Câu trả lời ngắn gọn: cách giao dịch ethereum quy về ba quyết định được đưa ra trước khi lệnh được mở. Chọn phiên giao dịch bạn sẽ tham gia, xác định khối lượng giao dịch theo mức dừng lỗ, và quyết định trước thứ Sáu xem vị thế có được giữ qua cuối tuần hay không. Với CFD, ETH là một mức giá mà bạn có thể mua lên hoặc bán xuống bằng đòn bẩy. Không có ví ethereum, không có coin để lưu ký và không có staking để quản lý. Phần dưới đây sẽ lần lượt trình bày các phiên giao dịch, biến động, một ví dụ về xác định khối lượng và các giới hạn đánh giá.
CFD ETH mang lại cho bạn điều gì, và bỏ qua điều gì
Mua và bán ethereum trên thị trường giao ngay có nghĩa là bạn sở hữu ether và phải lưu trữ nó. Với CFD, bạn nắm giữ một hợp đồng theo dõi giá ETH so với đồng đô la. Bạn ký quỹ, thanh toán phần chênh lệch khi đóng vị thế, và không bao giờ mua chính đồng coin đó.
Ba hệ quả đơn giản cho giao dịch tiền điện tử là:
- Không cần ví, khóa riêng hay tài khoản sàn; tài khoản duy nhất là tài khoản giao dịch của bạn.
- Bán khống dễ như mua lên, nên thị trường giảm vẫn có thể giao dịch được.
- Phí tài trợ qua đêm vẫn áp dụng, nên nắm giữ trong nhiều tuần không bao giờ là miễn phí.
Các nền tảng giao dịch Ethereum cho CFD chủ yếu khác nhau ở spread, swap và khớp lệnh, chứ không phải ở dịch vụ cốt lõi. Phí giao dịch trên ETH thường đã được tính vào spread, và spread này nới rộng vào những giờ thanh khoản thấp. Vì vậy, định giá là câu chuyện của phiên giao dịch không kém gì câu chuyện của nền tảng.
ETH trong suốt tuần: theo từng phiên
Ether giao dịch suốt ngày đêm, nhưng không biến động đều. Khối lượng tập trung khi các bàn giao dịch lớn ở London và New York đang làm việc, còn token này lặng lẽ trôi khi họ không hoạt động.
| Khung thời gian (UTC) | Đặc điểm điển hình | Cách sử dụng thực tế |
|---|---|---|
| 00:00 đến 07:00, châu Á | Biên độ chậm, khối lượng thất thường, các cú quét thanh lý | Đánh dấu biên độ; hiếm khi là thời điểm để đuổi giá |
| 07:00 đến 12:00, châu Âu | Các cú phá vỡ biên độ bắt đầu, ETH bám theo tài sản rủi ro | Vào lệnh theo phá vỡ hoặc hồi lại, dừng lỗ chặt hơn |
| 12:00 đến 20:00, Mỹ | Khối lượng cao nhất, biến động lớn nhất, dữ liệu Mỹ | Giao dịch theo xu hướng; dừng lỗ rộng hơn quanh các thời điểm công bố |
| 20:00 đến 00:00, cuối phiên Mỹ | Khối lượng giảm tốc, các vị thế được chốt lại | Chốt bớt vị thế, tránh vào lệnh mới |
| Thứ Bảy và Chủ Nhật | Sổ lệnh mỏng, biến động thất thường, spread rộng hơn | Giảm một nửa quy mô hoặc đứng ngoài; hãy kỳ vọng các khoảng trống giá vào thứ Hai |
Đọc bảng này như những xu hướng, không phải lịch cố định. Phiên US là nơi ETH có ý nghĩa nhất, vì đó là lúc nó giao dịch cùng Nasdaq và đồng đô la phản ứng với dữ liệu.
Biến động và vấn đề cuối tuần
ETH biến động mạnh hơn bitcoin trong hầu hết các ngày, và còn mạnh hơn nhiều so với bất kỳ cặp forex chính nào. Biên độ dao động 5 phần trăm mỗi ngày là bình thường; một ngày 10 phần trăm thì khó chịu nhưng không hiếm. Biến động thị trường là lý do vì sao việc xác định quy mô vị thế ở đây quan trọng hơn so với EUR/USD, nơi một ngày 1 phần trăm đã được xem là tin tức. Các biến động trong tuần chủ yếu khá gọn gàng. Ngoại lệ là các đợt thanh lý dây chuyền, khi các lệnh long dùng đòn bẩy bị buộc phải đóng và giá lao dốc dữ dội trong vài phút.
Cuối tuần là phần khó xử. Thị trường spot không bao giờ đóng cửa, nhưng dòng vốn hấp thụ các lệnh lớn thì phần nhiều đã nghỉ vào tối thứ Sáu. Bạn có thể thấy kết quả trên bất kỳ biểu đồ Chủ nhật nào: một nhịp giá mỏng, giật cục, nơi chỉ một người bán quyết liệt cũng có thể khiến ETH giảm vài phần trăm với khối lượng gần như không đáng kể. Spread cũng giãn rộng tương ứng. Nhiều trader thấy việc giữ lệnh qua cuối tuần là không đáng công, vì biến động thiếu trật tự và sáng thứ Hai thường mở cửa với khoảng trống giá. Nếu giữ, hãy giữ với khối lượng nhỏ hơn.
Phân tích thị trường ETH: ba đầu vào quan trọng
Phần lớn phân tích thị trường ETH thực ra là phân tích bitcoin trong một chiếc áo khác. Ether hiếm khi đi ngược BTC trong thời gian dài. Hãy bắt đầu với đồng coin lớn hơn và bối cảnh chu kỳ của nó trong lịch các mốc halving của bitcoin và lịch sử, rồi mới xem ETH theo riêng nó.
- Hướng đi của Bitcoin. Khi BTC vượt lên các đỉnh mới, ETH thường đi theo sau với độ trễ và biên độ lớn hơn. Khi BTC chững lại, ETH chững lại mạnh hơn.
- Khẩu vị rủi ro trên cổ phiếu. ETH bám theo Nasdaq khi thị trường chịu áp lực. Một phiên đỏ của cổ phiếu công nghệ Mỹ hiếm khi để ETH giữ màu xanh.
- Xu hướng giá trên khung ngày. Bộ MA 20 ngày và 50 ngày giúp phân biệt các tuần có xu hướng với các tuần đi ngang. Giao dịch phá vỡ trong trường hợp đầu, giao dịch ngược chiều ở vùng biên trong trường hợp sau.
Tỷ lệ ETH/BTC là một chỉ báo đọc thêm hữu ích. Khi nó tăng, tiền đang xoay sang ether và bảng giá altcoin thuận lợi hơn; khi nó giảm, bán khống thường dễ hơn mua lên. Cả hai trạng thái này đều kéo dài dai dẳng trong nhiều tháng, đó là lý do tỷ lệ này thường bị trader ngắn hạn bỏ qua. Các chiến lược giao dịch hiệu quả với BTC phần lớn cũng áp dụng sang; một chiến lược giao dịch bitcoin ưu tiên quản trị rủi ro cũng áp dụng cho ETH, nhưng với stop rộng hơn và quy mô nhỏ hơn.
Xác định quy mô vị thế: một ví dụ thực tế
Giả sử ETH đang giao dịch ở 2,000 và tài khoản của bạn là 50,000. Bạn chấp nhận rủi ro nửa phần trăm, tức 250 là số tiền tối đa chịu mất. Thiết lập là một nhịp pullback về mức hỗ trợ của phiên châu Âu tại 1,920, đặt stop thấp hơn điểm vào 80 đô la.
- Rủi ro: 250.
- Khoảng cách stop: 80 đô la cho mỗi ETH.
- Vị thế: 250 chia cho 80, xấp xỉ 3.1 ETH, tương đương khoảng 6,200 giá trị danh nghĩa.
- Ký quỹ với đòn bẩy minh họa 1:10: khoảng 620.
Bây giờ vẫn cùng thiết lập đó vào một ngày thứ Bảy. Spread rộng hơn và bảng giá giật cục hơn, nên stop cần thêm 160 đô la khoảng trống. Vị thế phải giảm một nửa xuống còn khoảng 1.55 ETH. Nếu giữ nguyên 3.1 ETH rồi nới stop thay vào đó, bạn đã vô tình tăng gấp đôi rủi ro lên 500. Một stop rộng hơn không bao giờ là lý do để đặt mục tiêu lớn hơn. Nếu kháng cự tiếp theo chỉ cách 120 đô la trong khi stop là 160, giao dịch đó lệch tỷ lệ và nên bỏ qua.
Rủi ro và lỗi thường gặp với ETH CFD
Ether trừng phạt một vài thói quen với sự đều đặn rất khắc nghiệt:
- Xác định quy mô như forex. Stop 1 phần trăm trên ETH chỉ là nhiễu. Trader nào sao chép mức stop của EUR/USD sẽ bị quét stop một cách vô ích, rồi lại nới stop mà không giảm khối lượng.
- Đuổi theo cú tăng của phiên Á. Một cú biến động 3 phần trăm lúc 03:00 UTC thường bị hồi lại hoàn toàn trước phiên London. Vào lệnh ở đó thì mong manh; chờ giá retest thì không.
- Giữ nguyên khối lượng đầy đủ qua cuối tuần. Một khoảng trống giá vào thứ Hai có thể nhảy thẳng qua stop.
- Bỏ qua chi phí tài trợ. Phí swap trên một lệnh long ETH CFD là nhỏ mỗi ngày nhưng trở nên đáng kể trong một tháng.
- Giao dịch một luận điểm đã cũ. Một câu chuyện đã khiến giá biến động cách đây một tháng có thể đã được phản ánh vào giá từ lâu.
- Nhầm lẫn ETH với bitcoin. Tương quan thì cao, nhưng beta còn cao hơn. Hãy mạo hiểm cùng một lượng tiền, không phải cùng một quy mô vị thế.
Giao dịch ETH trong giới hạn evaluation: một checklist
Một kỳ evaluation bổ sung thêm hai con số cố định vào tất cả những điều trên: mức lỗ tối đa trong ngày và trần drawdown tổng. Độ biến động của ETH có nghĩa là một trong hai mức này có thể bị chạm chỉ sau một phiên giao dịch vụng về thay vì sau một chuỗi lệnh thua. Việc crypto có thực sự được phép trên những tài khoản như vậy hay không, và theo những quy tắc nào, được đề cập trong các quy tắc về crypto trên tài khoản evaluation.
Pivex phù hợp với ETH đặc biệt vì các quy tắc của nó khá linh hoạt trước vấn đề cuối tuần. Vị thế có thể được giữ qua thứ Bảy và Chủ nhật, và ETH được giao dịch dưới dạng CFD trên Match-Trader bên cạnh BTC và SOL. Không có đồng hồ đếm ngược cho kỳ evaluation và cũng không có yêu cầu về số ngày hoạt động tối thiểu, nên một tuần biến động thất thường có thể bỏ qua mà không bị phạt. Trần drawdown không thay đổi khi số dư của bạn tăng lên, hạn mức lỗ của mỗi ngày được làm mới vào ngày hôm sau, và trợ lý tích hợp sẵn sẽ tự theo dõi tổng số.
Trước mỗi lệnh ETH, hãy tự hỏi:
- Tôi đang ở phiên nào, và biến động này có điển hình cho phiên đó không?
- Stop của tôi có phù hợp với spread và biên độ hiện tại, chứ không phải của tuần trước, không?
- Khối lượng đã được xác định từ stop đó chưa, và nó có nằm dưới mức trần trong ngày với một khoảng dư an toàn không?
- Nếu lệnh này kéo sang thứ Sáu, tôi đã quyết định giữ hay giảm một nửa chưa?
Những câu trả lời trung thực sẽ loại bỏ phần lớn sự mơ hồ trong giao dịch ETH. Phần còn lại là sự lặp lại.
Bước tiếp theo: chọn một phiên và giao dịch ETH với khối lượng bằng một nửa mức bạn định vào theo bản năng trong hai mươi lệnh, ghi lại khoảng cách stop và spread mỗi lần. Nhật ký đó sẽ cho thấy rõ ràng liệu stop của bạn có phù hợp với thị trường hay chỉ phù hợp với thói quen của bạn. Khi bạn muốn những quy tắc đó được kiểm bằng con số cứng, Pivex vận hành một kỳ evaluation một giai đoạn, không có deadline và phí tham gia sẽ được hoàn lại.
Các hướng dẫn liên quan: một chiến lược giao dịch bitcoin ưu tiên quản trị rủi ro và giao dịch crypto trên tài khoản được cấp vốn.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.