Tóm gọn: các mức mở rộng fibonacci là những đường ngang được vẽ vượt ra ngoài một nhịp giá đã hoàn tất. Chúng đánh dấu nơi sóng tiếp theo của một xu hướng có thể cạn lực. Bạn xây chúng từ ba điểm: một đáy sóng, một đỉnh sóng và nhịp hồi sau đó. Các mục tiêu phổ biến nằm tại 127.2, 161.8 và 261.8 percent của sóng đầu tiên, đo từ nhịp hồi. Nhà giao dịch dùng chúng như mục tiêu chốt lời, không phải tín hiệu vào lệnh. Hãy chọn mục tiêu phù hợp với độ mạnh của xu hướng và xác định khối lượng giao dịch dựa trên dừng lỗ của bạn.
Mở rộng đo gì, và không đo gì
Một mức thoái lui chia tách một nhịp sóng đã xảy ra. Một mức mở rộng đặt ra câu hỏi khác: sau khi nhịp hồi kết thúc, xu hướng được nối lại có thể đi xa đến đâu? Nó chiếu biến động giá về phía trước thay vì ngược lại vào trong nhịp sóng. Cả hai công cụ giao dịch đều dùng chung các tỷ lệ fibonacci, bắt nguồn từ dãy fibonacci và tỷ lệ vàng xấp xỉ 1.618. Nếu phần nhịp hồi còn mới với bạn, hướng dẫn của chúng tôi về vẽ các mức thoái lui fibonacci sẽ giải thích trước phần đó.
Có một lưu ý trung thực cần nói ngay từ đầu. Toán học không ép giá phải dừng lại ở 161.8 percent. Những mức này quan trọng vì một nhóm đông nhà giao dịch cùng chiếu các tỷ lệ giống nhau và đặt lệnh chốt lời tại đó. Hãy coi mỗi mức như một vùng để đánh giá lại, và công cụ này sẽ hữu ích. Coi nó như một lời hứa, và nó trở nên mong manh.
Ba mức mục tiêu và yêu cầu của từng mức đối với xu hướng
Phần lớn các nền tảng biểu đồ mặc định hiển thị cả chục tỷ lệ. Chỉ có ba mức thực sự làm gần như toàn bộ công việc cho một nhà giao dịch CFD, còn lại chủ yếu gây rối mắt.
| Mục tiêu | Vị trí của nó | Điều kiện xu hướng phù hợp | Cách nó thường thất bại |
|---|---|---|---|
| 127.2 percent | Vùng đầu tiên vượt qua đường 100 percent, đã nằm trên đỉnh cũ | Xu hướng thông thường, nhịp đẩy đầu tiên sau một nhịp hồi sâu | Giá chững lại tại đỉnh cũ và không thể vượt lên |
| 161.8 percent | Xa hơn nhiều so với đỉnh cũ | Xu hướng mạnh, trật tự với các nhịp hồi nông | Giá đảo chiều tại 127.2 và giao dịch trả lại phần lợi nhuận đang mở |
| 261.8 percent | Rất xa, thường là một nhịp tăng dựng đứng | Các cú breakout và những đợt chạy theo tin tức | Hiếm khi đạt tới; vị thế bị giữ nhiều ngày với mục tiêu đã lỗi thời |
Đường 100 percent là một vị trí gọn để dời dừng lỗ về hòa vốn, vì khi đó sóng mới bằng đúng sóng đầu tiên. Các nhà giao dịch harmonic cũng dựa vào 1.272 và 1.618 để xác định điểm D của các mô hình butterfly và crab, như phần tổng quan của chúng tôi về các mẫu harmonic và các tỷ lệ của chúng giải thích.
Vẽ các mức mở rộng từ ba điểm
Một phép thoái lui cần hai mỏ neo, còn một phép mở rộng cần ba, và thứ tự là rất quan trọng.
- Nhấp vào sóng xung lực trước: đáy dao động (điểm A), rồi đỉnh dao động (điểm B) trong một xu hướng tăng.
- Nhấp vào đáy của nhịp điều chỉnh ở vị trí thứ ba (điểm C). Giá phải đã quay đầu tăng trở lại từ C; nếu một nhịp điều chỉnh vẫn còn đang giảm thì chưa có C.
- Đọc các mức. Nền tảng sẽ nhân khoảng cách từ A đến B với từng tỷ lệ rồi cộng kết quả vào C.
- Đảo lại cho xu hướng giảm: đỉnh dao động, đáy dao động, đỉnh điều chỉnh, với các mục tiêu được chiếu xuống phía dưới.
- Giữ nguyên quy tắc mỏ neo. Dùng râu nến hay giá đóng cửa thì cũng phải áp dụng cùng một lựa chọn cho cả ba điểm. Trộn lẫn chúng là cách các trader âm thầm đẩy mục tiêu về nơi họ muốn.
C là nơi giao dịch thường bắt đầu. Nhiều trader vào lệnh giữa vùng thoái lui 61.8 và 78.6 percent, vùng được đề cập trong bài của chúng tôi về tìm điểm vào lệnh tối ưu bên trong một nhịp pullback. Mức mở rộng được vẽ từ chính C đó sẽ đặt điểm thoát, vì vậy điểm vào và mục tiêu chia sẻ cùng một cấu trúc.
Chọn mục tiêu: một khung ra quyết định
Chọn mục tiêu là nơi các trader dùng extension kiếm được hoặc đánh mất lợi thế của mình. Một mục tiêu quá tham vọng mà giá hiếm khi chạm tới sẽ tốn kém không kém gì một mục tiêu quá khiêm tốn khiến phần lớn biến động bị bỏ lại phía sau. Ba câu hỏi sẽ quyết định điều đó.
Nhịp pullback sâu đến đâu? Một nhịp điều chỉnh nông quanh mức 38.2 percent cho thấy động lượng còn mạnh, và 161.8 là mục tiêu đầu tiên hợp lý. Một nhịp điều chỉnh sâu gần 78.6 percent cảnh báo sự do dự của bên mua, nên 127.2 là lựa chọn thận trọng.
Có gì cản đường không? Một đỉnh dao động trên khung ngày hoặc một mốc số tròn ngay dưới 161.8 thường sẽ chặn giá lại. Khi cấu trúc và một mức extension trùng nhau, vùng trùng lặp là mục tiêu tốt hơn. Khi chúng mâu thuẫn, cấu trúc sẽ thắng.
Tỷ lệ lợi nhuận so với stop là bao nhiêu? Nếu 127.2 mang lại chưa đến một lần rưỡi mức rủi ro, setup đó mất cân đối và nên bỏ qua. Chi phí spread và hoa hồng cũng sẽ ngốn một phần lớn hơn của mục tiêu 127.2 ngắn so với mục tiêu 161.8 dài. Chốt bớt một phần ba ở mỗi mức giúp giảm bớt cảm giác tiếc nuối nếu đi sai theo bất kỳ hướng nào.
Một ví dụ thực tế trên vàng
Giả sử vàng tăng từ một đáy dao động tại 2,300 lên một đỉnh dao động tại 2,400, tạo thành một nhịp xung lực 100 dollar. Sau đó giá pullback về 2,350 và in một nến tăng. Như vậy A ở 2,300, B ở 2,400 và C ở 2,350. Cộng từng tỷ lệ của sóng 100 dollar vào C. Đường 100 percent nằm tại 2,450, mức 127.2 tại 2,477, mức 161.8 tại 2,512 và mức 261.8 tại 2,612.
Một lệnh mua từ 2,352 với stop ở 2,338 rủi ro 14 dollar mỗi ounce. Mục tiêu 127.2 cách 125 dollar, tức khoảng chín lần mức rủi ro. Tỷ lệ đó trông quá đẹp, và đó chính là dấu hiệu cảnh báo. Một stop 14 dollar trên vàng là khá chặt, và nhịp pullback có thể lắc qua nó trước khi sóng tăng tiếp diễn. Một stop rộng hơn 30 dollar tại 2,322 vẫn cho tỷ lệ bốn lần rủi ro ở mục tiêu đầu tiên và chịu được nhiễu thông thường.
Nếu giá giảm tốc và chững lại ở 2,440, ngay dưới đường 100 percent, thì cách đọc trung thực là cả xu hướng chỉ có đủ cho một sóng đầy đủ. Hãy chốt một phần lợi nhuận và dời stop về điểm vào.
Mục tiêu extension dưới các giới hạn thua lỗ của prop firm
Điểm thoát quyết định liệu một tài khoản đánh giá có đạt mục tiêu lợi nhuận trước khi chạm drawdown hay không. Giới hạn thua lỗ trong ngày sẽ phạt việc giữ một vị thế lớn hướng tới mục tiêu 261.8 xa xôi trong khi xu hướng đảo chiều dữ dội. Lợi nhuận đang có mà biến mất tại 161.8 thì trên giấy tờ không tính là gì, nhưng cú đảo chiều xuyên qua C lại bị tính vào con số thua lỗ trong ngày. Chốt từng phần ở 127.2 và 161.8 giúp ngày giao dịch không phụ thuộc vào một mức duy nhất. Total drawdown cũng sẽ ưu ái một chuỗi thắng đều ở 127.2 hơn là việc theo đuổi các nhịp 261.8 lên xuống thất thường. Bộ đệm mà các lần thắng đó tạo ra sẽ cho phép bạn giữ một lệnh chạy xa hơn sau này mà không thấy bồn chồn.
Pivex sử dụng một quy trình đánh giá một giai đoạn. Total drawdown của nó được giữ cố định thay vì trượt theo đỉnh vốn của bạn, và ngưỡng lỗ trong ngày sẽ được đặt lại vào đầu mỗi ngày. Không có thời hạn cho lần thử và cũng không có số ngày giao dịch tối thiểu. Điều đó cho phép bạn chờ một cấu trúc A, B, C sạch sẽ thay vì ép một mục tiêu lên một biểu đồ lộn xộn. Bộ theo dõi quy tắc tích hợp cho thấy một lệnh chạy tới 261.8 sẽ phơi ra bao nhiêu phần của con số thua lỗ trong ngày.
Những sai lầm thường gặp với mục tiêu extension
- Đo từ C sai. Vẽ trước khi nhịp pullback kết thúc sẽ tạo ra một mục tiêu thay đổi từng giờ.
- Chiếu từ B thay vì C. Một số nền tảng mặc định dùng công cụ hai điểm cộng các tỷ lệ vào đỉnh, nên mục tiêu sẽ thấp hơn cả một nhịp pullback hoàn chỉnh.
- Đuổi theo 261.8 theo thói quen. Mức xa này có sức hấp dẫn vì trông như một cú thắng lớn, nhưng trong một xu hướng bình thường thì nó là một sự chờ đợi không mấy xứng đáng.
- Trộn lẫn các khung thời gian. Sóng xung lực khung bốn giờ sẽ chiếu ra mục tiêu khung bốn giờ, và dùng chúng để thoát một lệnh scalp năm phút là thiếu hợp lý.
- Coi mức này như một điểm vào lệnh. Bắt ngược xu hướng tăng tại 161.8 thực chất là một giao dịch ngược xu hướng được khoác áo phân tích kỹ thuật, và nó cần bằng chứng đảo chiều riêng.
Mấu chốt là sự mơ hồ. Mỗi sai sót tạo ra hai mục tiêu khả dĩ thay vì một, và một trader có hai mục tiêu sẽ cố chấp chọn mức nào có lợi cho lợi nhuận đang mở.
Bước tiếp theo: mở biểu đồ ngày của một cặp tiền hoặc vàng và đánh dấu sáu cấu trúc A, B, C hoàn chỉnh gần nhất. Ghi lại mức extension nào giá thực sự chạm tới trước khi quay đầu. Nhật ký đó sẽ cho thấy rõ 127.2 hay 161.8 phù hợp với công cụ của bạn, và đó là sự chuẩn bị tốt hơn cho một bài đánh giá Pivex so với việc thêm một chỉ báo nữa lên biểu đồ.
Các hướng dẫn liên quan: fibonacci retracement và harmonic patterns.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.