Kısa cevap: optimal trade entry, genellikle OTE olarak kısaltılır, ICT price action ekolünden gelen Fibonacci tabanlı bir giriş yöntemidir. Bir impulsif hareketi dip noktasından tepe noktasına kadar ölçersiniz. Ardından fiyatın 62 ile 79 percent retracement seviyeleri arasındaki banda geri çekilmesini beklersiniz. Bu bant OTE zone’dur. Buradan giriş yapmak, hareketin peşinden koşmaya kıyasla daha sıkı bir stop ve daha büyük bir hedef sağlar; ancak hiç o kadar derin retracement yapmayan hareketleri kaçırma pahasına.
OTE zone gerçekte nedir
Güçlü, yönlü bir hareketten sonra fiyat nadiren hemen tersine döner. Bir sonraki bacak başlamadan önce, özellikle yeni başlayanların beklediğinden daha derin olacak şekilde, geri çekilir. OTE, bu pullback’in ödül/risk oranının en cazip olduğu kısmını ifade eder. Stop’un swing origin’e yakın duracak kadar derindir, ama hareketin zaten kırılmış olacağı kadar da derin değildir.
Bunu bulmak için hareketin yüksek ve düşük seviyelerine ve bir Fibonacci retracement aracına ihtiyacınız vardır. Rehberimiz fibonacci retracement aracı genel olarak kapsar. OTE bunun daha dar bir kesitini kullanır:
- 62 percent: zone’un sığ kenarı, ilk limit emirlerin çoğunlukla bulunduğu yer
- 70.5 percent: orta çizgi ve en yaygın tek giriş fiyatı
- 79 percent: derin kenar, bunun ötesinde kurulum normalde başarısız kabul edilir
Burada üç nokta önemlidir. Birincisi, zone bir çizgi değil, bir banttır. Fiyat 62’ye dokunup 76’ya iğne atıp geri dönebilir ve işlem yine de geçerlidir. İkincisi, seviyeler yalnızca ölçtüğünüz bacak gerçek bir displacement ise anlam taşır. Yavaş, üst üste binen bir sürüklenme, arkasında mantık olmayan bir bant üretir. Üçüncüsü, OTE bir giriş filtresidir, tahmin değildir. Yönlü okumanız doğruysa bir işlemin nerede değerlendirilmeye değer olduğunu söyler, daha fazlasını değil.
Zone’u işaretlemek: örnek bir EUR/USD uygulaması
Diyelim ki EUR/USD, tek ve kararlı bir atılım ile 1.0800’den 1.0900’e yükseliyor ve yolda önceki bir swing high’ı kırıyor. Bu, net bir dip ve net bir tepeye sahip 100 piplik bir harekettir; dolayısıyla uygundur. Retracement’i 1.0800’den 1.0900’e sabitlediğinizde OTE bandı şu seviyelerde yer alır:
| Retracement | Price | Kurulumdaki rolü |
|---|---|---|
| 50 percent | 1.0850 | Zone’un dışında, yaygın bir erken giriş |
| 62 percent | 1.0838 | OTE zone’un üst sınırı |
| 70.5 percent | 1.0830 | Orta çizgi, genellikle bekleyen limit |
| 79 percent | 1.0821 | Bölgenin altı |
| Swing dip | 1.0800 | İptal referansı |
1.0830 seviyesine bir limit emir yerleştirin ve stopu 1.0790'a koyun; fitil payı bırakmak için swing dipinin on pip altına. Bu, 40 piplik bir stoptur. İlk hedef, 1.0900'deki eski zirvedir; 70 pip uzakta olduğu için 1.75R eder. İkinci hedef ise o zirvenin üzerinde bekleyen likiditedir; diyelim ki 1.0930, bu da 100 pip ve 2.5R eder.
Şimdi girişini 50 yüzde seviyesinde yapan trader'ı karşılaştırın. Onun stopu 60 pip, ikinci hedefi 80 pip olur ve oran yaklaşık 1.3R'ye düşer. Aynı swing, aynı okuma; getiride açıkça dengesiz bir fark.
Pozisyon büyüklüğü stoptan türetilir ve bu, işlem için risk yönetiminin tamamıdır. 10,000 hesabında yüzde 1 risk alıyorsanız, risk bütçesi 100 olur. Bunu 40 pipe böldüğünüzde pip başına 2.50 elde edersiniz; bu paritede 0.25 standart lot eder. Riski yüzde 0.5'e indirirseniz boyut yaklaşık 0.12 lota düşer. Bölge stopu belirler, stop boyutu belirler ve boyut asla önce gelmez.
Giriş almak için bir karar çerçevesi
Bölgeyi işaretlemek düzenli kısımdır. Nasıl girileceğine karar vermek ise belirsizliğin ortaya çıktığı yerdir ve burada iki dürüst yaklaşım vardır.
Bekleyen limit. Emri 70.5 yüzde seviyesine yerleştirir, stopu swing başlangıcının ötesine koyar ve uzaklaşırsınız. Zamanında ve duygusuzdur; onay trader'ının kaçıracağı hızlı dönüşleri yakalar. Bedeli ise bazen doğrudan başarısız bir kuruluma dolmanızdır; çünkü alıcıların gerçekten ortaya çıkıp çıkmadığına kimse bakmamıştır.
Onay girişi. Fiyatın banda ulaşmasını beklersiniz, ardından daha düşük bir zaman diliminde onay sinyalleri istersiniz. Piyasa yapısındaki bir değişim, bir reddedilme mumu veya boşluk bırakan küçük bir displacement buna dahildir. Rehberimiz adil değer boşluğu sonuncusunu açıklar. Biraz daha kötü bir fiyatla daha geç girersiniz, ancak yalnızca düşmeye devam eden birçok bölgeyi pas geçersiniz.
Herhangi bir kurulumda ikisi arasında seçim yapmak için bu kontrol listesini kullanın:
- Bu bacak yapıyı kıran gerçek bir displacement mı? Değilse burada durun. Kötü bir swing'i hiçbir giriş tarzı düzeltemez.
- Daha yüksek zaman dilimi eğilimi aynı yönde mi? Trende karşı bir OTE riskli bir işlemdir ve onay yöntemini hak eder; ya da hiç işlem yapılmamalıdır.
- Önümüzdeki bir saat içinde planlı bir haber açıklaması var mı? Bekleyen limitler bu tür dönemlerde sert şekilde dolabilir. Onayı tercih edin ya da bekleyin.
- Bölge, eski bir zirve, bir order block veya doldurulmamış bir boşluk gibi orada işlem açmak için başka bir gerekçeyle çakışıyor mu? Örtüşme limiti haklı çıkarır. Boş bir bölge beklemeyi haklı çıkarır.
- Emir verilmeden önce stopu ve her iki hedefi de yazdınız mı? Yazmadıysanız henüz bir işleminiz yok demektir.
OTE ile diğer giriş stratejileri
OTE, aynı fiyat aksiyonu ailesi içindeki birkaç giriş stratejisinden biridir. ICT tarzı birçok işlem stratejisi aynı yapı taşlarını paylaşır ve gerçek fark, girişi nereden seçeceğinizdir. Bununla ilgili genel bakışımız ICT trading strategy daha geniş çerçeveyi kapsar.
| Giriş tarzı | Nereden giriş yaparsınız | Tipik stop | Güçlü yön | Zayıf yön |
|---|---|---|---|---|
| OTE limit | 62 ile 79 yüzde arasında geri çekilme | Swing başlangıcının ötesi | En iyi fiyat, sıkı stop | Başarısızlıklara kadar dolar |
| Adil değer boşluğu | Doldurulmamış dengesizlik | Boşluğun ötesinde | Hassas, çoğu zaman sığ | Boşluklar atlanır ya da üzerinden geçilir |
| Order block | Hamleden önceki son karşıt mum | Block’un ötesinde | Net geçersizleşme | Çoğu zaman OTE’den daha derin |
| Breakout | Yüksek seviyenin üstünde, hamleden sonra | Breakout mumunun altında | Momentum teyit eder | En kötü fiyat, en geniş stop |
Pratikte bunlar, tablonun düşündürdüğünden daha fazla örtüşür. Bir boşluk ya da 62 ile 79 bandı içindeki bir order block, kurulumun en güçlü versiyonudur. İki bağımsız neden aynı fiyat üzerinde birleşir. Uyuşmadıklarında, örneğin 45 yüzdede bir boşluk ve onun altında OTE bandı varsa, piyasa koşulları karar verir. Hızlı, tek yönlü bir trendde sığ boşluk çoğu zaman tutar. Sık dalgalanan, iki yönlü bir piyasada ise daha derin bandı beklemek genellikle daha iyi işlemdir.
Yaygın hatalar ve bunların arkasındaki trading psikolojisi
OTE’deki kayıpların çoğu, araçtan ziyade sıradan insan alışkanlıklarından kaynaklanır. Bunlar, en sık gördüğüm hatalar ve her biri için çözümüdür.
- Yanlış bacağı ölçmek. Trader’lar, bölgeyi mevcut fiyata yakın tuttuğu için küçük, yakın tarihli bir swing seçer. Böylece bölge gürültünün içine oturur. Çözüm: geri çekilmenin beklenmesi sıkıcı görünse bile, yapıyı kıran hamleyi ölçün.
- Uydurana kadar yeniden çizmek. Anchorlari birkaç pip oynatın, bandı istediğiniz yere yerleştirin. Bu, aracı kırılgan ve yanlışlanamaz hale getirir. Çözüm: bir kez, her seferinde aynı referansa sabitleyin ve emir girildikten sonra asla yerini değiştirmeyin.
- 79 yüzdeyi yeni bir giriş olarak görmek. Fiyat derin kenara ulaşır ve trader, iskonto şimdi daha da iyi diye düşünerek ekleme yapar. Çözüm: derin kenar, hâlâ içeride olmak için son yerdir; ekleme yapmak için değil.
- Her bölgeyi almak. Kalabalık ve dalgalı bir seansta üç ya da dört swing’in her biri bir band üretir ve trader hepsini alır. Her biri spread ve komisyon yükü taşır ve kayıplar kümeli halde gelir. Çözüm: tek enstrüman, tek bacak, seans başına tek deneme.
Bunların altında iki psikolojik tuzak yatar. Birincisi, kayıptan sonra tereddüt etmektir: sonraki bölge oluşur, trader onu pas geçer ve işlem çalışır. İkincisi ise tedirgin biçimde çıkmaktır; 76 yüzdeye bir wick gelince trader’ı, dönüş gerçekleşmeden önce işlemden attırır. İkisi de, stop’u kurulumun gerçekten yanlış olduğu yerden başka bir yere koymaktan kaynaklanır. Stop’u swing origin’in ötesine koyun, ona göre pozisyon boyutlayın ve wick arka plan gürültüsü haline gelsin.
OTE’yi değerlendirme limitleri içine yerleştirmek
Yöntemin değerlendirme kuralları altındaki gücü sabırdır. Fiyat işaretli bir banda ulaştığında yalnızca harekete geçen bir trader, nadiren aşırı işlem yapar. Seans başına tek denemeyle günlük zarar limiti neredeyse tehdit oluşturmaz.
Zayıf nokta stop büyüklüğüdür. 40 piplik bir stop, scalping’e kıyasla cömerttir; bu yüzden iki ya da üç kayıplık bir seri, günlük kotayı beklenenden daha hızlı tüketir. Sabit bir toplam drawdown altında bu tempo önemlidir. Yaygın bir yaklaşım, değerlendirme sırasında her OTE denemesinde 1 yüzde yerine 0.5 yüzde risk almaktır; daha yavaş bir yolu kabul edip karşılığında daha fazla deneme hakkı elde etmek.
Pivex, deneme başlamadan önce günlük zarar limiti her gün sıfırlanan ve toplam drawdown’u trailing olmayan tam kural setini yayınlar. Bu kombinasyon, stop’a göre pozisyon boyutlayan OTE trader’ını ödüllendirir. Limitleri izleyen yerleşik asistanı çoğu kişi yeterince kullanmaz. Burada ise hakkını verir: ilk emirden önce, kalan günlük izin içinde kaç adet 0.5 yüzde kaybın sığacağını gösterir.
Sonraki adım: saatlik grafikte bir parite açın, yapıyı kıran son yirmi bacağı bulun ve her birine OTE bandını işaretleyin. Kaç tanesine dokunulduğunu, kaçının tuttuğunu ve kaçının swing origin’e kadar devam ettiğini not edin. Bu mütevazı kayıt, size herhangi bir indikatörden daha fazla piyasa yapısı okumanız hakkında bilgi verecektir. Yöntemi bir step evaluation üzerinden yürütmeyi planlıyorsanız, Pivex zaman sınırı ve minimum trading günü olmadan böyle bir seçenek sunar. Bu, fiyatın gelmesini bekleyen bir strateji için uygundur.
İlgili rehberler: fibonacci retracement ve ICT trading stratejisi.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.