Jargonları bir kenara bırakacak olursak, ICT ticaret stratejisi bir kural setine ekli bir zaman çizelgesidir. ICT, akıllı para kavramlarına dayanan bir gün içi yöntemler ailesine eklenen Inner Circle Trader etiketinin kısaltmasıdır. Trader, bir oturum penceresi belirler ve fiyatın belirgin bir emir havuzunu almasını bekler. Ardından ters yönde keskin bir hareketin takip etmesi gerekir. Giriş, o hareketin gerisinde bıraktığı dengesizliğe bir geri çekilme ile gelir; stop ve hedef tıklama öncesinde belirlenmiştir.
Bu rutin, tüm ürünün kendisidir. Takip eden kısımlar, kavramları, oturum pencerelerini ve üç isimli oyun kitabını açıklamaktadır. Hesaplama ile birlikte yazılmış beş günlük bir günlük ekler ve bu yöntemi öğrenmenin pahalı olmasına neden olan hataları da içerir.
Hızlı Cevap: Bir ICT Ticaret Stratejisinin Neleri İçerdiği
Dört hareketli parça, her seferinde bu sırayla.
- Eğilim. Oturum açılmadan önce belirlenen yüksek zaman dilimi yönü.
- Zamanlama. Volatilitenin ticaret için yeterince güvenilir olduğu tanımlanmış bir pencere, genellikle büyük bir oturum açılışına bağlıdır.
- Tetikleyici. Bir likidite sweep'i ardından bir yer değiştirme, sonra meydana gelen boşluğa veya emir bloğuna geri çekilme.
- Yönetim. Sweep'in ötesinde stop, bir sonraki havuzda hedef, aralarındaki mesafeden türetilmiş boyut.
Dördünden herhangi birini kaçırırsanız, stratejiyi çalıştırmıyorsunuz demektir. Başka bir terimle serbest stil yapıyorsunuz demektir.
ICT Yaklaşımının Ardındaki Temel İlkeler
Yöntem, fiyatın keşfedilmek yerine teslim edildiğini varsayar. Büyük katılımcılar, karşı tarafların mevcut olduğu yerlerde işlem yapmak zorundadır, bu nedenle fiyat, görünür emir kümesine doğru itilir, orada doldurulur ve sonra uzaklaşır. Her ICT kavramı, önceden bu iki konumu işaretleme girişimidir.
Bu varsayımdan üç ilke çıkar.
Birincisi, belirgin seviyeler varış noktasıdır, duvar değil. Eski yükseklikler, eski düşüklükler ve düzgün eğilim çizgileri, etraflarında stoplar bulunduğu için fiyatı çeker.
İkincisi, hız anlam taşır. Bir seviyeden yavaş bir kayma pek bir şey ifade etmez. O seviyeden şiddetli bir hareket, bekleyen agresif bir katılımcının olduğunu belirtir.
Üçüncüsü, zaman fiyat kadar önemlidir. Ölü bir saatte oluşan bir kitapta yer alan grafik deseni genellikle devam etmez. Aktif bir penceredeki aynı desen farklı davranır.
Bunların hiçbiri çerçevenin kesin olduğu anlamına gelmez. Bu bir yorumlama modelidir ve bunun bir kurumsal emir akışına pencere olarak sunan traderlar, bir mum çubuğunun neyi gösterebileceğini aşırı satmaktadır.
ICT Ticaretindeki Anahtar Kavramlar
Likidite havuzları
Bir likidite havuzu, bekleyen emirlerin bir kümesidir. Eşit yükseklikler, eşit düşüklükler, bir önceki günün uç noktaları ve yuvarlak sayılar hepsi bu tanıma uyar. ICT traderları, böyle bir havuzun sweep'ini bir baskın olarak adlandırır ve onu almak için izleyici mumu kurulumun ilk yarısı olarak kabul eder.
Emir blokları
Emir bloğu, güçlü bir harekete karşı duran son mumu temsil eder. Bir yükselişin öncesinde, bu son düşüş mumu olur. Bölge işaretlenir, ileriye uzatılır ve fiyat geri döndüğünde bir tepki beklenir.
Adil değer boşlukları
Adil değer boşluğu, üç çubuk dizisindeki birinci ve üçüncü mum arasındaki boşluktur. Orta mum, iki tarafın o bölgede ticaret yapması için çok hızlı hareket etmiştir. Boşluk bir mıknatıs görevi görür ve geri dönerken bir giriş alanı olur. Traderlar, fiyatın tamamen doldurduğu bir boşluğu, ortasında kalan bir boşluktan ayırt eder.
Üçünün bir araya nasıl geldiği
En temiz kurulumlar üçünü üst üste getirir. Bir havuz baskına uğrar, yer değiştirme bir adil değer boşluğu bırakır ve o boşluk, önceki oturumdan bir emir bloğunun içinde yer alır. Tek bir unsur ipucu niteliğindedir. Üçü üst üste geliyorsa, bu bir plandır.
Her Girişten Önce Piyasa Yapısı Analizi
Yapı, bir kurulumun akışla mı yoksa akışa karşı mı olduğunu belirler.
Yükseliş ve düşüş okumaları
Bir yükseliş okuması, daha önceki düşüklerin bir zincirini ve fiyatın en son büyük hareketin üzerinde ticaret yapmasını gerektirir. Bir düşüş okuması ise tersini gerektirir. Yükseliş ve düşüşlerin arasında ilerleme olmadan alternatifleri olduğunda, grafik dengelidir ve çoğu ICT kurulumları daha kötü performans gösterir.
Piyasa yapısı kayması
Kayma, bu stratejinin beklediği spesifik olaydır. Fiyat, bir düşüğü tarar, ardından son kısa vadeli yüksekliğin üzerine tekrar kapanır. Bu kombinasyon yerel okumayı tersine çevirir ve trader'a belirli bir geçersiz kılma seviyesini verir: sweep'in mumu.
Traderlar kaymayı, eğilim zaman dilimlerinin bir altında kontrol ederler. Dört saatlik eğilimde eğilim, on beş dakikalık kayma, bir veya beş dakikalık giriş ortak bir düzenleme ile kullanılmaktadır.
ICT Ticaretindeki Kill Zonalrı ve Zamanlama
Kill zonları, yöntemin ticaret yapmaya değer bulduğu saatlerdir. Bunlar, katılımın arttığı ve aralıkların genişlediği ana oturum açılışlarına yakınlaşır. Bu pencerelerin dışında, hareket mevcut olan harekete göre genişler ve kurulumlar daha sık
| pahalıdır. | Pencere | Ağ |
|---|---|---|
| Traderların aradığı | Asya aralığı | Gece boyunca konsolidasyon |
| Yüksek ve düşüklerin havuzlara dönüştüğü bir referans aralığı | Londra penceresi | Avrupa açılışı |
| Gece boyunca havuzun ilk baskını, ardından bir geri dönüş | New York penceresi | Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi açılışı |
| Londra hareketinin devamı veya onun tamamen tersine dönmesi | Geç saat | Hisse senedi günü için son saat |
Pozisyon kapatma ve güvenilir olmayan devam Hisse senedi seansı bağlantısı kamusal bilgidir, efsane değildir. Mekân, yıl boyunca açılış saatleri, tatiller ve erken kapama bilgilerini yayınlar.
Bunu kontrol edin. Yarım günlük seanslar ve tatil haftaları ince aralıklar üretir; bunlar bir geri test için abartılıdır ve canlı uygulamada cezalandırır. İki pratik zamanlama
- kuralı gerçeklik ile temasta hayatta kalır.
- Pencerenizi önceden tanımlayın ve sona erdiğinde platformu kapatın.
Bir tatil ya da yarım günü bir normal günün daha küçük bir versiyonu olarak değil, bir no-trade günü olarak değerlendirin.
İsimli ICT Oyun Kitapları ve Nasıl Uygulandıkları
Gümüş Mermi
Bir oturum içindeki bir saatlik bir yürütme penceresi. Trader, pencere öncesinde oluşturulan aralığı işaretler ve onun bir tarafındaki bir baskın için bekler. Giriş, yer değiştirmenin bıraktığı ilk adil değer boşluğunda gelir. Stop, baskın mumunun ötesinde oturur ve ilk hedef aralığın karşı tarafındadır. Çekici olan, sabit saattir: ya o saatte kurulum alırsınız ya da hiçbir şey almazsınız.
Üçün Gücü
Tüm gün için bir çerçeveleme aracı, toplanma, manipulasyon ve dağıtım olarak üçe ayrılır. Fiyat bir aralık oluşturur, bir tarafından yanlış bir şekilde geçer, ardından ters yöne hareket eder. Traderlar, Asya aralığının hangi tarafının sorgulanacağını karar vermek için kullanır.
Optimal ticaret girişi
Bir geri çekilme kuralı. Yer değiştirmeden sonra trader, fiyatın hareketin daha derin yarısına geri çekilmesini bekler. Stop o zaman yakın kalır ve ödül oranı geniş kalır. Bu, iyi bir yönü iyi bir fiyata dönüştürür; bu, kağıt üzerinde bir ticaret ile iki birim kazanç arasında bir farktır.
Beş günlük seans günlüğü
Bir trader yalnızca Londra penceresini çalıştırır, her fikre sermayenin yüzde yarısını risk ederek, tek bir döviz çifti üzerinden.
Pazartesi: gece boyunca yüksek baskın, aşağıya yer değiştirme, boşluktan giriş. Hedef karşı tarafta 2.2 birim ile tutturuldu. Salı: pencerede baskın yok, ticaret yok. Çarşamba: düşük baskın, yukarıdan yer değiştirme, giriş, ardından stopun üzerinden bir geri dönüş ile -1 birim. Perşembe: temiz kurulum, 1 birimle kısmi alım, geri kalan girişte stop ile -0.5 birim net. Cuma: iki girişim, her ikisi de stoplandı, -2 birim.
Beş seans boyunca toplam, maliyetlerden önce -0.3 birimdir. Dört ticaret günü altı giriş üretti ve hafta, iki kitaplık kurulum olmasına rağmen hafif negatif sona erdi.
Şimdi örneği ölçeklendirin. Böyle dağılıma sahip yirmi hafta, hesabı yaklaşık altı birim aşağıda bırakır. Bir kuralı değiştirin; ilk boşlukta çıkmak yerine ikinci havuzda kalan koşuculara tutmak. İki temiz kazanç 2.2 yerine ortalama 3 birim. Bu tek ayarlama, aynı altı girişi pozitif hale getirir.
Önemli olan, koşucuların daha iyi olması değil. Bir haftanın hiçbir şey kanıtlamadığıdır ve yalnızca büyük bir kaydedilmiş örnek, kendi uygulamanızın hangi çıkış kuralını gerçekte destekleyebileceğini size söyler.
ICT Ticaret İçin Risk Yönetimi Kuralları
- Dar stoplar burada baştan çıkarıcıdır. Bir sweep mumu birkaç pip uzakta olabilir; bu da fazla büyük bir pozisyonun hesap makinesi üzerinde makul görünmesini sağlar. Öncelikle risk payını belirleyin.
- Her fikre sermayenin dörtte biri ile bir yüzdesi arasında seçilir, grafik açılmadan önce. Her pencere için girişleri sınırlandırın.
- İki girişim, ardından sonuç ne olursa olsun seans sona erer. Geçersizliği asla genişletmeyin.
- Eğer fiyat sweep'in ötesinde ticaret yaparsa, okuma yanlış oldu ve ticaret sona erdi. Sonuçtan sadece kaydı alın.
Hangi oyun kitabı, hangi pencere, hangi havuz ve planı takip edip etmediğinizi.Kaldıraç, bu kuralların her birinin aritmetiğini değiştirir. Kısa vadeli stratejiler borç para ile desteklenir, masraflar hızla birikir ve hızlı belirli getiriler vaat eden herhangi biri, ticaretten ziyade pazarlama tanımlıyordur ({Gün Ticareti: Paralarınızı Riske Atma ). Marj hesabında firma, bir çağrıya cevap vermek için pozisyonları likit hale getirebilir,, ve bunun için onayınıza veya bir uyarı çağrısına ihtiyaç duymaz.
Aktif ticaret ayrıca bir kağıt izi oluşturur. Menkul kıymetler içindeki bir trader'a karşı sıradan bir yatırımcıyı ayıran testler açıkça belirtilmiştir ({Konu no. 429).
ICT Ticaretinde Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
- Penceremin dışına ticaret yapmak. Kurulumlar, zamanlamayla tanımlanır. Bunları öğle vaktinde almak, çerçevenin iddia ettiği tek avantaja veda eder.
- Sweep sırasında giriş yapmak. Yer değiştirme ve kayma olmadan, bir seviyeden geçen bir mum sadece bir isimle gürültüdür.
- Geçmişte boşlukları işaretlemek. Hangi yöne hareket ettiğini bildikten sonra, her grafik dengesizliklerle doludur.
- Oyun kitaplarını toplamak. Altı isimli kurulumdan kötü bir şekilde yürümek hiçbir şeyden daha iyidir, fakat birini iyi yürütmek hepsinden daha iyidir.
- Günlük eğilime karşı savaşmak. Güçlü bir günlük trende karşı alınan kusursuz bir pencere girişi, mütevazılıkta pahalı bir dersi temsil eder.
- Bir stratejiyi bir hafta boyunca değerlendirmek. Yukarıdaki kayıt, küçük bir örneğin her iki yönde ne kadar kolay yalan söyleyebileceğini göstermektedir.
Karar Çerçevesi: Hangi Kurulum Bugünün Koşullarına Uygun?
Pencere açılmadan önce bu soruları sırayla uygulayın.
- Gece boyunca aralık dar mı kaldı? Evet ise, bir tarafın baskın ve bir geri dönüş yüksek olasılıklı şeklidir. Eğer tüm gece trend yaptıysa, bunun yerine devam bekleyin.
- Önceki oturumdan doldurulmamış bir boşluk var mı? Yakındaki doldurulmamış bir boşluk, fiyatın belirgin bir varış noktası ve doğal bir hedef vermektedir.
- Takvim temiz mi? Tatil veya yarım gün seansları aralıkları çarpıtır. Kenarda durun.
- Her iki tarafta tanımlanmış bir havuzunuz var mı? Hiçbir havuz yoksa hedef yoktur, hedef yoksa ticaret yoktur.
- Tam pencere için ekranda olabilir misiniz? Yarım izlenen kurulumlar, yönetim felaketlerine dönüşür.
Beş net cevap, seans için bir planınız olduğu anlamına gelir. İki veya üç cevap, umudunuz olduğu anlamına gelir ve umut, kendi tasarruflarınız yerine simüle edilmiş sermaye ile test edilmelidir.
Bir ICT stratejisi ile ticaret yapmadan önce bilinmesi gerekenler
Uzun bir çıraklık bekleyin. Kelime dağarcığı bir hafta, uygulama ise aylar alır, çünkü zor kısım, hiçbir şey sunmayan pencerelerin içinden geçmektir.
Öznellik bekleyin. İki trader aynı grafikte farklı emir bloklarını işaretleyeceklerdir ve ikisi de sonradan gerekçe bulacaklardır. Ekran görüntüleri ve yazılı bir kural seti, o kaymayı önlemek için tek savunmadır.
Maliyetler bekleyin. Sık girişimler spread ve komisyonu çoğaltır ve bu masraflar kaybedilen seanslarla kazanan seanslarda da geçerlidir.
Para yatırmadan önce, hedefler, zaman dilimi ve risk toleransı hakkında standart soruları cevaplayın ({Dikkate alınması gereken on şey). Eğer kaybedilen bir ay yaşam koşullarınızı değiştirecekse, pozisyon boyutu yanlıştır. Her kapanan pozisyonun da bir bekletme süresi vardır ve bu süre, sonucun nasıl sınıflandırılacağını belirler ({Konu no. 409).
Sonra hataların ucuz olduğu tekrarlar oluşturun. Simüle bir ortam, tekrarı sağlar ve kuralları tatil tasarruf riski olmadan test etmenize olanak tanır, ancak hiçbir zaman canlı paranın duygusal ağırlığını taşımaz. Pivex, bir sonraki adım için yapılandırılmış bir değerlendirme ile net, yayımlanmış kurallar ve şartlarla oluşturulmuştur.
Katılmadan önce, Pivex'in mevcut program kurallarını gözden geçirin ve bir simüle edilmiş özel ticaret değerlendirmesinin deneyiminize ve risk sınırlarınızı uygun olup olmadığını karar verin. Katılım, ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticaret sonucunu garanti etmez.