Kısa cevap: fibonacci retracement, tamamlanmış bir fiyat hareketini sabit yüzdelerde yatay seviyelere bölen bir grafik aracıdır; genellikle 23.6 percent, 38.2 percent, 50 percent orta nokta, ardından 61.8 percent ve 78.6 percent seviyelerinde çizilir. Yatırımcılar bu seviyeleri, önceki trend devam etmeden önce bir geri çekilmenin nerede duraksayabileceğini öngörmek için kullanır; bu yüzden fibonacci retracement aracı teknik analizde neredeyse her grafik paketinde yer alır. Seviyelerin tek başına bir öngörü gücü yoktur ve faydaları, aynı seviyeleri kaç katılımcının izlediğinden gelir.
Sayıların kaynağı
fibonacci dizisi, her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olduğu bir dizidir: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ve devamı. Herhangi bir sayıyı ardından gelen sayıya böldüğünüzde sonuç 0.618'e yaklaşır. İki basamak sonraki sayıya böldüğünüzde ise 0.382'ye yaklaşır. Yüzde olarak ifade edilen bu oranlar, araca seviyelerini kazandırır.
Yaygın seviyelerden ikisi aslında fibonacci oranı bile değildir. 50 percent seviyesi, hareketin yalnızca orta noktasıdır; piyasalar çoğu zaman bir hareketin yarısını geri aldığı için gelenek gereği eklenmiştir. 78.6 percent seviyesi ise 0.618'in kareköküdür. Her ikisi de matematikten ziyade kullanım sayesinde yer edinmiştir.
Bu, araca nasıl yaklaşmanız gerektiği açısından önemlidir. Bu, bir hareketi bölgelere ayırmanın yapılandırılmış bir yoludur; piyasaların uymak zorunda olduğu doğal bir yasa değildir.
| Seviye | Köken | Tipik rol |
|---|---|---|
| 23.6% | Fibonacci oranı | Güçlü bir trendde sığ geri çekilme |
| 38.2% | Fibonacci oranı | Sağlıklı bir trendde yaygın ilk destek |
| 50% | Orta nokta geleneği | Yaygın olarak izlenir, çoğu zaman belirleyicidir |
| 61.8% | Fibonacci oranı | Derin geri çekilme, bazen altın seviye olarak adlandırılır |
| 78.6% | 0.618'in karekökü | Hareketin geçersiz sayılmasından önceki son savunma hattı |
Seviyeleri herhangi bir trading platformunda doğru şekilde çizmek
Çoğu trading platformu bu aracı varsayılan olarak içerir ve ürettiği seviyeler, uyguladığınız hareket kadar iyidir. Hataların çoğu, sonrasında değil bu aşamada yapılır.
- Tamamlanmış bir hareketi belirleyin. Belirgin bir başlangıcı ve belirgin bir sonu olmalıdır. Hâlâ devam eden bir hareket ölçülemez.
- Uç noktalara sabitleyin. Bir yükseliş trendinde, swing low'dan swing high'a doğru sürükleyin. Bir düşüş trendinde yönü tersine çevirin.
- Tutarlı fiyat noktaları kullanın. Fitillere mi yoksa kapanış fiyatlarına mı sabitleyeceğinize karar verin ve her seferinde aynı kuralı uygulayın. Bunlar arasında geçiş yapmak, seviyeleri istediğiniz yere yerleştirmenize izin verir.
- Hareketi zaman diliminize eşleştirin. Günlük işlem yapan biri, üç yıllık bir hareketi değil, günlük swingleri ölçmelidir.
- Uydurmak için yeniden çizmeyin. Fiyat seviyelerinizi görmezden geliyorsa, swing seçimi yanlıştı. Seviyeler öngörücü görünene kadar ankrajları taşımak, yatırımcıların bu araçla kendilerini en sık kandırma biçimidir.
Düzeylerin pratikte nasıl davrandığı
Dürüst tanım şudur: bunlar güç sahibi çizgiler değil, ilgi bölgeleridir. Fiyat, bir seans içinde sık sık bir seviyeyi aşar ve tekrar onun içinde kapanır; bu yüzden tam seviyede limit emir kullanan işlemciler çoğu zaman dolum alır ve hemen ardından zararda kalır.
Bilmeniz gereken iki davranış vardır. İlki kümelenmedir. İki farklı dalgadan gelen geri çekilme seviyeleri birbirine yakın düştüğünde, o bölge daha fazla dikkat çeker ve genellikle daha net tepkiler üretir. İkincisi yapı ile birleşimdir. Önceki bir dalga zirvesi, hareketli ortalama ya da yuvarlak bir sayıyla çakışan bir geri çekilme seviyesi, tek başına duran bir seviyeden çok daha anlamlıdır.
Her iki etki de aynı sonuca işaret eder: değer, fibonacci sayılarının kendisinde değil, yöntemler arasındaki uyumdadır.
Geri çekilmeleri işlem stratejilerine dahil etmek için bir çerçeve
- Önce trendi belirleyin. Herhangi bir şey çizmeye başlamadan önce daha geniş piyasa eğilimlerini okuyun; çünkü bunlar devam araçlarıdır. Bunları yönsel bir bağlam olmadan uygulamak, arkasında bir tez olmayan seviyeler üretir.
- Fiyatın bir seviyeye ulaşmasını bekleyin. Önden tahmin etmeyin. Seviye, kanıt aramak için bir yerdir; tek başına bir sinyal değildir.
- Bir tepki gerektirin. Bir reddedilme mumu, seviyenin ötesinde kapanış yapamama veya kısa vadeli yapıda bir değişim buna dahildir.
- Stop'u bir sonraki seviyenin ötesine yerleştirin. Eğer 61.8'de giriş yapıyorsanız, 78.6'nın biraz ötesindeki bir stop, geçersizleşme mantığını korurken fikre alan tanır.
- Önceki yapıyı hedefleyin. Dalganın çıkış noktası ve önceki zirveler, gerekçesi daha da zayıf olan fibonacci uzatma seviyelerinden daha iyi hedeflerdir.
- Büyüklüğü stop mesafesine göre belirleyin. Derin geri çekilme girişleri daha geniş stop'lar anlamına gelir; bu da riski sabit tutmak için daha küçük pozisyonlar gerektirir.
Kaldıraç bu toleransların her birini daraltır. FINRA'nın marjin hesaplarına genel bakışı ödünç alınan fonların her iki sonucu da nasıl büyüttüğünü açıklar ve sabit bir günlük zarar limiti altında çalışan işlemciler, derin geri çekilme girişini daha büyük bir fırsat yerine daha küçük bir pozisyon olarak ele almalıdır.
Sınırlamalar ve dürüst uyarılar
- Öznellik. Aynı grafiği inceleyen iki işlemci çoğu zaman farklı dalgalar seçer ve farklı seviyeler üretir. Bu değişkenlik, aracın temel zayıflığıdır.
- Öngörücü içerik yok. Oranlar, bir aralığın bölünmesini tanımlar. Matematikte onları gelecekteki fiyatlara bağlayan hiçbir şey yoktur.
- Ancak belirli bir noktaya kadar kendi kendini gerçekleştiren. Seviyeler kısmen birçok kişi onları izlediği için çalışır; ancak aynı kalabalıklaşma, süpürülen stop kümelerini de oluşturur.
- Aralıklarda zayıf performans. Devam edecek bir trend olmadığında, geri çekilme seviyeleri yatay fiyat hareketlerinin üzerine çizilmiş keyfi yatay çizgilerden ibarettir.
- Aşırı kullanım. Üst üste binen üç fibonacci ızgarası içeren grafikler, fiyatın her zaman bir seviyeye yakın olmasını garanti eder; bu da aracı yanlışlanamaz ve dolayısıyla işe yaramaz hale getirir.
- Aşırı işlem yapmanın maliyeti. Her ek seviye ek bir işlem fikridir ve hepsine göre hareket etmenin spread ve komisyon maliyetleri hızla birikir.
Diğer araçlarla birlikte nerede yer alır
Fibonacci geri çekilmesi, bir tetikleyiciden çok bir filtre olarak yerini alır. Pratik bir düzen, yönü belirlemek için trend yapısını, nerede bakılacağını daraltmak için geri çekilme seviyelerini ve girişi zamanlamak için bir fiyat hareketi sinyalini kullanır. Her katman güven eklemek yerine adayları eler. Sürekli sinyal üreten işlem göstergelerinin aksine, geri çekilme seviyeleri sabit durur ve fiyat hareketlerinin onlara ulaşmasını bekler; bu da sabırlı bir sürece uygundur.
Değerlendirme programı üzerinden ilerleyen trader’lar bu daralmadan özellikle fayda sağlar. Pivex, deneme başlamadan önce günlük ve toplam zarar limitlerini yayınlar; bu yüzden asıl yararlı soru, aracın kaç kurulum ürettiği değil, risk bütçesi içinde gerçekten kaç tanesinin pozisyonu hak ettiğidir.
Sonraki adım: tek bir enstrüman seçin, tamamlanmış son beş salınımı işaretleyin, her birine geri çekilme seviyelerini uygulayın ve fiyatın gerçekte nerede döndüğünü not edin. Genellikle tepkilerin, fibonacci seviyesinin mevcut bir yapısal seviyenin üzerine denk geldiği bölgelerde kümelendiğini görürsünüz; bu da aracı tam olarak nasıl kullanmanız gerektiğini gösterir. Bir Pivex değerlendirmesine hazırlanan trader’lar, başka bir göstergeden ziyade bu alıştırmadan daha fazla fayda sağlar; çünkü aday listesini artırmak yerine daraltır. destek ve dirençle işlem bu konunun devamını ele alır.
İlgili rehberler: arz ve talep bölgeleri ve gün içi işlem için en iyi göstergeler.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.