ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 เป็นสัญญามาตรฐานที่ราคาจะเคลื่อนไหวตามดัชนี S&P 500 เทรดเดอร์ใช้สัญญานี้เพื่อเปิดรับความเสี่ยงทั้งฝั่ง Long หรือ Short ต่อหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ในตะกร้าขนาดกว้าง โดยไม่ต้องซื้อหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบ สัญญาฟิวเจอร์สแต่ละฉบับมีตัวคูณ ขนาด tick วันครบกำหนด ตารางการซื้อขาย และข้อกำหนดมาร์จิ้นที่กำหนดไว้ การเคลื่อนไหวของราคาจะส่งผลต่อสัญญาผ่านข้อกำหนดเหล่านั้น เลเวอเรจอาจทำให้ผลกระทบต่อบัญชีใหญ่กว่ามาร์จิ้นที่กันไว้มาก
ผู้อ่านที่ถามว่า what is es futures มักต้องการเข้าใจกลไกของสัญญา ช่วงเวลาซื้อขาย ความเสี่ยง และเวิร์กโฟลว์แรกที่ใช้งานได้จริง คู่มือนี้อธิบายประเด็นเหล่านั้นโดยไม่ระบุชื่อสถานที่ซื้อขาย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือโบรกเกอร์ ข้อมูลจำเพาะที่ใช้งานจริงควรตรวจสอบจากเอกสารสัญญาปัจจุบันก่อนส่งคำสั่งเสมอ
คำตอบสั้น ๆ: ES Futures คืออะไร?
คำว่า ES โดยทั่วไปหมายถึงสัญญา E-mini ที่อ้างอิงกับดัชนี S&P 500 นี่เป็นสัญญาฟิวเจอร์ส ไม่ใช่หุ้นหรือกองทุนดัชนี ผู้ซื้อจะเปิด Long และได้ประโยชน์หากราคาสัญญาปรับขึ้น ผู้ขายจะเปิด Short และได้ประโยชน์หากราคาปรับลง
เครื่องมือนี้มีลักษณะสำคัญห้าประการ:
- อ้างอิงดัชนี ราคาจะติดตามความคาดหวังต่อดัชนี S&P 500
- สัญญามาตรฐาน ข้อกำหนดหนึ่งจะระบุตัวคูณและ tick ต่ำสุด
- รอบอายุสัญญา ฟิวเจอร์สที่ใช้งานอยู่จะครบกำหนดในที่สุด และกิจกรรมจะย้ายไปยังสัญญาอีกฉบับ
- มาร์จิ้น ใช้เพียงบางส่วนของมูลค่าการเปิดรับความเสี่ยงทั้งหมดเพื่อเปิดสถานะ
- ตารางเวลาที่ขยาย การซื้อขายครอบคลุมชั่วโมงมากกว่าช่วงตลาดหุ้นปกติ โดยมีช่วงพักที่กำหนดไว้
การผสมผสานนี้สร้างทั้งความยืดหยุ่นและความเสี่ยง เลเวอเรจแบบเดียวกับที่ทำให้การเปิดรับความเสี่ยงใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้ขาดทุนเร็วขึ้นเช่นกัน
สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อขายสัญญา ES Futures
ราคาโควตาฟิวเจอร์สจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อจับคู่กับข้อมูลจำเพาะของสัญญา ข้อมูลจำเพาะจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของดัชนีให้เป็นผลกระทบต่อบัญชี
ข้อมูลจำเพาะของสัญญาจะระบุสัญลักษณ์ วันครบกำหนด ตัวคูณ ขนาด tick ชั่วโมงการซื้อขาย วิธีชำระราคา มาร์จิ้น และออปชันที่เกี่ยวข้อง ES คือสัญญา mini ส่วน MES คือเวอร์ชัน micro E-mini ที่มีตัวคูณเล็กกว่า สัญญาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ติดตามหลักทรัพย์รายตัว และเป็นหมวดหมู่แยกจากฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ฟิวเจอร์สดัชนี.
ตัวคูณของสัญญา
ตัวคูณของสัญญาระบุว่าหนึ่งจุดของดัชนีคิดเป็นมูลค่าเท่าไร ให้นำการเปลี่ยนแปลงของราคาคูณด้วยตัวคูณและจำนวนสัญญา นั่นจะได้ผลลัพธ์รวมก่อนหักค่าคอมมิชชัน สเปรด และสลิปเพจ
อย่าจำตัวเลขจากบทความไว้เฉย ๆ เงื่อนไขของสัญญาอาจเปลี่ยนได้ และฟิวเจอร์สดัชนีอีกตัวหนึ่งอาจใช้ตัวคูณที่ต่างออกไป ให้อ่านข้อมูลจำเพาะล่าสุดที่แสดงสำหรับสัญลักษณ์และวันครบกำหนดที่แน่นอน
ขนาด tick และมูลค่า tick
tick คือการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำมาตรฐานที่อนุญาตสำหรับสัญญา มูลค่า tick เท่ากับขนาด tick คูณด้วยตัวคูณของสัญญา ความสัมพันธ์นี้เป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดขนาดสถานะ
สมมติว่าสัญญาในตัวอย่างเคลื่อนไหวเป็น tick ละหนึ่งในสี่จุด จุดตัดขาดทุน 2 จุดเท่ากับ 8 ticks หากเทรดเดอร์ไม่ทราบมูลค่า tick ปัจจุบัน เทรดเดอร์ก็จะไม่สามารถรู้ความเสี่ยงต่อบัญชีได้
วันครบกำหนดและการโรลโอเวอร์
ฟิวเจอร์สทุกสัญญามีวันครบกำหนด โดยปกติแล้วกิจกรรมจะกระจุกตัวในสัญญาที่ใกล้ที่สุด และต่อมาจะย้ายไปยังสัญญาถัดไป การเปลี่ยนผ่านนั้นเรียกว่า rollover
กราฟอาจแสดงการกระโดดเมื่อมีการนำสองวันครบกำหนดมาต่อเข้าด้วยกัน การกระโดดนั้นอาจสะท้อนการเปลี่ยนสัญญา ไม่ใช่แนวโน้มตลาดใหม่ บันทึกวันครบกำหนดที่แน่นอนที่ใช้ในทุกการทดสอบย้อนหลังและ บันทึกการเทรด.
| ช่องข้อมูล | คำถามที่มันตอบได้ |
|---|---|
| ตัวคูณ | หนึ่งจุดแทนการเปิดรับความเสี่ยงมากเท่าใด? |
| ขนาดทิก | การเคลื่อนไหวมาตรฐานที่เล็กที่สุดคืออะไร? |
| มูลค่าทิก | หนึ่งทิกมีความหมายอย่างไรสำหรับสถานะนี้? |
| วันหมดอายุ | สัญญานี้หยุดซื้อขายเมื่อใด? |
| มาร์จิ้น | กันเงินสนับสนุนในบัญชีไว้เท่าใด? |
| ตารางเวลาช่วงการซื้อขาย | สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหรือหยุดพักได้เมื่อใด? |
ผู้อ่านที่ถามว่า what is es futures ควรตอบทั้งหกข้อได้ก่อนวางคำสั่งซื้อขาย
บางการค้นหาอาจย่อคำอธิบายเป็น mini 500 แต่ป้ายชื่อนั้นอาจปิดบังรายละเอียดที่สำคัญได้ สัญญานี้ยังคงผูกกับดัชนี S&P 500 และต้องระบุวันหมดอายุแต่ละครั้งให้ชัดเจน ป้ายชื่อที่กำกวมไม่เพียงพอสำหรับหน้าสั่งซื้อขาย
ข้อมูลของสัญญายังส่งผลต่อการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบกราฟสองแบบอีกด้วย จุดตัดขาดทุน 10 จุดในผลิตภัณฑ์ดัชนีหนึ่งอาจสร้างจำนวนทิกและการเปิดรับความเสี่ยงที่ต่างจากจุดตัดขาดทุน 10 จุดในที่อื่น แปลงจุดเป็นทิกก่อนเปรียบเทียบความเสี่ยง จากนั้นคำนวณขนาดสถานะจากขาดทุนที่วางแผนไว้ในบัญชี ไม่ใช่จากมาร์จิ้นที่แสดงว่าใช้ได้
ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงการซื้อขาย และสภาพคล่อง
สัญญาซื้อขายตลอดตารางเวลารายวันที่ยืดหยุ่น แต่กิจกรรมไม่ได้สม่ำเสมอ สภาพคล่องและความผันผวนเปลี่ยนไปตามช่วงเปิดตลาดหุ้นปกติ การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจตามกำหนด และช่วงท้ายของเซสชันหุ้น
ช่วงตลาดหุ้นปกติ
ช่วงเปิดตลาดเงินสดมักมาพร้อมปริมาณซื้อขายที่สูงขึ้นและการไหลของคำสั่งที่เร็วขึ้น ราคา bid และ ask อาจปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว คำสั่งตลาดอาจเกิด slippage มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวออกมาในเวลาเดียวกัน
ปฏิทิน ตลาด ระบุชั่วโมงซื้อขายหุ้นปกติ วันหยุด และช่วงเวลาที่สั้นลง วันที่เหล่านั้นช่วยอธิบายได้ว่าทำไมฟิวเจอร์สดัชนีจึงอาจซื้อขายแตกต่างไปในสัปดาห์ที่มีวันหยุด
ช่วงข้ามคืน
การซื้อขายข้ามคืนสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเวลาสหรัฐฯ ได้ สมุดคำสั่งอาจบางกว่า ดังนั้นคำสั่งขนาดไม่ใหญ่มากอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวไกลขึ้น ระยะห่างของจุดตัดขาดทุนที่เหมาะกับช่วงที่คึกคักที่สุด อาจอยู่ภายในสัญญาณรบกวนปกติของช่วงข้ามคืน
การพักซื้อขายและวันหยุดตามกำหนด
ตารางเวลาที่ยืดหยุ่นไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก ช่วงบำรุงรักษารายวัน การเปลี่ยนแปลงในวันหยุด และการปิดก่อนเวลาอาจส่งผลต่อการจัดการคำสั่ง ตรวจสอบตารางเวลาปัจจุบันก่อนถือสถานะข้ามช่วงเปลี่ยนผ่าน
แผนช่วงการซื้อขายที่ใช้ได้จริงบันทึกว่า:
- ช่วงเวลาที่อนุญาตให้เปิดสถานะใหม่
- สเปรดสูงสุดที่ยอมรับได้
- การประกาศตามกำหนดใดที่ต้องหลีกเลี่ยง
- จะปล่อยให้สถานะเปิดค้างผ่านช่วงพักได้หรือไม่
- เวลาที่ทบทวนคำสั่งเปิดทั้งหมด
เทรดเดอร์ใช้สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี E-mini อย่างไร
ตราสารนี้รองรับกลยุทธ์การเทรดได้หลายแบบ แต่ไม่มีแบบใดได้เปรียบจากตัวสัญญาเพียงอย่างเดียว
กลยุทธ์แนวโน้มระหว่างวัน
เทรดเดอร์กำหนดกรอบช่วงเปิดตลาด รอให้เกิดการทะลุ และเข้าเทรดก็ต่อเมื่อราคาอยู่เหนือกรอบดังกล่าวอย่างมั่นคง จุดตัดขาดทุนอยู่หลังระดับที่การเบรกหลอกล้มเหลว ส่วนเป้าหมายใช้อิงสวิงถัดไปหรือค่า R-multiple คงที่
กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย
เทรดเดอร์ระบุช่วงการซื้อขายที่สมดุลและมองหาการเคลื่อนไหวสุดโต่งออกห่างจากราคาอ้างอิง การเข้าซื้อขายต้องมีหลักฐานว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดชะงัก แนวทางนี้ไม่ควรใช้เมื่อแนวโน้มตลาดที่แข็งแรงกำลังขยายตัวอยู่แล้ว
กลยุทธ์สวิง
สถานะหนึ่งอาจตามการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องหลายช่วงการซื้อขายในดัชนี S&P 500 ได้ ระยะเวลาถือครองที่ยาวขึ้นทำให้มีความเสี่ยงจากช่องว่างราคา ความผันผวนข้ามคืน และข้อพิจารณาเรื่องการโรลโอเวอร์มากขึ้น ขนาดสถานะควรลดลงเมื่อจุดตัดขาดทุนที่ต้องใช้กว้างขึ้น
การวิเคราะห์ตลาดอาจรวมถึงพฤติกรรมราคา โครงสร้างแท่งเทียน ปริมาณ สภาพคล่อง และความผันผวน ตัวชี้วัด สามารถช่วยจัดระเบียบการสังเกตเหล่านั้นได้ แต่ไม่สามารถขจัดความไม่แน่นอนได้
การเทรดระยะสั้นยังมีทั้งค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญด้วย SEC เน้นย้ำทั้งสองปัจจัยนี้ใน เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเดย์เทรด ของตน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ES Futures
เลเวอเรจคือความเสี่ยงหลัก หลักประกันครอบคลุมเพียงบางส่วนของมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมด ขณะที่ทุก tick ส่งผลต่อทั้งสัญญา ดังนั้นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของดัชนีจึงอาจทำให้มูลค่าบัญชีเปลี่ยนแปลงได้มาก
ความเสี่ยงด้านตลาดอื่น ๆ ได้แก่:
- ความเสี่ยงจากช่องว่างราคา ราคาอาจเคลื่อนผ่านระดับออกจากสถานะไปก่อนที่คำสั่งจะถูกเติม
- Slippage. ตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วอาจส่งผลให้การเติมคำสั่งเกิดเลยระดับ stop ที่ต้องการ
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ส่วนต่างราคา bid-ask และปริมาณที่มีอยู่สามารถแย่ลงนอกช่วงเวลาคึกคัก
- ความเสี่ยงจากการโรลโอเวอร์ การเทรดสัญญาหมดอายุที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้การส่งคำสั่งบางลง
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสามารถขยายกรอบการเคลื่อนไหวได้ภายในไม่กี่วินาที
- ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์กัน ตำแหน่งในดัชนีหลายรายการอาจมีพฤติกรรมเหมือนการเทรดขนาดใหญ่หนึ่งรายการ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ สัญญา ขนาด หรือประเภทคำสั่งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้แผนถูกข้ามไป
ควรให้ความสำคัญกับมาร์จิ้นเป็นพิเศษ SEC อธิบายว่า ผู้ให้บริการบัญชีอาจล้างสถานะเมื่อส่วนสนับสนุนต่ำกว่าข้อกำหนดใน คำแนะนำเกี่ยวกับมาร์จิ้น ของตน กฎของฟิวเจอร์สมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่การเปิดรับความเสี่ยงแบบมีเลเวอเรจมีบทเรียนหลักเหมือนกัน บัญชีอาจสูญเสียความยืดหยุ่นก่อนที่มุมมองตลาดของเทรดเดอร์จะเปลี่ยนไป
ไม่มีผลลัพธ์ใดรับประกันได้ บันทึกย้อนหลังเป็นเพียงข้อมูลของตัวอย่างหนึ่ง และ SEC ระบุว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต.
ตัวอย่างการคำนวณ: ความเสี่ยงต่อหนึ่ง Tick ตลอดสิบสองรายการเทรด
พิจารณาเทรดเดอร์รายหนึ่งที่ทดสอบเซ็ตอัพเปิดกรอบราคาในช่วงแรกหนึ่งแบบตลอดสิบสองเซสชัน โดยจุดตัดขาดทุนสมมติอยู่ที่แปด tick เป้าหมายอยู่ที่สิบสอง tick และแต่ละสถานะถูกกำหนดขนาดให้แปด tick เท่ากับ 1R พอดี
เทรดห้ารายการถึงเป้าหมาย แต่ละรายการให้ผลตอบแทน 1.5R ดังนั้นฝั่งชนะจึงรวมเป็น 7.5R ส่วนอีกหกรายการชนจุดตัดขาดทุนและเสีย 6R และอีกหนึ่งรายการปิดที่จุดคุ้มทุนเมื่อวอลุ่มเริ่มแผ่วลง
ผลลัพธ์ของตัวอย่างจบที่ 1.5R ก่อนหักต้นทุน จากนั้นให้รวมต้นทุนสเปรดและสลิปเพจที่คิดรวมกันเท่ากับ 0.15R ต่อเทรด เทรดทั้งสิบสองรายการจึงใช้ต้นทุนไป 1.8R ทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบเล็กน้อย
เซ็ตอัพนี้มีประโยชน์ในเชิงทิศทาง แต่แผ่วในเชิงเศรษฐศาสตร์ เทรดเดอร์อาจตอบสนองด้วยการปรับคุณภาพจุดเข้า มองหาเป้าหมายเฉลี่ยที่ใหญ่ขึ้น หรือคัดกรองสัญญาณที่ชายขอบให้น้อยลง การเพิ่มเลเวอเรจจะขยายทั้งความได้เปรียบและต้นทุน แต่มันจะไม่แก้ expectancy
ขยายการทบทวนตามช่วงเซสชัน สมมติว่ามีเทรดแปดรายการเกิดขึ้นใกล้ช่วงเปิดตลาดหุ้นปกติ และอีกสี่รายการเกิดขึ้นข้ามคืน หากผู้ชนะทั้งห้ารายมาจากกลุ่มแรก เซ็ตอัพนี้อาจพึ่งพาสภาพคล่องช่วงเปิดตลาด ข้อค้นพบดังกล่าวสนับสนุนการจำกัดตารางเวลาให้แคบลง ไม่ใช่การอ้างถึงผลตอบแทนในอนาคต
ต่อไปให้แยกระหว่างการเข้าออเดอร์ตามแผนกับการเข้าออเดอร์ล่าช้า ความล่าช้าเพียงสอง tick จะเปลี่ยนโครงสร้างรางวัลและจุดตัดขาดทุนในทุกเทรด ตลอดสิบสองเทรด ความผิดพลาดในการส่งคำสั่งที่เกิดซ้ำเช่นนี้อาจกิน edge ที่เหลืออยู่ไป การแก้ไขคือเชิงกระบวนการ: ใช้การแจ้งเตือน กำหนดช่วงราคาเข้าที่รับได้ และยกเลิกไอเดียเมื่อราคาหลุดจากช่วงนั้น
สุดท้ายให้เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวสวนทางสูงสุดกับจุดตัดขาดทุนที่เลือกไว้ หากเทรดที่ชนะมักเคลื่อนสวนทางกับจุดเข้า 7 tick ก่อนจะไปต่อ จุดตัดขาดทุน 8 tick แทบไม่เหลือ buffer ตามปกติ คำตอบอาจเป็นการใช้สถานะที่เล็กลงพร้อมจุดตัดขาดทุนเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้น
ตอนนี้ลองจินตนาการว่าเทรดเดอร์เผลอเลือกสองสัญญาแทนที่จะเป็นหนึ่งสัญญา จุดตัดขาดทุน 8 tick ที่วางแผนไว้จะกลายเป็นความเสี่ยง 2R ต่อบัญชี การขาดทุนสามครั้งแบบนี้เท่ากับเสีย 6R ในขณะที่บันทึกการเทรดยังคงอธิบายเซ็ตอัพนั้นว่าเป็นการขาดทุนธรรมดา
นี่คือเหตุผลว่าทำไมคำตอบของ what is es futures จึงต้องรวมถึงขนาดสัญญาและการตรวจสอบคำสั่ง แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสถานะเท่านั้น
ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ คอร์ส แอป และแพลตฟอร์ม
การเตรียมตัวแบบลงมือทำควรเริ่มจากหน้าต่างส่งคำสั่งและแผงสัญญา
ประสบการณ์ด้านแพลตฟอร์มและแอป
แพลตฟอร์มเทรดทั่วไปจะแสดงกราฟ การแสดง depth หรือวอลุ่ม หน้าต่างส่งคำสั่ง สถานะที่เปิดอยู่ และข้อมูลมาร์จิ้น ก่อนเข้าเทรด ควรตรวจสอบวันหมดอายุ จำนวนสัญญา ประเภทคำสั่ง จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายให้ถูกต้อง แอปมือถือมีประโยชน์สำหรับการติดตาม แต่หน้าจอที่เล็กกว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเลือกออเดอร์ผิดในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
ประสบการณ์ด้านคอร์สและการเริ่มต้นใช้งาน
การเริ่มต้นใช้งานที่มีประโยชน์ควรทำให้ผู้เรียนคำนวณ tick points และ R ด้วยตนเอง และควรสาธิต limit order, market order, stop order และ bracket order ด้วย บทเรียนที่เริ่มจากภาพกำไรจะข้ามส่วนที่ปกป้องบัญชีไป
ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์บนบัญชีจำลอง
เมื่อการฝึกกลายเป็นกระบวนการ Pivex จะให้การประเมินแบบมีโครงสร้างพร้อมระบุเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น การจำลองช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้แพลตฟอร์มและการทำซ้ำตามกฎ แต่มันไม่สามารถจำลองแรงกดดันทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับเงินจริงได้
กรอบการตัดสินใจ: สัญญานี้พร้อมเทรดหรือยัง?
ใช้เช็กลิสต์แบบคำตอบมีได้สองทาง ทุกคำตอบต้องชัดเจน
- ยืนยันสัญญาและวันหมดอายุที่ใช้งานอยู่แล้วหรือยัง?
- เข้าใจตัวคูณ ขนาด tick และมูลค่า tick แล้วหรือยัง?
- จุดเข้าอิงจากเซ็ตอัพที่ระบุชื่อไว้ ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวล้วน ๆ ใช่หรือไม่?
- จุดตัดขาดทุนระบุจุดที่โมฆะของแนวคิด ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สะดวกใช่หรือไม่?
- ขนาดสถานะทำให้ความเสี่ยงจากจุดตัดขาดทุนยังอยู่ในหน่วยความเสี่ยงคงที่หรือไม่?
- สภาวะของเซสชันและเหตุการณ์ที่มีกำหนดการล่วงหน้ารับได้หรือไม่?
- ทราบการเปิดรับความเสี่ยงรวมทั้งหมดในสถานะที่มีความสัมพันธ์กันแล้วหรือไม่?
- สามารถบริหารเทรดให้ผ่านช่วงเวลาถือครองที่วางแผนไว้ได้หรือไม่?
หากมีคำตอบข้อใดข้อหนึ่งหายไป แปลว่าเทรดยังไม่พร้อม มาร์จิ้นที่ว่างอยู่ไม่ถือเป็นหลักฐานว่าขนาดสถานะเหมาะสม
รายการตรวจสอบของนักลงทุนของ SEC รายการตรวจสอบของนักลงทุน ยังแนะนำให้ทบทวนเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเงินออมฉุกเฉินก่อนที่จะนำเงินทุนไปผูกมัด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การเทรดสัญญาที่หมดอายุไม่ถูกต้อง การสับสนระหว่าง points กับ ticks การใช้มาร์จิ้นสูงสุด และการถือสถานะผ่านเหตุการณ์ที่มีกำหนดไว้โดยไม่มีแผน ข้อผิดพลาดอีกอย่างคือการตัดสินสัญญาจากสัปดาห์ที่ทำกำไรเพียงสัปดาห์เดียว
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.