짧게 답하면, three drives pattern은 같은 방향의 세 번의 추진으로 구성된 반전 구조이며, 비슷한 깊이의 두 번의 되돌림으로 구분됩니다. 각 추진은 직전 고점 또는 저점보다 조금 더 멀리 끝나고, 각 되돌림은 그 앞 추진의 fibonacci 비율만큼을 되돌립니다. 세 번째 추진은 추세가 매수세나 매도세를 소진할 지점으로 기대되는 구간입니다. 약세형은 세 개의 상승 고점을 만들고 매도 기회를 설정합니다. 강세형은 세 개의 하락 저점을 만들고 매수 기회를 설정합니다. 이 형태는 추진과 되돌림이 가격과 시간 모두에서 맞을 때만 유효합니다.
이 패턴은 우리의 개요에서 다룬 harmonic patterns에 속하지만, X 포인트도 글자도 없고 그저 세 개의 번호가 붙은 추진만 있습니다. Forex, 지수, 금속, 암호화폐 CFD 트레이더들은 이를 새 추세에 합류하기 위해서가 아니라, 지친 추세의 끝을 찾는 데 사용합니다.
three drives pattern의 구성 방식
다섯 개의 스윙이 three-drive pattern을 이룹니다. Drive 1이 기준선을 정합니다. Pullback 1이 그 일부를 되돌립니다. Drive 2가 drive 1의 끝을 넘어섭니다. Pullback 2가 drive 2의 비슷한 비율을 되돌립니다. Drive 3이 drive 2의 끝을 넘어가며 구조를 완성합니다. 매매는 drive 3의 반대 방향으로 진입합니다.
형태가 유효한지 여부는 대칭성이 결정합니다. 가격에서는 두 번의 되돌림이 같은 비율만큼 되돌려야 하고, drive 2와 drive 3도 같은 비율만큼 확장해야 합니다. 시간에서는 각 되돌림이 비슷한 수의 캔들을 써야 합니다. 다른 것보다 세 배 빠른 drive는 반전이 아니라 가속입니다.
| 특징 | 약세 three drives(매도) | 강세 three drives(매수) |
|---|---|---|
| 추진 방향 | 상향, 각각의 고점이 이전 고점보다 높음 | 하향, 각각의 저점이 이전 저점보다 낮음 |
| 진입 위치 | 세 번째 고점에서 또는 그 직후 | 세 번째 저점에서 또는 그 직후 |
| 손절 위치 | drive 3의 1.618 projection 위 | drive 3의 1.618 projection 아래 |
| 첫 번째 목표 | pullback 2의 저점 | pullback 2의 고점 |
각 추진을 판별하는 fibonacci 비율
두 세트의 fibonacci 비율이 핵심 역할을 합니다. 되돌림은 앞선 추진의 0.618 또는 0.786만큼을 되돌려야 합니다. drive 2와 drive 3는 앞선 되돌림의 1.272 또는 1.618만큼 확장해야 합니다. 0.618 되돌림 뒤에 0.786 되돌림이 이어지면 애매함을 뜻하며, 애매함은 관망할 이유입니다.
산술적으로 보면 신호가 설명됩니다. 0.618 되돌림과 1.272 확장을 사용하면, 새 고점이 얻는 상승분은 이전 고점이 얻었던 상승분의 약 4분의 3에 불과합니다. 추세는 조용히 힘을 잃어가고 있으며, 비율은 바로 그 사실을 측정하는 방법일 뿐입니다.
금에서의 약세 예시
금은 4시간봉에서 2주 동안 상승했고, 최근 캔들은 지쳐 보입니다. Drive 1은 2,000에서 2,060까지 진행됩니다. Pullback 1은 37달러 하락해 2,023이 되며, 0.618 되돌림입니다. Drive 2는 그 되돌림의 1.272만큼 더해져 고점 2,070을 만듭니다. Pullback 2는 29달러를 되돌려 2,041이 됩니다. Drive 3는 그 1.272를 투영해 2,078을 가리킵니다. 두 되돌림 모두 6개 또는 7개의 캔들을 사용했으므로 시간 조건도 통과합니다.
가격이 2,079까지 도달해 횡보하고, 다음 캔들이 2,078 아래에서 마감한다. 매도는 2,076에서 체결된다. 손절은 2,090에 둔다. 이는 1.618 projection인 2,088을 지난 지점으로, 온스당 14달러의 리스크다. 25,000 계좌에서 0.5%를 위험에 노출하면 포지션 규모는 대략 9온스다. 첫 번째 목표는 pullback 2 저점인 2,041로, 약 2.5 대 1이다. 두 번째는 pullback 1 저점인 2,023으로, 거의 4 대 1이다. 금 거래의 스프레드와 수수료 비용은 14달러 손절에 비하면 아주 작은 비중이다. 그러나 1분 차트에서는 같은 비용이 각 시도의 훨씬 더 큰 몫을 차지한다.
세 번째 드라이브를 위한 트레이딩 전략 체크리스트
이 패턴을 기반으로 한 대부분의 트레이딩 전략은 같은 뼈대를 공유한다.
- 추세가 성숙했는지 확인하라. 긴 흐름 이후의 세 번의 드라이브는 해당되지만, 새로 발생한 돌파 안의 세 단계는 해당되지 않는다.
- 두 개의 pullback을 같은 방식, 즉 꼬리로 볼지 종가로 볼지를 정해 측정하고, 비율이 일치하는지 확인하라.
- pullback 2의 극값에서 drive 3를 1.272와 1.618로 투영하라. 그 구간이 당신의 존이다.
- 가격이 존 안으로 다시 되돌아와 마감할 때까지 기다려라. 정확한 비율에서 미리 넣은 지정가 주문은 먼저 체결되지만 먼저 불리해지기도 한다.
- 손절은 1.618 수준 너머에 여유를 두고 배치하되, 그 수준에 딱 맞춰 두지는 마라.
- pullback 2의 극값에서 부분익절을 하고, 손절을 진입가로 옮긴 뒤 나머지는 pullback 1의 극값을 목표로 하라.
- 예정된 발표 1시간 이내에 완성되는 패턴은 건너뛰어라. drive 3가 무질서하게 변할 수 있기 때문이다.
1.272에 지정가를 두면 가장 좋은 가격을 얻지만, drive 3가 1.618까지 늘어날 때는 용서가 없다. 반전 캔들 마감을 기다리면 몇 포인트를 더 치르지만, 아직 진행 중인 시장에 성급히 숏으로 들어가게 되는 일은 드물다. 패턴 도중에 스타일을 바꾸는 불안정한 트레이더는 두 경우 모두를 놓친다.
Three drives와 ABCD, Gartley, detector tools
Three drives는 트레이더들이 먼저 문자형 패턴을 찾기 때문에 과소사용되는 편이다. 아래 표는 각 패턴이 시장 분석에서 어디에 해당하는지 보여준다.
| Three drives | ABCD | Gartley | |
|---|---|---|---|
| 스윙 | 다섯 개: 세 번의 드라이브, 두 번의 pullback | 세 개의 레그 | X에서 D까지 네 개의 레그 |
| 완성되는 위치 | 이전 극값을 넘어, 세 번째로 | D에서 AB와 같거나 BC의 연장 | XA 범위 안의 0.786 |
| 전형적인 맥락 | 늘어진 추세의 끝 | 어떤 세 번의 스윙 조정이든 | 더 큰 추세와 함께하는 깊은 pullback |
이 관계는 중첩된다. drive 2, pullback 2, drive 3는 독자적으로는 ABCD 패턴 이므로, three drives의 완성은 증거를 한 번 더 추가한 ABCD 완성이라고 볼 수 있다. Gartley 패턴 은 이전 범위 안에서 완성되므로, 역추세가 아니라 추세와 함께 거래된다.
트레이딩 도구 측면에서 보면, 어떤 차트 플랫폼이든 되돌림과 확장 도구만 있으면 이 패턴에는 충분하다. 자동 검출 인디케이터는 여러 스윙 길이에 걸쳐 모든 후보를 표시해 과거 사례 라이브러리를 만드는 데 도움을 준다. 하지만 겹치는 라벨이 빽빽한 차트는 무엇을 거래해야 하는지에 대한 거친 안내에 불과하다. zigzag 인디케이터는 한 번도 확인되지 않은 drive 3도 보여줄 수 있다.
흔한 실수와 한계
이 패턴은 한 가지 특정한 방식에서 취약합니다. 강세를 보고 매도하거나 약세를 보고 매수하라고 요구하기 때문입니다. 이런 실수들은 그 베팅의 의미를 크게 만듭니다.
- 아무 세 개의 더 높은 고점만으로 패턴이라 부르는 것. 건강한 추세는 수십 번도 찍습니다. 비율이 맞지 않으면 그 명칭은 이미 낡은 것입니다.
- 가격이 격렬하게 움직이는 상황에서 1.272의 첫 접촉에 진입하는 것. 그런 모멘텀은 보통 먼저 1.618까지 도달합니다.
- 시간을 무시하는 것. 3번째 드라이브가 2번째 드라이브에 걸린 봉의 3분의 1 만에 끝난다면, 그것은 반전이 아니라 돌파입니다.
- 드라이브 3가 과도하게 뻗을 때 손절을 옮기는 것. 1.618을 지나면 구조가 잘못된 것이며, 고집스럽게 버티면 작은 손실이 덩어리진 손실로 바뀝니다.
신뢰도에 관해서는 솔직한 퍼센트가 존재하지 않습니다. 추세에 아직 연료가 남아 있으면 이 패턴은 실패하며, 지수와 암호화폐의 추세는 종종 세 번의 드라이브를 넘어 연장됩니다. 시장마다 결과가 들쭉날쭉하므로, 이 모양은 원래 관심 있던 레벨에서 거절 반응을 찾기 위해 살펴볼 이유로 보는 편이 더 낫습니다.
prop firm 평가 제한 안에서의 패턴
역추세 진입은 연속으로 손해를 보기 쉽습니다. 드라이브 3를 무시하는 추세는 종종 네 번째 상승도 무시합니다. 조심스러운 트레이더가 매번 다시 진입하면 하나의 아이디어로 일일 손실 한도에 도달할 수 있습니다. 해결책은 패턴당 하루 최대 두 번까지만 시도하는 것입니다. 일일 한도가 4 percent이고 시도당 위험을 0.5 percent로 두면, 그 상한은 어떤 단일 세팅도 일일 예산의 4분의 1에만 해당하도록 제한합니다.
총 손실 한도 규칙은 같은 규율을 몇 주에 걸쳐 보상합니다. Pivex는 이익을 따라 움직이지 않고 고정된 상태를 유지하는 손실 한도선을 사용하며, 일일 한도는 매 세션마다 새로 시작합니다. 원스텝 평가에는 마감 기한이 없고, 최소 활성 일수도 요구하지 않습니다. 이는 4시간 차트에서 한 달에 두 번 나타날 수 있는 패턴에 잘 맞습니다. Pivex의 내장 어시스턴트는 두 한도의 누적치를 계속 계산해 주므로, 연속 손실 구간에서 계산 부담을 덜어 줍니다.
실무적으로는 금 또는 지수 차트 하나를 골라 4시간 타임프레임에서 지난 6개월을 뒤로 스크롤해 보는 것이 다음 단계입니다. 더 높은 고점 3번 또는 더 낮은 저점 3번으로 이어지는 모든 구간을 표시한 뒤, 비율과 시간 조건을 모두 통과하는 구간만 남기세요. Pivex 평가를 앞두고 이렇게 해 보면, 한 달에 진짜 패턴이 얼마나 적게 나오는지 분명해집니다. 그 개수가 각 패턴에 얼마만큼의 일일 예산을 배정할지 정해 주어야 합니다.
관련 가이드: harmonic patterns and Gartley pattern.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.