ABCD 패턴: 레그를 측정하고 D 포인트를 매매하는 방법

짧게 말하면, abcd 패턴은 세 개의 레그로 구성된 네 점짜리 가격 구조입니다. AB 레그는 임펄스, BC 레그는 부분 되돌림, CD 레그는 측정된 길이만큼 AB의 방향을 다시 반복합니다. 패턴은 D 포인트에서 완성되며, 트레이더는 그 지점에서 반전이 나올지를 봅니다. 이 패턴의 유용성은 전적으로 측정에서 나옵니다. BC는 AB의 정해진 비율만큼 되돌려야 하고, CD는 AB와 같아야 하거나 BC의 일정 비율만큼 확장되어야 합니다. 비율을 제거하면 남는 것은 평범한 지그재그일 뿐입니다.

네 개의 포인트가 의미하는 것

A 포인트는 첫 번째 레그를 시작합니다. 가격은 B로 이동한 뒤 C에서 일부를 되돌리고, 그다음 D까지 진행합니다. 강세형 abcd에서는 A가 고점, B가 저점, C가 더 낮은 고점, D가 B 아래의 저점입니다. 약세형 abcd에서는 순서가 반대로 바뀝니다. A는 저점, B는 고점, C는 더 높은 저점, D는 B 위의 고점입니다. 두 형태 모두 거래는 CD 레그에 반대 방향으로, D에서 진입합니다. 그래서 강세형 패턴은 하락 레그로 끝나며 매수 기회를 만들고, 처음에는 다소 어색하게 느껴질 수 있습니다.

C 포인트는 절대로 A를 넘어 거래되면 안 됩니다. 그렇게 되면 그 구조는 다른 것입니다. 쉽게 기억하는 방법은 두 번 내려가고 한 번 올라가면 매수, 두 번 올라가고 한 번 내려가면 매도라는 점입니다.

각 레그 측정하기

아래의 수치는 차트 분석에서 진짜 abcd와 울퉁불퉁한 3파동 움직임을 구분해 줍니다. A 피보나치 되돌림 을 AB 위에 그리면 BC 수치를 확인할 수 있고, 같은 도구를 확장 모드로 사용하면 CD를 측정할 수 있습니다. 다른 기술적 분석 도구는 필요하지 않으며, 대부분의 트레이딩 플랫폼에 이 두 기능이 모두 포함되어 있습니다.

가장 중요한 것은 두 가지 수치다. BC 구간이 얕다는 것은 한쪽이 거의 물러서지 않았다는 뜻이고, 그 뒤에 이어지는 CD 구간은 멈추기보다 격렬하게 진행되는 경향이 있다. CD에서는 전형적인 형태가 AB와 같은 가격 길이를 이루고, 확장형은 BC의 127.2퍼센트 또는 161.8퍼센트에 도달한다. 둘 다 유효하다. 가격이 161.8 수치를 강하게 돌파하면 패턴은 무효이며, 반등을 고집하며 기다리는 것은 작은 손실을 큰 손실로 키우는 길이다.

10,000 계좌를 기준으로 한 계산 예시

EUR/USD가 A의 1.0800에서 B의 1.0900까지 상승했다고 가정해 보자. 이는 100핍의 AB 구간이다. 이후 C의 1.0830까지 되돌아가는데, 이는 70핍, 즉 AB의 약 70퍼센트다. 이 수치는 61.8에서 78.6 범위 안에 들어가므로 BC는 통과다. A가 저점이고 B가 고점이므로 이는 약세 abcd이며, D에서의 진입은 매도다.

이제 D를 예측해 보자. C에 100핍을 더하면 동일 길이 버전의 1.0930이 된다. 70핍짜리 BC 구간의 127.2퍼센트를 적용하면 89핍, 즉 1.0919가 된다. 161.8퍼센트를 적용하면 113핍, 즉 1.0943이다. 따라서 완성 구역은 1.0919에서 1.0943까지이며, 폭은 약 24핍이다.

10,000 계좌에서 1퍼센트를 위험에 노출하는 트레이더라면 손실 한도는 100이다. 진입가보다 50핍 위에 손절을 두고, 구역 밖으로 충분히 벗어나게 하면 핍당 2, 즉 0.2 표준 랏이 된다. 첫 번째 목표는 C인 1.0830이며, 약 100핍 떨어져 있어 보상 대비 위험은 2대 1이다. 이 규모에서 50핍 손절일 때 스프레드와 수수료 비용은 특별할 것이 없다. 손절폭을 절반으로 줄이면 같은 수수료가 각 거래에서 차지하는 비중은 두 배가 된다.

point D에서 진입하기 위한 체크리스트

• 방향: 무엇을 그리기 전에 먼저 거래 방향을 정하라. 상승 패턴은 저점에서 끝나고, 하락 패턴은 고점에서 끝난다.
• 비율: BC는 AB의 61.8퍼센트에서 78.6퍼센트 사이여야 하고, CD는 AB와 같거나 BC의 127.2퍼센트에서 161.8퍼센트 사이여야 한다. 두 조건이 모두 구간 안에 들어가야 하며, 아니면 거래하지 않는다.
• 구조: D는 지지와 저항 수준 위에 형성되어야 하며, 이는 패턴이 형성되기 전에 이미 존재하던 수준이어야 한다.
• 확인: 반전 캔들 또는 구역 안으로 다시 들어오는 종가를 기다려라. 정확한 비율에서 지정가 주문을 넣으면 먼저 체결되지만, 먼저 손해를 볼 수도 있다.
• 손절: 161.8 수치 너머에 두되, 꼬리 여유를 두고 설정해야 하며, 절대 그 선 위에 딱 붙여 두면 안 된다.
• 목표: 먼저 C, 그다음 A. C에서 일부 이익을 실현해 그 지점에서 멈추더라도 전체 아이디어가 무너지지 않게 하라.
• 포지션 크기: 손절 거리로 계산해야 하며, 모양이 얼마나 그럴듯해 보이는지로 정하면 안 된다.

시장 상황이 이 목록을 얼마나 관대하게 받아들일지 결정한다. 침체되고 순환적으로 움직이는 시장에서는 D 구역이 유지되기 쉬워 가격이 조용히 반전한다. 뉴스 발표로 인해 혼란스러운 시장에서는 CD 구간이 과도하게 확장되고 구역이 쓸려 나간다. 비율이 아무리 깔끔해도 세팅은 본질적으로 불안정하다. D가 막 돌파된 수준 위에 도달하면 돌파 후 재시험 전략 과 abcd의 지점이 같은 가격에 놓이게 된다. 이것이 가장 강한 형태의 거래다.

흔한 실수와 그것이 중요한 이유

• 사후에 패턴을 그리는 것. 비율을 맞추기 위해 C를 억지로 찾아야 한다면, 그 패턴은 존재하지 않는 것이다. 어느 스윙이 B인지 애매하다면, 그것은 세부사항이 아니라 경고 신호다.
• 윅과 종가를 섞어 쓰는 것. AB는 윅 기준으로, BC는 종가 기준으로 재면 모든 수치가 달라진다. 하나의 규칙을 정하고 매번 동일하게 적용하라.
• 시간을 무시하는 것. AB가 12개 봉이 걸렸는데 CD가 3개 봉 만에 끝난다면, 그런 반전은 취약한 기반 위에 서 있는 것이다.
• 127.2에서 진입하고 161.8에서 추가하는 것. 이렇게 하면 손절 기준이 없는, 한쪽으로 치우친 포지션 하나만 남게 된다.
• 예정된 뉴스에 맞서 거래하는 것. 발표는 네 점이 형성되던 조건 자체를 바꿔 버린다. 망설임이 올바른 대응이다.
• 반전 뒤에 D를 쫓아가는 것. 이미 가격이 40핍 반등했다면 보상은 줄고 손절은 어색해진다. 그냥 놓아라.

평가 제한 내에서 패턴을 거래하기

Prop firm 평가에서는 일일 손실 한도와 총 손실 허용폭이 모든 거래를 둘러싼다. abcd 패턴은 진입 전에 손절이 정해지므로, 대부분의 거래 전략보다 그 조건에 더 잘 맞는다. 위험은 D 구역의 폭이다. 24핍 구간은 그런 손실을 3~4번 허용하는 일일 한도에서는 무리가 없다. 그러나 하루 전체를 한 번의 실패로 다 써 버릴 수 있다면 관대하지 않다.

Pivex는 수익을 따라 움직이지 않는 고정형 총 손실 허용폭과, 매일 초기화되는 일일 손실 한도를 적용한다. 마감 기한도 없고, 필요한 최소 거래 일수도 없다. 그 덕분에 존재하지 않는 패턴을 억지로 찾으려는 압박이 줄어드는데, 바로 이것이 트레이더가 point C를 억지로 만드는 흔한 이유다. 내장된 도우미가 한도를 추적하므로, 남은 일은 정직한 측정뿐이다.

예를 들어 FRED의 일간 S&P 500 시리즈 처럼 길고 자유롭게 접근 가능한 일일 히스토리만 있어도, 실전 차트에서 비율을 신뢰하기 전에 손으로 수십 개의 ABCD 구간을 측정하기에 충분하다.

다음 단계: 종목 하나나 지수 CFD 하나를 고르고, 1시간 차트에서 최근 3개월로 되돌아가며 찾은 모든 3구간 움직임에 표시를 하라. 각각에서 BC와 CD를 측정하고, 비율을 충족한 것이 몇 개인지 기록하라. 대부분의 트레이더는 그중 극히 일부만 조건을 만족한다는 사실을 알게 되며, 바로 그 규율이 Pivex 평가가 보상하는 부분이다. 결과는 달라질 수 있지만, 먼저 측정하는 트레이더는 애초에 패턴이 아니었던 모양 때문에 일일 손실 한도를 날리는 일이 드물다.

관련 가이드: fibonacci retracement 및 지지와 저항 트레이딩.

참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.