짧게 말하면, gartley 패턴은 X, A, B, C, D로 표시되는 4파동 되돌림 구조입니다. 조정이 끝나고 이전 추세가 재개되어야 하는 지점을 나타냅니다. 이를 규정하는 피보나치 비율은 B 포인트가 XA의 61.8 percent, D 포인트가 XA의 78.6 percent라는 점입니다. CD 파동은 BC의 127.2 to 161.8 percent까지 뻗습니다. D에서 진입하고, 손절은 X 너머에 두며, 이익 실현은 AD 스윙의 되돌림 구간에서 합니다. 이는 예측이 아니라 정밀한 진입 기법이며, 가격이 X를 종가 기준으로 넘어가면 명확히 실패합니다.
Gartley 패턴의 기원
Harold McKinley Gartley는 1935년 주식시장 분석서에서 이 형태를 설명했습니다. 이 내용은 222페이지에 실려 있어, 오래된 트레이더들은 지금도 이를 222 패턴이라고 부릅니다. 그의 원래 도표에는 피보나치 비율이 전혀 없었습니다. 그것은 단순한 관찰이었습니다. 가격은 되돌아가고, 반등한 뒤, 추세가 이어지기 전에 조금 더 깊은 수준까지 한 번 더 되돌아간다는 것이었습니다. 이후 분석가들이 61.8과 78.6 percent 숫자를 붙였고, 이것이 오늘날 대부분의 기술적 분석서에서 인용되는 버전입니다. 비율은 소박한 되돌림 개념에 덧붙인 허용 오차로 받아들이고, 법칙으로 여기지 마세요. 시장은 수준을 핍 단위까지 정확히 존중하는 일이 드물며, 완벽함을 요구하는 트레이더는 거래를 거의 잡지 못합니다.
Gartley를 정의하는 비율
모든 Gartley는 X에서 A로 향하는 임펄스 움직임으로 시작합니다. 그 이후의 모든 구간은 XA 또는 그 이전 파동을 기준으로 측정합니다. 상승형에서는 XA가 위를 향하고 D는 A 아래에 위치하며, D에서 매수합니다. 하락형은 그 반대 모습입니다.
| 파동 또는 포인트 | 기준 | Gartley 조건 | 실패가 알려주는 것 |
|---|---|---|---|
| B | XA 되돌림 | 61.8 percent, 대략 55 to 65까지 허용 | 더 깊은 B는 다른 harmonic 구조입니다. 더 얕은 B는 추세가 매우 강하다는 뜻입니다 |
| C | AB 되돌림 | 38.2 to 88.6 percent | C가 A를 넘으면 셋업은 무효입니다 |
| D | XA 되돌림 | 78.6 percent | D가 X를 넘으면 되돌림이 시장의 추세 전환으로 바뀐 것입니다 |
| CD | BC 확장 | 127.2 to 161.8 percent | 짧고 끝나는 CD는 깔끔하게 반전되는 경우가 드뭅니다 |
| AB 대비 CD | AB의 길이 | 대체로 같다 | AB보다 훨씬 더 긴 한쪽으로 치우친 CD는 모멘텀이 당신에게 불리하다는 신호다 |
61.8 percent의 B 포인트는 표에서 가장 중요한 수치다. 이는 같은 글자를 사용하지만 되돌림 비율이 다른 harmonic patterns 중에서 Gartley를 그 친척들과 구분해 준다. B가 50 percent에 형성되면 D가 어떻게 보이든 Gartley가 아니다. 78.6 percent의 D 레벨은 표준 피보나치 되돌림 레벨 중 하나다 모든 차트 툴에 있으므로, 많은 트레이더가 같은 가격을 보고 있다. 그래서 그 레벨에서 반응이 나오고, 그 반응이 매우 짧고 격렬할 수 있다.
D포인트 존을 단계별로 찾는 방법
- 완성된 임펄스 구간에서 X와 A를 표시한다. 고점과 저점의 꼬리 또는 종가에 기준을 잡고, 패턴 진행 중에는 절대 바꾸지 않는다.
- B를 기다린다. XA의 61.8 percent 부근에 있는지 확인한다. 그렇지 않다면 망설임 없이 물러난다.
- C를 기다린다. C는 A를 넘지 않아야 하며 AB의 38.2 to 88.6 percent를 되돌려야 한다.
- D는 두 가지 방식으로 구한다. XA의 78.6 percent 되돌림, 그리고 BC의 127.2 및 161.8 percent 확장이다. 이 둘이 겹치는 구간이 바로 존이다.
- 그 자리에 무엇이 또 있는지 살핀다. 이전 스윙 저점이나 당신의 지지와 저항 맵 의 레벨은 해당 존의 매력도를 높인다.
- 존의 상단에 가격 알림을 설정한 뒤, 차트를 계속 바라보는 일은 멈춘다.
4시간 외환 차트에서는 이 존이 보통 10 to 20 pips 폭이다. 두 예측값이 서로 멀리 떨어진 울퉁불퉁한 존은 패턴이 불완전하다는 신호이며, 불완전한 패턴은 흔들리는 진입을 만든다.
진입, 스톱, 그리고 목표: Gartley 트레이딩 전략
이 패턴을 바탕으로 한 대부분의 트레이딩 전략은 세 가지 진입 방식으로 설명할 수 있으며, 각각은 체결 품질과 확인 신호 사이의 균형을 다룬다.
- 78.6 레벨에서 지정가 주문. 정확한 체결과 가장 좋은 가격을 얻을 수 있지만, 변동성 높은 경제지표 발표는 가격을 존을 그대로 통과시킬 수 있다.
- 존 안에서 나타나는 반전 캔들. 더 늦은 진입과 더 나쁜 가격이지만, 가짜 체결은 훨씬 적다.
- 반반 방식. 절반은 레벨에서, 나머지는 캔들이 존 위로 다시 마감한 뒤 진입한다.
스톱은 X를 약간 벗어난 곳에 둔다. X를 넘는 종가는 구조를 깨기 때문이다. 절대 존 안쪽에 두지 말아라. 그러면 관대한 셋업이 쉽게 부서지는 셋업으로 바뀐다. 목표는 AD 스윙에서 잡는다. 첫 번째 청산은 AD의 38.2 percent, 두 번째는 61.8 percent, 마지막은 A 포인트다. 청산을 세 조각으로 나누면 각 부분 청산마다 스프레드와 수수료 비용이 더해지므로, 작은 계좌에서는 세 번보다 두 번 청산하는 편이 더 깔끔하다.
10,000 계좌의 계산 예시
4시간 차트의 EUR/USD를 보자. X는 1.0800, A는 1.0900이므로 XA는 100 pips다. 가격은 1.0838까지 하락해 62 pips를 되돌리고, 이는 61.8 percent다. 이것이 B다. 이후 1.0887까지 상승해 AB의 약 79 percent를 되돌린다. 이것이 C이며, A 아래에 머문다.
XA의 78.6 percent 되돌림은 1.0821에 위치한다. BC는 49 pips이므로 127.2 percent 확장은 1.0825, 161.8 percent 확장은 1.0808에 도달한다. 존은 1.0808 to 1.0825이며, 그 안에 78.6 레벨이 포함된다. 지정가 매수는 1.0821에, 스톱은 X보다 10 pips 아래인 1.0790에 둔다. 리스크는 31 pips다.
1만 계좌에서 1 percent를 리스크로 잡으면 100을 건다는 뜻이며, pip당 약 3, 대략 0.3 standard lots다. AD는 79 pips이므로 목표는 다음과 같다:
- 첫 번째 목표 1.0851, 30 pips, 대략 1 to 1.
- 두 번째 목표 1.0870, 49 pips, 약 1.6 to 1.
- 세 번째 목표 1.0900, A 포인트에서 79 pips, 약 2.5 to 1.
가격이 1.0815까지 밀렸다가 긴 아래꼬리를 만들고 1.0830에서 마감하면, 지정가가 체결되고 첫 번째 목표까지 30 pips가 남는다. 반대로 캔들이 1.0785에서 마감하면 거래는 종료되고 1 percent를 잃는다. 체결 전에 모든 수치가 이미 정해져 있었다는 점이야말로 Gartley가 압박이 큰 상황에서 유용한 이유다.
Gartley를 손실로 바꾸는 흔한 실수
- B 포인트를 억지로 맞추는 것. B가 70 percent인데 이를 61.8로 억지로 낮추면, 당신은 희망사항을 그린 셈이다.
- C가 끝나기 전에 진입하는 것. 계속 상승하는 C는 A를 돌파할 수 있고, 그러면 패턴은 사라진다.
- 스톱을 존 내부에 두는 것. 존은 거친 저점을 흡수하도록 존재한다. 그 안에 스톱을 두면 불필요하게 잘려 나간다.
- 상위 시간대를 무시하는 것. X를 깨는 D 포인트는 종종 진짜 추세 반전 패턴따라서 추세 역행 Gartley는 더 작은 비중이 적절하다.
- 사후에 X와 A를 다시 그리는 것. 비율이 맞도록 앵커를 옮기는 것은 정직하게 한 달 동안 쌓은 노력을 가장 빨리 허비하는 방법이다.
이런 오류의 대부분에는 한 가지 공통된 원인이 있다. 각 구간이 어디서 시작되고 어디서 끝나는지에 대한 모호함이다. 윅 기준인지 종가 기준인지 규칙을 한 번 정해 두면 나머지는 대부분 사라진다.
prop firm 한도 안에서 Gartley 거래하기
Gartley는 대부분의 매매 기법보다 평가 계좌에 더 잘 맞는다. 손절이 감정이 아니라 구조로 정해지기 때문이다. 진입 전에 X 포인트를 알 수 있으므로, 진입 전에 리스크도 알 수 있다. Pivex는 매일 새로 시작되는 일일 손실 한도와 고정된 총 드로다운을 사용한다. 따라서 Gartley를 각각 1퍼센트 리스크로 모두 진입하는 트레이더라면, 어느 한 선을 위반하기까지 몇 번의 손실이 필요한지 손가락으로 셀 수 있을 정도다. 시도에 시간이 제한되어 있지 않고 최소 거래 일수도 없으므로, 계속 활동 상태를 유지하려고 억지로 불완전한 패턴을 쫓을 필요가 없다. 대부분의 트레이딩 플랫폼에는 패턴에 필요한 되돌림 및 확장 도구가 있으며, Pivex가 사용하는 Match-Trader도 예외가 아니다.
다음 단계는 한 종목에서 최근 완료된 5개의 임펄스 파동을 표시하고, 각각에서 B와 D를 측정한 뒤 실제로 조건을 충족한 개수가 몇 개인지 적어 보는 것이다. 그 수는 예상보다 적을 텐데, 그게 바로 교훈이다. Pivex 평가에 도전할 계획이라면, 실제로 거래할 페어와 타임프레임에 대해서도 같은 연습을 해 보라. 매번 X 포인트 손절이 포지션 크기를 결정하게 두라.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.