은 거래하는 방법: 포괄적인 가이드

은은 어색하면서도 흥미로운 위치에 있습니다. 투자자들이 불안할 때는 귀금속처럼 행동하고, 공장들이 바쁠 때는 산업 자원처럼 행동합니다. 이러한 이중 정체성이 바로 은이 그렇게 움직이는 이유입니다.

은 거래를 짧게 설명하면 다음과 같습니다. 보통 은 선물, 은 ETF, 계약 차액 또는 실제 금괴 중 하나를 선택합니다. 적절한 거래 계좌를 열고 자금을 입금합니다. 차트와 가격 변동 요인을 함께 공부합니다. 고정 비율 리스크에서 포지션 크기를 정합니다. 그런 다음 이미 결정된 스탑과 함께 주문을 합니다.

이 가이드의 나머지 부분은 각 단계를 자세히 설명합니다. 실제 은 시장과 존재하는 거래 계좌 및 수단에 대해 설명합니다. 이 수준의 변동성에 적합한 은 거래 전략을 제시합니다. 또한 언제 거래를 멈춰야 하는지를 알려주는 시장 분석도 다룹니다.

빠른 답변: 추측 없이 은 거래하는 방법

은은 평일 내내 24시간 거래됩니다. 일반적으로 트로이 온스당 가격은 XAG/USD라는 티커 아래 미국 달러 대비 인용됩니다. 스팟 가격에서 1센트의 변동은 화면에서는 작은 숫자이지만 레버리지 계약에서는 큰 숫자입니다. 이 차이가 대다수의 초보자들이 다치는 지점입니다.

순서에 따라 다섯 단계.

1. 보유 기간과 자본에 맞는 수단을 선택하세요.
2. 그 수단을 취급하는 거래 계좌를 열고 마진 조건을 확인하세요.
3. 서면 계획을 세우세요: 진입 신호, 스탑, 목표, 거래당 최대 리스크.
4. 계획을 과거 데이터에 적용해 보고, 시뮬레이션 계좌에서 테스트하세요.
5. 작게 거래하고, 모든 결과를 기록하며, 매주 로그를 검토하세요.

4단계를 건너 뛰는 것은 빠른 손실로 이어지는 가장 일반적인 경로입니다.

투자로서의 은 시장 이해하기

은은 하이브리드 자산입니다. 연간 수요의 절반 정도가 산업에서 발생하며, 이는 태양광 패널, 전자기기, 융착 합금 및 의료 용도를 의미합니다. 나머지 절반은 투자 및 주얼리 수요에서 옵니다. 금은 거의 산업적 노출이 없습니다. 이러한 차이가 경기 침체 공포 속에서 은이 더 크게 하락하고 회복 시 더 크게 반등하는 이유를 설명합니다.

실질적인 결과는 변동성입니다. 은은 금보다 일일 변동 폭이 더 넓게 움직입니다. 거래자에게 이는 양면적인 영향을 줍니다. 더 큰 변동폭은 더 큰 기회를 의미하고, 같은 포지션 크기에서 더 큰 손실도 동반됩니다.

은 투자란 일반적으로 핵심 보유 자산이라기보다는 다양화 도구입니다. 대부분의 투자 전략이 그렇게 취급합니다. SEC의 지침은 자산 배분 및 다양화 에 대해 아주 잘 설명합니다. 단일 변동성이 큰 자산에 집중하는 것은 포트폴리오 위험을 높이며, 성공한 자산이 너무 커지기 때문에 리밸런싱 규칙이 존재합니다.

금-은 비율. 이는 금 1온스를 구매하는 데 필요한 은 온스의 수입니다. 트레이더들은 이를 상대적 가치 지표로 주목합니다. 역사적으로 높은 비율은 은이 금에 비해 저렴하다는 것을 암시하고, 낮은 비율은 그 반대를 나타냅니다. 이는 느린 신호이며, 시간이 지남에 따라 변동성이 크며, 오랜 기간 동안 계속 유지되는 경우가 많습니다.

은 거래 수단의 유형

각 경로는 서로 다른 레버리지, 비용 및 시간 범위를 제공합니다.

표를 읽고, 그 아래의 주석을 확인하세요.

표에 담을 수 없는 몇 가지 주의사항. 선물 계약은 표준, 미니 및 마이크로 사이즈로 제공되므로, 같은 시장에 대해 매우 다른 명목 노출로 접근할 수 있습니다. ETF는 일반 중개 계좌에서 거래되며, 공개된 거래소 시간 동안만 가능합니다. 실물 금속은 보유할 수 있는 유일한 형태이며, 또한 거래에 있어 가장 느리고 비싼 방법입니다.

은 거래 방법: 실용적인 경로

설정 및 크기 조정.

먼저 계좌를 개설하고 거래하기 전에 계약 조건을 읽어보세요. 당신은 세 가지 숫자를 눈앞에 두어야 합니다: 틱 크기, 틱 가치 및 초기 증거금 요건. 그 없이는 위험을 계산할 수 없습니다.

레버리지는 신중하게 접근해야 합니다. 빌린 자본으로 매수하는 것은 양 방향으로 모두 확대되며, SEC의 설명은 마진 계좌 가 초보자들이 간과하는 부분을 포함합니다. 불리한 방향으로 움직이면 마진콜이 발생할 수 있으며, 귀하의 동의 없이 포지션이 청산될 수 있습니다.

위험 단위에 대한 예시입니다.

한 트레이더가 하나의 규칙을 따릅니다. 그녀는 거래당 계좌 자산의 1%를 위험에 노출시키며, 동시에 두 개 이상의 은 포지션을 보유하지 않습니다.

50기간 이동 평균선이 상승하는 동안, 그녀는 조정 후 스팟 은을 매수합니다. 그녀의 스톱은 진입보다 30틱 아래에 설정됩니다. 그녀의 첫 번째 목표는 60틱으로, 2R 거래입니다. 그녀는 포지션 크기를 설정하여 30틱이 정확히 자산의 1%가 되도록 합니다.

40번의 거래 중 15번을 이기고 25번을 잃습니다. 승리한 거래는 평균 1.8R, 패배한 거래는 평균 0.95R입니다. 이는 27R의 이익과 23.75R의 손실을 의미하므로 40번의 거래에서 총 3.25R의 이익을 남깁니다. 비용을 제외하고 몇 달에 걸쳐 약 3%에 해당합니다.

이제 하나의 변수를 변경합니다. 그녀는 "명백하게 느껴진" 다섯 거래에서 사이즈를 두 배로 늘립니다. 그 중 세 거래는 손실이 발생합니다. 추가 리스크는 약 2.85R의 비용을 초래하며, 전체 40거래의 우위는 절반 미만으로 무너지게 됩니다. 재량에 의한 포지션 사이징이 어떤 진입 신호가 만들어낸 가치보다 더 많은 가치를 파괴했습니다.

과거 결과, 귀하의 백테스트를 포함해서, 미래 예측이 아닙니다. SEC는 분명히 말합니다. 과거실적은 미래 성과를 나타내지 않습니다, 그리고 40거래 샘플은 작습니다.

은 거래 전략

• 추세 추종. 상승 또는 하락하는 이동 평균의 방향으로 거래합니다. 은은 일단 추세가 형성되면 강하게 움직이며, 이 스타일은 몇 번의 큰 움직임을 잡기 위해 여러 번의 작은 손실을 감수해야 합니다.
• 구간 거래. 4시간 차트에서 잘 정의된 범위의 끝에서는 거래를 하세요. 조용한 거시적 기간에서 효과가 있지만, 돌파 시에는 심각하게 실패합니다.
• 돌파 거래. 가격이 상승하는 거래량으로 여러 주 고점을 넘길 때 진입합니다. 은은 자주 허위 돌파를 발생시키므로 이에 대한 계획이 필요합니다.
• 비율 거래. 금-은 비율을 사용하여 진입 시기를 조정하기보다는 방향을 정하는 데 활용합니다.
• 헤징. 이벤트 창 동안 단기 은 계약으로 기존 금속 포지션을 상쇄하십시오.

위험 관리 이는 두 가지 규칙을 통해 모두 적용됩니다. 진입 전에 무효화 수준을 정의하십시오. 이후에 결정한 스톱은 스톱이 아닙니다. 그리고 당신의 주의 집중에 맞춰 시간 틀을 일치시키십시오: 일중 차트는 존재를 요구하고, 일간 차트는 그렇지 않습니다.

시장 분석: 은 가격을 결정짓는 요소

은은 짧은 경제 지표 목록에 반응합니다. 이들을 배우면 대부분의 가격 행동이 무작위로 보이지 않게 됩니다.

• 실질 금리. 금속은 이자를 지급하지 않기 때문에, 실질 금리가 높아지면 금속 보유의 기회 비용이 증가합니다.
• 미국 달러. 은은 달러로 가격이 책정되므로, 강한 달러는 금속에 부담을 주는 경향이 있습니다.
• 산업 수요. 제조업 조사, 태양광 설치 데이터 및 전자기기 사이클이 모두 반영됩니다.
• 채굴 공급 및 재활용. 공급은 느리게 반응하므로 수요가 변할 때 가격 변동이 과장됩니다.
• 위험 선호. 안전한 자산 흐름이 일반적으로 금과 함께 은을 상승시킬 수 있지만, 보통 더 많은 잡음과 함께 나타납니다.
• 재고 및 납기 데이터. 하락하는 창고 재고는 물리적 시장을 긴축시킵니다.

은의 시장 동향은 종종 움직임 시작 시 금보다 늦게 반응하고, 그 후 과도하게 반응합니다. 트레이더들은 은을 볼륨이 더 높인 금으로 묘사합니다. 이는 변동성에 대한 설명이지 예측이 아닙니다.

은 거래 전에 알아야 할 사항

일반적인 실수.

• 틱 가치(tick value)를 이해하기 전에 선물 레버리지를 사용하는 것.
• 실물 금속을 거래 수단으로 취급한 후, 딜러 스프레드를 두 번 지불하는 것.
• 중요한 데이터 발표를 통과해 레버리지 포지션을 유지하되 크기를 줄이지 않는 것.
• 명확한 한계 없이 하락하는 시장에 평균 매입하는 것.
• 운용 포지션의 롤오버, 만기 및 자금 조달 비용을 무시하는 것.
• 장기 인플레이션 논제를 단기 거래와 혼동하는 것.

비용 및 세금은 산술의 일부입니다. 빈번한 거래는 수수료, 스프레드 및 과세 이벤트를 발생시키며, SEC는 단기 거래를 다음과 같이 설명합니다. 비용이 많이 들고 수요가 높은 작업입니다. 거래 포지션의 이익과 손실은 보고 대상이며, IRS는 단기 및 장기 처리 간의 구분을 다음에 따라 설명합니다. 자본 이득과 손실입니다. 규칙은 자산 및 국가마다 다르므로 본인의 규칙을 확인하세요.

실제 포지션을 취하기 전에, 다음을 읽어보세요. SEC가 신규 투자자에게 제시하는 질문들입니다. 위험 감내도, 시간 수평선 및 진정으로 여유 자금인지 여부가 차트보다 우선합니다.

제품, 과정, 앱 및 플랫폼 경험

이론적으로 은 거래를 아는 것과 주문을 실제로 하는 것은 다릅니다. 소프트웨어 측면이 실제로 어떤 느낌인지 여기에 설명합니다.

플랫폼 및 앱 경험

금속 거래 플랫폼은 모두 동일한 핵심 요소를 표시합니다: 가격 차트, 관심 목록, 주문 티켓 및 포지션 패널. 중요한 세부 정보는 덜 화려합니다. 주문 티켓이 확인하기 전에 마진 요구 사항을 표시하나요? 선택한 계약의 틱 가치를 볼 수 있나요? 앱이 만기 또는 롤오버 이전에 경고하나요? 깨끗한 규칙 카운터는 항상 아름다운 차트보다 우수합니다.

코스 및 온보딩 경험

좋은 온보딩은 전략 전에 기초를 가르칩니다. 계약 사양, 마진, 주문 유형, 그리고 호가에서의 매도 및 매수 용어를 읽는 방법. 그 다음으로 포지션 사이징 산술. 그제서야 세팅을 진행하는 것입니다. 지표 레시피로 시작하는 코스는 순서가 잘못되었습니다.

시뮬레이션 계좌에서의 제품 경험

시뮬레이션 계좌는 동시에 세 가지 경로를 실행할 수 있게 해줍니다. 한 달 동안 은 선물, ETF 프록시, 현물 은을 나란히 거래한 후 로그를 비교합니다. 당신은 저축을 위험에 빠뜨리지 않고 반복과 규칙 테스트를 할 수 있습니다. 그러나 실시간 자금의 감정적 부담은 없으므로, 깨끗한 시뮬레이션 결과는 당신의 규칙에 대한 증거로, 당신의 성격에 대한 증명으로 보지 마세요.

결정 프레임워크: 당신의 은 경로 선택하기

네 가지 질문에 순서대로 답하십시오.

1. 얼마 동안 보유할 것인가? 몇 분에서 몇 시간은 현물 또는 선물을 가리킵니다. 몇 주에서 몇 달은 ETF를 가리킵니다. 몇 년은 물리적 금속을 가리킵니다.
2. 얼마나 많은 변동성을 감당할 수 있는가? 일일 4% 변동이 규칙을 깨뜨린다면, 규모를 줄이거나 더 작은 계약으로 전환하십시오.
3. 레버리지와 마진 콜을 이해하고 있습니까? 모른다면 이해할 때까지 비레버리지 노출을 사용하십시오.
4. 계획을 테스트해보았습니까? 테스트되지 않은 계획은 실제 위험이 없음을 의미합니다.

모든 답변이 불편하다면, 오늘 당신에게 적합한 경로가 아닙니다. 나쁜 아이디어가 저축 잔고 대신 한 세션의 비용을 초래하는 시뮬레이션에서 다시 구축하십시오. 규칙서 아래에서 그 규율을 테스트하고 싶다면, Pivex는 그 규칙, 손실 및 지급 조건을 미리 공개합니다.

간단한 용어집.

• 현물 가격: 즉각 결제를 위한 가격으로, 트로이 온스당 인용됩니다.
• 틱: 계약이 이동할 수 있는 최소 가격 변화.
• 콘탱고: 선물 가격이 현물 가격보다 높은 경우, 이는 보유 시장에서 일반적입니다.
• 백워데이션: 선물 가격이 현물 가격보다 낮은 경우로, 물리적 긴축의 신호입니다.
• 명목 가치: 계약의 전체 시장 노출로, 게시된 마진은 포함되지 않습니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 시뮬레이션된 독점 거래 평가가 귀하의 경험 및 위험 한도에 맞는지를 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.