외환 거래 vs 크립토 거래: 상세 비교

외환 시장은 더 오래되고, 깊이 있으며, 더 철저하게 감독되는 시장입니다. 스프레드는 좁고 주간 거래 시간은 고정되어 있습니다. 반면, 암호화폐 시장은 언제든지 열려 있으며, 하루에 더 멀리 움직일 수 있고, 국가마다 여전히 상이한 규칙 아래에 있습니다. 이것이 외환과 암호화폐 거래의 간단한 진실입니다. 두 시장의 주문서 형태는 거의 유사하지만, 가격 변동에 대한 귀하의 계정이 감당해야 하는 정도는 다릅니다.

외환 거래와 암호화폐 거래를 비교하는 독자들은 세 가지를 원합니다. 각 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 간단한 설명. 동등한 비교표. 하나를 선택하기 위한 규칙. 안전한 시장이나 변동성이 더 높은 시장을 질문하더라도, 유사한 변종은 동일한 위치에 도달합니다.

빠른 답변: 외환 대 암호화폐 거래 요약

• 시간. 외환 시장은 일요일 저녁부터 금요일 저녁까지 지속적으로 운영됩니다. 암호화폐는 모든 날, 모든 시간에 거래됩니다.
• 유동성. 주요 통화 쌍은 어디에서나 가장 유동적인 자산 중 하나입니다. 암호화폐의 유동성은 소수의 대형 코인에 집중되어 있습니다.
• 규제. 외환 중개 및 마진 대출은 확립된 금융 감독 하에 있습니다. 암호화폐 감독은 상대적으로 젊고 관할권에 따라 다릅니다.
• 변동성. 하루에 주요 통화 쌍이 1% 움직이는 것은 바쁜 세션입니다. 대형 암호화폐는 아침 식사 전에도 이를 수행할 수 있습니다.

어떤 시장도 본질적으로 더 안전하지 않습니다. 안전한 선택은 정상적인 불리한 움직임이 계획된 금액의 비용으로 설정할 수 있는 포지션의 크기입니다.

시장을 선택하기 전에 알아야 할 것

실제로 잃을 수 있는 자금으로 시작하십시오. SEC는 긴급 자금, 채무 및 위험 감내 능력을 먼저 정리할 것을 권장합니다 (투자 결정을 내리기 전에 고려해야 할 10가지). 그런 다음 자신의 네 가지를 확인하십시오.

• 귀하의 화면 창. 잠자는 동안 움직이는 시장은 관리할 수 없는 시장입니다.
• 귀하의 손실 감내 능력(퍼센트). 차트를 열기 전에 번호를 적어 두세요.
• 당신의 세금 상황입니다. 짧은 보유 기간은 대부분의 지역에서 과세 사건을 발생시킵니다.
• 거래를 하는 이유입니다. 호기심과 지루함은 매우 다른 기록을 만들어냅니다.

외환 거래란 무엇인가

외환(Forex)은 외환 거래의 약자입니다. 거래는 항상 한 통화를 다른 통화에 대해 인용하는 것으로, 쌍(pair)으로 표현됩니다. EUR/USD에서는 유로를 사고 달러를 동시에 팝니다. GBP/JPY에서는 파운드에 대한 엔을 평가합니다. 단일 중앙 거래소는 없습니다. 가격은 입찰가(bid)와 매도호가(ask)를 인용하는 은행과 거래자 네트워크에서 제공합니다.

가장 작은 표준 단위는 핍(pip)입니다. 포지션 크기는 로트(lots)로 측정됩니다. EUR/USD에서 롱 포지션을 가진 거래자는 가격이 상승하기를 원하고, 숏 포지션 거래자는 가격이 하락하기를 원합니다. 입찰가와 매도호가 간의 스프레드는 참여의 첫 번째 비용입니다.

이 시장을 움직이는 것은 거시경제적 요소입니다. 금리 결정, 인플레이션 수치, 고용 데이터 및 정치적 사건 모두 통화의 가격을 재조정합니다. 활동은 도쿄, 런던, 뉴욕의 세 세션으로 클러스터링됩니다. 반면, 주식 거래소는 공휴일 및 조기 마감이 포함된 고정된 일정을 발표합니다 (.NYSE 운영 시간 및 일정).

암호화폐 거래란 무엇인가

암호화폐 거래는 공개 장부에 기록된 디지털 자산을 사고 파는 것을 의미합니다. 인용 방식은 익숙합니다: BTC/USD, ETH/USD 또는 한 코인이 다른 코인에 대해 가격이 책정됩니다. 변화하는 것은 그 주변의 시장 구조입니다. 마감 종이 없고, 공휴일 일정이 없으며, 이 instrument를 지원하는 중앙은행이 없습니다.

유동성은 고르지 않습니다. 가장 큰 암호화폐 쌍은 어느 정도 규모를 흡수할 수 있습니다. 더 작은 토큰은 단일 주문으로 인해 큰 격차를 보일 수 있습니다, 왜냐하면 가시적인 깊이가 얕기 때문입니다. 같은 자산도 약간 다른 가격으로 여러 개의 개별 장소에서 거래됩니다.

가격의 동인도 다릅니다. 프로토콜 업그레이드, 공급 일정, 네트워크 활동 및 변화하는 규제 언어 모두 움직임에 기여합니다. 광범위한 위험 선호도도 중요하기 때문에 암호화폐는 종종 주식 지수 와 함께 거래됩니다. 나스닥 100 또는 S&P 500과 같은. 파생상품은 현물 노출 위에 레버리지와 자금 비용을 추가하며, 이곳에서 빠른 계좌 손상이 발생합니다.

주요 차이점: 운영 시간, 유동성, 규제 및 비용

표에서는 명확히 언급해야 할 한 가지 요소가 숨겨져 있습니다. 지속적인 시장은 더 온정적인 시장이 아닙니다. 암호화폐는 물러설 수 있는 변명을 제거하고, 새벽 3시에 정지할 수 있습니다. 외환시장은 주말에 닫히므로 매주 금요일에 보유 자산에 대한 결정을 내려야 합니다.

수수료 및 비용 비교

• 스프레드. 주요 통화 쌍에서는 좁고 안정적이며, 대부분의 암호화폐 쌍에서는 더 넓고 변동성이 큽니다.
• 커미션. 계정 유형에 따라 롯드 또는 기준 가치당 수수료가 부과됩니다.
• 자금 조달. 외환 포지션이 하룻밤 이상 유지될 경우, 금리 차이에 따라 스왑이 적립됩니다.
• 자금. 영구 암호화폐 계약은 귀하에게 불리할 수 있는 주기적 자금 조달 비율을 부과합니다.
• 이체 비용. 지갑 간 코인 이동 시 네트워크 수수료가 발생하며, 외환과는 동등한 개념이 아닙니다.

비용은 빈도에 따라 누적됩니다. 높은 회전율 접근법은 문서상으로는 안전해 보일 수 있지만, 모든 항목이 계산되면 여전히 손실이 발생할 수 있습니다.

작동 원리: 주문, 레버리지 및 포지션 크기 조정

메커니즘은 공유됩니다. 상품을 선택하고, 방향을 정하고, 진입점을 설정하며, 종료점을 정의하고, 크기를 결정합니다. 세 가지 주문 유형이 대부분의 작업을 수행합니다.

• 시장 주문. 가장 좋은 가격에서 즉시 체결되며, 슬리피지가 비용으로 발생합니다.
• 리미트 주문. 당신의 가격이나 그보다 좋은 가격에서만 체결되며, 아예 체결되지 않을 수도 있습니다.
• 중지 주문. 가격이 특정 수준을 통과할 때 트리거되며, 이는 트레이더들이 손실을 제한하는 방법입니다.

레버리지는 두 시장이 결과적으로 diverge되는 곳입니다. 차입은 양 방향 모두를 증폭시키며, SEC는 레버리지 단기 거래가 빠른 손실을 초래할 수 있다고 분명히 밝혔습니다 (일일 거래: 당신의 자금이 위험에 처해 있습니다). 마진 계좌는 강제 매각 메커니즘도 포함됩니다. 유지 관리 요구 사항 아래로 떨어지면 포지션은 경고 없이 매각될 수 있습니다 (마진: 주식 구매를 위한 자금 차입).

포지션 크기 조정은 두 시장 사이의 다리 역할을 합니다. 단일 거래에서 손실할 계정의 비율을 고정합니다. 그런 다음, 스톱이 진입점에서 얼마나 떨어져 있는지를 측정합니다. 첫 번째를 두 번째로 나누십시오. 이 규칙은 한 트레이더가 한 쌍에서 15 핍의 손실을, 코인에서 4%의 손실을 동일한 피해로 감수하게 합니다.

세금 처리도 한 줄을 할 가치가 있습니다. 보유 기간은 이익 처리 방식에 변화를 줍니다 (주제 번호 409, 자본 이익과 손실), 그리고 빈번한 거래자는 트레이더와 투자자를 구별하는 테스트를 읽어야 합니다 (주제 번호 429).

각 시장의 위험 및 변동성

위험과 변동성은 동일하지 않습니다. 변동성은 가격이 얼마나 많이 움직이는지를 설명합니다. 위험은 특정 움직임이 계좌에 미치는 영향을 의미합니다. 작은 규모로 거래되는 변동성이 큰 기구는 큰 규모로 거래되는 조용한 기구보다 덜 위험할 수 있습니다.

이 구분은 외환과 암호화폐 거래 논쟁의 대부분을 해결합니다. 암호화폐의 폭넓은 변동폭은 크기를 적절히 줄이면 생존 가능합니다. 외환의 좁은 변동폭은 대규모 레버리지가 이를 흥미롭게 만들 때 위험해집니다. 결과는 기구가 결정하지 않습니다. 그것에 부여된 배수가 결정합니다.

각 시장은 고유한 실패 모드를 가지고 있습니다. 외환 시장에서는 고전적인 손실이 데이터 발표 동안 보유된 레버리지 포지션입니다. 암호화폐에서는 유동성 구멍이나 여러 단계에서 가격을 몇 분 안에 끌어내리는 청산의 연속이 발생합니다.

두 시장에서 거래자들이 저지르는 일반적인 실수

• 주요 통화 쌍에 사용되는 동일한 로트 로직으로 암호화폐 포지션의 규모를 정하는 것.
• 실제로 지켜볼 수 없는 세션에서 거래한 후 결과를 몇 시간 뒤에 발견하는 것.
• 높은 레버리지를 더 빠른 손실보다 더 큰 이점을 얻는 지름길로 생각하는 것.
• 몇 주간의 작은 이익을 소진할 때까지 자금 조달 및 스왑 요금을 무시하는 것.
• 규모 규칙을 수정하지 않고 패배가 이어진 후 시장을 전환하는 것.
• 청산이 이루어지기 전에 종이 수익을 계산하는 것.

결정 프레임워크: 어떤 시장이 내 주간 계획에 적합한가?

다음 여섯 가지에 솔직하게 답변하고 예라고 답한 수를 세십시오.

1. 대부분의 평일에 런던 또는 뉴욕 오버랩 중에 거래할 수 있나요?
2. 잠자는 동안 몇 퍼센트가 움직일 수 있는 것을 보유하는 것이 편한가요?
3. 하루에 최대 얼마나 잃을 것인지에 대한 서면 규칙이 있나요?
4. 선택한 상품에 대한 자금 조달 또는 자금 조달이 어떻게 청구되는지 이해하고 있나요?
5. 최소 100개의 역사적 사례에서 설정을 테스트해본 적이 있나요?
6. 2주간의 손실이 내 계획과 재정에 지장을 주지 않을까요?

첫 번째, 세 번째, 다섯 번째 항목에 대부분 예라고 대답한 경우: 외환의 세션 리듬이 여러분에게 맞을 것입니다. 세 번째 통화 쌍을 추가하기 전에 두 개의 주요 통화 쌍을 제대로 배우십시오.

항목 두에 동의하지만 항목 하나에는 동의하지 않습니다: 지속적인 암호화폐 시장이 더 적합하지만, 처음 고려했던 크기를 반으로 줄여야 합니다.

동의하는 답변이 두 개 이하: 어느 시장이 문제인 것이 아닙니다. 계획이 문제입니다. 먼저 규칙과 기록을 만드십시오.

대상

이 페이지는 누구를 위한 것인가요?

이 비교는 차트, 스프레드, 스톱이 무엇인지 이미 아는 사람을 위해 작성되었습니다. 이는 어느 시장에서 거래하라는 권유가 아닙니다.

• 시간제 근무자 하루에 두 시간 신뢰할 수 있는 시간을 가지고, 예측 가능한 세션이 필요한 사람.
• 야행성 사람 지속적인 시장이 움직일 때 진정으로 가능한 사람.
• 위험을 먼저 고려하는 학습자 결정을 내리기 전에 수수료와 비용을 비교하고 싶은 사람.
• 교차 시장 거래자 전환을 견디는 하나의 크기 규칙이 필요한 사람.

두 시장에서 동시에 거래하는 것은 가능하지만, 모니터링 부담이 두 배로 늘어납니다. 대부분의 사람들은 결국 현재 가장 아픈 포지션을 관리하게 됩니다.

제품, 과정, 앱 및 플랫폼 경험

플랫폼 및 앱 경험

일상적으로 두 시장 모두에서 소프트웨어는 비슷하게 느껴집니다. 시청 목록, 선택 가능한 시간대와 촛대 유형이 있는 차트, 주문 티켓, 포지션 패널을 제공합니다. 차이점은 작지만 지속적입니다. 암호화폐 티켓은 일반적으로 코인 단위로 크기를 견적내고, 외환 티켓은 롯드로 견적냅니다. 모니터링에는 전화 앱이 좋지만, 빠른 움직임 중에 새 포지션을 입력하는 것은 거의 잘 되지 않습니다.

과정 및 온보딩 경험

좋은 온보딩은 세 가지를 수행합니다. 각 상품의 계약 사양을 설명합니다. 마진, 자금 조달 및 금융이 어떻게 계산되는지 보여줍니다. 주문을 처음부터 끝까지 진행하며, 주문을 취소하는 방법도 안내합니다. 지표 설정에 대한 자료가 많고 사이즈에 대한 설명이 적다면 그 우선순위가 뒤바뀐 것입니다.

시뮬레이션 계좌에서의 제품 경험

시뮬레이션 거래 환경은 저축을 위험에 빠뜨리지 않으면서 반복학습을 제공합니다. 규칙 카운터, 일일 손실 한도 및 거래 크기와 결과를 보여주는 보고서를 받을 수 있습니다. 하지만 실제 돈의 감정적 무게는 재현할 수 없습니다. 제대로 사용하면 규칙이 유효한지를 찾아내는 가장 저렴한 방법입니다. 로그가 프로세스처럼 보일 때, Pivex는 명확하고 공개된 규칙으로 구조화된 평가를 수행합니다.

증거, 예제 및 반대 의견

검토된 예: 두 개 시장에서의 1% 위험

트레이더는 거래당 자기 자본의 1%로 위험을 고정합니다. 다른 것은 변하지 않습니다.

EUR/USD에서 설정은 20핍의 정지 손실이 필요합니다. 자기 자본의 1%를 20핍으로 나누면 계약 규모가 산출됩니다. 정지는 좁기 때문에 명목상 포지션은 큽니다.

BTC/USD에서는 같은 설정에 대해 5%의 정지 손실이 필요합니다. 이는 그곳의 일반적인 변동폭입니다. 1%를 5%로 나누면 포지션은 계좌의 이십분의 일로 작아집니다. 훨씬 작지만, 위험은 같습니다.

이제 각 시장에서 45%의 승률로 20건의 거래를 실행하고 평균 승리는 1.5R이라고 가정합니다. 기대값은 0.45 곱하기 1.5에서 0.55 곱하기 1.0을 뺀 값으로, 거래당 플러스 0.125R입니다. 비용을 제외하기 전의 두 시장에서 20건의 거래에서 각각 플러스 2.5R이 됩니다. 시장은 변했지만, 산술은 변하지 않았습니다.

거울 사례는 교훈적입니다. 트레이더가 외환 계약 규모를 유지하고 이를 암호화폐에 적용한다고 가정해 보겠습니다. 이제 5%의 정지 손실은 거래당 자기 자본의 5%를 소모합니다. 4번의 손실은 계좌를 약 18% 줄이게 하고, 이를 회복하기 위해서는 약 22%의 이득이 필요합니다.

시장에 따른 전략 적합성

스캘핑 및 일중 모멘텀은 스프레드가 작고 세션이 정의되어 있어 외환에 적합합니다. 스윙 접근 방식은 범위가 넓어 더 넓은 정지 손실을 감당할 수 있기 때문에 암호화폐에 적합합니다. 추세 추종은 두 경우 모두 작동합니다. 방법이 이동할 때 위험 파라미터가 함께 이동하지 않으면 이식성이 없습니다.

진지하게 받아들일 가치가 있는 반대 의견

"암호화폐는 더 많이 움직이므로 더 수익성이 높습니다." 움직임은 이익이 아닙니다. 더 큰 범위는 더 작은 포지션을 강요하게 되며, 이는 많은 이점을 상쇄하게 됩니다.

"외환은 규제되기 때문에 더 안전합니다." 감독은 프로세스를 보호할 뿐, 귀하의 포지션은 보호하지 않습니다. 규제된 상품에서의 높은 레버리지는 여전히 계좌를 비울 수 있습니다.

"활성화된 어떤 것을 거래하겠습니다." 서면 규칙 없이 이는 전략이 아닌 흥분에 대한 선호입니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 전용 거래 평가가 귀하의 경험 및 위험 기준에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.