외환 거래를 위한 최적의 시간: 성공을 위한 전략

외환 거래를 하기 가장 좋은 시간은 런던과 뉴욕 시장이 겹치는 시간입니다. 대부분의 소매 계정에서는 대략 GMT 13:00에서 17:00 사이를 의미합니다. 이 시간대에 거래량이 가장 많아집니다. 스프레드는 좁아지고, 주요 통화 쌍은 거래 비용을 충당할 만큼 충분히 변동합니다. 화요일, 수요일, 목요일은 주중에서 가장 안정적인 변동 범위를 제공합니다. 월요일은 대개 흐트러지고, 금요일 오후는 빠르게 거래량이 줄어듭니다.

아래의 모든 내용은 그 시계를 작동하는 루틴으로 바꿉니다. 시간대별로 외환 시장 시간을 매핑한 내용을 찾을 수 있습니다. 네 개의 거래 세션이 서로 어떻게 전환되는지를 볼 수 있습니다. 각 세션에서 어떤 거래 쌍이 각기 깨어나는지, 예정된 뉴스 주변의 변동성이 어떻게 답변을 변화시키는지 배울 수 있습니다. 요약하자면, 외환 거래를 하기 가장 좋은 시간은 귀하의 전략, 시간 지평선 및 실제로 차트를 볼 수 있는 시간에 따라 다릅니다.

간단한 답변: 외환 거래를 하기 가장 좋은 시간, 압축

외환 시장은 하루 24시간, 주 5일 운영됩니다. 모든 시장이 동시에 열리지 않습니다. 활동은 네 개의 세션에 걸쳐 전 세계로 퍼져 있으며, 각 세션은 고유한 특성을 가지고 있습니다.

그 표에서 바로 도출되는 세 가지 규칙입니다.

• 움직임을 원할 때는 오버랩을 거래하세요. 런던과 뉴욕은 GMT 기준 13:00에서 17:00까지 만납니다.
• 조용한 차트와 정의된 범위를 선호할 때는 도쿄 세션을 거래하세요.
• 유동성이 떨어지고 스프레드가 확대되는 금요일 마지막 시간을 건너뛰세요.

외환 시장 개장 시간: 하나의 시장, 네 개의 거래 세션

외환 거래소는 중앙 거래소가 없습니다. 가격은 은행 네트워크에서 서로 지속적으로 제시하는 매도 및 매수에서 나옵니다. 그래서 외환 시장의 시간은 건물에 의해가 아니라 도시로 설명됩니다. 도쿄의 거래 데스크가 정리하면 런던의 거래 데스크가 이미 호가를 제출하고 있습니다. 금요일 저녁까지 거래량은 완전히 없애지지 않습니다.

주식 거래소는 다르게 작동합니다. 개장 종소리, 폐장 종소리 및 게시된 휴일 일정이 있습니다.NYSE 시간 및 일정. 주식 거래자는 하루에 한번의 세션을 가지지만, 통화 거래자는 지속적으로 하나를 가집니다. 상충되는 점은 시간에 따라 품질이 크게 달라진다는 것입니다.

거래량은 시계보다 중요합니다. 유동성이 좋은 시간은 스프레드가 좁고, 깊은 주문서가 있으며, 의도한 가격에 근접한 체결을 제공합니다. 비유동적인 시간은 진입 시와 퇴출 시에 슬ippage가 발생합니다. 같은 차트 패턴이 GMT 14:00에 거래 가치가 있을 수 있지만 GMT 03:00에는 가치가 없을 수 있습니다.

세션 간의 인계 작업이 어떻게 이루어지는지

시드니가 주를 시작하고 첫 번째 톤을 설정합니다. 도쿄가 참여하여 아시아 흐름을 추가하며, 이는 일반적으로 엔 교차에서 제한된 범위를 의미합니다. 런던은 하루 통화 거래량의 가장 큰 비율을 가지고 도착하며, 초기 런던 시간은 종종 아시아 범위를 깨는 경우가 많습니다. 뉴욕은 데이터 발표와 주식 흐름을 추가합니다. 미국 세션이 사라지면 사이클이 다시 시작됩니다.

두 가지 시계 세부정보로 인해 사람들이 혼란스러워합니다. 일광 절약 시간이 런던과 뉴욕을 각각의 시드니 및 도쿄와 다른 날짜에 한 시간씩 이동시킵니다. 그리고 시장의 주는 아시아에서 시작되므로 월요일 갭이 귀하의 현지 월요일 아침 전에 발생할 수 있습니다. 플랫폼을 하나의 기준 시간대(대개 GMT)로 설정하고 한 번 변환하세요.

세션 오버랩과 통화별 거래 최적 시간

오버랩은 단순히 두 금융 센터가 모두 열려 있는 시간을 의미합니다. 더 많은 참가자는 더 많은 거래량, 더 많은 경쟁 호가 및 더 좁은 스프레드를 의미합니다. 언급할 가치가 있는 두 개의 오버랩이 있습니다.

런던과 뉴욕, GMT 기준 13:00부터 17:00까지. 이 시간대는 통화 거래의 가장 바쁜 구간입니다. EUR/USD, GBP/USD 및 USD/CAD는 이 시간에 가장 넓은 시간 단위 범위를 가집니다. 미국의 대부분 경제 발표가 이 시점에 이루어집니다. 전략에 범위가 필요하다면, 여기가 당신의 기회입니다.

도쿄와 런던, GMT 기준 07:00부터 09:00까지. 짧고 차분하지만 유용합니다. 일본 엔 통화와 GBP/JPY는 종종 유럽 거래 데스크가 아시아에서의 오버나이트 범위를 반영하면서 이 시간에 첫 방향성 이동을 합니다.

페어를 시간대에 맞추기.

• EUR/USD: 런던 시간에 가장 깔끔하고, 중첩 시간에 가장 날카롭습니다.
• GBP/USD 및 GBP/JPY: 빠르고, 넓은 범위를 가지며, 유동성이 낮은 시간에 잔인합니다.
• USD/JPY 및 AUD/JPY: 도쿄 시간에 가장 질서 정연합니다.
• AUD/USD 및 NZD/USD: 아시아 데이터와 관련이 있으며 상품 흐름에 의해 좌우됩니다.
• USD/CAD: 뉴욕이 완전히 열리면 가장 활발해집니다.

지수 행동은 같은 시계를 따릅니다. 니케이 225는 아시아 분위기를 설정합니다. DAX와 FTSE 100은 런던과 함께 열립니다. S&P 500, 나스닥 100 및 다우 존스 산업 평균은 오후에 점유합니다. 이러한 지수들 을 지켜보면 통화 쌍이 갑자기 구매 세를 찾는 이유를 설명할 수 있습니다.

변동성, 경제 뉴스 및 주중 최고의 날들

변동성은 단위 시간당 움직임의 크기입니다. 이것은 기회와 같지 않습니다. 높은 변동성은 스프레드를 확대하고, 스탑 손실을 뛰어넘으며, 가격에서 멀어진 곳에서 주문을 체결합니다. 낮은 변동성은 비용을 낮추지만 목표에 도달하기는 드뭅니다.

예정된 뉴스는 주요 변동성 촉발 요인입니다. 중앙 은행 금리 결정, 인플레이션 발표 및 고용 보고서는 통화를 몇 초 만에 이동시킵니다. 두 가지 습관이 이를 관리 가능하게 합니다. 세션 전에 일정표를 확인하세요. 미리 제쳐둘지, 시장이 안정된 후 거래할지, 크기를 줄이고 계속 거래할지를 결정하세요.

주간 리듬도 존중할 가치가 있습니다. 월요일은 종종 신중함이 부족하며 거래 데스크는 재평가합니다. 화요일부터 목요일까지는 주간 예정된 데이터의 대부분과 가장 신뢰할 수 있는 범위가 포함되어 있습니다. 금요일 오후에는 트레이더가 지수를 청산하고 포지션을 개설하기보다는 정리합니다. 주말의 공백은 많은 단기 거래자들이 마감 전에 평탄하게 하는 이유입니다.

작업된 예: 스무 세션, 두 개의 시간대

트레이더는 EUR/USD에서 20회의 거래를 기록합니다. 그녀의 룰은 간단합니다. 거래당 계좌의 0.5%를 위험에 빠뜨리고, 하루에 한 번 거래하며, 위험의 두 배를 목표로 합니다.

겹치는 시간대에 그녀는 10건의 거래를 합니다. 평균 손절매 거리(스탑 거리)는 14핍, 목표 전에 평균 유리한 움직임은 31핍입니다. 그녀는 4번 이기고, 6번 지며, 이는 2R에서 4승, 1R에서 6패로, 총 10회 거래에서 2R의 수익을 기록하며, 비용을 제외하면 약 1%의 계좌 수익을 얻습니다.

시드니 시간대에 그녀는 동일한 룰로 같은 10건의 거래를 합니다. 평균 스프레드는 대략 3배 더 넓어지므로, 같은 아이디어에서 효과적인 스탑 거리는 20핍이 됩니다. 그녀는 3번 이기고, 7번 지며, 1번의 손실이 스탑을 지나칩니다. 이는 2R에서 3승, 평균 1.1R에서 7패로, 총 -1.7R입니다.

같은 트레이더. 같은 설정. 같은 상품. 시간대가 문제를 일으켰고, 스프레드가 그 대부분을 차지했습니다. 20회의 거래 샘플이 거의 아무것도 증명하지 않는다는 점도 주목하십시오. SEC는 명확히 말합니다. 과거 실적이 미래 결과를 예측하지 않습니다., 이는 자신의 기록에도 동일하게 적용됩니다.

거래 시간을 고정하기 전에 알아야 할 사항

타이밍은 필터이지 우위가 아닙니다. 이미 잘 작동하는 전략을 개선할 수 있지만, 잘 작동하지 않는 전략을 구제하지는 않습니다.

빠른 시간대 내의 리스크 관리

• 야망에서가 아니라 스탑에서 크기를 잡으세요. 더 넓은 변동성은 더 작은 로트를 의미하며, 더 넓은 위험을 의미하지 않습니다.
• 세션을 제한하세요. 두 번의 손실이나 일정 비율의 손실이 발생하면 플랫폼을 종료합니다.
• 레버리지를 의심스럽게 다루세요. 빌린 노출은 양 방향으로 모두 증폭되며, 마진 매수 의 메커니즘에는 최악의 시점에서의 강제 청산이 포함됩니다.
• 모든 진입 및 청산의 시간을 기록하세요. 40회의 거래 후에는 어떤 시간대가 수익을 내는지 로그가 알려줍니다.
• 보유 비용을 아세요. 일일 롤오버를 넘겨 보유하는 것은 어느 한 방향으로 금융 조정을 적용합니다.

세션 타이밍과 관련된 일반적인 실수.

• 시장이 열려 있다는 이유로 모든 세션에서 거래하기.
• 데이터 발표 후 첫 번째 캔들을 쫓다가 반전 계획 없이 거래하기.
• 다른 시간대의 트레이더로부터 세션 루틴 복사하기.
• 휴일을 무시하고, 거래량이 열려 있는 시간에도 감소할 수 있습니다.
• 가장 변동성이 큰 시간에 검증되지 않은 전략을 사용하는 것.

어떤 루틴에 자본을 투자하기 전에, 다음의 질문을 통해 검토해 보세요. SEC가 처음에 물어보라고 권장하는 질문들:귀하의 위험 감수 성향, 투자 기간, 그리고 그 돈이 정말 쓸모 없는 돈인지 여부. 빈번한 단기 거래는 지속적인 비용과 세금 결과도 수반하며, SEC는 단기 거래를 비용이 많이 들고 힘든 작업이라고 설명합니다. 가벼운 부가 활동이 아닙니다.

제품, 과정, 앱 및 플랫폼 경험

세션 루틴은 사용 중인 소프트웨어 내에서 생사에 영향을 미치므로, 그 경험이 어떤 느낌인지 아는 것이 중요합니다.

플랫폼 및 앱 경험

거래 앱은 주로 시계, 차트 및 주문 티켓으로 구성됩니다. 유용한 앱은 서버 시간과 현지 시간을 나란히 표시하여 항상 어떤 세션에 있는지 알 수 있게 해줍니다. 당신의 그림을 유지하는 시간대 전환, 깊이 또는 거래량 표시, 확인하기 전에 스프레드를 보여주는 주문 티켓을 찾아보세요. 모바일 차트보다 모바일 알림이 더 중요합니다. 오버랩이 열릴 때 알림을 받고 싶을 뿐, 5인치 촛대 차트는 필요하지 않습니다.

코스 및 온보딩 경험

구조화된 과정은 전략이 아니라 기계론적으로 시작해야 합니다. 롯 사이징, 핍 가치, 매도 및 매수, 마진, 롤오버 및 주문 유형이 먼저입니다. 그런 다음 세션 구조. 그 후 작성된 계획. 좋은 온보딩은 거래를 시작하기 전에 거래당 위험과 일일 손실 기준을 진술하도록 강요합니다.

시뮬레이션 계좌에서의 제품 경험

시뮬레이션 계좌에서 세션 실험은 저렴합니다. 도쿄 시간대와 런던 시간대에서 동일한 설정으로 한 달 동안 거래하고 두 로그를 직접 비교할 수 있습니다. 시뮬레이터가 제공하는 것은 저축을 위험에 빠뜨리지 않고 반복과 규칙 테스트입니다. 그러나 실제 돈의 감정적 부담은 제공할 수 없습니다. 자신의 결과를 읽을 때 이 구분을 명심하세요.

의사 결정 프레임워크: 세션 창을 스타일에 맞추기

자신을 설명하는 행을 선택한 후, 최소한 30회 세션 동안 이를 고수하세요.

그럼 세 가지 체크를 진행하세요. 첫째, 대부분의 날 이 시간대에 모니터 앞에 있을 수 있나요? 참석할 수 없는 훌륭한 세션은 의미가 없습니다. 둘째, 당신의 전략이 가격 범위를 필요로 하나요, 아니면 안정성을 필요로 하나요? 셋째, 당신의 거래 도구가 실제로 이 시간대에 거래되나요?

어떤 질문에라도 '아니오'가 있다면, 시간대나 전략을 변경하세요. 절충하지 마세요. 그리고 먼저 시뮬레이션 계좌에서 루틴을 테스트하세요. 잘못된 가설이 지출이 아닌 세션의 손실을 초래합니다. Pivex는 다음 단계를 위한 구조적 평가와 명확한 규칙 및 조건을 제공합니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 시뮬레이션 독점 거래 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 맞는지 결정하세요. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.