आप अधि-व्यापार को रोकने के लिए इस बात की सीमा निर्धारित करते हैं कि एक सत्र में कितने व्यापार हो सकते हैं। फिर आप उस सीमा को तोड़ना शारीरिक रूप से कठिन बनाते हैं। बाजार खुलने से पहले अधिकतम व्यापार की संख्या और अधिकतम हानि की संख्या निर्धारित करें। दोनों को लिख लें। जब इनमें से कोई एक संख्या तक पहुँचती है, तो प्लेटफ़ॉर्म बंद हो जाता है। इस मार्गदर्शिका में मौजूद बाकी सारी जानकारी इन दो संख्याओं का समर्थन करती है।
अधिक व्यापार करना एक चरित्र दोष नहीं है। यह एक आवृत्ति समस्या है जिसके मापने योग्य लक्षण होते हैं, और आवृत्ति व्यापार में नियंत्रित करने के लिए सबसे आसान चीज़ है। यह पृष्ठ पहले निदान के माध्यम से काम करता है: आप वास्तव में कितने व्यापार करते हैं, उनमें से कितने योजनाबद्ध होते हैं, और अतिरिक्त व्यापारों की लागत क्या होती है। फिर यह ट्रिगर्स, उन सीमाओं को कवर करता है जो दबाव में रहती हैं, और उन उपकरणों को जो इन्हें लागू करते हैं।
त्वरित उत्तर: संख्या को सीमित करें, फिर इसे लागू करें
अधिक व्यापार का अर्थ है आपकी रणनीति से अधिक पद लेना। आकार या समय भावना के बजाय नियम के द्वारा निर्धारित होता है। सबसे तेजी से इलाज गणितीय होता है, आत्म-नियंत्रण नहीं।
- दो सप्ताह तक प्रति सत्र अपने व्यापारों की गिनती करें। यह आपका बुनियादी माप है।
- यह पता करें कि उनमें से कितने एक लिखित सेटअप से मेल खाते हैं। यही आपकी वास्तविक क्षमता है।
- सीमा को दूसरे नंबर पर निर्धारित करें, पहले पर नहीं।
- एक हानि की सीमा जोड़ें: दो हानिकारक व्यवसाय सत्र को समाप्त करते हैं।
- हर अतिरिक्त व्यापार को लॉग करें जिसे आप लेना चाहते थे लेकिन छोड़ दिया।
व्यापारी अक्सर पाते हैं कि उनकी रणनीति केवल दिन में दो या तीन मान्य सेटअप उत्पन्न करती है, जबकि वे आठ या अधिक ले रहे होते हैं। उन संख्याओं के बीच का अंतर पूरे समस्या का प्रतिनिधित्व करता है।
अधिक व्यापार क्या है, और इसे कैसेDiagnose करें
अधिक व्यापार के दो रूप हैं और उनके लिए अलग-अलग समाधान की आवश्यकता होती है। पहला है आवृत्ति: बहुत अधिक व्यापार। दूसरा है जोखिम: प्रति व्यापार बहुत अधिक जोखिम, या एक साथ बहुत अधिक खुले पद। दोनों लागत बढ़ाते हैं और दोनों आपकी बढ़त के प्रभाव को कम करते हैं।
निदान एक गणना गतिविधि है। पिछले बीस सत्रों में, व्यापारों की संख्या, कितने योजनाबद्ध थे, और प्रत्येक का समय रिकॉर्ड करें। पैटर्न जल्दी दिखाई देते हैं। अधिकांश व्यापारी पाते हैं कि उनकी अनियोजित गतिविधियां एक संकीर्ण विंडो में समाहित होती हैं, अक्सर नुकसान के तुरंत बाद या बंद होने से पहले के अंतिम घंटे में।
इन संकेतों पर ध्यान दें।
- आपकी व्यापार संख्या एक सत्र से अगले सत्र में बहुत बदलती है, जबकि बाजार की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होता है।
- आप अपने हाल के पदों में से आधे से अधिक के लिए सेटअप का नाम नहीं दे सकते।
- आप पिछले पद को बंद करने के कुछ मिनटों के भीतर एक पद खोलते हैं।
- आयोगों और स्प्रेड लागत आपकी कुल परिणाम का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।
- आपको जब आप फ्लैट होते हैं तो बेचैन महसूस होता है, और जब आप व्यापार में होते हैं तो राहत की अनुभूति होती है।
बाजार की परिस्थितियां प्रवृत्ति को भी आकार देती हैं। ट्रेंडिंग, अस्थिर सत्र वास्तविक सेटअप उत्पन्न करते हैं, और जब आंदोलन समाप्त होता है, तब आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। शांत, सीमा-बद्ध सत्र लगभग कोई सेटअप नहीं उत्पन्न करते, और वही वह क्षण होता है जब आविष्कारित संकेत प्रकट होते हैं। एक उपयोगी आदत है कि आप व्यापार करने से पहले दिन का मूल्यांकन करें। सत्र को अपने नोट्स में सक्रिय या स्थिर के रूप में चिह्नित करें, फिर उसके अनुसार सीमा निर्धारित करें। एक स्थिर बाजार जिसमें पाँच व्यापार की सीमा है, वह एक जाल है जिसे आपने स्वयं निर्मित किया।
लागतें अधिकांश लोगों के अनुमान से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। बार-बार खरीदने और बेचने से खर्च बढ़ते हैं और कर योग्य घटनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये शुल्क तब भी लागू होते हैं जब व्यापार सफल न हो। SEC उच्च-आवृत्ति अल्पकालिक गतिविधियों के खर्च के बारे में स्पष्ट है (डे ट्रेडिंग: आपके डॉलर जोखिम में हैं). अधिक व्यापार अधिक अवसर नहीं है। यह अधिक घर्षण है।
व्यापारियों का अधिक व्यापार करने का कारण: अतिरिक्त क्लिक के पीछे के ट्रिगर
व्यापार मनोविज्ञान इस पैटर्न को समझाता है, लेकिन उपयोगी भाग है उस क्षण में अपने ट्रिगर को पहचानना। प्रत्येक ट्रिगर का एक हस्ताक्षर होता है।
हानि की वसूली। एक स्टॉप हिट होता है, पीड़ा आती है, और सेकंडों के भीतर एक नया आदेश प्रकट होता है। यह सबसे महंगा ट्रिगर है, क्योंकि आकार आमतौर पर इसके साथ बढ़ता है।
अवसर चूकने का डर। कीमत आपके बिना बढ़ती है और बाजार सभी अन्य लोगों को भुगतान कर रहा है। आप देर से प्रवेश करते हैं, उस बिन्दु के निकट जहाँ आंदोलन सबसे कमजोर होता है।
उबासी। शांत परिस्थितियां बर्बाद हुए समय की तरह लगती हैं, इसलिए आप एक सेटअप का आविष्कार करते हैं। एक स्थिर बाजार बाजार की विफलता नहीं है। यह बाजार के बारे में जानकारी है।
लकीर की आत्मविश्वास। लगातार तीन विजेताओं को कौशल के रूप में पढ़ा जाता है न कि एक छोटे नमूने के रूप में। स्थिति के आकार ऊपर की ओर बहते हैं, और एक सामान्य हानि पूरे प्रवाह को पलट देती है।
उपलब्धता का लाभ। उधार लिया गया पैसा बड़े और अधिक बार की गई स्थिति को स्वतंत्र महसूस कराता है। यह स्वतंत्र नहीं है, और यह सबसे खराब क्षण पर बिक्री को मजबूर कर सकता है। SEC मार्जिन पर खरीदने, की मैकेनिक्स की व्याख्या करता है, जिसमें बिना सूचना के द्रव्यमान की संभावना भी शामिल है।
रणनीति शैली भी समस्या के प्रति एक्सपोजर को बदलती है। तेज, अंतर्वेदीय दृष्टिकोण प्रति सत्र दर्जनों संभावित प्रविष्टियां प्रस्तुत करते हैं, इसलिए सीमा सख्त होनी चाहिए। धीमे, बहु-दिवसीय दृष्टिकोण कम प्रस्तुत करते हैं, इसलिए जोखिम आवृत्ति से आकार की ओर स्थानांतरित होता है। स्वभाव से कोई भी शैली सुरक्षित नहीं है। यह मायने रखता है कि क्या आपकी लिखित योजना और आपका वास्तविक व्यवहार समान संख्या में व्यापार उत्पन्न करते हैं।
एक आदेश देने से पहले ट्रिगर को ज़ोर से नाम देना एक छोटी सी आदत है जिसका वास्तविक प्रभाव होता है। कारण बताएं। यदि कारण एक भावना है, तो आदेश नहीं दिया जाता।
अधिक ट्रेडिंग को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम
ये कदम क्रम में काम करते हैं। संख्या देखने से पहले उपकरणों पर न जाएं।
- एक कठोर ट्रेड कैप सेट करें। इसका आधार आपके मान्य सेटअप की मापी गई संख्या पर हो, फिर एक घटाएं।
- एक हानि कैप सेट करें। दो हानियां सत्र को समाप्त करती हैं। सप्ताह में तीन हानियां आकार को कम करती हैं।
- एक ठंडा अंतराल जोड़ें। किसी भी बंद ट्रेड के बाद दस मिनट तक कोई नया ऑर्डर न दें।
- एक उपकरण पर ट्रेड करें। कई बाजारों को देखना संकेत पैदा करता है जो मौजूद नहीं हैं।
- अपने विंडो को परिभाषित करें। केवल उन घंटों में ट्रेड करें जहाँ आपका सेटअप परीक्षण किया गया है।
- योजना को लिखित रूप में पूर्व-प्रतिबद्ध करें। सत्र के बीच में बनाई गई योजना एक तर्क है।
- अनुशासन पर सत्र का स्कोर करें। नियमों का पालन पहले आता है, और परिणाम दूसरे नंबर पर आता है।
- एक निर्धारित दिन की छुट्टी लें। एक साप्ताहिक नो-ट्रेड डे मजबूरी के चक्र को तोड़ता है।
एक सामान्य आपत्ति यह है कि एक कैप आपको दिन के सर्वश्रेष्ठ ट्रेड से चूकने पर मजबूर करेगी। कभी-कभी यह सही होता है। नीचे का ऑडिट दिखाता है कि यह व्यापार के लिए कैप को बहुत अधिक पसंद करता है। एक अच्छे सेटअप को चूकना एकल अवसर की कीमत चुकाता है। छह कमजोर सेटअप लेने से आपको उस पूंजी और स्पष्टता की लागत आती है जिसकी आपको कल की आवश्यकता होती है।
ठंडा अंतराल अधिकांश काम करता है। अधिक ट्रेडिंग कभी-कभी एक निर्णय नहीं होता। यह एक प्रतिक्रिया है, और आवेग और आदेश के बीच समय डालने से इसे बाधित करना पर्याप्त है।
आपके लिए सीमा लागू करने वाले उपकरण
अनुशासन तब बेहतर कार्य करता है जब वातावरण इसे आपके लिए लागू करता है। जटिलता बढ़ाने के बजाय, अपने सेटअप में पहले से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें।
| लागू करने का तरीका | यह क्या रोकता है | प्रयास |
|---|---|---|
| प्लेटफ़ॉर्म आदेश सीमाएँ या अलर्ट | व्यापार सीमा के पार चुपचाप चले जाना। | कम। |
| प्रवेश पर रखा गया ब्रैकेट आदेश | हानि के दौरान स्टॉप स्थानांतरित किए गए। | कम। |
| आपके स्क्रीन पर एक सत्र टाइमर | परीक्षित विंडो के बाहर व्यापार करना। | कम। |
| एक स्प्रेडशीट जो प्रतिदिन के व्यापारों की गणना करती है | आवृत्ति का ट्रैक खोना। | मध्यम। |
| दैनिक सीमा के बाद स्क्रीन ब्लॉक करना | बदला लेने वाला व्यापार। | मध्यम। |
स्वचालित व्यापार सीमाएँ गंभीर लगती हैं। ये आपके अपने नियम के उस संस्करण का केवल एक रूप हैं जो सबसे खराब क्षण पर बातचीत नहीं करता।
रिकॉर्ड प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल वह जगह है जहाँ आवृत्ति डेटा होता है, और इसे साप्ताहिक रूप से समीक्षा करने से अमूर्त अपराधबोध एक संख्या में बदल जाता है जिस पर आप कार्य कर सकते हैं। इसे इतना हल्का रखें कि आप वास्तव में इसे बनाए रख सकें। इस उद्देश्य के लिए आपको केवल ट्रेड संख्या, यह कि व्यापार एक नियम से मेल खाता था, और उस ट्रिगर की आवश्यकता है जो आपने देखा।
लागत की गणना: बारह सत्रों का ऑडिट
संख्याएँ सलाह की तुलना में बेहतर मामला बनाने में मदद करती हैं। एक व्यापारी जो एक करेंसी जोड़ी पर बारह सत्रों में काम कर रहा है, प्रति व्यापार एक यूनिट जोखिम, या 1R, लेने का जोखिम उठाता है।
वह 71 व्यापार करता है। अपने नोट्स की समीक्षा करते हुए, 26 एक परीक्षण किए गए सेटअप से मेल खाते हैं और 45 नहीं। 26 योजनाबद्ध व्यापार 9.1R वापस लाते हैं। 45 अप्रत्याशित व्यापार −11.4R वापस लाते हैं। इस अवधि के लिए निवल −2.3R है, और यह लागत के पहले का है।
लागत जोड़ें। प्रति व्यापार लगभग 0.05R के स्प्रेड और कमीशन में, 71 व्यापार लगभग 3.6R के घर्षण की लागत लेते हैं। अगर उसने केवल 26 योजनाबद्ध व्यापार ही किए होते, तो घर्षण लगभग 1.3R होता। अतिरिक्त 45 व्यापार ने उसे 11.4R के नुकसान के साथ-साथ 2.3R की फीस में खर्च कर दिया।
उसी व्यापारी, उसी रणनीति, उसी बाजार। व्यापार की संख्या को 71 से 26 में काटने से एक हानिकारक अवधि को सकारात्मक में बदल देता है। उसे बेहतर संकेत की आवश्यकता नहीं थी। उसे बुरे पर कार्रवाई करने के लिए कम अवसरों की आवश्यकता थी।
ड्रॉडाउन प्रभाव इसे बढ़ाता है। एक खाते का 10 प्रतिशत खोना स्तर पर वापस लौटने के लिए 11 प्रतिशत लाभ की आवश्यकता करता है। 25 प्रतिशत खोने पर 33 प्रतिशत की आवश्यकता होती है। हर अप्रत्याशित व्यापार आपको उस वक्र के आगे बढ़ाता है, और रिकवरी उस गहरे गड्ढे के रूप में तेज होती जाती है। यही कारण है कि आवृत्ति नियंत्रण एक जोख़िम प्रबंधन उपकरण है और केवल एक मनोवैज्ञानिक नहीं।
अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर इसे चलाएँ। अपने आखिरी पचास व्यापारों को योजनाबद्ध और अप्रत्याशित में विभाजित करें, फिर प्रत्येक कॉलम में जोखिम गुणांक का जोड़ दें। परिणाम आमतौर पर असहज होता है और अविलम्ब क्रियान्वित करने योग्य होता है।
निर्णय ढांचा: क्या यह व्यापार बिल्कुल होना चाहिए?
हर आदेश से पहले, पाँच प्रश्नों का उत्तर दें। कहीं भी एकल "नहीं" और व्यापार नहीं होता।
- क्या यह व्यापार आज के सीमा के भीतर है, पहले से बंद किए गए व्यापारों को गिनते हुए?
- क्या सेटअप मेरी लिखित सूची में प्रकट होता है, बिना परिभाषा को खींचे?
- क्या मेरे पिछले व्यापार के बाद शीतलन अंतर समाप्त हो गया है?
- क्या मेरा आकार मानक जोखिम इकाई है, हाल के परिणामों द्वारा अपरिवर्तित?
- क्या मैं अभी भी इस व्यापार को लूंगा अगर पिछले वाला विजेता होता?
पाँच हाँ के उत्तर: इसे रखें और रिकॉर्ड करें। चार: इसे छोड़ें और लिखें कि कौन सा सवाल विफल हुआ। तीन या इससे कम: सत्र आपके लिए समाप्त हो गया है, और अगला आदेश उस पर लौटने से अधिक खर्च करेगा।
सवाल पांच समूह का सर्वाधिक तीव्र सवाल है। अधिकांश अधिक व्यापार भावनात्मक लेखा-जोखा पिछले परिणाम का होता है, और यह सवाल लगभग दो सेकंड में इसे उजागर करता है।
अपने व्यापार की संख्या कम करने से पहले जानने योग्य बातें
कम पोजीशनों में व्यापार करना कम करने जैसा लगता है, और यह असहजता जहां अधिकांश लोग फिर से गलती करते हैं। कुछ व्यावहारिक बिंदु इसे बनाए रखना आसान बनाते हैं।
- कम व्यापार धीरे-धीरे नमूना बढ़ाता है। इसे स्वीकार करें। एक परीक्षण किया हुआ बढ़त कई दोहराव की आवश्यकता होती है पहले इसके परिणाम का कुछ अर्थ निकल सके।
- लक्ष्य आपके शैली के अनुरूप होना चाहिए। हर हफ्ते जोखिम गुणांक में अपेक्षाएँ निर्धारित करें न कि एक निश्चित लाभ संख्या में। चार व्यापारों का उत्पादन करने वाली धीमी विधि का दैनिक संख्याओं द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, और इसे मजबूर करना ही अधिक व्यापार की शुरुआत है।
- खर्च तुरंत कम होते हैं। कम आवृत्ति स्प्रेड, आयोग और कर योग्य ईवेंट्स को पहले दिन कम करती है।
- सत्र की संरचना महत्वपूर्ण है। अपने बाजार के उद्घाटन, समापन और संक्षिप्त दिनों को जानें, क्योंकि पतली तरलता मजबूर व्यापारों को आमंत्रित करती है। इक्विटी घंटों को विनिमय घंटे और कैलेंडर सूची में प्रकाशित किया जाता है।
- आपको जो पैसे चाहिए, वह पैसे हैं जिन्हें आप बेजा इस्तेमाल करेंगे। केवल वही पूंजी जो आप खोने के लिए तैयार हैं, उसे قصيرة مدت व्यापार में लगाना चाहिए। एसईसी निम्नलिखित प्रश्नों की सूची बनाता है। सवाल जो पहले उत्तर दिए जाने योग्य हैं.
- इस आदत को फिर से बनाएं जहाँ गलतियाँ सस्ती हों। एक अनुकरणीय व्यापार वातावरण आपको अपनी बचत की बिना जोखिम के एक सख्त व्यापार सीमा का अभ्यास करने की अनुमति देता है। जब आप उस प्रक्रिया को एक वास्तविक नियमावली के खिलाफ परीक्षण करने के लिए तैयार हों, तो Pivex अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से बताता है। अनुकरण वास्तविक पैसे के भावनात्मक भार को पुन: उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए इसे अभ्यास के रूप में मानें।
इस सप्ताह एकल परिवर्तन से शुरू करें: एक सीमा, कागज़ पर लिखी हुई, बिना किसी अपवाद के लागू की गई। दूसरे नियम को तब जोड़ें जब पहले नियम ने पांच सत्रों तक काम किया हो।
भाग लेने से पहले, Pivex की वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक अनुकरणीय स्वामित्व व्यापार मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुकूल है। भागीदारी कोई रिश्वत, आय, या किसी विशेष व्यापार परिणाम की गारंटी नहीं देती।