एक ट्रेडिंग जर्नल आपके द्वारा किए गए हर ट्रेड का एक संरचित रिकॉर्ड है। आप इसे उस क्षण के करीब लिखते हैं जब आप इसे लेते हैं। प्रत्येक प्रविष्टि उपकरण, सेटअप, आकार, प्रवेश और निकासी, जोखिम के संदर्भ में परिणाम, और आप जिस स्थिति में थे, को दर्शाती है। इसे एक स्प्रेडशीट, एक नोटबुक या एक साधारण दस्तावेज़ में रखें। प्रारूप की तुलना में आदत अधिक महत्वपूर्ण है।
रिकॉर्ड का उद्देश्य क्रमबद्धता नहीं है। यह तुलना है। एक बार जब आपके पास साठ या नब्बे प्रविष्टियाँ तुलनात्मक रूप से चिह्नित होती हैं, तो डेटा बोलना शुरू कर देता है। यह आपको बताता है कि कौन सा सेटअप अपनी जगह अर्जित करता है, कौन सा घंटा आपको पैसे खर्च कराता है, और कौन सी गलती बार-बार होती है। यह गाइड उन क्षेत्रों, प्रारूपों, समीक्षा की आवृत्ति, और आप द्वारा एकत्र किए गए नंबरों को पढ़ने के तरीके को कवर करता है।
तेज उत्तर: बारह महत्वपूर्ण क्षेत्र
इनसे शुरुआत करें और पहले महीने में कुछ और न जोड़ें। एक संक्षिप्त जर्नल जिसे आप पूरा करते हैं, एक विस्तृत जर्नल से बेहतर है जिसे आप छोड़ देते हैं।
- तारीख और सत्र।
- उपकरण।
- सेटअप का नाम या संख्या।
- दिशा।
- प्रवेश की कीमत और समय।
- प्रवेश पर स्टॉप की कीमत।
- स्थिति का आकार, जिसे जोखिम इकाई के रूप में व्यक्त किया गया है।
- निकास की कीमत और समय।
- जोखिम गुणांक में परिणाम, या आर।
- योजना बनाई गई या अप्रत्याशित, ईमानदारी से चिह्नित।
- प्रवेश से पहले आपकी स्थिति, एक शब्द में।
- आप क्या दोहराएंगे या बदलेंगे, इस पर एक वाक्य।
बारह में से दस तथ्यों हैं जो आपके पास पहले से हैं। दो को honesty का तीस सेकंड चाहिए। वही दो मूल्य छिपाते हैं।
ट्रेडिंग जर्नल क्यों रखें
याददाश्त ट्रेडिंग में एक अविश्वसनीय कथावाचक है। आप बड़े लाभ और दर्दनाक नुकसान को याद करते हैं, और आप उन बीस साधारण ट्रेडों को भूल जाते हैं जो वास्तव में आपके परिणाम को निर्धारित करते हैं। एक लिखित रिकॉर्ड उस विकृति को दूर कर देता है। यह अस्पष्ट आत्म-आलोचना को विशिष्ट, परीक्षण योग्य विवरणों में भी बदल देता है।
चार ठोस लाभ हैं।
- योजना के साक्ष्य। आप सीखते हैं कि कौन सा सेटअप खाते को बढ़ा रहा है और कौन सा चुपचाप इसे घटा रहा है।
- व्यवहार के साक्ष्य। योजना बनाई गई या गैर-योजना बनाई गई ट्रेडों को टैग करना यह दिखाता है कि अनुशासनहीनता की कीमत क्या होती है।
- पैटर्न खोज। दिन का समय, सप्ताह का दिन और बाजार की स्थिति सभी तब प्रकट होती है जब नमूना बड़ा होता है।
- बेहतर रिकॉर्ड। बार-बार ट्रेडिंग कर के कर संबंधी परिणाम उत्पन्न होते हैं, और IRS यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट परीक्षण लागू करता है कि कौन एक सुरक्षा ट्रेडर है, न कि एक निवेशक। एक साफ़ रिकॉर्ड आपकी फाइलिंग के साथ-साथ आपके समीक्षाओं का समर्थन करता है।
एक छोटा उदाहरण प्रभाव को दिखाता है। एक ट्रेडर ने 60 ट्रेडों का लॉग रखा और पाया कि हर जल्दी किए गए एंट्री ने पैसे खोए, जबकि शांत एंट्री लगभग ब्रेक-ईवन थीं। उसने एक नियम: डेस्क पर पहुँचने के दस मिनट के भीतर कोई ऑर्डर नहीं। अगले 60 ट्रेडों में उसका जल्दी टैग चार बार आया न कि उन्नीस बार। रणनीति कभी नहीं बदली। केवल रिकॉर्ड और वह एक नियम जो उसने बनाया था बदला।
एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। एक ट्रेड बंद करने के तुरंत बाद एक एंट्री लिखना एक रुकावट को मजबूर करता है। वह रुकावट अक्सर एक प्रतिशोध ट्रेड को पूरी तरह से होने से रोकने के लिए पर्याप्त होती है, जो जर्नल को केवल प्रशासनिक कार्य की बजाय एक जोखिम नियंत्रण बनाती है।
आपके जर्नल को कौन-कौन से क्षेत्रों की आवश्यकता है, और हर एक क्यों अपना स्थान अर्जित करता है
हर क्षेत्र को एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जिसे आप बाद में डेटा से पूछेंगे। यदि नहीं, तो इसे मिटा दें।
सेटअप नाम। इसके बिना आप रणनीतियों की तुलना नहीं कर सकते। अपने सेटअप को संख्या दें और संख्या का उपयोग करें, विवरण का नहीं।
प्रवेश पर मूल्य रोकें। मूल स्टॉप को रिकॉर्ड करना, अंतिम स्टॉप नहीं, यह दर्शाता है कि आप दबाव में स्टॉप को कितनी बार स्थानांतरित करते हैं।
जोखिम इकाई के रूप में आकार। लॉग का आकार खाता के एक अंश के रूप में रखें, न कि अनुबंधों या शेयरों की मात्रा के रूप में। यह विभिन्न उपकरणों और खाता शेषों के बीच परिणामों की तुलना करना आसान बनाता है।
आर में परिणाम। एक आर वह राशि है जिसका आप जोखिम उठाते हैं। एक व्यापार जो आपके जोखिम का दो गुना लौटाता है, वह प्लस 2आर है। जोखिम गुणकों के जरिए आप बिना किसी धन के संदर्भ के कुल प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं।
योजित या अनियोजित। एक एकल टैग, जो परिणाम देखने से पहले निर्धारित किया गया है। यह पूरे जर्नल का सबसे मूल्यवान क्षेत्र है।
प्रवेश से पहले की स्थिति। एक शब्द: शांत, जल्दी, निराश, उबाऊ, आत्मविश्वासी। पैटर्न तेजी से उभरते हैं, और वे आम तौर पर सत्र के एक घंटे के लिए विशिष्ट होते हैं।
बाजार की स्थिति। रुझान में या सीमा-बद्ध, व्यापार से पहले चिह्नित किया गया। यह समझाता है कि एक सेटअप जो एक शासन में काम करता है, दूसरे में विफल क्यों होता है।
एक प्रविष्टि, सही तरीके से लिखी गई।
यहाँ एक पूर्ण पंक्ति का रूप में उदाहरण दिया गया है। सत्र 14, अनुक्रम भविष्य, सेटअप 2, लंबा। प्रवेश बैंड के ब्रेक पर, मूल स्टॉप 12 टिक नीचे, आकार एक जोखिम इकाई। लक्ष्य पर निकासी, परिणाम प्लस 1.8आर, टैग किया गया योजित, स्थिति शांत। ध्यान दें: लक्ष्य पर पकड़ा गया, जल्दी समाप्त करने के बजाय, इसलिये इसे दोहराना।
क्या अनुपस्थित है, उस पर ध्यान दें। बाजार के मूड पर कोई टिप्पणियां नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई कहानी नहीं। यह प्रविष्टि एक मिनट से कम समय लेती है और यह छह महीनों में भी पढ़ने योग्य रहेगी।
एक फॉर्मेट का चयन: नोटबुक, स्प्रेडशीट या निर्यात।
सही फॉर्मेट वह है जिसका आप आठ हफ्तों में भी उपयोग करते रहेंगे। प्रत्येक विकल्प प्रयास को विश्लेषण शक्ति के खिलाफ व्यापार करता है।
| फॉर्मेट | शक्ति | कमजोरी | सर्वश्रेष्ठ के लिए |
|---|---|---|---|
| कागज की नोटबुक | तेज, कोई घर्षण नहीं, विचार करने के लिए मजबूर करता है। | कोई वर्गीकरण या कुल नहीं। | शुरुआती और छोटे व्यापार गणना। |
| स्प्रेड़शीट | सेटअप द्वारा फ़िल्टर, औसत और चार्ट। | हर दिन मैन्युअल प्रविष्टि। | अधिकांश सक्रिय व्यापारी। |
| प्लेटफ़ॉर्म व्यापार निर्यात | सटीक भराव और समय-संकेतन। | कोई तर्क या स्थिति को कैप्चर नहीं करता। | स्प्रेड़शीट के साथ संयोजन। |
| स्क्रीनशॉट के साथ दस्तावेज़ करें | वास्तव में जो चार्ट आपने देखा, उसे संरक्षित करता है। | संयुक्त रूप से विश्लेषण करना कठिन। | सेटअप की गुणवत्ता की समीक्षा करना। |
सबसे मजबूत संयोजन सरल है। सटीकता के लिए कच्चे डेटा निर्यात करें, फिर चार निर्णय फ़ील्ड को हाथ से जोड़ें: सेटअप, नियोजित या अनियोजित, स्थिति, और एक-सेंटेंस नोट। यह एक सत्र के अंत में लगभग पांच मिनट लेता है।
समीक्षा करने का क्रम और संख्याएँ आपको क्या बताती हैं
एक टेम्प्लेट आपको शुरुआत करने में मदद करता है, और आप इसे दस मिनट में बना सकते हैं। त्वरित उत्तर सूची से प्रत्येक फ़ील्ड के लिए एक कॉलम बनाएं, फिर तीन गणना किए गए कॉलम जोड़ें: परिणाम R में, एक चल रही कुल, और एक चलती प्रतिशत के रूप में अनुपालन। शीर्ष पंक्ति को फ्रीज़ करें और सेटअप के अनुसार क्रमबद्ध करें। यही अधिकांश व्यापारियों को उनके पहले वर्ष के लिए पूरी टूलसेट है।
जिस पत्रिका को आपने कभी नहीं पढ़ा, वह एक डायरी है। पहले से लय को सही करें और इसे काम का हिस्सा समझें।
- रोजाना, पाँच मिनट। प्रविष्टियाँ पूर्ण करें और सत्र के व्यापारों की संख्या नोट करें।
- साप्ताहिक, तीस मिनट। प्रवर्तन दर और सेटअप द्वारा परिणाम की गणना करें।
- मासिक, एक घंटा। दिन के समय और बाजार की स्थिति के अनुसार समीक्षा करें, फिर एक नियम में संशोधन करें।
- त्रैमासिक। निर्धारण करें कि क्या कोई सेटअप समाप्त किया जाना चाहिए, और सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र अभी भी वास्तविक प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
समीक्षा स्लॉट की रक्षा करें। व्यापारी हारे हुए सप्ताहों के बाद इसे छोड़ देते हैं, जबकि यह तब सबसे उपयोगी होता है। यदि पूरी समीक्षा भारी लगती है, तो केवल स्थिति कॉलम और अप्रत्याशित व्यापार पढ़ें। वह उपसमुच्चय पाँच मिनट लेता है और अधिकांश खराब अवधि की व्याख्या करता है।
प्रति समीक्षा एक चीज़ बदलें। एक साथ दो परिवर्तन करने का मतलब है कि आप परिणाम को किसी भी चीज़ से जोड़ नहीं सकते।
अब गणित। एक व्यापारी पर विचार करें जिसने तीन सेटअप में 90 लॉग किए गए व्यापार किए हैं, प्रत्येक व्यापार में एक जोखिम इकाई का जोखिम लिया गया है।
सेटअप 1: 40 व्यापार, 18 विजेता, औसत विजेता प्लस 1.9R, औसत हारने वाला माइनस 1.0R। प्रत्याशा 0.45 गुना 1.9 माइनस 0.55 गुना 1.0 है, जो प्रति व्यापार प्लस 0.30R के बराबर है। कुल योगदान: प्लस 12R।
सेटअप 2: 32 व्यापार, 15 विजेता, औसत विजेता प्लस 1.2R, औसत हारने वाला माइनस 1.0R। प्रत्याशा 0.47 गुना 1.2 माइनस 0.53 गुना 1.0 है, जो प्रति व्यापार प्लस 0.03R के बराबर है। कुल योगदान: प्लस 1R। यह अपने स्क्रीन समय का barely भुगतान कर रहा है।
सेटअप 3: 18 व्यापार, 5 विजेता, औसत विजेता प्लस 1.4R, औसत हारने वाला माइनस 1.1R। प्रत्याशा 0.28 गुना 1.4 माइनस 0.72 गुना 1.1 है, जो प्रति व्यापार माइनस 0.40R के बराबर है। कुल योगदान: माइनस 7R।
निष्कर्ष आवश्यक है और इसे पहुँचने में निन्यानवे प्रविष्टियाँ लगीं। सेटअप 1 कारोबार है। सेटअप 3 को रोका जाना चाहिए और इसे लाइव जोखिम से जुड़े होने से पहले एक अनुकरण खाते पर फिर से परीक्षण किया जाना चाहिए। बिना डायरी के, व्यापारी केवल यह जानते हैं कि चौथाई मिला-जुला महसूस हुआ।
गलतियाँ जो एक डायरी को बेकार बनाती हैं
- केवल उन व्यापारों को रिकॉर्ड करना जो अच्छे गए।
- याद्दाश्त से कई दिनों बाद प्रविष्टियाँ लिखना।
- जोखिम गुणकों के बजाय पैसे की मात्रा दर्ज करना, जो तुलनीयता को छिपाता है।
- तीस फील्ड जोड़ना, फिर दूसरे सप्ताह में छोड़ देना।
- कुछ भी नहीं मापना, इसलिए फाइल एक डायरी बन जाती है।
- महिनों के बीच सेटअप नाम बदलना, जो हर तुलना को तोड़ देता है।
निर्णय ढांचा: क्या आपका जर्नल अपना समय कमा रहा है?
पहले सीमाओं के बारे में ईमानदार रहें। एक जर्नल यह रिकॉर्ड करता है कि क्या हुआ, न कि क्या होना चाहिए था। यह आपको नहीं बता सकता कि एक छोड़ी गई ट्रेड एक अच्छा छोड़ था या नहीं, और यह बिना किसी धार के रणनीति को ठीक नहीं करेगा। यह छोटे नमूनों को भी बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है, इसलिए एक भाग्यशाली महीना कौशल की तरह दिख सकता है। सही तरीके से उपयोग करने पर, यह एक मापने का उपकरण है। यह एक रणनीति नहीं है।
अपने अगले मासिक समीक्षा के बाद इन पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।
- क्या मैं अपने सबसे लाभदायक सेटअप का नाम उम्मीद के हिसाब से बता सकता हूँ, भावना के अनुसार नहीं?
- क्या मैं पिछले महीने के लिए अपनी पालन दर प्रतिशत के रूप में बता सकता हूँ?
- क्या मुझे पता है कि सत्र का कौन सा घंटा मेरे सबसे खराब परिणाम पैदा करता है?
- क्या पिछले चौथाई में जर्नल ने मुझे एक नियम को ठीक से बदलने के लिए प्रेरित किया है?
- क्या मैं कम से कम पाँच में से चार सत्रों में एक ही दिन में प्रविष्टियाँ पूरी करता हूँ?
पाँच हाँ के उत्तर: जर्नल अपना काम कर रहा है, इसलिए इसे अकेला छोड़ दें। तीन या चार: रेकॉर्ड ठीक है और समीक्षा गायब है, इसलिए समय बुक करें। दो या उससे कम: आपके फील्ड गलत हैं या слишком ज़्यादा हैं, इसलिए ऊपर दिए गए बारह में वापस कटौती करें और फिर से शुरू करें।
अगर पहला प्रश्न अनुत्तरित है क्योंकि आपका नमूना बहुत छोटा है, तो उन स्थानों पर नमूना बनाएं जहां गलतियाँ सस्ती हैं। जब अभ्यास एक प्रक्रिया में बदलता है, तो Pivex upfront में अपनी शर्तें stated के साथ एक संरचित मूल्यांकन पेश करता है। सिमुलेशन वास्तविक धन का भावनात्मक वजन फिर से नहीं बनाएगा, इसलिए जब आप लाइव हों तो स्थिति फील्ड को ईमानदार रखें।
लॉगिंग शुरू करने से पहले क्या जानना चाहिए
कुछ व्यावहारिक बिंदु आपको बाद में फाइल को फिर से बनाने से बचाते हैं।
- टाइमस्टैम्प में संदर्भ की आवश्यकता होती है। सत्र को नोट करें और यह भी कि दिन छोटा था या नहीं, क्योंकि छुट्टी के सत्र मात्रा की तुलना को विकृत करते हैं। एक्सचेंज अपनी घंटे और कैलेंडर.
- लागत रिकॉर्ड में होनी चाहिए। स्प्रेड और कमीशन को R के अंश के रूप में लॉग करें। लगातार ट्रेडिंग महंगी होती है, यह SEC स्पष्ट रूप से बताता है अल्पकालिक ट्रेडिंग जोखिम.
- लीवरेज एक परिणाम के meaning को बदलता है। यदि कोई स्थिति उधार लिए गए पैसे से उपयोग की गई है, तो इसे मार्क करें। SEC बताता है कि कैसे मार्जिन एक खराब समय पर बिक्री को मजबूर कर सकता है, और उस परिणाम को आपके डेटा में कभी भी सामान्य निकासी की तरह नहीं दिखना चाहिए।
- फाइल से पहले जोखिम फ्रेम सेट करें। एक जर्नल मानता है कि आप पहले से जानते हैं कि आप कितना खोने का जोखिम उठा सकते हैं। SEC उन प्रश्नों की सूची बनाता है जिनका उत्तर पहले देना चाहिए, जिनमें जोखिम सहनशीलता और आपातकालीन बचत शामिल हैं।
- छोटे नमूने धोखा देते हैं। दस व्यावसायिक लेनदेन लगभग कुछ नहीं बताते। किसी भी सेटअप में रिटायर करने या बढ़ावा देने से पहले कम से कम पचास प्रविष्टियों की प्रतीक्षा करें।
आज रात बारह क्षेत्रों और एक उपकरण के साथ शुरू करें। चार सप्ताह में आपके पास डेटा होगा। तीन महीने में आपके पास एक तर्क होगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम के नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक सिमुलेटेड स्वामित्व ट्रेडिंग मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुरूप है। भागीदारी कोई इनाम, आय, या किसी विशेष ट्रेडिंग परिणाम की गारंटी नहीं देती।