लॉट आकार की गणना करने के लिए, उन डॉलर को विभाजित करें जिन्हें आप अपने स्टॉप-लॉस दूरी से गति की प्रति इकाई मूल्य के गुना से जोखिम में डालना चाहते हैं: जोखिम राशि ÷ (स्टॉप-लॉस × पिप या टिक वैल्यू) = स्थिति का आकार। एक वित्त पोषित खाते पर, जोखिम को अपनी शेष राशि के एक छोटे से टुकड़े के रूप में निर्धारित करें - आमतौर पर प्रति व्यापार 0.5% से 2%। परिणाम को हमेशा फर्म की drawdown सीमा के अंदर रखें।
यह मार्गदर्शिका उन व्यापारियों के लिए है जो स्थिति के आकार के लिए नए हैं, जिन्हें उधार ली गई पूंजी पर इसे सही करना चाहिए। आपको फॉर्मूला, कई खाता आकारों के लिए काम किए गए उदाहरण, एक निर्णय ढांचा, वित्त पोषित खाता मोड़ अधिकांश गाइड छोड़ देते हैं, और गलतियाँ जो चुपचाप खातों को उड़ा देती हैं। आपका अगला कदम: प्रत्येक व्यापार को नीचे दिए गए सूत्र के माध्यम से चलाएं - आदर्श रूप से स्थिति-आकार कैलकुलेटर में - इसलिए आकार देना कभी भी अनुमान नहीं लगाना है।
लॉट साइज़ एक वित्त पोषित खाता क्यों बनाता या तोड़ता है
स्थिति का आकार एकल गणना है जो यह तय करती है कि आप लाभ के लिए लंबे समय तक जीवित रहते हैं या नहीं। आपके पास उत्कृष्ट प्रविष्टियां हो सकती हैं और यदि आप बहुत बड़ा व्यापार करते हैं तो आप एक वित्त पोषित खाता खो सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य हारने की लकीर एक कठिन सीमा का उल्लंघन करती है।
एक व्यक्तिगत खाते पर, एक बड़े आकार के व्यापार में सिर्फ आपके पैसे खर्च होते हैं। एक वित्त पोषित खाते पर, यह आपको खाते की लागत देता है। मालिकाना व्यापारिक फर्म सख्त जोखिम सीमा लागू करती हैं, और किसी का उल्लंघन करने से खाता तुरंत समाप्त हो जाता है। एक सामान्य $50,000 की चुनौती पर, वे कैप इस तरह दिख सकते हैं:
- अधिकतम दैनिक नुकसान: एक ही सत्र में खाते का लगभग 5%।
- अधिकतम कुल नुकसान: कुल मिलाकर शुरुआती शेष राशि का लगभग 10%।
- अधिकतम drawdown से पीछे: $ 2,000 जितना कम, आपकी इक्विटी के बाद जैसे-जैसे यह चढ़ता है।
वह शून्य-सहिष्णुता वातावरण वास्तव में यही कारण है कि बहुत आकार की गणना की जानी चाहिए, अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।
सूत्र: अपने लॉट साइज़ की गणना कैसे करें
प्रत्येक स्थिति-आकार की गणना समान तीन इनपुट और एक सूत्र का उपयोग करती है:
लॉट साइज = (खाता शेष × जोखिम%) ÷ (स्टॉप-लॉस दूरी × प्रति यूनिट मूल्य)
इसे चरणों में तोड़ें:
- अपनी जोखिम राशि निर्धारित करें। अपने वर्तमान शेष राशि का एक छोटा प्रतिशत चुनें। एक रूढ़िवादी 0.5% एक सामान्य वित्त पोषित-व्यापारी विकल्प है; $50,000 के खाते में, यह $250 है।
- अपने स्टॉप-लॉस को मापें। तय करें कि आप कहां गलत हैं और दूरी गिनें—विदेशी मुद्रा के लिए पिप्स में, टिक्स में या वायदा के लिए अंकों में।
- प्रति यूनिट अपना मूल्य जानें। विदेशी मुद्रा में, एक पिप का मूल्य एक मानक लॉट पर लगभग $10, एक मिनी लॉट पर $1 और माइक्रो लॉट पर $0.10 है, USD-उद्धृत जोड़े के लिए। वे लॉट क्रमशः 100,000, 10,000 और 1,000 यूनिट हैं। वायदा में, आप इसके बजाय अपने अनुबंध के टिक मूल्य का उपयोग करते हैं।
- मतभेद। जोखिम राशि ÷ (प्रति यूनिट मूल्य × रोकें) = आपकी स्थिति का आकार।
काम किया उदाहरण: $ 50,000 खाते पर, 0.5-पिप स्टॉप के साथ 20% ($ 250) का जोखिम उठाते हुए, आपको प्रति पिप मूल्य के $ 250 ÷ 20 = $ 12.50 की आवश्यकता होती है। चूंकि एक मानक लॉट लगभग $ 10 प्रति पिप है, यह लगभग 1.25 मानक लॉट है। किसी भी इनपुट को बदलें और उसके साथ आकार बदल जाता है।
विभिन्न खाता आकारों के लिए कार्य किए गए उदाहरण
USD-उद्धृत जोड़ी पर एक रूढ़िवादी 0.5% और 20-पिप स्टॉप पर जोखिम को पकड़ते हुए, गणित साफ-सुथरी रूप से स्केल करता है:
| खाते की शेष राशि | जोखिम (0.5%) | स्टॉप-लॉस | प्रति पिप मूल्य की आवश्यकता है | स्थिति का आकार |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $125 | 20 पिप्स | $6.25 | ~0.63 मानक लॉट |
| $50,000 | $250 | 20 पिप्स | $12.50 | ~ 1.25 मानक लॉट |
| $100,000 | $500 | 20 पिप्स | $25.00 | ~2.5 मानक लॉट |
आंतरिक करने का पैटर्न: बड़े खाते और व्यापक स्टॉप आकार को स्थानांतरित करते हैं, लेकिन जोखिम का प्रतिशत निश्चित रहता है। वह स्थिरता वह है जो आपको दर्जनों ट्रेडों पर एक फर्म की सीमा के अंदर रखती है। एक ही जोखिम के साथ एक व्यापक पड़ाव का मतलब है एक छोटा बहुत - दूरी के लिए "बनाने" के लिए कभी भी बड़ा नहीं।
आपके Drawdown का आकार, न केवल आपका संतुलन
यहां बताया गया है कि अधिकांश लॉट-साइज़ गाइड क्या याद करते हैं: एक वित्त पोषित खाते पर, आपके शेष राशि का प्रतिशत वास्तविक बाधा नहीं है - drawdown सीमा है। आपको जो भी छत सबसे तंग है, उसका आकार देना होगा।
$50,000 trailing drawdown के साथ $2,000 का खाता लें। वह कुशन संतुलन के 5% से कहीं अधिक तंग है। यदि आप प्रति ट्रेड $250 का जोखिम उठाते हैं, तो आठ हारने वालों का एक रन आपके पूरे कुशन को मिटा देता है। प्रति ट्रेड $100 तक गिरें और आपको ब्रीदिंग रूम के बीस ट्रेड मिलते हैं। इसकी तुलना $50,000 की चुनौती से करें जहां कुल-हानि सीमा $5,000 है - अधिक क्षमाशील, लेकिन फिर भी आपके आकार का सम्मान करना चाहिए।
नियम: शेष राशि के प्रतिशत से अपने लॉट आकार की गणना करें, फिर इसे drawdown के खिलाफ जांचें। यदि एक सामान्य खोने वाली लकीर drawdown को तोड़ सकती है, तो आकार को तब तक काटें जब तक कि वह न कर सके। drawdown, आपकी महत्वाकांक्षा नहीं, छत निर्धारित करती है।
निर्णय ढांचा: अपना लॉट आकार निर्धारित करना
हर बार एक ही जोखिम प्रतिशत तक पहुंचने के बजाय, इसे उस बाधा से सेट करें जो आपको पहले बांधती है:
- फर्म के drawdown से शुरू करें, अपनी शेष राशि से नहीं। यदि drawdown खाते के आकार के सापेक्ष तंग है - कहते हैं, $ 50,000 खाते पर $ 2,000 - प्रति व्यापार 0.25% -0.5% जोखिम तो एक खोने की लकीर इसे तोड़ नहीं सकती है।
- केवल तभी ढीला करें जब सीमा अनुमति दे। यदि सीमा अधिक क्षमाशील है, जैसे कि $5,000 खाते पर $50,000 की कुल-हानि सीमा, प्रति ट्रेड लगभग 1% तक व्यावहारिक है।
- अनुभव के लिए समायोजित करें। रणनीति के लिए नए हैं? कम अंत में आकार जब तक आपके पास अपनी जीत दर और drawdowns पर वास्तविक डेटा न हो।
- स्टॉप को बहुत सेट होने दें। एक व्यापक पड़ाव का मतलब हमेशा एक ही जोखिम पर एक छोटा सा होता है - कभी भी बड़ा नहीं।
फिर संख्याओं को क्रम में चलाएं: जोखिम पर% → डॉलर जोखिम → लॉट आकार → द्वारा विभाजित करें (प्रति यूनिट मूल्य × रोकें)। ढांचा drawdown को रखता है, भावना नहीं, आपके आकार का प्रभारी।
बचने के लिए सामान्य गलतियाँ
अधिकांश उड़ाए गए वित्त पोषित खाते मुट्ठी भर आकार त्रुटियों का पता लगाते हैं:
- वर्तमान इक्विटी के बजाय संतुलन का उपयोग करना। खुले ट्रेडों या drawdown के बाद, आपकी लाइव इक्विटी से आकार, शुरुआती आंकड़ा नहीं - अन्यथा आप अधिक जोखिम उठाते हैं।
- खाता बदलने पर पुनर्गणना नहीं करना। यदि आपका बैलेंस 10% चलता है, तो जोखिम को स्थिर रखने के लिए आपके लॉट का आकार इसके साथ चलना चाहिए।
- प्रसार और फिसलन को नजरअंदाज करना। एक 20-पिप स्टॉप एक बार फैलने और फिसलन हिट होने पर 23-पिप नुकसान बन सकता है, इसलिए आप गणना से अधिक जोखिम उठाते हैं। एक छोटे से बफर में निर्माण करें।
- लक्ष्य को तेजी से हिट करने के लिए अत्यधिक लाभ उठाना। बड़ा आकार गुजरने में तेजी नहीं लाता है; यह उल्लंघन को गति देता है।
- संतुलन बनाने के लिए आकार देना और drawdown को भूलना। सबसे सख्त सीमा हमेशा जीतती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रति व्यापार मानक जोखिम प्रतिशत क्या है? एक सामान्य दिशानिर्देश आपके खाते का 1-2% है, और कई वित्त पोषित व्यापारी एक तंग drawdown की रक्षा के लिए लगभग 0.5% कम हो जाते हैं। एक वित्त पोषित खाते पर, फर्म की drawdown सीमा अंगूठे के किसी भी नियम से अधिक मायने रखती है, इसलिए उसका आकार।
मैं नुकसान के बाद या मेरा संतुलन बदलने के बाद अपने लॉट आकार को कैसे समायोजित करूं? अपनी वर्तमान इक्विटी से पुनर्गणना करें, न कि अपने शुरुआती बैलेंस से। यदि आपका बैलेंस गिरता है, तो अपने लॉट का आकार कम करें ताकि प्रत्येक व्यापार अभी भी उसी छोटे प्रतिशत का जोखिम उठाता है - यह स्नोबॉलिंग से हारने वाली लकीर को रोकता है।
क्या उत्तोलन मेरे लॉट आकार को बदलता है? नहीं। आपकी स्थिति का आकार आपकी जोखिम राशि और स्टॉप-लॉस द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि लीवरेज द्वारा। उत्तोलन केवल व्यापार को बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्जिन को प्रभावित करता है; जोखिम का आकार आपको बिना किसी परवाह किए सुरक्षित रखता है।
मैं फ्यूचर्स फंडेड अकाउंट पर लॉट साइज की गणना कैसे करूं? एक ही सूत्र का उपयोग करें, लेकिन अनुबंधों में और बहुत सारे और पिप्स के बजाय टिक मान में। एक्सचेंज के अनुबंध-कल्पना पृष्ठ पर अपने उपकरण का टिक मूल्य देखें। फिर फर्म के drawdown के भीतर आकार, जैसे कि $ 50,000 खाते पर $ 2,000 की सीमा।
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लॉट आकार की गणना एक सूत्र पर आती है - जोखिम राशि ÷ (प्रति यूनिट मूल्य × रोकें) - हर एक व्यापार में अनुशासन के साथ लागू होता है। एक वित्त पोषित खाते पर, एक गैर-परक्राम्य चेक जोड़ें: पुष्टि करें कि आकार फर्म की drawdown सीमा के अंदर फिट बैठता है, न कि केवल आपके शेष राशि का प्रतिशत।
व्यापार करने से पहले, यह त्वरित जांच चलाएं:
- जोखिम वर्तमान इक्विटी के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है, न कि आपके शुरुआती बैलेंस के रूप में।
- स्टॉप-लॉस को ईमानदारी से मापा जाता है, जिसमें स्प्रेड और फिसलन के लिए एक छोटा सा बफर होता है।
- परिणामी लॉट आकार drawdown के खिलाफ जाँच की गई, न कि केवल एक शेष प्रतिशत।
अपना जोखिम प्रतिशत निर्धारित करें, अपने स्टॉप को ईमानदारी से मापें, और गणित को व्यापार का आकार देने दें - फिर मैन्युअल त्रुटियों को दूर करने के लिए स्थिति-आकार कैलकुलेटर का उपयोग करें। आकार से परे एक चेतावनी: आप एक वित्त पोषित खाते से जो लाभ निकालते हैं, वह कर योग्य आय है, इसलिए फाइलिंग (आईआरएस) के लिए रिकॉर्ड रखें। यदि आप चुन रहे हैं कि वित्त पोषित पूंजी का व्यापार कहां करना है, तो Pivex वजन करने के लिए एक प्रदाता है, और इसके drawdown नियमों को पहले व्यापार से आपके आकार को आकार देना चाहिए। गणना करने से पहले प्रत्येक फर्म की वर्तमान सीमाओं को उसकी आधिकारिक साइट पर सत्यापित करें।