मालिकाना ट्रेडिंग फर्म के नियमों को तोड़ने से बचने के लिए, फर्म की लिखित सीमाओं को कठिन सीमाओं के रूप में मानें और हमेशा उनके अंदर एक बफर के साथ व्यापार करें। अपनी सटीक दैनिक हानि सीमा और अधिकतम drawdown जानें, ट्रैक करें कि आप प्रत्येक सत्र से पहले कितने करीब हैं, फर्म की सीमा से नीचे एक व्यक्तिगत स्टॉप सेट करें, और पुष्टि करें कि आपकी रणनीति की अनुमति है। उदाहरण के लिए, कई फर्मों में, एक अनुगामी अधिकतम हानि सीमा आपके खाते को समाप्त कर देती है जैसे ही आपका शेष राशि इसे छूती है - जिसमें अवास्तविक नुकसान भी शामिल है। एक भी लापरवाह व्यापार हफ्तों के काम को पूर्ववत कर सकता है।
यह मार्गदर्शिका एक मूल्यांकन या वित्त पोषित खाते में व्यापारियों के लिए है जो परिहार्य तकनीकी उल्लंघनों के लिए खातों को खोना बंद करना चाहते हैं। आपको सामान्य विफलता बिंदु, ठोस रोकथाम रणनीतियां, फर्मों में नियम कैसे भिन्न होते हैं, यथार्थवादी चेतावनी परिदृश्य और अनुपालन के आसपास निर्मित एक व्यापार-योजना ढांचा मिलेगा।
मालिकाना ट्रेडिंग फर्म नियमों को समझना: हार्ड बनाम सॉफ्ट ब्रीच
मालिकाना ट्रेडिंग फर्म के नियम दो समूहों में आते हैं, और यह जानना कि कौन सा है जो आपके प्रतिक्रिया को बदलता है। एक कठिन उल्लंघन खाते को तुरंत समाप्त कर देता है - अपने अधिकतम drawdown को हिट करना क्लासिक उदाहरण है, जिसमें तत्काल परिसमापन और कोई अपील नहीं है। एक नरम उल्लंघन कम अंतिम है: यह फर्म के आधार पर एक चेतावनी, एक उलटा या अमान्य व्यापार, एक मूल्यांकन से अयोग्यता, या लाभ का एक पंजा ट्रिगर कर सकता है।
इसका कारण भावनात्मक है। जो व्यापारी अंतर को नहीं समझते हैं, वे या तो एक छोटी सी समस्या पर घबराते हैं या इससे भी बदतर, एक कठिन सीमा का इलाज करते हैं जैसे कि यह परक्राम्य था। यह नहीं है। फर्म स्वचालित रूप से कठिन सीमाएं लागू करती हैं और कोई अपवाद नहीं बनाती हैं - कई स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अधिकतम नुकसान सीमा को समायोजित या बदला नहीं जा सकता है। आपका काम कभी भी इसका परीक्षण करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं पहुंचना है।
सामान्य कारण व्यापारी मालिकाना ट्रेडिंग फर्म के नियमों को तोड़ते हैं
अधिकांश उड़ाए गए खाते नाटकीय जुए से नहीं आते हैं। वे मुट्ठी भर पूर्वानुमानित, तकनीकी गलतियों से आते हैं। बड़े वाले, एक नज़र में:
- शुरुआती नुकसान के बाद बदला-व्यापार करके दैनिक नुकसान की सीमा को पार करना।
- अधिकतम drawdown का उल्लंघन, विशेष रूप से एक अनुगामी जो आपके शिखर का अनुसरण करता है।
- एक ही दिन में बहुत अधिक लाभ कमाने के लिए स्थिरता नियम को तोड़ना।
- एक न्यूनतम-व्यापार-दिन या अन्य स्थिति याद आ रही है जिसे आपने माना था कि मौजूद नहीं था।
- निषिद्ध रणनीति का उपयोग करना या प्रतिबंधित उच्च-प्रभाव वाली समाचारों के माध्यम से व्यापार करना।
हर एक विस्तार से समझने लायक है, क्योंकि फिक्स अलग है।
दैनिक नुकसान की सीमा से अधिक
दैनिक हानि सीमा (DLL) यह बताती है कि आप एक ही सत्र में कितना खो सकते हैं। एक सामान्य फर्म में, यह $1,000K खाते पर लगभग $50, $2,000K पर $100 और $3,000K पर $150K हो सकता है। व्यापारी नुकसान के बाद बदला-व्यापार करके इसका उल्लंघन करते हैं, "इसे वापस बनाने" के लिए आकार को दोगुना करते हैं और मिनटों में दिन के बजट को उड़ाते हैं।
अधिकतम drawdown का उल्लंघन
यह खाता-प्रदाता है। कुछ फर्मों की अधिकतम हानि सीमा पीछे चल रही है: यह आपके अंत के दिन के संतुलन के रूप में बढ़ता है, लेकिन कभी भी नीचे नहीं जाता है, और इसे वास्तविक समय में महसूस किया जाता है और अवास्तविक पी एंड एल दोनों पर ट्रैक किया जाता है, इसलिए आपके खिलाफ चलने वाली एक खुली स्थिति परिसमापन को ट्रिगर कर सकती है। कई व्यापारी भूल जाते हैं कि drawdown अपने चरम का अनुसरण करते हैं, और लाभ वापस देते हुए पकड़े जाते हैं।
निरंतरता नियम को तोड़ना
संगति नियम एक भाग्यशाली दिन को पूरा खाता ले जाने से रोकते हैं। एक सामान्य स्थिरता पथ के तहत, आपका सबसे बड़ा एक दिन आपके कुल शुद्ध लाभ के लगभग 40% से अधिक नहीं हो सकता है। एक व्यापारी जो एक बड़े सत्र में अपना अधिकांश पैसा कमाता है, वह लक्ष्य को पार कर सकता है फिर भी उसे वापस लेने से रोक दिया जा सकता है।
न्यूनतम व्यापारिक दिन और अन्य शर्तें गायब हैं
कुछ फर्मों को आपके पास या निकासी से पहले न्यूनतम व्यापारिक दिनों की आवश्यकता होती है; दूसरों ने कोई भी सेट नहीं किया। यह मानते हुए कि आपकी फर्म का शेड्यूल दूसरे से मेल खाता है, एक ऐसी स्थिति को विफल करने का एक शांत तरीका है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे।
निषिद्ध रणनीतियाँ और समाचार व्यापार
फर्म आमतौर पर कुछ रणनीति पर प्रतिबंध लगाती हैं - खातों, विलंबता या आर्बिट्रेज शोषण, उच्च-आवृत्ति पैटर्न, और कभी-कभी उच्च-प्रभाव वाले समाचारों के माध्यम से व्यापार करना। ये अक्सर नरम उल्लंघन होते हैं जो तत्काल बंद होने के बजाय अयोग्यता या लाभ क्लॉबैक की ओर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको खाते की कीमत चुकाने पड़ते हैं। रणनीति का उपयोग करने से पहले हमेशा पुष्टि करें कि आपकी विशिष्ट फर्म क्या प्रतिबंधित करती है।
नियम उल्लंघन से बचने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ
अनुपालन डरने के बारे में व्यापार करने के बारे में नहीं है - यह पल की गर्मी से निर्णयों को हटाने के बारे में है। ये पांच आदतें अधिकांश परिहार्य उल्लंघनों को रोकती हैं।
फर्म की सीमा से नीचे एक व्यक्तिगत दैनिक स्टॉप सेट करें
सत्र खुलने से पहले तय करें कि आपके दिन को कौन सा नुकसान समाप्त होता है, और इसे फर्म के डीएलएल के नीचे आराम से बनाएं। यदि आपके $50K खाते में $1,000 की दैनिक सीमा है, तो अपने आप को $600 पर रोकें। बफ़र आपके खाते को समाप्त किए बिना फिसलन और एक खराब भरण को अवशोषित करता है।
प्रत्येक सत्र से पहले अपने drawdown को ट्रैक करें
व्यापार करने से पहले अपनी वर्तमान drawdown मंजिल को जानें और वास्तव में आप इससे कितनी दूर हैं। यदि आप लाइन के कुछ प्रतिशत के भीतर हैं, तो अपनी स्थिति का आकार कम करें या दिन की छुट्टी लें। क्योंकि एक trailing drawdown आपके संतुलन के साथ चलता है, कल का कुशन आज का नहीं है।
अपना रीसेट समय और drawdown गणना जानें
दो तकनीकी विवरण अनुपातहीन संख्या में उल्लंघनों का कारण बनते हैं: सटीक दैनिक रीसेट समय और drawdown की गणना कैसे की जाती है। उदाहरण के लिए, एक फर्म में, दैनिक विंडो अगले सत्र के लिए रीसेट करने से पहले एक दिन शाम 5 बजे सीटी से 3:10 बजे सीटी तक चल सकती है। इन्हें शब्दों के दस्तावेज़ में पढ़ें, आश्चर्यजनक परिसमापन के बाद नहीं।
नियमित रूप से लाभ निकालें
एक वित्त पोषित खाते पर, मुनाफे को ढेर न होने दें। समय पर भुगतान लेने का मतलब है कि देर से उल्लंघन उन हफ्तों की कमाई को मिटा नहीं सकता है जो आपने कभी बैंक नहीं की थीं। यह व्यापार को एक प्रक्रिया के रूप में मानने के अनुशासन को भी लागू करता है, न कि जैकपॉट के रूप में।
पुष्टि करें कि आपकी रणनीति की अनुमति है
इससे पहले कि आप किसी भी रणनीति पर भरोसा करें, इसे अपनी फर्म की निषिद्ध सूची के खिलाफ जांचें। एक फर्म में जो ठीक है वह दूसरे पर क्लॉबैक अपराध हो सकता है। नियम पुस्तिका में तीस सेकंड एक अयोग्यता को हरा देता है।
विभिन्न मालिकाना ट्रेडिंग फर्मों के नियमों को समझना
सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि सभी कंपनियां एक नियम पुस्तिका साझा करती हैं। वे नहीं करते - अकेले drawdown मॉडल आपके पूरे दृष्टिकोण को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से भिन्न होता है। नीचे दी गई तालिका उन नियमों पर सामान्य drawdown मॉडल की तुलना करती है जो अक्सर उल्लंघन का कारण बनते हैं; व्यापार करने से पहले प्रत्येक फर्म की आधिकारिक साइट पर वर्तमान शर्तों की पुष्टि करें।
| Drawdown मॉडल | अधिकतम drawdown कैसे व्यवहार करती है | विशिष्ट दैनिक हानि सीमा | जानने लायक नियम |
|---|---|---|---|
| वास्तविक समय अनुगामी | आपके संतुलन को बढ़ाता है, फिर अक्सर आपके शुरुआती संतुलन तक पहुंचने के बाद लॉक हो जाता है | निश्चित डॉलर राशि (उदाहरण के लिए, $ 50K पर ~ $ 1,000) | कुछ फर्मों में, डीएलएल को मारना एक मजबूर ब्रेक है, उल्लंघन नहीं |
| प्रतिशत-आधारित अनुगामी | एक निर्धारित प्रतिशत (उदाहरण के लिए, ~4-6%) जो आपके संतुलन को पीछे रखता है | एक प्रतिशत सीमा जिसे कुछ उच्च स्तर हटा देते हैं | वह स्तर चुनें जो आपके जोखिम के अनुकूल हो |
| स्थैतिक या आपकी पसंद | फिक्स्ड डॉलर फर्श, या चेकआउट पर चुनी गई स्थिर/अनुगामी | कार्यक्रम के अनुसार भिन्न होता है | एक static drawdown पीछे के आश्चर्य से बचता है |
| दिन के अंत (ईओडी) | दिन के अंत की शेष राशि से मापा जाता है | निश्चित डॉलर राशि (उदाहरण के लिए, $ 25K पर ~ $ 550) | कुछ फर्म कोई न्यूनतम व्यापारिक दिन निर्धारित नहीं करती हैं |
टेकअवे यह नहीं है कि कौन सी फर्म "सर्वश्रेष्ठ" है - यह है कि एक स्थिर रणनीति के लिए ट्यून की गई है, end-of-day drawdown वास्तविक समय के पीछे चल रहे एक के तहत चुपचाप आत्म-विनाश कर सकती है। विशेष रूप से, कुछ फर्मों में, दैनिक हानि सीमा को मारना नियम का उल्लंघन नहीं है: प्लेटफ़ॉर्म आपकी स्थिति को समतल करता है और आपको सत्र के लिए बंद कर देता है, लेकिन खाता फंडिंग के लिए पात्र रहता है और आप अगले दिन फिर से शुरू करते हैं। यह जानना कि भेद अनावश्यक घबराहट को रोकता है।
वास्तविक दुनिया के परिदृश्य: सामान्य गलतियों से सीखना
ये उदाहरणात्मक कंपोजिट हैं, वास्तविक व्यक्ति नहीं, लेकिन प्रत्येक एक उल्लंघन पैटर्न को दर्शाता है जो व्यापारियों द्वारा बार-बार मारा जाता है।
अनुसरण- आश्चर्य drawdown
एक व्यापारी $50K खाता अच्छी तरह से बनाता है, फिर आराम करता है, यह मानते हुए कि उनका शुरुआती कुशन उनकी रक्षा करता है। ऐसा नहीं है - अनुगामी अधिकतम हानि सीमा ने अपने चरम संतुलन को ऊपर की ओर अनुसरण किया है। एक खुली स्थिति पर एक नियमित पुलबैक लाइन को छूता है और खाते को अवास्तविक नुकसान पर समाप्त कर दिया जाता है। सबक: हर जीतने वाले दिन के बाद फर्श को ट्रैक करें, न कि केवल हारने वाले लोगों को।
संगतता-नियम भुगतान ब्लॉक
एक अन्य व्यापारी अपने लाभ लक्ष्य को तेजी से हिट करता है, लेकिन यह लगभग सभी एक विस्फोटक सत्र से आया था। जब वे भुगतान का अनुरोध करते हैं, तो स्थिरता की आवश्यकता इसे अवरुद्ध कर देती है क्योंकि वह दिन उनके कुल लाभ के लगभग 40% से अधिक हो जाता है। सबक: अपने लाभ को दिनों में फैलाएं, तब भी जब एक सेटअप बड़े आकार का आकर्षक हो।
दैनिक-सीमा सर्पिल
एक व्यापारी जल्दी नुकसान उठाता है, इसे तुरंत ठीक करने की इच्छा महसूस करता है, और आकार को दोगुना कर देता है। दो ट्रेडों के बाद उन्होंने दैनिक नुकसान की सीमा को हिट किया है और सत्र के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि उन्होंने कभी भी फर्म की सीमा से नीचे व्यक्तिगत स्टॉप सेट नहीं किया, उन्होंने मिनटों में पूरे बजट का उपयोग किया। सबक: एक पूर्व-निर्धारित दैनिक स्टॉप बदला-व्यापार निर्णय को पूरी तरह से हटा देता है।
एक व्यक्तिगत ट्रेडिंग योजना बनाना जो नियमों का सम्मान करती है
नियमों के आसपास बनाई गई एक ट्रेडिंग योजना अनुपालन को चिंता से दिनचर्या में बदल देती है। वास्तव में उपयोग करने के लिए इसे काफी छोटा रखें।
शीर्ष पर फर्म के नंबर लिखें
अपनी योजना को सटीक आंकड़ों के साथ शुरू करें जो आपके खाते को समाप्त कर सकते हैं: आपकी अधिकतम drawdown, आपकी दैनिक हानि सीमा, रीसेट समय, स्थिरता की आवश्यकता और कोई भी न्यूनतम ट्रेडिंग दिन। उन्हें अपनी फर्म की शर्तों से खींचें, न कि मेमोरी या किसी अन्य फर्म के पेज से।
प्रति व्यापार और प्रति दिन जोखिम को परिभाषित करें
प्रति ट्रेड एक निश्चित जोखिम निर्धारित करें - कई व्यापारी खाते के लगभग 1% का उपयोग करते हैं - और फर्म के डीएलएल के नीचे एक कठिन दैनिक स्टॉप है। प्रवेश करने से पहले उन नंबरों को फिट करने के लिए हर स्थिति को आकार दें, इसलिए गणित दबाव के बजाय पहले से किया जाता है।
एक प्री-सेशन चेकलिस्ट बनाएं
प्रत्येक सत्र से पहले, तीन बातों की पुष्टि करें:
- drawdown मंजिल से आपकी दूरी - यदि आप कुछ प्रतिशत के भीतर हैं, तो आकार कम करें या सत्र को छोड़ दें।
- आपका दैनिक पड़ाव - वह नुकसान जो आपके दिन को समाप्त करता है, फर्म की सीमा से नीचे सेट होता है।
- अनुसूचित समाचार - क्या एक उच्च-प्रभाव रिलीज आपकी खिड़की के अंदर आती है।
एक मिनट की जांच अधिकांश तकनीकी उल्लंघनों को रोकती है।
समीक्षा करें और समायोजित करें
प्रत्येक सत्र के बाद, किसी भी क्षण पर ध्यान दें कि आप एक सीमा के करीब आ गए हैं और क्यों। पैटर्न - थके हुए व्यापार, नुकसान के बाद ओवरसाइज़िंग, रीसेट समय की अनदेखी करना - खुद को एक पत्रिका में जल्दी से प्रकट करते हैं, और उन्हें ठीक करना ही एक खाते को बढ़ने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रखता है।
निष्कर्ष: अनुपालन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास
अनुपालन करना एक विचार पर निर्भर करता है: नियम तय हैं, इसलिए उनके खिलाफ अपने व्यापार का निर्माण करें। अधिकांश उड़ाए गए खाते परिहार्य तकनीकी उल्लंघनों के लिए खो जाते हैं, न कि खराब बाजार कॉल, जिसका अर्थ है कि फिक्स अनुशासन है, बेहतर रणनीति नहीं है। आवश्यक, एक ही स्थान पर:
- सटीक संख्याएँ पढ़ें — drawdown, दैनिक हानि सीमा, रीसेट समय और स्थिरता नियम।
- हर सीमा से नीचे आराम से बफर के साथ व्यापार करें।
- प्रत्येक सत्र से पहले अपनी drawdown की दूरी की जाँच करें, बाद में नहीं।
- एक लिखित योजना को अपना विराम देने दें, इसलिए भावना कभी नहीं होती है।
- नियमित रूप से लाभ निकालें ताकि देर से उल्लंघन हफ्तों के लाभ को मिटा न सके।
आपका अगला कदम व्यावहारिक है: अपनी फर्म की शर्तें खोलें, अपनी अधिकतम drawdown लिखें, दैनिक हानि सीमा, रीसेट समय, और एक-पृष्ठ योजना के शीर्ष पर स्थिरता नियम, और प्रत्येक के अंदर व्यक्तिगत स्टॉप सेट करें। Pivex में, हमारा लक्ष्य इस तरह के गाइड को स्पष्ट और वर्तमान रखना है ताकि आप नियमों से डरने के बजाय आत्मविश्वास के साथ व्यापार कर सकें। पहले खाते को सुरक्षित रखें, और बाकी काम निरंतरता को करने दें।