एक वित्त पोषित चुनौती के लिए एक ट्रेडिंग योजना बनाने के लिए, आपके द्वारा खरीदी गई योजना के सटीक नियमों और कीमत से शुरू करें। फिर इसके लाभ लक्ष्य, दैनिक हानि सीमा और drawdown कैप को डॉलर के आंकड़ों में बदलें। अपनी रणनीति, जोखिम और शेड्यूल को उन नंबरों के अंदर सुरक्षित रूप से बैठने के लिए डिज़ाइन करें, न कि एक सामान्य टेम्पलेट के आसपास।
यह मार्गदर्शिका उन व्यापारियों के लिए है जो अपना पहला मूल्यांकन खरीदना चाहते हैं, या असफल होने के बाद पुनः प्रयास करना चाहते हैं। यह दिखाता है कि किसी योजना के नियमों को कैसे पढ़ा जाए, उन्हें कठिन सीमाओं में कैसे बदला जाए, और उनके चारों ओर सेटअप और जोखिम कैसे बनाया जाए। आपका अगला कदम: एक योजना चुनें, फिर एकल व्यापार करने से पहले अपने नंबर लिखें।
वित्त पोषित चुनौतियों को समझना
एक वित्त पोषित चुनौती एक सशुल्क मूल्यांकन है। आप एक योजना खरीदते हैं, एक सिम्युलेटेड खाते को लाभ लक्ष्य के लिए ट्रेड करते हैं, और दैनिक हानि सीमा और समग्र drawdown कैप के अंदर रहते हैं। पास, और फर्म आपको अपनी पूंजी से फंड करती है और आपके मुनाफे को साझा करती है। शुल्क एक बार की लागत है जो योजना के अनुसार अलग-अलग होती है, और नियम इसके साथ अलग-अलग होते हैं।
सटीक संख्याएँ वही हैं जिनका आपकी ट्रेडिंग योजना को सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सामान्य एक-चरणीय योजना में 10% लाभ लक्ष्य, 4% दैनिक हानि सीमा, 7% स्थिर अधिकतम drawdown और 5-दिन न्यूनतम सूचीबद्ध हो सकता है। अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग सीमाएं निर्धारित करती हैं, इसलिए आपकी योजना केवल आपके द्वारा खरीदी गई योजना के लिए मान्य है।
यही कारण है कि किसी मंच से कॉपी की गई योजना शायद ही कभी जीवित रहती है। इसके लेखक ने एक अलग लक्ष्य, एक अलग सीमा और एक अलग खाता आकार का कारोबार किया। आपका काम एक विशिष्ट नियम पुस्तिका को उन निर्णयों में अनुवाद करना है जिन्हें आप दबाव में निष्पादित कर सकते हैं। नीचे दी गई हर चीज़ उस अनुवाद को सटीक बनाने के लिए बनाई गई है।
स्थैतिक बनाम Trailing Drawdown
drawdown प्रकार अधिकांश शुरुआती लोगों की तुलना में अधिक मायने रखता है। एक स्थिर सीमा निश्चित रहती है, चाहे आप कितना भी लाभ कमाएं। कुछ फर्मों की योजनाएं एक स्थिर अधिकतम drawdown का उपयोग करती हैं, जो आपको एक अनुमानित मंजिल देती है। एक अनुगामी सीमा आपके चरम संतुलन को ऊपर की ओर अनुसरण करती है, इसलिए एक विजयी रन त्रुटि के लिए आपके कमरे को छोटा कर सकता है। हमेशा पुष्टि करें कि आपकी योजना किस प्रकार का उपयोग करती है, क्योंकि यह बदलता है कि आप कितने आक्रामक तरीके से व्यापार कर सकते हैं।
एक trailing drawdown लाभ वापस देने को भी दंडित करता है। मान लीजिए कि आप अपनी शुरुआत से $2,000 ऊपर चढ़ते हैं, तो एक ट्रेलिंग कैप आपके साथ जुड़ जाती है। यदि बाजार उलट जाता है, तो वही डॉलर का नुकसान जो खुले में सुरक्षित महसूस करता था, अब खाते का उल्लंघन कर सकता है। किसी व्यापार को आकार देने से पहले अपने drawdown प्रकार को जानना एक नियंत्रित हानि और एक मृत खाते के बीच का अंतर है।
एक योजना चुनना: मूल्य बनाम कठिनाई
मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर सबसे सस्ता प्लान चुनने का प्रलोभन होता है। चुनौतियों के साथ, सबसे सस्ता अक्सर पारित करने के लिए सबसे कठिन होता है, इसलिए एक साथ नियमों के खिलाफ कीमत का वजन करें।
| योजना का प्रकार | विशिष्ट कीमत | लाभ लक्ष्य | दैनिक हानि सीमा | अधिकतम drawdown | न्यूनतम दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| आक्रामक 1-चरण | ~$32 | 10% | 3% | 3% स्थिर | 5 |
| मानक 1-चरण | ~$54 | 10% | 4% | 7% स्थिर | 5 |
| दो चरणों में | ~$43 | 10% + 5% | 5% | 10% स्थिर | 5 |
ऊपर दिए गए आंकड़े इस बात के उदाहरण हैं कि योजना के प्रकार कैसे तुलना करते हैं, इसलिए खरीदने से पहले किसी भी फर्म की आधिकारिक साइट पर वर्तमान मूल्य निर्धारण को सत्यापित करें। व्यापार-बंद पर ध्यान दें। एक आक्रामक एक-चरणीय योजना अक्सर सबसे सस्ती होती है, लेकिन इसमें सबसे सख्त drawdown (लगभग 3%) हो सकती है, जो बुरे दिन के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। एक मानक एक-चरण की लागत आमतौर पर अधिक होती है लेकिन एक व्यापक कुशन (लगभग 7%) देता है। दो-चरण लक्ष्य को व्यापक समग्र टोपी के साथ चरणों में विभाजित करता है। वह योजना चुनें जिसकी सीमाएं आपके वास्तव में व्यापार करने के तरीके से मेल खाती हैं, न कि सबसे कम स्टिकर मूल्य।
अपने प्रयासों की वास्तविक संख्या के खिलाफ भी योजना की कीमत तय करें। एक सस्ती योजना जिसे आप दो बार विफल करते हैं, उसकी कीमत आपके द्वारा एक बार पास की गई महंगी योजना से अधिक होती है। रीसेट शुल्क में कारक, क्योंकि उल्लंघन के बाद चलते रहने के लिए आप यही भुगतान करते हैं। किसी योजना की वास्तविक लागत उसका प्रवेश शुल्क और आपकी शैली को रीसेट करने की आवश्यकता है।
ट्रेडिंग प्लान के प्रमुख घटक
एक पूरी योजना तीन सवालों के जवाब देती है: आप क्या व्यापार करते हैं, आप कितना जोखिम उठाते हैं, और जब आप व्यापार करते हैं। चुनौती शुरू होने से पहले हर एक को लिख लें।
इससे पहले कि आप रणनीति का एक शब्द लिखें, सुनिश्चित करें कि आपकी योजना इनमें से हर एक को कागज पर रखती है:
- डॉलर में नियम पुस्तिका: लाभ लक्ष्य, दैनिक हानि सीमा, और drawdown सीमा आपके खाते के आकार में परिवर्तित की जाती है।
- एक परिभाषित किनारा: आपके द्वारा लिए जाने वाले सटीक सेटअप और वे शर्तें जो आपको बाहर रखती हैं।
- प्रति व्यापार जोखिम: एक निश्चित प्रतिशत, और डॉलर का आंकड़ा इस खाते के बराबर है।
- एक व्यक्तिगत दैनिक पड़ाव: फर्म की टोपी के अंदर अच्छी तरह से सेट की गई एक कठिन हानि सीमा।
- आपके बाज़ार और सत्र: उपकरण और घंटे जहां आपकी बढ़त वास्तव में दिखाई देती है।
- दोनों परिणामों के लिए एक निकास: लाभ लेने और नुकसान में कटौती के लिए एक पूर्व-निर्धारित नियम।
रणनीति और सेटअप
अपने किनारे को सरल भाषा में परिभाषित करें। आपके द्वारा लिए जाने वाले सटीक सेटअप, मौजूद होने वाली शर्तें और उन शर्तों के नाम बताइए जो आपको बाहर रखती हैं। "केवल लंदन सत्र ब्रेकआउट को प्रवृत्ति के साथ व्यापार करें" जैसा एक विशिष्ट नियम एक अस्पष्ट "व्यापार ब्रेकआउट" को हरा देता है। कम, स्पष्ट सेटअप का मतलब है कम नियम उल्लंघन।
उद्देश्य पर सूची को छोटा रखें। दो या तीन सेटअप आप जानते हैं कि ठंड एक दर्जन से बेहतर प्रदर्शन करेगी जिसे आप आधा याद रखते हैं। एक चुनौती दोहराव को पुरस्कृत करती है, विविधता नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिचित पैटर्न आपको आत्मविश्वास के साथ आकार देने और बाहर निकलने देता है। प्रयोगों को डेमो खाते के लिए सहेजें, न कि उस पूंजी के लिए जिसे आपने एक्सेस करने के लिए भुगतान किया था।
डॉलर में जोखिम सीमा
अपने खाते के आकार के लिए प्रत्येक प्रतिशत नियम को डॉलर के आंकड़े में बदलें। यदि आपकी योजना $4 खाते पर 50,000% दैनिक नुकसान की अनुमति देती है, तो यह $2,000 है, और आपको इसके अंदर अपना स्वयं का स्टॉप अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। डॉलर की संख्या के खिलाफ व्यापार करना, प्रतिशत नहीं, जब आप लाइव ट्रेड में होते हैं तो सीमाएं वास्तविक रहती हैं।
प्रतिशत पल में अमूर्त लगता है; डॉलर नहीं करते। जब कोई स्थिति आपके खिलाफ चल रही होती है, तो "मैं अपने दैनिक स्टॉप से $600 हूं" एक तरह से कार्रवाई का संकेत देता है "मैं 1.2% पर हूं" कभी नहीं होगा। एक चिपचिपे नोट या अपने प्लेटफ़ॉर्म के डैशबोर्ड पर डॉलर की सीमा लिखें ताकि वे पूरे सत्र में दृश्य रहें।
अनुसूची और सत्र
तय करें कि आप कितने घंटे और दिन व्यापार करेंगे और उन पर टिके रहें। वे सत्र चुनें जहां आपके बाज़ार तरल हों और आपके सेटअप दिखाई दें। एक निश्चित कार्यक्रम बोरियत व्यापार को रोकता है जो वास्तविक अवसरों के बीच खातों को खत्म कर देता है।
एक शेड्यूल आपके सबसे अच्छे घंटों को आपके सबसे बुरे घंटों से भी बचाता है। अधिकांश व्यापारियों के पास एक खिड़की होती है जब वे अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और जब वे ट्रेडों को मजबूर करते हैं तो एक खिड़की होती है। दोनों को नाम दें, और केवल पहले व्यापार करें। समय पर लॉग आउट करना एक योजना नियम है, अनुशासन की कमी नहीं।
अपनी योजना को चरण दर चरण कैसे बनाएं
क्रम में इन चार चरणों का पालन करें। हर कोई एक नियम को आपके द्वारा पहले से लिए गए निर्णय में बदल देता है, दबाव में नहीं।
* संख्याओं को लॉक करें
अपनी योजना और खाते का आकार चुनें, फिर लाभ लक्ष्य, दैनिक हानि सीमा और drawdown डॉलर राशि के रूप में लिखें। ये आपकी योजना की कठिन सीमाएँ बन जाती हैं। बाकी सब कुछ आपको उनके अंदर आराम से रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
* अपने बाज़ार चुनें
उन उपकरणों का चयन करें जिन्हें आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं और पुष्टि करें कि आपकी योजना उनका समर्थन करती है। जिस बाजार को आप समझते हैं उसका व्यापार करने से आपकी त्रुटि दर कम हो जाती है। एक चुनौती एक नया उपकरण सीखने का स्थान नहीं है, क्योंकि नियम महंगे सीखने की अवस्था के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं।
* प्रविष्टियों और निकास को परिभाषित करें
किसी व्यापार में प्रवेश करने के लिए सटीक ट्रिगर और विजेता और हारने वाले दोनों के लिए बाहर निकलने का सटीक नियम लिखें। प्रवेश करने से पहले अपना स्टॉप सेट करें, और इसे कभी भी चौड़ा न करें। अपने बाहर निकलने का पूर्व-निर्णय लेने से वह भावना दूर हो जाती है जो सबसे अधिक चुनौतियों का कारण बनती है।
* अपनी दैनिक सीमा निर्धारित करें
प्रति व्यापार अपने जोखिम को सीमित करें और फर्म की सीमा से नीचे एक व्यक्तिगत दैनिक स्टॉप सेट करें। जब आप इसे मारते हैं, तो आपका काम दिन भर के लिए हो जाता है। यह एक ही नियम एक खराब सत्र को पूरी चुनौती को समाप्त करने से रोकता है।
जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ
जोखिम प्रबंधन योजना का वह हिस्सा है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक चुनौती में रखता है। पहले नकारात्मक पक्ष को सुरक्षित रखें।
स्थिति का आकार
प्रत्येक व्यापार पर खाते का एक छोटा, निश्चित प्रतिशत जोखिम उठाएं, आमतौर पर 1% या उससे कम। अपने डॉलर के जोखिम को अपने स्टॉप की दूरी से विभाजित करके उस सीमा से हर स्थिति को आकार दें। लगातार छोटा जोखिम एक खोने की लकीर से बच जाता है, जो कि वास्तव में एक तंग drawdown की मांग है।
डेली-लॉस सर्किट ब्रेकर
एक व्यक्तिगत दैनिक हानि सीमा निर्धारित करें जो फर्म की टोपी के अंदर अच्छी तरह से है, फिर इसे एक कठिन स्टॉप के रूप में मानें। 3% दैनिक सीमा वाली योजना पर, उदाहरण के लिए, आधे पर एक व्यक्तिगत स्टॉप जो फिसलन और समाचारों के लिए एक बफर रखता है। एक बुरे दिन पर जल्दी रुकना यह है कि कैसे अनुशासित व्यापारी उस उल्लंघन से बचते हैं जो अधिकांश चुनौतियों को विफल करता है।
संगति नियम का सम्मान करना
कुछ योजनाएं एक स्थिरता नियम जोड़ती हैं जो यह बताती है कि आपके कुल लाभ का कितना हिस्सा एक दिन से आ सकता है। यह एक भाग्यशाली स्विंग पर स्थिर व्यापार को पुरस्कृत करने के लिए मौजूद है। अपने लक्ष्य को एक सत्र में पीछा करने के बजाय न्यूनतम दिनों में फैलाकर इसके लिए निर्माण करें। यदि आपकी योजना में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो स्थिर दिन अभी भी आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि एक बड़े आकार का विजेता अक्सर वित्त पोषित चरण के लिए गलत आदत सिखाता है।
निर्णय ढांचा: योजना को अपनी शैली से मिलाएं
अपनी ट्रेडिंग शैली को योजना विकल्प में बदलने के लिए इस मानचित्र का उपयोग करें। वह "अगर" ढूंढें जो आपको फिट बैठता है, फिर कार्रवाई का पालन करें।
- यदि आप कुछ व्यापार करते हैं, तो उच्च-दृढ़ विश्वास वाले सेटअप एक व्यापक static drawdown चुन → हैं ताकि एक खराब प्रविष्टि रन को समाप्त न कर सके।
- यदि आप कई ट्रेडों के साथ सक्रिय रूप से स्कैल्प करते हैं → कम दैनिक हानि सीमा का पक्ष लेते हैं, तो आप सम्मान कर सकते हैं, और प्रति व्यापार जोखिम में कटौती कर सकते हैं।
- यदि आप नए हैं या अभी भी प्लेटफ़ॉर्म सीख रहे हैं → तो सबसे कम प्रवेश शुल्क पर सस्ते रीसेट वाली योजना चुनें।
- यदि आप पूरे दिन स्क्रीन नहीं देख सकते हैं → एक तरल सत्र के आसपास अपना शेड्यूल बनाएं और बाकी को छोड़ दें।
- यदि आपकी योजना बैंक के मुनाफे को जल्दी बफर में → trailing drawdown का उपयोग करती है और जीतने के बाद स्टॉप को कस देती है।
- यदि आप अपनी जीत दर के बारे में अनिश्चित हैं → पहले सबसे छोटे खाते के आकार का व्यापार करें और एक साफ पास के बाद ही स्केल करें।
योजना का मिलान करें कि आप आज ईमानदारी से कैसे व्यापार करते हैं, न कि आपके उस संस्करण से जो आप बनने की उम्मीद करते हैं।
बचने के लिए सामान्य गलतियाँ
अधिकांश व्यापारी समान परिहार्य कारणों से चुनौतियों में विफल रहते हैं। उन्हें रोकने के लिए अपनी योजना बनाएं।
- एक सामान्य योजना की नकल करना। एक योजना को आपकी विशिष्ट चुनौती की सीमाओं से मेल खाना चाहिए। इसे उन सटीक संख्याओं के आसपास बनाएं जिनका आप व्यापार कर रहे हैं।
- drawdown प्रकार को अनदेखा करना। एक अनुगामी सीमा एक स्थिर से बहुत अलग व्यवहार करती है। किसी व्यापार को आकार देने से पहले जान लें कि आपके पास क्या है।
- लाभ लक्ष्य का पीछा करते हुए। लक्ष्य की ओर भागने से ओवरसाइज़िंग और उल्लंघन होता है। लक्ष्य को न्यूनतम दिनों में आपके पास आने दें।
- बिना किसी दैनिक स्टॉप के व्यापार करना। एक भगोड़ा सत्र अधिकांश चुनौतियों को समाप्त करता है। एक व्यक्तिगत दैनिक सीमा आपकी सुरक्षा स्विच है।
- सेटअप के बीच ओवरट्रेडिंग। बोरियत ट्रेडों ने खाते को ब्लीड कर दिया। उन शर्तों की प्रतीक्षा करें जिन्हें आपकी योजना परिभाषित करती है।
- पत्रिका छोड़ना। लिखित रिकॉर्ड के बिना आप उसी उल्लंघन को दोहराते हैं। अपनी योजना के नियमों के विरुद्ध प्रत्येक व्यापार को लॉग करें।
एक काम किया उदाहरण: कार्रवाई में एक एक-चरणीय योजना
मान लीजिए कि आप $50,000 खाते पर 10% लाभ लक्ष्य, 4% दैनिक हानि सीमा और 7% static drawdown के साथ एक-कदम की चुनौती लेते हैं। डॉलर में, यह $5,000 का लक्ष्य, $2,000 की दैनिक सीमा और $3,500 की कुल मंजिल है।
आपकी योजना उन्हें कठिन सीमाओं के रूप में लिखती है। आप प्रति ट्रेड 1% ($500) का जोखिम उठाते हैं, और आप दिन के लिए $1,000 के नुकसान पर रुकते हैं, जो फर्म की दैनिक सीमा का आधा है। आप कम से कम पांच न्यूनतम दिनों में $5,000 के लक्ष्य का लक्ष्य रखते हैं, और आपने कभी भी अपने खाते को $3,500 की कुल सीमा तक नहीं पहुंचने दिया। इस संरचना के साथ, एक खराब व्यापार की लागत $500 है, एक खराब दिन की लागत $1,000 है, और न तो कोई भी आपकी चुनौती को समाप्त करता है। यह संख्याओं के आसपास योजना बनाने का पूरा बिंदु है।
अब नंबरों को आगे बढ़ाएं। पांच सत्रों में $5,000 तक पहुंचने के लिए, आपको एक दिन में लगभग $1,000 का शुद्ध लाभ होगा, या अपने औसत इनाम पर दो स्वच्छ सेटअप की आवश्यकता होगी। एक दिन चूकना ठीक है, क्योंकि योजना में न्यूनतम दिनों से अधिक समय का दबाव नहीं है। जो रन समाप्त होता है वह एक सत्र में $ 2,000 का नुकसान या $ 3,500 की मंजिल की ओर धीमी गति से खून बहता है। दोनों को एक ही नियम द्वारा रोका जाता है: अपनी व्यक्तिगत $1,000 दैनिक सीमा पर रुकें और दूर चले जाएं। योजना आपको जीतने के लिए मजबूर नहीं करती है; यह सुनिश्चित करता है कि हारने वाला दिन आपको खाता खर्च नहीं कर सकता है।
निष्कर्ष और अगले चरण
एक वित्त पोषित चुनौती के लिए एक ट्रेडिंग योजना एक सामान्य दस्तावेज नहीं है। यह आपके द्वारा खरीदी गई योजना की सटीक कीमत और नियमों से निर्मित कठोर सीमाओं का एक सेट है। एक ऐसी योजना चुनें जिसकी सीमाएं आपके व्यापार के अनुकूल हों, और हर नियम को डॉलर के आंकड़े में बदलें। अपने सेटअप और निकास को पहले से परिभाषित करें, और दैनिक स्टॉप के साथ नकारात्मक पक्ष की रक्षा करें।
आपके अगले कदम सरल हैं। कीमत और नियमों पर कुछ योजनाओं की एक साथ तुलना करें, न कि केवल कीमत। अपने द्वारा चुने गए विशिष्ट नंबरों के आसपास अपनी योजना लिखें, और भुगतान करने से पहले फर्म के आधिकारिक मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर उन नंबरों की पुष्टि करें। चुनौती नियमों, जोखिम और योजना चुनने पर अधिक सादे-अंग्रेजी गाइड के लिए, Pivex की खोज करते रहें।