אתה מפסיק את היתר מסחר על ידי הגבלת מספר העסקאות שכל סשן יכול לכלול. לאחר מכן אתה מקשה על הפרת הגבול הזה. קבע מספר מקסימלי של עסקאות ומספר מקסימלי של הפסדים לפני שפתיחת השוק. רשום את שניהם. כאשר אחד מהם מושג, הפלטפורמה נסגרת. כל שאר המידע במדריך הזה תומך בשני המספרים הללו.
יתר מסחר אינו פגם אופי. זו בעיית תדירות עם תסמינים ניתנים למדידה, ותדירות היא הדבר הקל ביותר לשלוט בו במסחר. עמוד זה מתמודד קודם כל עם האבחון: כמה עסקאות אתה באמת מבצע, איזו מהן הייתה מתוכננת ומה עלו העסקאות הנוספות. לאחר מכן הוא מכסה את הטריגרים, המגבלות שמעבירות תחת לחץ, והכלים שמאכפים אותן.
תשובה קצרה: הגבל את המספר, ואז אכוף אותו
יתר מסחר משמעותו לקיחת יותר עמדות ממה שאסטרטגיה שלך דורשת. גודל או תזמון נגרמים על ידי תחושה במקום על ידי כלל. המרפא המהיר ביותר הוא אריתמטיקה, לא כוח רצון.
- ספור את העסקאות שלך per session במשך שבועיים. זהו הבסיס שלך.
- מצא כמה מבין אלה תואמים לתכנית כתובה. זו היכולת האמיתית שלך.
- קבע את הגבול לפי המספר השני, לא הראשון.
- הוסף גבול להפסדים: שני הפסדים מסיימים את הסשן.
- תעד כל עסקה נוספת שרצית לבצע אך דילגת.
סוחרים רבים מגלים שהאסטרטגיה שלהם מייצרת בדרך כלל רק שניים או שלושה סטאפים תקפים ביום, בזמן שהם ביצעו שמונה. הפער בין המספרים הללו הוא הבעיה כולה.
מהו יתר מסחר, ואיך לאבחן אותו
יתר מסחר יש לו שתי צורות והן דורשות פתרונות שונים. הראשונה היא תדירות: יותר מדי עסקאות. השנייה היא חשיפה: יותר מדי סיכון لكل עסקה, או יותר מדי עמדות פתוחות בבת אחת. שתיהן מעלות עלויות ושניהם פוגעים בהשפעת היתרון שלך.
אבחון הוא תרגיל ספירה. עבור כל אחת מעשרים السשנים האחרונים, רשום את מספר העסקאות, כמה מהן התבססו על תכנית, ואת שעת היום שבה כל אחת מהן התרחשה. דפוסים מופיעים במהירות. רוב הסוחרים מגלים שהפעילות הלא מתוכננת שלהם מתרכזת בחלון צר אחד, בדרך כלל מיד לאחר הפסד או בשעה האחרונה לפני הסגירה.
שמור על הסימנים הללו.
- מספר העסקאות שלך משתנה הרבה מסשן אחד לאחר ללא שינוי בתנאי השוק.
- אתה לא יכול להצביע על התכנית ביותר ממחצית מהעמדות האחרונות שלך.
- אתה פותח עמדה בתוך דקות מרגע סגירת הקודמת.
- דמי עסקה ועלויות פער מהוות חלק גדול מהתוצאה הגולמית שלך.
- אתה מרגיש חסר מנוחה כשאתה ללא עסקה, ומוקל לך כשאתה בעסקה.
תנאי השוק משפיעים גם על הנטייה הזו. סsessions בתנודות גבוהות וטרנדיות מייצרות הגדרות אמיתיות, והפיתוי הוא להמשיך לאחר שהמהלך נגמר. סsessions שקטות, עם טווח צר, כמעט אינן מייצרות כאלה, ואז מופיעים סימנים מומצאים. הרגל מועיל הוא לדרג את היום לפני שאתה סוחר בו. סמן את הסשן כאקטיבי או שטוח בהערות שלך, ואז קבע את הגבול בהתאם. שוק שטוח עם גבול של חמישה מסחרים הוא מלכודת שאתה בנית בעצמך.
עלויות חשובות יותר ממה שרוב האנשים מניחים. קנייה ומכירה תכופות מגדילות את ההוצאות ומייצרות אירועים חייבי מס, וה charges הללו חלות בין אם העסקה הצליחה ובין אם לא. ה-SEC מדבר במפורש על עלות הפעילויות הקצרות והמהירות.סחר יומי: הכסף שלכם בסיכון. יותר עסקאות אינן יותר הזדמנויות. זה יותר חיכוך.
למה סוחרים סוחרים יותר מדי: הגירויים מאחורי הלחיצה הנוספת
הפסיכולוגיה של הסחר מסבירה את התבנית, אך החלק המועיל הוא לזהות את הגירוי שלך ברגע. לכל גירוי יש חתימה.
שיקום הפסדים. ההפסד מתרחש, הכאב מגיע, והזמנה חדשה מופיעה בתוך שניות. זהו הגירוי היקר ביותר, כי לרוב הגודל עולה יחד עם זה.
פחד מהחמצה. המחיר רץ בלעדיך והשוק נראה כאילו הוא משלם לכולם אחרים. אתה נכנס מאוחר, קרוב לנקודה שבה המהלך הוא הכי פגיע.
שיעמום. תנאים שקטים מרגישים כמו אובדן זמן, אז אתה ממציא הגדרה. שוק שטוח אינו כישלון של השוק. זהו מידע על השוק.
ביטחון בהצלחות. שלושה מנצחים ברצף נתפסים ככישרון ולא כדגם קטן. גודל העמדות נוטה לעלות, והפסד נורמלי אחד מבטל את הריצה.
זמינות מינוף. כסף מושאל גורם לעמדות גדולות ותכופות להרגיש חופשיות. זה לא חינם, ויכול לכפות מכירה ברגע הגרוע ביותר. ה-SEC מסביר את המכניקה של קנייה במינוף, כולל האפשרות של ניקוי ללא הודעה.
סגנון האסטרטגיה משנה גם את החשיפה לבעיה. גישות מהירות, תוך יום, מציעות עשרות כניסות אפשריות לכל סשן, אז הגבול חייב להיות נוקשה. גישות איטיות, רב-יומיות מציעות מעט, כך שהסיכון משתנה מתדירות לגודל. אף סגנון אינו בטוח מעצם טבעו. מה שחשוב הוא אם התכנית הכתובה שלך וההתנהגות האמיתית שלך מייצרות את אותו מספר של עסקאות.
לקרוא את הגירוי בקול רם לפני שאתה ממלא הזמנה הוא הרגל קטן עם השפעה אמיתית. אמור את הסיבה. אם הסיבה היא תחושה, ההזמנה לא תיכנס.
צעדים מעשיים להפסיק מסחר יתר
הצעדים האלה עובדים בסדר הזה. אל תדלג על הכלים לפני שיש לך את הנתונים.
- קבע גבול מסחר קשה. בוסס על ספירת ההגדרות התקינות שלך, ואז הפחת אחד.
- קבע גבול להפסדים. שני הפסדים מסיימים את המושב. שלושה הפסדים בשבוע מפעילים צמצום גודל.
- הוסף מרווח קירור. אין הזמנה חדשה במשך עשרה דקות לאחר כל סחר סגור.
- סחר במכשיר אחד. צפייה בשווקים מרובים מייצרת אותות שאינם קיימים.
- הגדר את החלון שלך. סחר רק בשעות שבהן ההגדרה שלך נוסתה.
- התחייב לתוכנית בכתב. תוכנית שהומצאה באמצע הישיבה היא רציונליזציה.
- דרג את הישיבה על פי ההקפדה. ציות לכללים קודם, והתוצאה אחר כך.
- קח יום חופש בתוכנית. יום בלי מסחר שבועי מפר את מעגל הכפייה.
טענה נפוצה היא שגבול יכול לגרום לך לפספס את הסחר הטוב ביותר של היום. לפעמים זה יקרה. הביקורת למטה מעידה מדוע המאזן הזה עדיין מעדיף את הגבול בהפרש גדול. החמצת הגדרה טובה אחת עולה לך הזדמנות אחת. לקיחת שישה גרועים עולה לך את ההון ואת הבהירות שאתה צריך למחר.
מרווח הקירור עושה את רוב העבודה. מסחר יתר הוא rarely החלטה. זה רפלקס, וא insertion של זמן בין הדחף להזמנה מספיק כדי לה interrompere את זה.
כלים שאוכפים את הגבול עבורכם
המשמעת מתפתחת בצורה טובה יותר כאשר הסביבה אוכפת אותה עבורכם. השתמשו בכל מה שהמערכת שלכם מציעה במקום להוסיף מורכבות.
| שיטת אכיפה | מה זה מונע | מאמץ |
|---|---|---|
| מגבלות או התראות של פלטפורמת מסחר | סטייה שקטה מעבר לגבול המסחר. | נמוך. |
| הזמנות בראקט המוצבות בעת הכניסה | עצירות שהוזזו במהלך הפסד. | נמוך. |
| מגבלת זמן על המסך שלכם | מסחר מחוץ לחלון שנבדק. | נמוך. |
| גיליון אלקטרוני שסופר עסקאות ביום | לאבד את המעקב אחרי התדירות. | בינוני. |
| חסימת מסך לאחר הגבול היומי | המסחר של נקמה. | בינוני. |
סחר אוטומטי המגבלות נשמעות חמורות. הן פשוט הגרסה של הכלל שלך שאינה מתמקחת ברגע הגרוע ביותר.
הרשומות מש completes את המעגל. יומן סחר הוא המקום שבו מתגוררים נתוני התדירות, ובדיקתו מדי שבוע ממירה תחושת אשם עמומה במספר שאתה יכול לפעול עליו. שמור על זה קל מספיק כדי שאתה באמת תמשיך לעשות את זה. למטרה זו אתה רק זקוק למספר הסחרים, אם הסחר תאם כלל, והטריגר שאתה הבחנת בו.
ספירת העלות: ביקורת של שתיים עשרה ישיבות
מספרים מציגים את המקרה טוב יותר מהמלצה. קח סוחר שעובד על זוג מטבעות אחד במשך שתיים עשרה ישיבות, מסכן יחידה אחת של סיכון, או 1R, לכל סחר.
הוא מבצע 71 סחרים. בבדיקת ההערות שלו, 26 תיאמו סטאפ שנבחן ו-45 לא. 26 הסחרים המתוכננים החזירו 9.1R. 45 הסחרים הבלתי מתוכננים החזירו מינוס 11.4R. נטו לתקופה הוא מינוס 2.3R, וזה לפני עלויות.
וסף עלויות. בערך 0.05R של פער ועמלה לכל סחר, 71 סחרים עלו כ-3.6R בחיכוך. אילו הוא היה לוקח רק את 26 הסחרים המתוכננים, החיכוך היה בערך 1.3R. 45 הסחרים הנוספים עלו לו 11.4R בהפסדים ועוד 2.3R בעמלות.
אותו סוחר, אותה אסטרטגיה, אותו שוק. צמצום מספר הסחרים מ-71 ל-26 הופך תקופה מפסידה לחיובית. הוא לא היה צריך סיגנל טוב יותר. הוא היה צריך פחות הזדמנויות לפעול על בסיס רע.
אפקט הירידה מחמיר את המצב הזה. אובדן של 10 אחוזים מחשבון דורש עלייה של 11 אחוזים כדי לחזור לרמה. אובדן של 25 אחוזים דורש 33 אחוזים. כל סחר בלתי מתוכנן דוחף אותך עוד יותר לעבר העקומה הזו, וההתאוששות מתחדדת ככל שהחור הולך ומתרחב. זו הסיבה לכך ששלטון תדירות הוא כלי ניהול סיכונים ולא רק פסיכולוגי.
הרץ את זה על ההקלטה שלך. חלק את חמישה הסחרים האחרונים שלך למתוכננים ובלתי מתוכננים, ואז סכם את מכפלות הסיכון בכל עמודה. התוצאה היא בדרך כלל לא נוחה וכזו שיש לפעול לפיה מיד.
מסגרת החלטות: האם הסחר הזה צריך להתרחש בכלל?
לפני כל הזמנה, ענה על חמש שאלות. "לא" אחד בכל מקום והסחר לא מתרחש.
- האם הסחר הזה בתוך התקרה של היום, כולל את אלו שכבר נסגרו?
- האם הסטאפ מופיע ברשימה הכתובה שלי, ללא מתיחה של ההגדרה?
- האם הפער להתקררות מאז הסחר האחרון שלי פג?
- האם הגודל שלי הוא יחידת הסיכון הסטנדרטית, ללא שינוי כתוצאה מתוצאות האחרונות?
- האם הייתי לוקח את הסחר הזה אם הקודם היה מנצח?
חמש תשובות חיוביות: שים אותו ותרשום אותו. ארבע: דלג עליו ורשום איזו שאלה נפלה. שלוש או פחות: הסשן נגמר עבורך, וההזמנה הבאה תעלה יותר ממה שהיא מחזירה.
שאלה חמש היא החדה ביותר מהקבוצה. רוב המסחר המופרז הוא רישום רגשי מהתוצאה הקודמת, ושאלה זו חושפת זאת בתוך כעשרים שניות.
מה לדעת לפני שתצמצם את מספר העסקאות שלך
סחר בפחות פוזיציות מרגיש כמו לעשות פחות, והאדישות הזו היא המקום שבו רוב האנשים מתמכרים מחדש. כמה נקודות מעשיות מקלות על שמירה על כך.
- פחות עסקאות מרחיבות את המדגם בהדרגה. קבל זאת. יתרון שנבדק זקוק להרבה חזרות לפני שהתוצאה שלו משמעותית.
- המטרות צריכות להתאים לסגנון שלך. קבע ציפיות במכפלות סיכון לשבוע ולא במספר רווח קבוע. גישה איטית שמייצרת ארבע עסקאות בשבוע לא יכולה להישפט על בסיס מספרים יומיים, ואילוץ לכך הוא הדרך שבה מתחיל המסחר המופרז.
- העלויות יורדות מיד. תדירות נמוכה מפחיתה את הפער, עמלות ו אירועים חייבי מס ביום הראשון.
- מבנה הסשן חשוב. דע את שעות הפתיחה, הסגירה והימים המקוצרים של השוק שלך, מכיוון שנזילות דלילה מזמינה עסקאות כפויות. שעות המסחר מפורסמות בבורסה ושעות לוח השנה.
- הכסף שאתה צריך הוא כסף שתשתמש בו לרעה. רק הון שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד שייך למסחר לטווח קצר. ה-SEC רושם את השאלות שכדאי לענות עליהן קודם.
- שוברת את ההרגל שבו טעויות הן זולות. סביבה סימולציה למסחר מאפשרת לך לתרגל מגבלת מסחר מחמירה מבלי לסכן את החסכונות. כאשר אתה מוכן לבדוק את התהליך הזה מול חוקים אמיתיים, Pivex מבהירה את התנאים שלה בצורה ברורה. הסימולציה לא תשחזר את המשקל הרגשי של כסף חי, לכן התייחס אליה כאימון.
התחל עם שינוי אחד השבוע: מגבלה אחת, כתובה על נייר, נאכפת בלי יוצא מן הכלל. הוסף את הכלל השני רק לאחר שהראשון החזיק חמישה מפגשים.
לפני ההשתתפות, עיין.rules המדיניות הנוכחיות של Pivex והחליט אם הערכת מסחר סימולטיבית מתאימה לניסיון שלך ולגבולות הסיכון שלך. ההשתתפות לא מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחר כלשהי.