יומן מסחר הוא רישום מאורגן של כל עסקה שאתה מבצע. אתה כותב אותו קרוב לרגע שאתה עושה את העסקה. כל רישום תופס את הכלי, ההגדרה, הגודל, הכניסה ויציאה, התוצאה במונחי סיכון, ואת המצב שבו היית. שמור אותו בגיליון אלקטרוני, בפנקס או במסמך פשוט. הפורמט חשוב הרבה פחות מההרגל.
המטרה של הרישום אינה להיות מסודר. המטרה היא השוואה. כאשר יש לך שישים או תשעים רישומים עם תוויות עקביות, הנתונים מתחילים לדבר. הם אומרים לך איזו הגדרה זוכה במקומה, איזו שעה עולה לך כסף, ואיזו טעות חוזרת על עצמה. מדריך זה מכסה את התחומים, הפורמטים, קצב הסקירה, וכיצד לקרוא את המספרים שאתה אוסף.
תגובה מהירה: השנים-עשר תחומים שחשובים
התחל עם אלה ולא הוסף שום דבר אחר בחודש הראשון. יומן קצר שאתה משלים עדיף על אחד מפורט שאתה עוזב.
- תאריך ומושב.
- כלי.
- שם ההגדרה או מספרה.
- כיוון.
- מחיר ומשך הכניסה.
- מחיר עצירה בכניסה.
- גודל המיקום, המתבטא כיחידת סיכון.
- מחיר ומשך היציאה.
- תוצאה במכפלת סיכון, או R.
- מתוכנן או לא מתוכנן, מתויג ביושר.
- מצבך לפני הכניסה, במילה אחת.
- משפט אחד על מה היית חוזר עליו או מה היית משנה.
עשרה מתוך השנים-עשר הם עובדות שכבר יש לך. שניים דורשים שלושים שניות של יושר. שניים אלה הם המקום שבו מסתתרת הערך.
למה לשמור על יומן מסחר
הזיכרון הוא נרטור לא מהימן במסחר. אתה זוכר את המנצח הגדול ואת ההפסד הכואב, ושוכח את עשרים העסקאות הרגילות הקובעות בפועל את התוצאה שלך. רישום כתוב מסיר את ההטייה הזו. הוא גם ממיר ביקורת עצמית מעורפלת להצהרות ספציפיות, שניתן לבדוק.
אחריו ארבעה יתרונות קונקרטיים.
- עדויות אסטרטגיה. אתה לומד איזו הגדרה נושאת את החשבון ואיזו אחת שקטה שואבת אותו.
- עדויות התנהגות. תיוג עסקאות כמתוכננות או לא מתוכננות מראה בדיוק כמה עלות חוסר משמעת.
- גילוי דפוסים. שעת היום, יום השבוע ותנאי השוק כולם מתגלים ברגע שהדוגמה גדולה מספיק.
- רשומות טובות יותר. מסחר תדיר יוצר השלכות מס, ו-IRS חלה מבחנים ספציפיים עבור מי נחשב ל סוחר בניירות ערך ולא משקיע. יומן נקי תומך בהגשה שלך כמו גם בסקירה שלך.
דוגמה קצרה מראה את ההשפעה. סוחר רשם 60 עסקאות וגילה שכל רישום עם תווית 'לחוץ' הפסיד כסף, בעוד שהכניסות בשלווה היו כמעט נקודת שווי. הוא הוסיף כלל: אין הזמנה בתוך עשר דקות מהגעתו לשולחן. במהלך 60 העסקאות הבאות שלו, תווית 'לחוץ' שלו הופיעה ארבע פעמים במקום תשע עשרה. האסטרטגיה לא השתנתה. רק הרישום וכלל אחד שהיא הפיקה השתנו.
יש גם יתרון פסיכולוגי. כתיבת רישום מיד לאחר סיום עסקה כופה הפסקה. הפסקה זו לעיתים קרובות מספיקה כדי למנוע מסחר נקמה שכן, מה שהופך את היומן לשליטת סיכון ולא רק למנהל.
התחומים שהיומן שלך צריך, ולמה כל אחד זוכה במקומו
כל תחום צריך לענות על שאלה שתשאל מאוחר יותר את הנתונים. אם זה לא, מחק אותו.
שם ההגדרה. ללא זה אתה לא יכול להשוות אסטרטגיות. מספר את ההגדרות שלך והשתמש במספר, לא בתיאור.
מחיר עצירה בכניסה. הקלטת הפסקה המקורית, לא האחרונה, מגלה אם אתה מרים עצירות תחת לחץ.
גודל כיחידת סיכון. רשום גודל כשבר של החשבון ולא כמספר חוזים או מניות. זה הופך את התוצאות להשוואתיות בין כלים ובין יתרות חשבון.
תוצאה ב-R. R אחת היא הסכום שסיכנת. עסקה המניבה פי שניים ממה שסיכנת היא פלוס 2R. מכפלות סיכון מאפשרות לך לסכם ביצועים ללא כל התייחסות לכסף.
מתוכנן או לא מתוכנן. תיוג יחיד, שנקבע לפני שאתה בודק את התוצאה. זהו התחום בעל הערך הגבוה ביותר בכל היומן.
מצב לפני הכניסה. מילה אחת: רגוע, לחוץ, מתוסכל, משועמם, בטוח בעצמך. דפוסים מופיעים במהירות, והם בדרך כלל ספציפיים לשעה אחת במושב.
תנאי שוק. בעל מגמה או בטווח, מסומן לפני העסקה. זה מסביר מדוע הגדרה שעובדת במערכת אחת כושלת באחרת.
רישום אחד, כתוב כראוי
הנה מה שהשורה המושלמת נראית כמו בצורה של מסמך. מס session 14, עתיד אינדקס, הגדרה 2, ארוך. כניסה במהלך הפריצה של טווח הפתיחה, הפסקה המקורית 12 טיקים למטה, גודל יחידת סיכון אחת. יציאה למטרה, תוצאה פלוס 1.8R, מתויג מתוכנן, מצב רגוע. הערה: החזקתי למטרה במקום לקצץ מוקדם, אז חזור על זה.
שים לב למה שחסר. אין תגובות על מצב השוק, אין ניבוי, אין סיפור. הרישום לוקח פחות מדקה ועדיין יהיה קריא בעוד שישה חודשים.
בחירת פורמט: פנקס, גיליון אלקטרוני או ייצוא
הפורמט הנכון הוא זה שתמשיך להשתמש בו בעוד שמונה שבועות. כל אפשרות סוחרת מאמץ נגד כוח ניתוח.
| פורמט | חוזק | חולשה | הכי טוב עבור |
|---|---|---|---|
| פנקס נייר | מהיר, ללא חיכוך, מאלץ התבוננות. | אין מיון או סכומים. | מדיוקנים ומשקלים קטנים. |
| גיליון אלקטרוני | מסננים, ממוצעים וגרפים לפי הגדרה. | כניסה ידנית כל יום. | רוב הסוחרים הפעילים. |
| ייצוא מסחר מהפלטפורמה | מילוי מדויק והחותמות זמן. | לא תופס שום הגיון או מצב. | שילוב עם גיליון אלקטרוני. |
| מסמך עם צילומי מסך | שומר את הגרף שראית בפועל. | קשה לניתוח בסך הכל. | סקירת איכות ההגדרה. |
השילוב החזק ביותר הוא פשוט. ייצא את המילויים הגולמיים עבור דיוק, ואז הוסף את ארבעת תחומי השיפוט ביד: הגדרה, מתוכננת או לא מתוכננת, מצב, והערה במשפט אחד. זה לוקח בערך חמש דקות בסוף מושב.
קצב הבדיקה ומה המספרים אומרים לך
תבנית עוזרת לך להתחיל, ואתה יכול לבנות אחת בעשרה דקות. צור עמודה אחת لكل תחום מרשימת התגובה המהירה, ואז הוסף שלוש עמודות מחושבות: תוצאה ב-R, סך רציף, וקיום כאחוז רציף. קפיא את שורת הכותרת ומיין לפי הגדרה. זהו כלי הכלים המלא שהרוב הסוחרים צריכים בשנה הראשונה שלהם.
יומן שמעולם לא קראת הוא יומן. תקן את הקצב מראש והתייחס אליו כחלק מהעבודה.
- יומי, חמישה דקות. השלם את הרישומים ושים לב למניין העסקאות במושב.
- שבועי, שלושים דקות. חשב את שיעור הקיום והתוצאות לפי הגדרה.
- חודשי, שעה. סקור לפי שעת היום ותנאי השוק, ואז כוון כלל אחד.
- רבעוני. החלט אם יש להפסיק הגדרה כלשהי, ובדוק שתחומיך עדיין עונים על שאלות אמיתיות.
הגן על זמן הסקירה. סוחרים מדלגים על כך לאחר שבועות הפסד, שזה בדיוק כאשר הנתונים הכי מועילים. אם סקירה מלאה מרגישה כבדה, קרא רק את עמודת המצב ואת העסקאות הלא מתוכננות. תת סט זה לוקח חמישה דקות ומסביר את רוב התקופות הרעות.
שנה דבר אחד בכל סקירה. שני שינויים בסתירה אחת אומרים שאתה לא יכול לייחס את התוצאה לאף אחד מהם.
עכשיו האריתמטיקה. קח סוחר עם 90 עסקאות רשומות בשלוש הגדרות, כולן מסכנות יחידת סיכון אחת לעסקה.
הגדרה 1: 40 עסקאות, 18 מנצחות, ממוצע מנצח פלוס 1.9R, ממוצע מפסיד מינוס 1.0R. הציפייה היא 0.45 כפול 1.9 פחות 0.55 כפול 1.0, השווה לפלוס 0.30R לעסקה. סך התרומה: פלוס 12R.
הגדרה 2: 32 עסקאות, 15 מנצחות, ממוצע מנצח פלוס 1.2R, ממוצע מפסיד מינוס 1.0R. הציפייה היא 0.47 כפול 1.2 פחות 0.53 כפול 1.0, השווה לפלוס 0.03R לעסקה. סך התרומה: פלוס 1R. זה בקושי משלם על זמנו על המסך.
הגדרה 3: 18 עסקאות, 5 מנצחות, ממוצע מנצח פלוס 1.4R, ממוצע מפסיד מינוס 1.1R. הציפייה היא 0.28 כפול 1.4 פחות 0.72 כפול 1.1, השווה למינוס 0.40R לעסקה. סך התרומה: מינוס 7R.
המסקנה היא בלתי נמנעת והייתה זקוקה לתשעים רישומים כדי להגיע אליה. הגדרה 1 היא העסקים. הגדרה 3 צריכה להיות מוחזקת ונבדקת מחדש בחשבון מדומה לפני שהיא נוגעת לסיכון אמיתי. ללא היומן, הסוחר יודע רק שהרבעון הרגיש מעורב.
טעויות שהופכות יומן ללא שימוש
- לרשום רק את העסקאות שהלכו טוב.
- לכתוב רישומים ימים לאחר מכן מהזיכרון.
- לרשום סכומי כסף במקום מכפלות סיכון, דבר החושף את ההשוואתיות.
- להוסיף שלושים תחומים, ואז להפסיק בשבוע השני.
- לעולם לא לחשב דבר, כך שהקובץ הופך ליומן.
- לשנות את שמות ההגדרות בין חודשים, דבר ששובר כל השוואה.
מסגרת החלטות: האם היומן שלך שווה את הזמן שלו?
היה כנה לגבי הגבולות קודם. יומן רושם מה קרה, לא מה היה קורה. הוא לא יכול לומר לך אם עסקה שהחסרת הייתה החסר טוב, והוא לא יתקן אסטרטגיה בלי יתרון. הוא גם משבח דוגמאות קטנות, כך שחודש בר מזל יכול להיראות כמו מיומנות. בשימוש נכון, זהו כלי מדידה. זה לא אסטרטגיה.
ענה על חמש השאלות הללו לאחר הסקירה החודשית הבאה שלך.
- האם אני יכול למנות את ההגדרה הכי רווחית שלי לפי ציפייה, ולא לפי תחושה?
- האם אני יכול לקבוע את שיעור הקיום שלי כאחוז עבור החודש האחרון?
- האם אני יודע איזו שעה במושב מפיקה את התוצאות הגרועות ביותר שלי?
- האם היומן גרם לי לשנות בדיוק כלל אחד ברבעון האחרון?
- האם אני משלים רישומים באותו יום, לפחות ארבעה מושבים מתוך חמישה?
חמישה תשובות כן: היומן עושה את עבודתו, אז הנח לו בשקט. שלושה או ארבעה: הרישום בסדר והסקירה חסרה, אז קבע זמן. שניים או פחות: התחומים שלך לא נכונים או יותר מדי, אז קצץ לעשרה הקודמים וחל מחדש.
אם השאלה הראשונה אינה ניתנת למענה כי הדוגמה שלך קטנה מדי, בנה את הדוגמה במקום בו טועים בזול. כאשר תרגול הופך לתהליך, Pivex מציעה הערכה מאורגנת עם תנאים המוצהרים מראש. סימולציה לא תשחזר את המשקל הרגשי של כסף חי, אז שמור על תחום המצב ביושר כשאתה יוצא בשווקים.
מה לדעת לפני שאתה מתחיל לרשום
כמה נקודות מעשיות מצילות אותך מבניית הקובץ מחדש מאוחר יותר.
- חותמות זמן צריכות הקשר. הערה על המושב ואם היום קוצר, שכן מושבי חגים מעוותים השוואות נפח. הבורסה מפרסמת את שעותיה ולוח השנה.
- עלות שייכת לרשימה. רשום הפצה ועמלות כשבר של R. מסחר תדיר הוא יקר, נקודה שה-SEC מציינת בבירור על סיכון מסחר קצר טווח.
- מינוף משנה את משמעות התוצאה. אם מיקום השתמש בכסף מושאל, סמן זאת. ה-SEC מסביר כיצד מינוף יכול לכפות מכירה ברגע רע, והתוצאה הזו לא אמורה להיראות כמו יציאה נורמלית בנתונים שלך.
- הגדר את מסגרת הסיכון לפני הקובץ. יומן מניח שאתה כבר יודע כמה אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. ה-SEC מפרט את השאלות ששווה לענות עליהן קודם, כולל סבילות סיכון וחסכונות למקרי חירום.
- דוגמאות קטנות משקרות. עשר עסקאות כמעט לא אומרות כלום. המתן לפחות חמישים רישומים לכל הגדרה לפני שאתה מפסיק או מקדם מה שזה לא יהיה.
התחל הלילה עם השנים-עשר התחומים וכלי אחד. בעוד ארבעה שבועות יהיו לך נתונים. בעוד שלושה חודשים תהיה לך טענה שאתה יכול לבטוח בה.
לפני ההשתתפות, סקור את כללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת מסחר מדומה מתאימה לחוויותיך ומגבלות הסיכון שלך. ההשתתפות אינה מבטיחה גמול, הכנסה, או כל תוצאה מסחרית מסוימת.