الخلاصة السريعة: استراتيجية Turtle Soup هي إعداد انعكاسي يُراهن على فشل الاختراق بعد حدوثه. يدفع السعر فوق قمة أو قاع حديث، ويجمع أوامر الوقف المتراكمة هناك، ثم يغلق من جديد داخل النطاق القديم خلال بضعة شموع. تدخل عكس الاختراق بمجرد تأكيد هذا الفشل، وتضع وقف الخسارة خلف الشمعة الحادة، وتهدف إلى الجانب الآخر من النطاق. الاسم يسخر من متداولي Turtle الأصليين، وهي مجموعة تعلّمت الشراء عند كل اختراق لـ 20 يومًا. Turtle soup هي الصفقة التي تلتهمهم.
هذه الصفحة مخصصة لمتداول صادف المصطلح، غالبًا في فيديوهات ICT، ويريد شرحًا بسيطًا مع أرقام مرفقة.
لماذا تفشل الاختراقات بما يكفي لتجعلها فرصة تداول
كل قمة أو قاع واضح تكون خلفه أوامر معلّقة. المشترون يحتفظون بوقف الخسارة الوقائي أسفل القاع المتأرجح مباشرة، وبائعو الاختراق يضعون أوامر الدخول في المكان نفسه. معًا يشكلون تجمعًا من السيولة، وينجذب السعر إليه لأن أمرًا كبيرًا يحتاج إلى تلك السيولة ليتم تنفيذه.
بمجرد استنزاف السيولة، يختفي الضغط وأحيانًا ينعكس السعر بعنف. هذا سلوك سوقي طبيعي، وليس مؤامرة ضدك. يوجد هذا الإعداد لأن المستويات المزدحمة هي أيضًا مستويات هشة.
تنبيه صريح منذ البداية. في الاتجاه القوي، غالبًا ما تصمد الاختراقات بعناد، وتصبح الاختراقات الكاذبة نادرة. ومخالفة كل اختراق بغض النظر عن ظروف السوق هي أسرع طريقة لإضاعة شهر من العمل الصبور.
المفاهيم الأساسية: السيولة، تحول هيكل السوق وفجوات القيمة العادلة
تظهر ثلاثة مصطلحات في كل نسخة من هذه الطريقة، ولكل منها وظيفة محددة.
- السيولة هي تجمّع الأوامر المعلقة وراء قمة أو قاع واضح. القمم المتساوية، والقيعان المتساوية، ونطاق اليوم السابق، والأرقام الدائرية هي المرشحات المعتادة.
- تحول هيكل السوق، ويُختصر غالبًا إلى MSS، هو اللحظة التي يغلق فيها السعر بعد آخر قاع/قمة فرعية في الاتجاه الجديد. وهو الدليل على أن الشمعة الحادة فشلت. ومن دونه فأنت تلتقط ذيلاً وتأمل.
- فجوات القيمة العادلة هي الاختلالات الصغيرة التي تتركها الشمعة عندما لا يتداخل نطاقها مع الشمعة التالية. بعد التحول، يعود السعر غالبًا إلى تلك الفجوة، ويستخدمها نموذج ICT كمنطقة دخول.
السيولة هي الهدف، والتحول هو الدليل، والفجوة هي تذكرة الدخول. تخطي العنصر الأوسط هو مصدر معظم الغموض في هذه الصفقة.
استراتيجية تداول Turtle Soup خطوة بخطوة
- حدّد أحدث قمة وقاع واضحين على الرسم البياني بمقدار إطار زمني واحد أعلى من إطار التنفيذ. حافظ على الرسم بسيطًا: مستويان، لا اثنا عشر.
- لاحظ اتجاه الترند الأكبر. الصفقة عكسه تحتاج فشلًا أوضح وحجمًا أصغر.
- انتظر حتى يخترق السعر المستوى. الاختراق وحده لا يخبرك بالكاد بأي شيء.
- انتظر حتى تغلق شمعة من جديد داخل النطاق، خلال نحو ثلاث شمعات من الاختراق. فالاختراق الذي يستمر أكثر من ذلك غالبًا يكون حقيقيًا، وعندها تبحث في مكان آخر.
- انزل إطارًا زمنيًا واحدًا وانتظر تحول هيكل السوق.
- ادخل عند فجوة القيمة العادلة التي تركها التحول، أو عند إغلاق شمعة التحول إذا لم تتشكل فجوة.
- ضع وقف الخسارة خلف أقصى نقطة للشمعة الحادة مع هامش صغير.
- خذ الهدف الأول عند أقرب قاع/قمة داخلي، والهدف النهائي عند الطرف المقابل من النطاق.
الخطوتان الثالثة والرابعة هما المكان الذي يتسلل فيه التردد. تبدو الشمعة وكأنها لن تغلق أبدًا، ويدخل المتداولون المتوترون مبكرًا. تكمن الأفضلية كلها في انتظار تلك الإغلاق.
مثال عملي على حساب 10,000
أحد أزواج الفوركس الرئيسية أمضى ثلاث جلسات داخل نطاق 60 نقطة، مع قيعان عند 1.0800 وقيعان/قمم عند 1.0860. في بداية جلسة لندن اندفع إلى 1.0788، ثم أغلق الساعة مجددًا عند 1.0810. على إطار 15 دقيقة، أغلق السعر بعد ذلك فوق آخر قمة فرعية عند 1.0818، تاركًا فجوة صغيرة بين 1.0810 و1.0814.
الدخول يكون بأمر limit عند 1.0812 داخل تلك الفجوة. يوضع الوقف عند 1.0783، أي 5 نقاط تحت الاختراق الحاد، لذا تكون المخاطرة نحو 30 نقطة. وعلى حساب 10,000 مع مخاطرة 1 percent، فهذا يعني 100 مخاطرة وحجم مركز يقارب 0.33 lots.
الهدف الأول هو القاع/القمة الداخلي عند 1.0842، أي 30 نقطة ووحدة واحدة من المخاطرة. والهدف النهائي عند 1.0858، أي 46 نقطة. الأسلوب الشائع هو إغلاق نصف المركز عند الهدف الأول وترك الباقي يعمل. وإذا تم الوصول إلى الهدفين، فإن الصفقة تحقق نحو 38 نقطة، أو 127 قبل التكاليف.
والآن جانب التكلفة. السبريد والعمولة على 0.33 lots هما رسم صغير لكل صفقة، لكن عشر صفقات من هذا النوع تتراكم لتصبح صفقة خاسرة كاملة. وهذا مهم لأن العائد هنا ليس كبيرًا. فالصفقات الرابحة نادرًا ما تكون أكبر بكثير من الخاسرة، لذا فإن سلسلة طويلة من الخسائر تكون قاسية.
الأخطاء الشائعة والقيود
- الدخول عند الذيل قبل أي إغلاق من جديد داخل النطاق. هذا هو الخطأ الأكثر تأثيرًا والأكثر شيوعًا.
- مخالفة اختراق مدفوع بالأخبار في وقت محدد. فالإصدار المجدول الذي يدفع السعر عبر مستوى ما نادرًا ما يكون سحب سيولة، وغالبًا ما يستمر التحرك لساعات.
- وضع كل تذبذب على أنه مستوى. الرسم المزدحم يجعل كل شمعة تبدو كإعداد، وتصبح الانضباطية متقطعة.
- تجاوز تحول هيكل السوق لتفويت الحركة. فالتحول هو المرشح الذي يزيل أسوأ الصفقات.
- تحريك وقف الخسارة إلى الأعمق بعد وقوع الأمر. ذلك يحوّل المخاطرة المنضبطة إلى مخاطرة متقطعة، ويكسر خطة إدارة المخاطر.
- التداول في الساعات الضعيفة. عمليات الكنس في أواخر الجلسة داخل سوق بطيئة غالبًا ما تعود للانعكاس مرة أخرى قبل الوصول إلى الهدف.
تضيف نفسية التداول مشكلة أكثر هدوءًا. خسارتان متتاليتان تجعل المتداول متوجسًا، فيُتجاهل الإعداد الصحيح التالي ويُؤخذ الإعداد غير الصحيح. ويُعد تحديد عدد صفقات ثابت لكل جلسة حلاً مباشرًا، لكنه ينجح.
تورتل سوپ مقابل إعدادات أخرى
| الإعداد | إشارة الدخول | موقع وقف الخسارة | أفضل ظروف السوق |
|---|---|---|---|
| تورتل سوپ | يفشل الاختراق، ويغلق السعر مرة أخرى داخل النطاق، ويتغير الهيكل | بعد الذيل الحاد مباشرة | النطاقات والاتجاهات المرهَقة |
| الارتداد بعد كنس السيولة | نفس الاختراق الفاشل، والدخول على شمعة الاسترداد من دون تغير في الهيكل | بعد الذيل الذي تم كنسه | النطاقات، وافتتاحات الجلسات |
| الاختراق وإعادة الاختبار | يثبت الاختراق، ثم يعود السعر إلى المستوى | العودة داخل النطاق القديم | الأسواق ذات الاتجاه |
| اختراق تورتل الأصلي | يتم تجاوز أعلى أو أدنى مستوى لـ 20 يومًا | واسع، قائم على التقلب | اتجاهات طويلة ومنظمة |
الصفان الأولان قريبان جدًا. دليلنا إلى تداول كنس السيولة يغطي النسخة الأسرع والأقل فلترة. إذا كنت تريد آليات تدفق الأوامر وراء الذيل نفسه، فاقرأ كيف يعمل تداول اصطياد الوقف . عندما يثبت الاختراق بدلًا من أن يفشل، فإن استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار هي الصفقة المعاكسة.
قاعدة القرار بسيطة جدًا. أي اختراق يثبت لأكثر من ثلاث شمعات ينتمي إلى خطة إعادة الاختبار. وأي اختراق يفشل داخل تلك النافذة ينتمي إلى تورتل سوپ. وأي اختراق لا يعطي إجابة واضحة لا يخص أحدًا، والابتعاد هو الصفقة الصحيحة.
مواءمة تورتل سوپ مع حدود التقييم
تضيف تقييمات شركات التداول الممولة قيدين يشكلان هذه الصفقة. يحد حد الخسارة اليومي من عدد المحاولات الفاشلة التي يمكنك تحملها قبل انتهاء الجلسة. ويحد إجمالي السحب من عدد الأسابيع السيئة التي يمكنك استيعابها. تستخدم Pivex حد سحب إجماليًا ثابتًا لا يتتبع أرباحك. أما الحد اليومي فيُعاد ضبطه كل يوم، لذا فإن سلسلة الخسائر تكلفك يومًا بدلًا من أن تكلفك التقييم.
افترض أن الحد اليومي على حساب 10000 أعلاه هو 400. مع مخاطرة قدرها 100 لكل صفقة، تنهي أربع وقفات متتالية اليوم، لذا فإن ثلاث صفقات تمثل سقفًا أكثر تواضعًا يترك مجالًا للانزلاق السعري. ومع عدم وجود حد أدنى لأيام التداول ولا حد زمني، لا يوجد ضغط لفرض إعداد على رسم بياني خامد وغير منظم. الانتظار يومًا مجاني. أما الدخول المتعجل بلا داعٍ فليس كذلك.
تجعل التطرفات في المراكز الانعكاسات الكاذبة أكثر احتمالًا، وبيانات الأسبوعية تقارير التزامات المتعاملين CFTC تُظهر متى تصبح مجموعة واحدة من المتداولين مائلة بشكل واضح داخل سوق ما.
الخطوة التالية: حدّد آخر عشرة اختراقات فاشلة على سوقك الرئيسي وسجّل أيّها أنتج تحولًا في بنية السوق. عندما تبدو السجلات كعملية قابلة للتكرار، تقدّم Pivex تقييماً بخطوة واحدة مع قواعد منشورة قبل أن تبدأ. الخطة التي اختبرتها هي الخطة التي تتداولها.
أدلّة ذات صلة: تداول كنس السيولة و استراتيجية الاختراق وإعادة الاختبار.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.