الإجابة المختصرة: أخطاء تحدّي prop firm التي ينبغي تجنبها هي في الغالب أخطاء في التحجيم ترتدي قناعًا آخر. المبالغة في الحجم حتى الحد اليومي، الانتقام من السوق بعد الخسارة، الاحتفاظ بمركز كامل أثناء صدور خبر، فوز واحد غير متوازن، وفجوة نهاية الأسبوع كلها تنتهي بالطريقة نفسها. كل منها يستهلك حصة أكبر من حد الخسارة اليومي أو السحب الهابط الكلي مما خطط له المتداول. فيما يلي ثمانية من هذه الأخطاء، مرقمة، مع الخسارة المخططة، والضربة الفعلية، ونسبة الحد التي استهلكتها. والإصلاح هو رقم تكتبه قبل الجلسة، لا مزاج تديره أثناءها.
لمن هذه الصفحة؟ لأي شخص على وشك الدفع مقابل تقييم، أو موجود داخله بالفعل، ويتداول أزواج الفوركس أو الذهب أو مؤشرًا أو CFD للعملات الرقمية. يفترض أنك تعرف ما هي prop firm وما الذي يطلبه التحدّي من المتداول. لكنه لا يفترض أنك حسبت عدد الخسائر التي يمكن لقواعدك أن تمتصها.
الحساب النموذجي المستخدم في كل عملية حسابية
الحسابات تحتاج إلى أرقام ثابتة، لذلك تستخدم المقالة كلها حسابًا واحدًا: تقييم من خطوة واحدة بقيمة $10,000 مع مجموعة قواعد تطابق تقييم Pivex. تنتقل الحسابات إلى أي شركة بمجرد استبدال نسبها.
| القاعدة | النسبة المئوية | القيمة بالدولار على $10,000 |
|---|---|---|
| الهدف الربحي | 10 percent | $1,000 |
| الحد اليومي للخسارة | 4 percent, resets each day | $400 |
| السحب الهابط الكلي | 6 percent, static | $600, floor fixed at $9,400 |
| قاعدة الاستمرارية | no single trade above 50 percent of total profit | يتحرك مع الربح |
| الحد الزمني والحد الأدنى من الأيام | none | none |
الحد اليومي هو الخط الأكثر ضيقًا في أي يوم واحد، لذلك تُقاس معظم الأخطاء أدناه مقابل $400. الربح يضيف هامشًا على الخط الإجمالي، وليس على اليومي. المخاطرة والتذبذب يحددان مدى سرعة وصول صفقة واحدة إلى أي من الخطين. وحدة المخاطرة لكل صفقة في الأمثلة هي $50، أي نصف percent من الحساب. لن تمولك الشركة إلا بعد أن تبقى داخل كل خط.
الأخطاء الشائعة في لمحة
| الرقم | الخطأ | الخسارة المخطط لها | الضربة الفعلية | نسبة من السقف اليومي البالغ 400 دولار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خسارتان بقيمة 200 دولار | 200 دولار لكل منهما | 400 دولار | 100 في المئة |
| 2 | ثلاث صفقات مترابطة | 50 دولارًا | 150 دولارًا | 37.5 في المئة |
| 3 | الانتقام بمضاعفة الحجم، ثلاث صفقات | 50 دولارًا | 350 دولارًا | 87.5 في المئة |
| 4 | وضع وقف الخسارة عند السقف، تنفيذ متأخر | 400 دولار | 415 دولارًا | خرق |
| 5 | الذهب بحجم كامل أثناء صدور CPI | 50 دولارًا | 90 دولارًا | 22.5 في المئة |
| 6 | ربح واحد بقيمة 600 دولار | لا شيء | يرتفع الهدف إلى 1,200 دولار | تحدٍ أطول |
| 7 | فجوة نهاية الأسبوع على مؤشر | 50 دولارًا | 240 دولارًا | 60 في المئة |
| 8 | ثلاثة رسوم، من دون تغيير في الخطة | رسوم واحدة | ثلاثة رسوم | تكلفة، لا خسارة |
الجدول مباشر عن قصد. ولا واحدة من الثماني تمثل قرارًا سيئًا في السوق، بل مجرد رقم مخطط تغيّر لأن الخطة لم تترك هامشًا كافيًا.
الخطأ 1: تحديد الحجم من هدف الربح بدلًا من الحد اليومي
يريد المتداول هدف 1,000 دولار بسرعة ويخاطر بـ200 دولار في الصفقة، على أمل أن تنهي ثلاث صفقات رابحة عند 2R المهمة. الحساب لا يرحم. حد 400 دولار يتحمل خسارتين بهذا الحجم، وخسارتان متتاليتان أمر غير مستغرب في أي استراتيجية. خط 600 دولار الإجمالي يتحمل ثلاثًا. عند 50 دولارًا للصفقة يمتص الحد ثماني خسائر، والخط الإجمالي اثنتي عشرة خسارة. وببساطة: اقسم الحد اليومي على عدد الخسائر التي تريد أن تتحملها، ولا تقل عن ستة. دليلنا حول كيفية إدارة المخاطر في challenge ممول يبدأ من هذه القسمة.
الخطأ 2: ثلاث تذاكر، فكرة واحدة
الشراء على EURUSD والشراء على GBPUSD والبيع على USDJPY تبدو كأنها ثلاث صفقات. لكنها رهان واحد على هبوط الدولار، وُضع ثلاث مرات. عند 50 دولارًا لكل صفقة، يكون الخطر 150 دولارًا على فكرة واحدة، وأي قوة واضحة للدولار تضرب الثلاثة stops معًا. ذلك يساوي 37.5 في المئة من الحد وقد اختفى في دقيقة. الذهب والفضة نادرًا ما يختلفان طويلًا، لذا ينطبق الأمر نفسه على المعادن. تعامل مع أي فكرة موضوعية كأنها مركز واحد، وأبقِ إجمالي المخاطرة عند وحدة واحدة. السجل المرتب يحتوي تذاكر أقل من الأفكار.
الخطأ 3: صفقة الانتقام بعد الخسارة
خسارة 50 دولارًا تقع عند 9:40. يشعر المتداول بالتوتر، ويضاعف إلى 100 دولار لاستردادها، ثم يخسر مرة أخرى، فيصبح اليوم خاسرًا 150 دولارًا. وتأتي تذكرة ثالثة بـ200 دولار على المنطق نفسه وتخسر هي أيضًا. الآن أصبح اليوم منخفضًا 350 دولارًا، أي 87.5 في المئة من الحد، مع بقاء تكلفة الخروج والـspread. مبلغ التعافي أصغر مما يبدو: خسارة 50 دولارًا تحتاج إلى رابح واحد بـ50 دولارًا، وصفقة 2R تخاطر بـ25 دولارًا تعيد ذلك بالضبط. المضاعفة كانت مكلفة بلا داعٍ. المزيد عن النمط: لماذا يفشل المتداولون في الحسابات الممولة.
الخطأ 4: عدم ترك هامش للـspread والانزلاق السعري
بعد هبوط 350 دولارًا، يدخل المتداول صفقة أخرى بـ50 دولارًا، منطلقًا من أن الخسارة ستصل إلى 400 دولار بالضبط وأن الحد لا يعض إلا بعد ذلك. وقف الخسارة على نصف lot من EURUSD يُنفذ متأخرًا ثلاث نقاط، وهو ما يضيف 15 دولارًا عند 5 دولارات للنقطة. يُغلق اليوم عند 415 دولارًا، ويُخترق الحساب. ما إذا كانت اللمسة تُحتسب، وما إذا كانت الخسائر العائمة تُحتسب، مسألة غموض كثيرة من الشركات تحسمها ضدك. ضع حدًا يوميًا شخصيًا عند حد الشركة ناقص وحدتين: 400 دولار ناقص 100 دولار، أي 300 دولار. هذا الهامش البالغ 100 دولار يمتص تنفيذًا متأخرًا وspreadًا واسعًا. جانب قراءة القواعد مشروح في كيفية تجنب كسر قواعد prop firm.
الخطأ 5: حجم كامل أثناء إصدار مجدول
الذهب عند 0.05 lots يتحرك 5 دولارات لكل 1 دولار في السعر، لذا فإن وقفًا بـ10 دولارات يخاطر بـ50 دولارًا. صدور CPI يدفع الذهب 18 دولارًا في ثانية واحدة، ويُنفذ الوقف متأخرًا 8 دولارات عن سعره. الخسارة 90 دولارًا، أي أكثر من الخطة بنسبة 80 في المئة، بينما يتسع الـspread من نحو 0.30 دولار إلى نحو 2 دولار. التداول وقت الأخبار مسموح في كثير من الشركات. الخطأ هو الاحتفاظ بحجم عادي مع وقف لا يمكن أن يُنفذ عند سعره. ربع الحجم أثناء الإصدار، أو الخروج بالكامل لمدة عشر دقائق على جانبي الخبر، يبقي التجاوز داخل وحدة واحدة. وقف ضعيف في سوق سريع هو أصل المشكلة.
الخطأ 6: ربح كبير واحد يكسر قاعدة الاتساق
قاعدة الاتساق تقول إن أي صفقة واحدة لا يجوز أن تتجاوز 50 في المئة من إجمالي الربح. في اليوم الثالث يخاطر المتداول بـ200 دولار في يوم اتجاهي ويربح 600 دولار. يصبح إجمالي الربح الآن 700 دولار، بما فيه 100 دولار من جلسات سابقة، وتكون الصفقة الكبيرة 86 في المئة منه. ولكي تساوي 600 دولار نصف الإجمالي، يجب أن يصل الربح الكلي إلى 1,200 دولار. لقد نقل الربح نقطة النهاية بهدوء من 1,000 دولار إلى 1,200 دولار، ويجب كسب 500 دولار إضافية من دون أي صفقة فوق 600 دولار. ليس فشلًا، لكنه challenge أطول وأكثر تكتلًا. الصيغة: الربح المطلوب يساوي الأكبر بين الهدف أو ضعفي أكبر ربح منفرد. مخاطرة 50 دولارًا عند 2R تدفع 100 دولار، أي عُشر الهدف، وهذا يبقي القاعدة بعيدة المنال.
الخطأ 7: الاحتفاظ بالمركز خلال فجوة نهاية الأسبوع
عقد CFD على مؤشر بسعر 1 دولار للنقطة، وشراء عقدين مع وقف 25 نقطة، يخاطر بـ50 دولارًا. عند افتتاح الاثنين يظهر السعر أقل بـ120 نقطة. يُنفذ الوقف عند الافتتاح: 120 نقطة مضروبة في 2 دولار، أي 240 دولارًا. ذلك يقارب خمسة أضعاف الخسارة المخططة، و60 في المئة من حد الاثنين و40 في المئة من الخط الإجمالي. الاحتفاظ خلال نهاية الأسبوع مسموح في بعض الشركات، لكن المسموح والمعقول ليسا الشيء نفسه. إذا احتفظت، فاضبط الحجم على فجوة، لا على وقف. 50 دولارًا مقسومة على فجوة 150 نقطة تسمح بثلث عقد، أي أصغر تذكرة أو لا شيء. عقود CFDs على الكريبتو تتداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذا لا توجد فجوة، لكن لا أحد يراقب عند 3 صباحًا يوم الأحد.
الخطأ 8: الدفع للمحاولة التالية قبل إصلاح الأولى
كل إعادة ضبط أو تقييم جديد لها رسوم. ثلاث محاولات مع العادة نفسها التي لم تتغير تكلف ثلاث رسوم لتعلّم درس واحد. تكلفة الإعادة لا تكون صغيرة إلا إذا اشترت رقمًا مختلفًا. الخطوة التي يتجاوزها المتداولون مجانية: اكتب أي خط تم لمسه، وأي خطأ مما سبق تسبب فيه، والرقم الوحيد الذي سيتغير في المرة القادمة. إذا لم يتغير أي رقم، فالرسوم التالية هدر. التريث ليوم أو يومين صحي. أما إعادة المحاولة بعناد بالحجم نفسه فليست كذلك.
قائمة تحقق تمنع كل خطأ قبل الافتتاح
سطر واحد لكل خطأ مرقّم. اقرأه في كل جلسة حتى يبدو مملاً، لأن الملل هو الهدف.
- الوحدة تساوي الحد اليومي مقسومًا على ثمانية، ومكتوبة على الشاشة. هنا، 50 دولارًا.
- إجمالي المخاطرة لكل موضوع يساوي وحدة واحدة، مهما كان عدد الصفقات التي تحملها.
- بعد أي خسارة، تنتظر الصفقة التالية خمس عشرة دقيقة وتستخدم الوحدة نفسها.
- الحدّ اليومي الشخصي يساوي سقف الشركة ناقص وحدتين. هنا، 300 دولار.
- الإصدارات المجدولة تُدرج قبل الافتتاح، والحجم خلالها يكون ربع وحدة أو صفرًا.
- أكبر ربح ممكن يبقى أقل من 10 بالمئة من الهدف.
- بعد ظهر الجمعة: الخروج من السوق، أو الدخول بحجم مخصص لفجوة تعادل ثلاثة أضعاف الوقف المعتاد.
- لا يُشترى أي إعادة تعيين حتى يتغير رقم واحد في هذه القائمة.
السطر الفارغ يعني أن الجلسة ليست جاهزة. هذا تدقيق زائد، لكنه أقل كلفة من الرسوم.
كيف تتابع ما إذا كانت الأخطاء تتقلص
الخطة التي تعيش في رأسك فقط تصبح قديمة خلال أسبوع. أما السجل الذي يحتوي على خمسة أعمدة فيحافظ عليها دقيقة. سجّل الخسارة المخططة، والخسارة الفعلية، ونصيبها من السقف اليومي عند الخروج، والدقائق منذ الصفقة السابقة، وما إذا كان هناك إصدار وقع داخل فترة الاحتفاظ. مرة كل أسبوع، احسب ثلاث نسب. الخسارة الفعلية إلى الخسارة المخططة، بمتوسط عبر الصفقات الخاسرة: إذا تجاوزت 1.2 فهذا يعني أن الانزلاق السعري متسرب، لذا انظر إلى الخطأين 4 و5. الصفقات التي فُتحت خلال عشر دقائق من خسارة: أي عدد فوق الصفر يشير إلى الخطأ 3. أكبر ربح منفرد إلى إجمالي الأرباح: إذا تجاوز 0.3 فالخطأ 6 قريب. السجل المبعثر أسوأ من عدم وجود سجل. أما السجل الدقيق، إذا أُبقي عليه لمدة شهر، فيُظهر أي خطأ واحد يملك معظم دولاراتك المفقودة. أصلح ذلك الخطأ، وغالبًا ما يتباطأ الباقي من تلقاء نفسه.
أخطاء الإفراط في التداول المذكورة أعلاه ليست حكرًا على التقييمات؛ إرشادات اليومي للتداول من SEC تذكر العمولات وإغراء التداول المفرط كسببين لخسارة المتداولين قصيري الأجل للمال.
الخطوة التالية: اختر الخطأ الذي يشبه أكثر آخر يوم خاسر لك، وغيّر رقمه قبل أن تتداول مرة أخرى. وإذا أردت بعد ذلك تقييمًا تتطابق قواعده مع الحسابات أعلاه، فإن مسار Pivex من التقييم إلى السحب يستخدم الأرقام نفسها. وهذا يعني هدفًا بنسبة 10 بالمئة، وحدّ خسارة يومي بنسبة 4 بالمئة، وحدّ سحب ثابت بنسبة 6 بالمئة. ولا يوجد فيه حد زمني، ويعمل على Match-Trader، ويدفع نسبة 80 بالمئة من الأرباح على دورة مدتها 14 يومًا، ورسومه لمرة واحدة قابلة للاسترداد. تحقّق من شروط Pivex الحالية، بما في ذلك سياسة التحوّط، قبل أن تبدأ.
أدلة ذات صلة: كيفية تجنب مخالفة قواعد prop firm و كيفية إدارة المخاطرة في تحدٍ ممول.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.