أسهل شركة Prop Firm للنجاح في اجتيازها: احكم على القواعد لا على الترتيب

الجواب المختصر: لا توجد شركة Prop Firm واحدة هي الأسهل دائمًا للنجاح في اجتيازها، لأن "السهولة" صفة لدفتر القواعد لا للعلامة التجارية. يصبح التقييم أسهل عندما تتوافق ست سمات في القواعد. وهي: مرحلة واحدة بدلًا من مرحلتين، وعدم وجود حد زمني، وعدم وجود حد أدنى لأيام التداول، وdrawdown ثابت. أضف إلى ذلك قاعدة تسامح في الاتساق، والسماح بالتداول وقت الأخبار والاحتفاظ بالصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع. أسرع طريقة للحكم على أي شركة هي فتح صفحة القواعد وتقييم هذه السمات الست وفقًا لطريقتك في التداول بالفعل. يوضح لك هذا الدليل كيفية القيام بذلك في نحو عشرين دقيقة.

أنت على الأرجح تقارن بين برامج prop trading للمرة الأولى أو الثانية. ربما ما زلت تتعلم كيفية عمل الحسابات الممولة، وتريد طريقة واضحة بدلًا من قائمة أخرى مرتبة. ستجد أدناه تعريفًا لكل سمة من سمات القواعد والسبب الذي يجعلها تغيّر مستوى الصعوبة. بعد ذلك تأتي طريقة قصيرة لقراءة صفحة القواعد، ثم بيان مباشر لموقع تقييم واحد على كل سمة. لا يُعلَن عن فائز، لأن الإجابة الصحيحة تعتمد على تداولك أنت، لا على تداولنا نحن.

لماذا لا يمكن لأي قائمة أن تحدد أسهل شركة Prop Firm للنجاح

تبدو القوائم المرتبة مفيدة، لكنها في الغالب واهية. الشركات لا تنشر بيانات قابلة للمقارنة حول معدلات الاجتياز، لذا فإن أي ادعاء بأن برنامجًا ما أسهل من آخر يعتمد على التخمين. وشهادات المتداولين أيضًا غير متوازنة. من ينجح ينشر لقطات شاشة، ومن يفشل يصمت. وهذا يمنح كل شركة سجلًا غير مكتمل ومجاملًا لا يخبرك بالكثير.

تحظى رسوم الاشتراك باهتمام كبير لكنها تكاد لا تؤثر في الصعوبة. قد يكون تقييم رخيص مع drawdown متحرك وساعة زمنية مدتها 30 يومًا أصعب بكثير من تقييم أغلى بقواعد أكثر مرونة. السعر يحدد تكلفة المحاولة الفاشلة بالنسبة لك، لكنه لا يحدد ما إذا كانت طريقتك قادرة على الصمود أمام نظام القواعد.

إليك الإطار الصريح: الصعوبة هي الفجوة بين تداولك المعتاد ومعايير التقييم. المتداول المتأرجح الذي يحتفظ بالصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع سيجد حظر عطلة نهاية الأسبوع قاسيًا. أما scalper فلن يلاحظه تقريبًا. صفحة القواعد نفسها سهلة على متداول ومقلقة لآخر. لذا فالسؤال المفيد ليس "أي شركة هي الأسهل" بل "أي سمات للقواعد تمنح أسلوبي أكبر قدر من المرونة".

السمات الست في القواعد التي تجعل عملية التقييم أسهل

تختلف دفاتر قواعد التقييم لدى معظم شركات التداول في بضعة إعدادات متشابهة. كل إعداد إما يضيف هامشًا أو يزيله. يقدّم لك الجدول قراءة سريعة، ثم تشرح الأقسام التي بعده كل سمة بعبارات واضحة.

مرحلة واحدة بدل مرحلتين

تتطلّب التقييمات ذات المرحلة الواحدة هدف ربح واحدًا قبل الانتقال إلى مرحلة السحب. أمّا التقييم ذو المرحلتين فيتطلّب هدفًا ثانيًا، عادةً أصغر، على حساب جديد. كل مرحلة إضافية هي نافذة أخرى قد تؤدي فيها سلسلة خسائر عادية إلى كسر أحد الحدود. وهي أيضًا فترة إضافية من الوقت من دون أي سحب أرباح. وكلما قلّت البوابات قلت فرص التعثّر، وإن كان الهدف في البوابة الواحدة قد يكون أكبر. دليلنا إلى نموذج شركة تمويل تجريبي بنموذج التحدي ذي خطوة واحدة يتناول هذه المفاضلة بالتفصيل.

من دون حدّ زمني

الحدّ الزمني يحوّل التقييم التداولي إلى سباق. مع 30 يومًا على الساعة، يدفع السوق الهادئ أو البداية البطيئة المتداولين إلى زيادة الحجم أو أخذ إعدادات هامشية. وعندما تزيل الساعة، تزول أيضًا الضغوط التي تدفع إلى افتعال الصفقات. يمكنك انتظار إعداداتك، والابتعاد عن أسبوع مضطرب، والسماح للهدف بأن يتحقق وفق وتيرته الخاصة. نشرح كيف أن شركة تمويل تجريبي من دون حدّ زمني تغيّر وتيرة التداول في مقال منفصل.

من دون حدّ أدنى لأيام التداول

الحدّ الأدنى لأيام التداول هو ابن عمّ خفي للحدّ الزمني. فالقاعدة التي تشترط عشرة أيام نشطة تجبر المتداول الذي حقق الهدف في أربعة أيام على مواصلة التداول ستة أيام إضافية. هذه الأيام الإضافية تضيف مخاطرة من دون أن تضيف شيئًا إلى النتيجة. أما الصفحة التي لا تفرض حدًا أدنى فتسمح بأن يبقى اجتياز التقييم في موعده اجتيازًا فعليًا. مقالنا عن شركة تمويل تجريبي من دون حدّ أدنى لأيام التداول يوضح لماذا يكون هذا الأمر أهم للمتداولين بدوام جزئي.

تراجع ثابت بدلًا من المتدرّج

هذه هي الميزة الأكثر تأثيرًا في القائمة. التراجع الثابت هو أرضية ثابتة تُقاس من رصيد البداية. أمّا التراجع المتدرّج فهو أرضية ترتفع مع أعلى رصيد فعلي وصلت إليه، وفي كثير من الشركات لا تعود إلى الانخفاض أبدًا. القواعد المتدرّجة تعاقب الأرباح المفتوحة التي تتخلى عنها، وهذا جزء طبيعي من معظم استراتيجيات التداول. أما القواعد الثابتة فتُبقي أرضيتك في مكانها الذي بدأت منه، لذلك فإن الربح الذي يعقبه تراجع لا يلتهم هامش الأمان لديك. تحقّق مما إذا كانت الأرضية تُقاس على الرصيد أم على رصيد equity، لأن أرضية equity قد تُخرق بسبب صفقة مفتوحة تُغلق لاحقًا على ربح.

قاعدة اتساق متسامحة

قاعدة الاتساق تحدد مقدار ما يمكن أن يأتي من إجمالي ربحك من صفقة واحدة أو يوم واحد. الحدّ الصارم، مثل 30 في المئة من الربح لكل يوم، قد يمنع السحب حتى بعد بلوغ الهدف. أمّا الحدّ الأكثر مرونة، مثل ألا تتجاوز أي صفقة واحدة نصف إجمالي الربح، فعادةً لا يسبب مشكلة إلا إذا أخذت خطوة كبيرة جدًا. اقرأ الحدّ، والوحدة التي يُطبَّق عليها، وما إذا كان يُفرض أثناء التقييم أو عند السحب أو في الحالتين معًا.

التداول وقت الأخبار والاحتفاظ خلال عطلة نهاية الأسبوع مسموح

بعض أنظمة القواعد تحظر التداول خلال نافذة حول الإعلانات عالية التأثير، وتلزم بإغلاق كل مركز قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا كانت ميزتك تعتمد على تلك النوافذ، فإن الحظر يجعل التقييم أصعب بلا داعٍ. إن السماح بالتداول وقت الأخبار والاحتفاظ بالمراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يجعل السوق أكثر أمانًا. بل يكتفي بإيقاف نظام القواعد عن معاكسة أسلوبك. تأكد مما إذا كان هذا الإذن يمتد إلى مرحلة السحب، لأن المرحلتين قد تختلفان أحيانًا.

كيف تقرأ صفحة قواعد شركة تمويل تجريبي في عشرين دقيقة

غالبًا ما تكون صفحات القواعد طويلة ومملة وموزعة بين صفحة المنتج وصفحة الأسئلة الشائعة ومستند الشروط. والقراءة السطحية هي سبب المفاجآت التي تصيب المتداولين لاحقًا. استخدم هذه الطريقة ودوّن الملاحظات في ملف مرتب من صفحة واحدة.

1. افتح صفحة القواعد وصفحة الأسئلة الشائعة ومستند الشروط في ثلاث علامات تبويب، وابحث في كل واحد منها عن الكلمات الواردة في الجدول أعلاه.
2. دوّن عدد المراحل، والهدف المطلوب في كل مرحلة، وما إذا كان الحساب الجديد يبدأ من الصفر في كل مرحلة.
3. سجّل الحدّ الزمني لكل مرحلة، وما إذا كان عدم النشاط، وليس التقويم، هو ما ينهي المحاولة.
4. سجّل الحدّ الأدنى لأيام التداول وما الذي يُعد يومًا نشطًا، لأن بعض الشركات تشترط تنفيذ صفقة بحجم أدنى.
5. ابحث عن إجمالي السحب، ثم تحقّق من ثلاثة أمور: النسبة، وهل هو ثابت أم متحرك، وما إذا كان الرصيد أم حقوق الملكية هو الذي يحدد الحساب.
6. ابحث عن حد الخسارة اليومي، ووقت إعادة ضبطه، والمنطقة الزمنية التي تستخدمها الشركة.
7. انسخ قاعدة الاتساق حرفيًا، بما في ذلك المرحلة التي تنطبق عليها.
8. أدرج السلوكيات المحظورة: التداول عالي التواتر، المراجحة على أساس التيك أو التأخير، أنظمة الشبكة، ونسخ إشارات الطرف الثالث من البنود الشائعة.
9. تحقّق من سياسة الأخبار وعطلة نهاية الأسبوع لكلٍّ من مرحلة التقييم ومرحلة السحب.
10. سجّل كل رسوم: رسوم الدخول لمرة واحدة، وأي رسوم إعادة تعيين، وأي رسوم تفعيل، وقاعدة الاسترداد.

عشرون دقيقة مع هذه القائمة أفضل من ساعات من تصفح شهادات المتداولين. والنتيجة سجل واضح يمكنك مقارنته بين الشركات، ويظل مفيدًا لمحاولاتك المستقبلية.

مثال عملي: متداول واحد، ودفترَا قواعد

خذ متداولًا يتداول عقود CFD على الذهب بحساب 50K. يخاطر بنسبة 0.5 percent في كل صفقة، أي 250 دولارًا، وأسوأ سلسلة خسائر اعتيادية لديه هي خمس خسائر متتالية. تلك السلسلة تكلف 1,250 دولارًا، وتحدث بضع مرات في السنة. وهذا أمر غير لافت بالنسبة لأسلوبه.

دفتر القواعد A لديه هدف 8 percent وسحب متحرك 5 percent محسوب على حقوق الملكية. ويضيف مدة 30 day، وعشرة أيام تداول كحد أدنى، وسقف اتساق لليوم الأفضل بنسبة 30 percent، وحظرًا للأخبار. أما دفتر القواعد B فلديه هدف 10 percent وسحب ثابت 6 percent. لا توجد فيه مدة زمنية، ولا أيام دنيا، وسقف لكل صفقة بنسبة 50 percent من إجمالي الربح، ولا قيود على الأخبار.

وفقًا لدفتر القواعد A تبدأ بداية جيدة وتحقق ربحًا قدره 1,500 دولار، فتبلغ حقوق الملكية ذروتها عند 51,500. ويرتفع الحد المتحرك إلى 49,000. ثم تأتي سلسلة خسائرك المعتادة المؤلفة من خمس خسائر. تهبط حقوق الملكية إلى 50,250، ما يترك فقط 1,250 دولارًا كمساحة أمان فوق حد لن يعود للانخفاض. أسبوع آخر متذبذب، وتنتهي المحاولة، رغم أنك لم تتداول بشكل سيئ.

وفقًا لدفتر القواعد B يبقى الحد عند 47,000 منذ أول صفقة. وبعد الربح نفسه والسلسلة نفسها، تصبح حقوق الملكية 50,250 وتكون مساحة الأمان 3,250 دولارًا. الهدف أعلى، وهذا كلفة حقيقية. ومع ذلك فإن الحد الثابت يعني أن التراجعات المعتادة لا تبطئ تقدمها ولا تهدد الحساب. لا توجد مدة زمنية، لذا يمكنها انتظار الإعداد الجيد التالي.

لا يوجد دفتر قواعد أسهل على الإطلاق. المتداول الذي نادرًا ما يعيد الأرباح المفتوحة ويتداول كل يوم قد يفضّل الهدف الأقل في دفتر القواعد A. أما هذا المتداول، ومع هذا النمط من السلسلة، فإن المرونة في دفتر القواعد B أهم من الزيادة الإضافية البالغة 2 percent في الهدف. هذه هي الطريقة كلها: طابق الخصائص مع المتداول.

المقايضات والأخطاء الشائعة عند البحث عن السهولة

قد يتحول البحث عن تقييم سهل بصمت إلى وسيلة لتجنب العمل الأصعب المتمثل في إصلاح أسلوب هش. أبقِ هذه المقايضات في ذهنك.

• رسوم الدخول المنخفضة لا تعني تكلفة منخفضة. فالمحاولة الفاشلة تعني أنك ستموّل محاولة ثانية، كما أن رسوم إعادة التعيين تتراكم. سعّر العدد المرجّح للمحاولات، لا تذكرة واحدة.
• الهدف الأقل ليس دائمًا الأسهل. هدف 5 percent مع حد متحرك 3 percent يترك مساحة أقل بكثير من هدف 10 percent مع حد ثابت 6 percent.
• عدم وجود حد زمني قد يجعل بعض المتداولين بطيئين. من دون موعد نهائي، يظل المخطط البالي راكدًا لأشهر. حدّد أنت مواعيد مراجعتك حتى عندما لا تضع الشركة أي موعد.
• قد تصبح القواعد المتساهلة في مرحلة التقييم أكثر تشددًا في مرحلة السحب. اقرأ دفترَي القواعد قبل أن تدفع.
• المنصة مهمة. قد تكون صفحة القواعد سخية بينما تكون المنصة ضعيفة، وقد يبدد إعداد التنفيذ المتسرب مساحة الأمان التي منحتك إياها القواعد.
• تقاسم الأرباح وشروط السحب مهمة بعد اجتياز الاختبار. فالتقييم السخي مع نسبة اقتسام ضئيلة أو دورة سحب طويلة صفقة غير متوازنة.

ثم هناك الجانب النفسي، وهو ما يقلل المبتدئون من شأنه. خسارتان متتاليتان تجعل المتداول المتوتر يقتطع الأرباح مبكرًا. والمتداول المرتبك يتوقف عن أخذ الإعدادات الصحيحة ثم يفرط في التداول لتعويض ما فاته. والتردد بعد اقتراب خرق القاعدة أمر شائع، وكذلك تجاوز الحد بعد ربح كبير، عندما يبدأ الحجم بالزيادة لأن الحساب يبدو آمنًا. لا شيء من هذا مشكلة قواعد. إنها مشكلة أسلوب تكشفها القواعد المتساهلة ببطء أكبر لكنها لا تزيلها. الحل الصادق هو خطة مكتوبة بحجم ثابت، ووقف يومي تلتزم به، ومذكرة تداول تراجعها وفق جدول. كما يساعدك هنا دعم المتداول، ومساعد تتبع القواعد، والتقويم الاقتصادي، لكن فقط إذا استخدمتها.

وحقيقة أخرى مباشرة: قد تكون الشركة الأنسب لك من حيث السهولة، ومع ذلك لا تكون جديرة بالانضمام. الشرعية، والشروط الواضحة، وسجل السحب الصريح يجب أن تكون ضمن قائمة التحقق. فالنجاح السهل الذي يقود إلى سحب متردد أو متأخر لا قيمة له.

مكان كل تقييم على كل خاصية

Pivex هي prop firm تدعم المتداولين المهرة، ويمكن تقييم صفحة قواعدها وفق الخصائص الست نفسها. الحقائق أدناه معروضة بوضوح، من دون أي ادعاء بشأن مدى سهولة البرنامج بالنسبة لك. فهذا الحكم يعتمد على تداولك أنت.

بضع ملاحظات حول قراءة ذلك الجدول. إن التراجع الثابت وغياب الساعة هما الميزتان اللتان تمنحان أكبر قدر من المرونة للمتداولين ذوي النتائج المتذبذبة. هدف 10 في المئة يقع في الجانب الأعلى من نطاق الصناعة، لذا فإن المتداول الذي يفضّل هدفًا متواضعًا سيوازن ذلك مقابل المرونة في الجوانب الأخرى. يُطبَّق حد الاتساق لكل صفقة لا لكل يوم، وهذا يلائم المتداولين الذين يأتيهم الربح من بضعة مراكز قوية. سياسة التحوط ليست شيئًا ينبغي افتراضه في أي اتجاه، لذا تحقّق من شروط Pivex الحالية قبل أن تعتمد عليها. يذكر البرنامج أيضًا مساعدًا مدمجًا يتتبع قواعدك وحدودك، وTrading Academy، وتقويمًا للأخبار، ودعمًا على مدار 24/7. كما يذكر 30,000+ متداول عبر 170+ دولة. لا يشمل التقييم العقود الآجلة المتداولة في البورصة أو الخيارات أو الأسهم. التسعير الخاص بالتقييم ليس ثابتًا في هذا المقال، لأنه يتغير حسب حجم الحساب. إن تكلفة المحاولة الثانية هي السؤال الذي ينبغي طرحه قبل شراء المحاولة الأولى.

قائمة تحقق لاتخاذ القرار لمواءمة القواعد مع استراتيجيات التداول الخاصة بك

استخدم قائمة التحقق هذه بعد أن تقرأ صفحة القواعد. أجب عن كل بند بنعم أو لا، بالاعتماد على سجل تداولك أنت لا على نواياك. إذا كانت هناك إجابتان أو أكثر بـ لا، فهذا يعني عادةً أن كتاب القواعد لا يناسبك، مهما بدا السعر جذابًا.

• هل ينجو التراجع الثابت أو المتحرك من أسوأ سلسلة خسائر اعتيادية لدي مع هامش كافٍ؟
• هل يقع حد الخسارة اليومي فوق حد الإيقاف اليومي الذي أخطط له، بحيث يفعل حدّي أنا أولًا؟
• هل يمكنني بلوغ هدف الربح بحجمي المعتاد من دون أسبوع محظوظ؟
• إذا كان هناك حد زمني، فهل يتسع معدل ظهور الإعدادات لدي ضمنه بهامش كافٍ؟
• هل توجد أيام تداول دنيا، وهل أستطيع استيفاءها من دون إجبار نفسي على صفقات؟
• هل تترك قاعدة الاتساق مجالًا لأكبر صفقة رابحة معتادة لدي؟
• هل يُسمح بنوافذ الأخبار والاحتفاظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا كانت طريقتي تعتمد عليها؟
• هل أسلوب تنفيذي، بما في ذلك السكالبينج والخوارزميات المخصصة، موجود على قائمة المسموح؟
• هل الأدوات التي أتعامل معها متاحة على المنصة التي تستخدمها الشركة فعلًا؟
• هل تتوافق قواعد مرحلة السحب، والتقسيم، والدورة مع ما أتوقعه بعد اجتياز التقييم؟

الترتيب مهم. تأتي أسئلة السحب أولًا لأنها تُسقط عددًا أكبر من المحاولات أكثر من أي شيء آخر. وتأتي أسئلة السحب النهائي في آخر القائمة، لكن تجاهلها هو السبب في أن المتداولين يجتازون التقييم ثم يشعرون بأنهم خُدعوا. إن المرور الدقيق على هذه القائمة يستغرق وقتًا أقل من محاولة فاشلة واحدة.

الخطوة التالية: افتح صفحة القواعد لأي شركة تفكر فيها وقيّم الخصائص الست في هذا الدليل. ثم افعل الشيء نفسه مع قواعد تقييم Pivex. دوّن الدرجتين جنبًا إلى جنب مع سجل تداولك الخاص إلى جانبهما. حيث تمنحك القواعد مرونة في تطبيق طريقتك، تقصر الطريق من التقييم إلى السحب النهائي. وحيث تعيقها، فلن يعوض أي سعر منخفض الفارق.

أدلة ذات صلة: شركة تمويل تداول بخطوة واحدة و شركة تمويل تداول بدون أيام تداول دنيا.

قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.