الشمعه هي سجل لمناقشة. قضى المشترون والبائعون خمس دقائق في الاختلاف، ويخبرك الشكل المتبقي من القناعة من نفد أولاً. هذا كل ما تمثل نمط. عدد قليل فقط من أنماط الشموع للتداول اليومي تستحق مكاناً في خطة حقيقية. المطرقة، نجمة الرمي، الأزواج المبتلعة، الدوجي، ونجمة الصباح ونجمة المساء.
لا تتنبأ أي منها بشيء بمفردها. إنها مهمة عندما تظهر عند مستوى مهم بالفعل، مع حجم خلفها، ومع نقطة إبطال محددة.
تتناول هذه الصفحة تحليل الرسوم البيانية، الأنماط التي تستحق التعلم، التأكيد القواعد, جلسة تم العمل عليها، معالجة الفشل واختبار الأداء. إذا كنت جديداً على حركة السعر، ابدأ من الأعلى وقرأ مباشرة.
الإجابة السريعة: أي أنماط الشموع للتداول اليومي تكسب صفقة؟
يتطلع المتداولون الذين يبحثون عن أنماط الشموع للتداول اليومي عادةً إلى قائمة مختصرة. إليك قائمة صادقة، مرتبة حسب مدى بقاء الإشارة عند تماسها مع جلسة حقيقية.
- الأزواج المبتلعة الصاعدة والهابطة. أوضح تحول في الشعور في المجموعة.
- المطرقة ونجمة الرمي. رفض سعر، يتميز بذيول طويلة.
- نجمة الصباح ونجمة المساء. استنزاف ثلاثي الشموع في نهاية الحركة.
- الدوجي. عدم الاستقرار، مفيدة فقط كتحذير، وليست كإدخال.
كل واحدة هي لقطة شعورية، وليست توقعاً. يحمل التداول اليومي نفسه مخاطر عالية، وتزيد فترات الاحتفاظ القصيرة من التكاليف عبر العمولات والفروقات (التداول اليومي: أموالك في خطر). قراءة الأنماط لا تقلل من تلك التكلفة. إنها فقط تتقرر أين تأخذ المخاطر.
قراءة شمعة واحدة قبل أن تقرأ نمطاً
يبدأ تحليل الرسم البياني بشمعة واحدة في كل مرة. كل شمعة تمثل أربع أسعار لفترتها: الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق.
الجسم
يمتد الجسم من الافتتاح إلى الإغلاق. يعني جسم صاعد طويل أن المشترين سيطروا على الفترة بأكملها. يعني جسم هابط طويل أن البائعين فعلوا ذلك. جسم صغير يعني أن أي جانب لم ينته متقدماً، بغض النظر عما حدث في المنتصف.
الذيول
تشير الذيول، أو الظلال، إلى الأعلى والأدنى. إنها الجزء الذي يقرأه المتداولون بشكل أقل. يقول ذيل علوي طويل إن السعر وصل إلى هناك وتم رفضه. يقول ذيل سفلي طويل نفس الشيء بالعكس. تحمل طول الذيول بالنسبة للجسم معظم المعلومات في حركة السعر.
اللون والإطار الزمني
اللون تقليدي، لا يعني شيئاً. ما يهم هو العلاقة بين الإغلاق والافتتاح. الإطار الزمني مهم أكثر من كليهما. المطرقة على رسم بياني لمدة دقيقة واحدة هي ضجيج معظم الوقت. نفس الشكل على رسم بياني لمدة خمسة عشر دقيقة، عند أدنى سعر لليوم السابق، يستحق النظر.
ما لا يمكن أن تخبرك به الشمعة
تحمل الشمعة واحدة حدود حقيقية، ومعرفة بهذه الحدود تمنع أغلب الصفقات السيئة.
- لا تظهر ترتيب الأحداث خلال الفترة.
- لا تظهر عدد المشاركين المعنيين.
- لا تظهر ما ستفعله الفترة التالية.
- لا تميز بين الانعكاس الحقيقي والتوقف.
لهذا السبب يربط تحليل الرسم البياني الشمعة بالموقع والحجم والاتجاه المحيط.
إشارات الشموع الفردية التي تهم
مطرقة
الشكل سهل الكشف. تحتوي المطرقة على جسم صغير بالقرب من قمة نطاقها. يمتد الذيل السفلي على الأقل مرتين طول الجسم. يظهر بعد انخفاض. القصة: دفع البائعون السعر لأدنى مستوى، واستعاد المشترين المستوى قبل الإغلاق. إنها نمط صاعد فقط عندما تتشكل عند مستوى دعم.
نجمة الرمي
الصورة المعكوسة. جسم صغير بالقرب من الأدنى، ذيل علوي طويل، يتشكل بعد تقدم. دفع المشترون للأعلى، ورفض البائعون الحركة. تحتاج الأنماط الهابطة مثل هذه إلى اتجاه صعودي سابق لتكون ذات معنى.
دوجي
الافتتاح والإغلاق متطابقان تقريباً، مما يترك شكل الصليب. تلك هي التوازن، وليس الانعكاس. يعتبر الدوجي بعد اتجاه طويل علامة تحذير. دوجي في منتصف نطاق هادئ هو مجرد خمس دقائق بطيئة.
ماروبوزو
شمعة تحتوي على القليل جداً من الذيل في أي طرف. افتتحت الأسعار عند طرف واحد وأغلقت عند الآخر. تظهر السيطرة من جانب واحد وغالباً ما تشير إلى استمرار، خاصة عند فتح الجلسة.
أنماط الشموع مزدوجة وما تعبر عنه من شعور
الأزواج المبتلعة الصاعدة
شمعة هابطة صغيرة تليها شمعة صاعدة أكبر يغطي جسمها تماماً. انقلبت مشاعر السوق داخل فترة واحدة. هذه واحدة من أقوى إشارات الانعكاس في تحليل الشموع.
الأزواج المبتلعة الهابطة
نفس الهيكل مقلوب، في قمة حركة. يتم ابتلاع شمعة صاعدة بشمعة هابطة أكبر. استعاد البائعون كامل الفترة السابقة.
خط اختراق وغلاف سحابة داكنة
أقارب أضعف للأزواج المبتلعة. تدفع الشمعة الثانية ما بعد منتصف الشمعة الأولى دون تغطيتها. تعامل معها على أنها إشارات نصف القوة التي تحتاج إلى تأكيد إضافي.
قمم وقاع ملقط
شمعتان لهما ارتفاعات متطابقة أو انخفاضات متطابقة. اختبرت السوق سعر واحد مرتين وفشلت مرتين. تعتبر الملقط مفيدة بشكل أساسي لتحديد مستوى، وليست للت triggering.
أنماط الشموع الثلاثية لاستنزاف الاتجاه
نجمة الصباح
شمعة هابطة طويلة، ثم شمعة صغيرة غير محددة، ثم شمعة صاعدة قوية. تلاشت ضغوط البيع، ثم سيطر المشترون. إنها واحدة من الأشكال الانعكاسية الأكثر موثوقية عندما تتشكل عند أقصى انخفاض مختبر.
نجمة المساء
النمط الهابط عند القمة. شمعة صاعدة طويلة، استراحة صغيرة، ثم إغلاق هابط حاسم. نفدت الزخم قبل أن ينفد الاتجاه.
ثلاثة جنود وثلاثة غربان
ثلاث شموع قوية متتالية في نفس الاتجاه، كل واحدة تغلق فوق الأخيرة. هذه إشارات استمرار، وليست انعكاسات. إنها غالباً ما تميز النقطة التي تكون فيها الحركة ناضجة بالفعل.
أي الأنماط تصمد في أي ظروف سوقية؟
تغير ظروف السوق الموثوقية أكثر من النمط نفسه. تعني المطرقة ذاتها أشياء مختلفة في الاتجاه وفي النطاق.
| ظروف السوق | الأنماط التي تعمل | الأنماط التي تضلل | ملاحظة عملية |
|---|---|---|---|
| اتجاه قوي | ماروبوزو، ثلاثة جنود، استمرار داخل الشمعة. | كل شكل انعكاسي ضد الاتجاه. | تداول مع الاتجاه، استخدم عمليات السحب. |
| نطاق ضيق | ملقات، دوجي، ابتلاع عند الحواف. | أنماط استمرار منتصف النطاق. | تلاشي الحدود، توقع أهداف صغيرة. |
| افتتاح بضغط عالٍ | ابتلاع، مطرقة عند مستوى اليوم السابق. | أنماط ذات جسم صغير لأي نوع. | انتظر أول خمس عشرة دقيقة لتستقر. |
| جلسة منتصف النهار الرفيعة | لا شيء تقريباً. | معظم الإشارات، لأن الحجم منخفض. | اجلس خارجاً أو قلص الحجم بشكل حاد. |
تؤثر توقيت الجلسة هنا، ويمكن التحقق منها. تقزّم العطلات والإغلاقات المبكرة الحجم بشدة، لذا تحقق من التقويم قبل تداول نمط (ساعات عمل NYSE والتقاويم).
التأكيد: الحجم، الموقع، والشمعة التالية
التأكيد هو كل الانضباط. يقوم ثلاثة مرشحات بمعظم العمل.
الموقع
يجب أن يتشكل النموذج في مكان يحترمه السوق بالفعل. ارتفاع أو انخفاض الجلسة السابقة، حد نطاق الفتح، حافة الفجوة غير المختبرة. المطرقة في منتصف لا مكان هي مطرقة في منتصف لا مكان.
الحجم
الحجم هو فحص الصدق لأي شمعة. تعني شمعة الانعكاس بحجم يتجاوز المتوسط الأخير الحقيقي أن المشاركة الحقيقية انتقلت. يعني نفس الشكل على حجم رقيق عادةً أن بعض الطلبات حركت سوقاً هادئاً. بالنسبة لأنماط الابتلاع، قارن بين حجم شمعة الابتلاع مع الثلاث قبلها. إذا لم يكن أكبر بوضوح، فقد تراجع عن الإشارة.
الشمعة التالية
أبسط دافع متاح. انتظر حتى تغلق الشمعة بعد النموذج فوق قمة أو قاع النموذج. ستتنازل عن بعض سعر الدخول. ستتجنب جزءاً كبيراً من الفشل. تلك الصفقة تستحق التنفيذ.
يضيف بعض المتداولين هنا مؤشراً فنياً، مثل متوسط متحرك أو مذبذب زخم. واحد يكفي. مؤشرين بالإضافة إلى نمط تعني ثلاثة آراء حول نفس الشمعة.
كما هو مكتوب كسلسلة، يبدو روتين التأكيد كالتالي.
- حدد مستوياتك قبل فتح الجلسة.
- انتظر حتى يتشكل نمط في أحدها.
- قارن حجم تلك الشمعة مع المتوسط الأخير.
- دع الشمعة التالية تغلق، ثم تصرف أو توقف.
أربع خطوات، بهذا الترتيب، في كل مرة. تصبح إشارات التداول أقل إثارة بكثير عندما تمررها من خلال قائمة التحقق، وهي الفكرة.
مثال لجلسة تم العمل عليها: مطرقة واحدة، نتيجتان
يشاهد المتداول زوج عملات على رسم بياني لخمس دقائق. المخاطرة لكل صفقة ثابتة عند واحد في المئة من الحساب. تحدد أدنى سعر للجلسة السابقة قبل الافتتاح.
يسقط السعر إلى ذلك الأدنى في الساعة الأولى ويشكل مطرقة. الذيل السفلي ثلاثة أضعاف طول الجسم. الحجم على تلك الشمعة تقريباً ضعفين متوسط عشرين شمعة. تنتظر الشمعة التالية. تغلق فوق قمة المطرقة، فتدخل، مع إيقافها ثلاثة نقاط تحت الذيل.
الجولة تجري إلى سعر فتح الجلسة، الذي يبعد 2.4 مرة عن مخاطرتها. تأخذ نصف عند 1.5R وتتحرك بالإيقاف إلى الدخول. الجزء المتبقي يخرج عند 2.4R. الإجمالي على الصفقة: حوالي 1.95R.
الآن نفس الإعداد في يوم مختلف. نفس المطرقة، نفس المستوى، لكن الحجم دون المتوسط و تغلق الشمعة التالية مرة أخرى داخل النطاق. لا تدخل. ينخفض السعر من خلال الأدنى بعد عشرين دقيقة. كان النمط متطابقاً. التأكيد لم يكن كذلك، وتوفير الصفقة أنقذ وحدة خسارة كاملة.
على مدى عشرين جلسة مع تلك القاعدة الواحدة، تسجل أحد عشر صفقة. أربع منها تكسب بمتوسط 1.9R، وسبع تخسر 1.0R لكل منها. الصافي: زائد 0.6R. رقيق، إيجابي، ورؤية فقط لأنها كانت تحسب.
عندما يفشل نمط: ماذا تعرف قبل أن تعيد الدخول؟
تفشل الأنماط باستمرار. هذه طبيعة، وسعرها في أي خطة صادقة.
للفشل تعريف، وتحدده قبل الدخول. إذا أغلق السعر مرة أخرى من خلال أدنى سعر النمط في إعداد صاعد، فإن الفكرة قد انتهت. ليس "قيد المراجعة". انتهت.
ما تفعله بعد ذلك أهم من الخسارة نفسها.
- لا تنقلب مباشرةً في الاتجاه لأن النمط فشل. المطرقة الفاشلة ليست نجمة رمي.
- لا توسع الإيقاف لمنح الصفقة مساحة. هذا يحول خسارة ثابتة إلى خسارة مفتوحة.
- تأكد من تسجيل الفشل في مذكرتك مع إرفاق حالة السوق.
- تحقق مما إذا كنت تستخدم الرافعة، حيث تجبر الأموال المستعارة على الخروج في أسوأ اللحظات (الهامش: اقتراض المال لشراء الأسهم).
تتجمع الأنماط الفاشلة. عندما تفشل ثلاثة إعدادات انعكاسية في صباح واحد، يكون السوق في اتجاه وأنت تواجهه. توقف عن اتخاذ ذلك الاتجاه.
اختبار أنماط الشموع للتداول اليومي
تجعل نفسية المتداول كل نمط متذكر يبدو أفضل مما كان عليه. يعتبر اختبار الأداء التصحيح.
بناء عينة صادقة
اختر نمطاً واحداً وآلة واحدة. حدد الدخول، والإيقاف والهدف بكلمات يمكن لشخص غريب أن يتبعها. ثم امشي للأمام من خلال مئة حالة على الأقل، مسجلاً كل ظهور، بما في ذلك تلك التي تفضل نسيانها.
أخطاء اختبار الأداء التي تدمر العينة
- تخطي الحالات التي تبدو غامضة، مما يزيد بهدوء من معدل النجاح.
- تغيير قاعدة الإيقاف خلال فترة الاختبار.
- اختبار أشهر الاتجاه فقط واعتبار النتيجة نمطية.
- عد صفقة كنجاح لأن السعر بعد ذلك وصل إلى الهدف بعد توقف.
قراءة النتيجة
احسب معدل النجاح ومتوسط الربح مقابل متوسط الخسارة بشكل منفصل. يمكن أن يكون نمط يربح أربعين في المئة من الوقت ممتازًا إذا كانت الأرباح مزدوجة بحجم الخسائر. اختبر القاعدة مرة أخرى في فترة لم تستخدمها لبنائها. وتذكر أن التشغيل الجيد التاريخي ليس أبداً وعداً عن التشغيل التالي (أداء صناديق الاستثمار المشتركة).
أخطاء شائعة يجب تجنبها مع أنماط الشموع
- تداول نمط دون مستوى تحته، مما يزيل سبب وجود النمط.
- الدخول على شمعة النمط نفسها بدلاً من الانتظار للتأكيد.
- تجاهل الحجم تمامًا ومعاملة كل شكل على أنه صالح بشكل متساوٍ.
- تعليم أربعين اسم نمط بدلاً من تعلم ثلاثة بعمق.
- استخدم رسم بياني لمدة دقيقة واحدة لإشارات الانعكاس، حيث يهيمن الضجيج على العينة.
- تحريك الإيقاف بعد الدخول لأن الشمعة "لا زالت تبدو جيدة".
- تكبير بعد فائزين، مما يحول حافة متواضعة إلى انخفاض.
- تقييم أي نمط بأقل من خمسين صفقة.
هيكل القرار: هل يجب أن تصبح هذه الشمعة صفقة؟
قم بإجراء هذه الخمس فحوص بالتتابع. لا تنهي أي خطوة عملية.
- هل هناك مستوى؟ يجلس النمط عند قمة أو قاع محددين أو حافة نطاق الفتح.
- هل هناك سياق؟ تحتاج شكل الانعكاس إلى حركة سابقة للانعكاس.
- هل هناك حجم؟ تتداول شمعة النمط فوق متوسطها الأخير.
- هل هناك تأكيد؟ تغلق الشمعة التالية فوق قمة أو قاع النمط.
- هل تم تعريف المخاطرة؟ أنت تعرف سعر الإيقاف و حجم الموقف بالفعل.
خمسة إجابات نعم تعني صفقة صالحة بحجمك القياسي. أربع تعني فقط على الورق. ثلاث أو أقل تعني أنك تبحث عن سبب للنقر.
قبل الالتزام بالمال لأي استراتيجية قصيرة المدى، يستحق الأمر العمل عبر الأسئلة الأساسية حول تحمل المخاطر، الوقت ومدخرات الطوارئ (عشر أشياء للنظر فيها). ثم قم ببناء التكرارات حيث تكون الأخطاء مجانية. عندما تريد اختبار تلك الانضباط تحت قاعدة، تنشر Pivex قواعدها، وسحبها وشروط الدفع مقدمًا.
قبل المشاركة، راجع قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول الافتراضي الخاصة تناسب تجربتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة، دخل، أو أي نتيجة تداول معينة.