أفضل إطار زمني للتداول اليومي: استراتيجيات للنجاح

الإجابة المختصرة: لا يوجد إطار زمني واحد هو الأفضل لتداول اليوم. يعتمد الفاصل الزمني المناسب للرسم البياني على مدة احتفاظك بالمراكز، وكمية الضوضاء التي يمكنك تحمّلها، ومدى سيولة الأداة التي تتداولها. معظم متداولي اليوم المنتظمين يستقرون على زوج: إطار زمني أعلى لتحديد الاتجاه، وآخر أقل للدخول.

ما الذي يحدده الإطار الزمني فعليًا

إن اختيار الفاصل يقرر ثلاثة أمور في آن واحد، وعادةً ما يفكر المتداولون في الأول فقط.

كمية الضوضاء التي تراها. يُظهر الرسم البياني لدقيقة واحدة كل تذبذب صغير. أما الرسم البياني للساعة الواحدة فيمتصها. ولا أحدهما أكثر دقة؛ فهما يصفان السوق نفسه بدرجات تفصيل مختلفة.

إلى أي مدى يجب أن تكون أوامر وقف الخسارة واسعة. أوامر الوقف المستندة إلى البنية السعرية على الرسم البياني لخمس دقائق تكون بطبيعتها أضيق من تلك المستندة إلى الرسم البياني لثلاثين دقيقة. وهذا يغيّر حجم الصفقة، وتكلفة كل عملية، ومدى تكرار خروجك بسبب الحركة العادية للسوق.

كم عدد القرارات التي تتخذها. الفواصل الزمنية الأقل تولّد إشارات أكثر، ما يعني صفقات أكثر، ورسوم سبريد وعمولات أعلى، وفرصًا أكبر لارتكاب الأخطاء.

تحليل متعدد الأطر الزمنية

الجواب المهني على سؤال "أي إطار زمني" هو عادةً "اثنان". أحدهما أعلى لتحديد السياق، والآخر أدنى لتوقيت الدخول.

النسبة المناسبة تكون تقريبًا بين أربعة إلى ستة أضعاف بينهما. يتوافق مخطط التنفيذ لخمس عشرة دقيقة بشكل طبيعي مع مخطط سياق لساعة واحدة. ويتوافق مخطط الخمس دقائق مع مخطط الثلاثين دقيقة. النسب الأكبر بكثير من ذلك تجعل المخططين يبدو أنهما منفصلان، والنسب الأصغر بكثير تجعلهما مكررين.

القاعدة التي تجعل هذا الأمر ناجحًا هي الاتجاهية: خذ الصفقات فقط في اتجاه ما يدعمه الإطار الزمني الأعلى. هذا المرشح الواحد يزيل جزءًا كبيرًا من الصفقات الخاسرة من دون إضافة أي تحليل جديد.

إضافة مخطط ثالث لا يضيف الكثير. غالبًا ما يجد المتداولون الذين يراقبون أربعة أطر زمنية أن واحدًا منها على الأقل يعارض دائمًا، ما يحول التحليل إلى شلل.

مطابقة الإطار الزمني مع أسلوبك

1. السكالبينج. مخططات من دقيقة إلى خمس دقائق، والاحتفاظ من ثوانٍ إلى دقائق. يتطلب فروق أسعار ضيقة جدًا وسيولة عالية، لأن تكاليف المعاملات هي العامل الغالب.
2. التداول اليومي التقليدي. مخططات من خمس إلى خمس عشرة دقيقة، والاحتفاظ من دقائق إلى ساعات. الترتيب الأكثر شيوعًا والذي تُكتب له معظم الاستراتيجيات.
3. تداول داخل اليوم بوتيرة أبطأ. مخططات من ثلاثين إلى ستين دقيقة، والاحتفاظ بمعظم الجلسة. صفقات أقل، ووقفات أوسع، ووقت أقل أمام الشاشة.
4. تداول الجلسة. صفقة واحدة لكل جلسة بناءً على البنية على إطار الساعة، وتُغلق قبل نهاية اليوم.

الاختبار الصادق ليس أيهما يحقق أفضل نتيجة في الاختبار التاريخي، بل أيهما يمكنك تنفيذه باستمرار. المتداول الذي لا يستطيع مراقبة الشاشات بشكل متواصل لن ينجح في تنفيذ استراتيجية دقيقة واحدة جيدًا مهما قالت الأرقام.

الوقت خلال الجلسة لا يقل أهمية عن الإطار الزمني

يغيّر وقت اليوم طبيعة كل إطار زمني. بالنسبة للأسهم الأميركية، تمتد الجلسة العادية من 9:30 صباحًا إلى 4:00 مساءً بتوقيت Eastern، كما تؤكد صفحة ساعات NYSE وصفحة التقويم ، وتتصرف الفترات داخلها بشكل مختلف جدًا.

تحمل الفترة الافتتاحية أكبر حجم تداول وأوسع نطاقات. أما منتصف الجلسة فيهدأ عادةً، وتنكمش النطاقات، وتفشل استراتيجيات الاختراق بوتيرة أعلى. ثم تعود النشاطات للارتفاع مع الاقتراب من الإغلاق.

بالنسبة للعملات، التي تتداول بشكل مستمر، يأتي الهيكل المكافئ من تداخل الجلسات. وتظهر أكثر الظروف ازدحامًا عندما تكون منطقتان رئيسيتان مفتوحتين في الوقت نفسه، بينما تنتج الساعات الهادئة بينهما نطاقات صغيرة جدًا لمعظم أساليب التداول داخل اليوم.

نتيجة عملية: كثير من المتداولين يتركون الإطار الزمني نفسه طوال اليوم لكنهم يغيّرون ما هم مستعدون لتداوله، فيأخذون الاختراقات مبكرًا ويعكسون النطاقات في منتصف الجلسة.

المخاطر والأخطاء الشائعة

• التنقل بين الأطر الزمنية بحثًا عن الصفقات. تغيير الإطار الزمني بعد صفقة خاسرة إلى أن يظهر أحدها إعدادًا يعجبك. هذه هي العادة الأكثر تدميرًا في هذا المجال.
• استخدام إطار زمني لا يتناسب مع توافرك. الاستراتيجية التي لا يمكنك الإشراف عليها ليست استراتيجية.
• تجاهل التكاليف في الأطر الزمنية المنخفضة. على مخطط الدقيقة الواحدة، قد تتجاوز تكاليف السبريد والعمولة الحركة المتوسطة التي تستهدفها.
• افتراض أن الأطر الزمنية الأدنى أكثر دقة. هي أكثر تفصيلًا، وهذا شيء مختلف. والمزيد من التفاصيل يتضمن المزيد من الضوضاء.
• نسيان التقويم. أي إطار زمني يصبح غير موثوق حول الإصدارات المجدولة، وكلا جدول FOMC و جدول تقرير التوظيف منشوران مسبقًا بوقت كافٍ.
• التداول بالأداة الخاطئة للفترة الزمنية. تُنتج الأدوات قليلة السيولة مخططات دقيقة لمدة دقيقة واحدة متقلبة، حيث تكون الضوضاء أكبر من الإشارة.

نصائح هيئة SEC بشأن التداول اليومي للمستثمرين يستحق القراءة إلى جانب أي قرار يتعلق بالفترات الزمنية، لأن وتيرة التداول اليومي وتكلفته تؤثر في النتائج أكثر مما تؤثر إعدادات الرسم البياني.

كيف يتفاعل هذا مع قواعد التقييم

المتداولون الذين يخوضون تقييماً لدى شركة تداول ممولة يواجهون قيداً محدداً ينبغي أن يؤثر في الاختيار. إذ يتم استهلاك حد الخسارة اليومية الثابت بسرعة أكبر على الفترات الزمنية الأقصر، ببساطة لأن عدد الصفقات يكون أكبر. فالمتداول الذي يفتح عشرين صفقة في اليوم على مخطط دقيقة واحدة لديه عشرون فرصة لتجاوز الحد؛ أما من يفتح ثلاث صفقات على مخطط خمس عشرة دقيقة فلديه ثلاث فرص.

تنشر Pivex معايير الخسارة اليومية والإجمالية قبل بدء المحاولة، والقراءة المنطقية لذلك هي أن الفترات الزمنية الأعلى مع صفقات أقل وأوضح تعريفاً تتوافق مع تلك القواعد بصورة أكثر راحة من الأساليب عالية التردد، حتى عندما تكون الطريقة الأساسية نفسها.

الخطوة التالية: اختر فترة تنفيذ واحدة وفترة سياق واحدة، واكتبْهما، وامتنع عن النظر إلى أي مخطط آخر لمدة شهر. إن الالتزام بالاتساق سيعلّمك أكثر عن الأنسب لك من تجربة إعداد جديد كل أسبوع. وإذا كنت تعمل نحو تقييم لدى Pivex، فثبّت هاتين الفترتين قبل بدء المحاولة: فالقواعد والحدود منشورة مسبقاً، لذا يبقى المتغير الوحيد هو مدى التزامك أنت. أما المقال المكمّل عن المضاربة السريعة مقابل التداول اليومي فيغطي الجزء الذي يفترض هذا المقال أنك تمتلكه بالفعل.

أدلة ذات صلة: التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي و أفضل وقت لتداول الفوركس.

قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.