الإجابة المختصرة: أفضل كتب التداول اليومي تعلّم عملية داخل اليوم قابلة للتكرار بدلًا من حزمة من حيل الرسم البياني. ولتعلّم الإعدادات والبنية، ابدأ بكتاب How to Day Trade for a Living لـ Andrew Aziz وTechnical Analysis Using Multiple Timeframes لـ Brian Shannon. ويضيف القراء المتقدمون كتاب The Art and Science of Technical Analysis لـ Adam Grimes. وللعملات وتوقيت الجلسات، اقرأ Day Trading and Swing Trading the Currency Market لـ Kathy Lien. وللعملية وعلم نفس التداول، اقرأ The PlayBook لـ Mike Bellafiore وThe Daily Trading Coach لـ Brett N. Steenbarger وTrading in the Zone لـ Mark Douglas. فيما يلي عشرة عناوين، مع ما يعلّمه كل منها ولمن يناسب.
يضغط التداول اليومي كل قرار داخل دقائق، لذلك يجب أن تتوافق قائمة القراءة مع هذا الإيقاع. كتاب عن التقييم طويل الأجل قد يكون ممتعًا، لكنه قليل الصلة عندما لا تدوم الصفقة سوى عشرين دقيقة. هذه القائمة تبقى داخل اليوم: دخول، خروج، توقيت الجلسة، إدارة المخاطر، والعادات التي تصمد بعد صباح خاسر. وقد كُتبت معظم هذه العناوين لمتداولي الأسهم. وهذا جيد، لأن دروس التنفيذ تنتقل إلى عقود الفروقات على الفوركس والمؤشرات والمعادن والعملات الرقمية بعد تعديل الفارق السعري، وساعات الجلسة، والهامش. وعندما يحتاج كتاب ما إلى ترجمة، ستجد الملاحظات تقول ذلك بوضوح. أما العناوين العامة عن الأسواق المالية فتخص دليلًا منفصلًا؛ أما هذا فمخصص للتداول اليومي.
أفضل عشرة كتب في التداول اليومي في لمحة
يرتب الجدول كل كتاب بحسب ما يعلّمه ومن يستفيد منه أكثر. ويُظهر العمود الأخير السوق الذي كان المؤلف يفكر فيه، وهو ما يخبرك بقدر الترجمة الذي سيحتاجه متداول عقود الفروقات.
| الكتاب | المؤلف | ما الذي يعلّمه | لمن يناسب | مكتوب حول |
|---|---|---|---|---|
| How to Day Trade for a Living | Andrew Aziz | إعدادات الزخم، المسح، المخاطرة لكل صفقة، روتين يومي | المبتدئون الذين يبنون عملية أولى | الأسهم الأمريكية |
| How to Day Trade | Ross Cameron | زخم الفجوات والاختراق، قواعد خسارة صارمة، علم نفس المتداول | المبتدئون المنجذبون إلى الزخم السريع | الأسهم الأمريكية الصغيرة القيمة |
| Technical Analysis Using Multiple Timeframes | Brian Shannon | مواءمة الاتجاه عبر الأطر الزمنية، مراحل دورة السوق، VWAP | المتداولون المتوسطون الذين يبالغون في معاكسة الاتجاه كثيرًا | الأسهم، وينتقل إلى أي رسم بياني |
| The Art and Science of Technical Analysis | Adam Grimes | بنية السوق، التصحيحات، التوقعات، الاختبار الصادق للأنماط | المتداولون المتقدمون الذين يريدون أدلة بدلًا من الحكايات المتداولة | الأسهم، العقود الآجلة، الفوركس |
| إتقان التداول | John F. Carter | تداولات فجوة الافتتاح، مستويات الارتكاز، إعدادات انضغاط التقلب | المتداولون المتوسطون الذين يتعاملون مع عدة أسواق | العقود الآجلة، الأسهم، الفوركس |
| دليل شامل لتحليل السعر والحجم | Anna Coulling | قراءة الحجم مقارنة بالشمعات، حجم التوقف وحجم الذروة | المتداولون الذين يحتاجون إلى سياق قبل الاختراق | الفوركس، المؤشرات، الأسهم |
| التداول اليومي والتداول المتأرجح في سوق العملات | Kathy Lien | تداخل الجلسات، إصدارات الأخبار، استراتيجيات فوركس داخل اليوم | متداولو الفوركس مهما كان مستواهم | فوركس فوري |
| دفتر الصفقات | Mike Bellafiore | توثيق الإعدادات كصفقات، المراجعة، تطوير المتداول | المتداولون الذين يقضون وقتًا طويلًا أمام الشاشة لكن بلا هيكل | الأسهم، نقل العمليات في أي مكان |
| مدرب التداول اليومي | Brett N. Steenbarger | 101 درسًا قصيرًا في التدريب الذاتي، وتدوين اليوميات، والتحكم العاطفي | أي متداول يراجع أداءه بشكل سيئ | محايد للسوق |
| التداول في المنطقة | Mark Douglas | عقلية الاحتمالات، قبول المخاطرة قبل الدخول، الثبات | المتداولون الذين يقاتلون كل خسارة | محايد للسوق |
عشرة كتب كثيرة جدًا من الصفحات. لا يحتاج أحد إليها كلها دفعة واحدة، وقراءتها كلها في اندفاعة واحدة متثاقلة ليست في الغالب سوى طريقة لإهدار شهر هادئ. تجمع الأقسام أدناه الكتب بحسب المهمة. اختر واحدًا من كل مجموعة وتجاهل الباقي حتى تظهر مشكلة محددة في يومياتك.
كتب تشرح إعدادات التداول اليومي والبنية العامة
هذه الكتب الخمسة تجيب عن السؤال الأول الذي يطرحه كل متداول يومي جديد: ما الذي أتداوله بالضبط، ومتى؟ تختلف استراتيجيات التداول اليومي فيها من حيث السوق والإيقاع، وكذلك من حيث مقدار ما تتوقعه منك من اختبار ذاتي.
How to Day Trade for a Living by Andrew Aziz
يكتب Aziz للمبتدئ الكامل. يمر الكتاب عبر روتين صباحي: ابحث عن الأسهم النشطة، حدّد المستويات، عرّف المخاطرة لكل صفقة قبل الافتتاح، وخذ فقط عدداً قليلاً من الإعدادات المسماة. تشمل هذه الإعدادات استمرار الزخم، والانعكاسات بعد الحركات الممتدة، والصفقات حول VWAP. فصول المخاطرة مباشرة ومفيدة: خسارة ثابتة بالدولار لكل صفقة، وهدف ربح لا يقل عن ضعف تلك الخسارة. أما ضعفه بالنسبة لمتداول CFD فهو قسم الفحص والفلترة، لأنه يفترض وجود آلاف الأسهم. بينما يتعامل متداول الفوركس أو المؤشرات مع قائمة مختصرة من الأسواق لا تتجاوز العشرات. تجاهل مادة الماسح الضوئي واحتفظ بالروتين، وحسابات المخاطرة، وتعريفات الإعدادات.
How to Day Trade by Ross Cameron
يغطي Cameron تداول الزخم اليومي في أسهم الشركات الصغيرة، حيث تكون التحركات سريعة وغير متوازنة. يشرح صفقات الفجوات، ودخول الاختراقات، وتقليص المراكز الرابحة تدريجياً، وعادة إنهاء الجلسة بمجرد الوصول إلى رقم خسارة يومي. تصف فصول علم النفس حالة التوتر بصدق: صفقات انتقامية، ومراكز كبيرة جداً بعد الربح، والرغبة في خفض متوسط الخسارة. يعد العنوان الفرعي باستراتيجيات وإدارة مخاطر وعلم نفس المتداول، والكتاب يفي بهذه العناصر الثلاثة بمستوى مناسب للمبتدئ. لكن السوق نفسه لا ينتقل كما هو، لأن أحداً لا يتداول أسهماً دون الدولار كـ CFD. أما انضباط الخسارة فينتقل بشكل ممتاز، وهذا وحده يبرر قراءة الكتاب.
Brian Shannon's Technical Analysis Using Multiple Timeframes
الفكرة الأساسية لدى Shannon بسيطة وصحيحة بإصرار: الإطار الزمني الأعلى يحدد الاتجاه، والإطار الزمني الأدنى يحدد نقطة الدخول. يشرح المراحل الأربع التي تمر بها الأسواق، من التراكم إلى الارتفاع ثم التوزيع فالهبوط. ثم يوضح كيف تُنسَّق صفقة على إطار 5 دقائق مع اتجاه على إطار ساعة واحدة. ويحظى VWAP بمعالجة كاملة بوصفه مرجعاً داخل اليوم لمعرفة من الرابح، المشترين أم البائعين. يناسب الكتاب المتداول المتوسط الذي يعتاد على ملاحقة الاتجاهات القوية عكسها على الرسم القصير. تستجيب عقود مؤشرات CFD وأزواج الفوركس الرئيسية جيداً لهذا النهج لأنها تتجه بوضوح خلال جلساتها النشطة.
The Art and Science of Technical Analysis by Adam Grimes
يكتب Grimes للمتداول الذي قرأ كتب المبتدئين ثم بدأ يشك في نصف ما قيل له. يتعامل مع النماذج البيانية بوصفها فرضيات قابلة للاختبار. وهو صريح بشأن أي منها يثبت أنه غير لافت عندما تعدّ النتائج. يغطي الكتاب بنية السوق، ودخول التصحيحات داخل الاتجاهات، وأنماط الفشل، والتوقع الإحصائي، وحجم المركز، إضافة إلى صفحات حقيقية عن الانضباط. الرياضيات فيه سهلة المتابعة، لكن الإيقاع أبطأ وأكثر رتابة من كتب الزخم. وهذه هي النقطة. يستخدمه متداول يومي متقدم ليقرر أي الإعدادات تستحق مكاناً في خطة التداول.
Mastering the Trade by John F. Carter
كتاب Carter عبارة عن دليل لإعدادات داخل اليوم عبر العقود الآجلة والأسهم والفوركس. يغطي صفقات فجوة الافتتاح، ومستويات نقاط الارتكاز، وإعداد الضغط التقلبّي، وروتين الساعتين الأولى والأخيرة من الجلسة. وهو واضح بشكل غير معتاد بشأن الإعدادات التي تناسب أي سوق وأي وقت من اليوم. الكتاب من العناوين الأقدم هنا، لذلك تبدو بعض تفاصيل المنصة قديمة. لكن منطق الإعدادات ليس قديماً. يمكن لمتداول CFD على المؤشرات أن يستفيد من مواد الفجوات ونقاط الارتكاز تقريباً كما هي، لأن المؤشرات النقدية تفجّ عند الافتتاح وتحترم مستويات اليوم السابق. تعامل معه كقائمة خيارات، اختبر ثلاثة عناصر، واستبعد ما يبدو متكلّفاً على أسواقك.
كتب تشرح قراءة السوق: الحجم والعملات والجلسات
تفشل الإعدادات عندما يكون السياق خاطئاً. يعلّمك هذان الكتابان السياق: ماذا يقول الحجم عن الحركة، وكيف تُبنى جلسة العملات حول الجلسات والأخبار.
A Complete Guide to Volume Price Analysis by Anna Coulling
تعيد Coulling بناء فكرة عمرها قرن للسوق الحديث: السعر يخبرك بما حدث، والحجم يخبرك بكمية الجهد الذي استلزمه ذلك. تقرأ كل شمعة مقارنة بحجمها لرصد حجم الإيقاف عند نهاية الهبوط وحجم الذروة عند نهاية الارتفاع. كما تشير إلى الاختراقات التي تحدث بمشاركة ضعيفة. الكتابة مباشرة والأمثلة مأخوذة من رسوم الفوركس والمؤشرات، ما يجعله أقل الكتب إزعاجاً في الترجمة هنا. لكن هناك ملاحظة: حجم CFD هو حجم وسيط وليس حجم البورصة، لذا تعامل معه كمؤشر لنشاط التيكات. ومع ذلك تبقى الأنماط النسبية قائمة.
Day Trading and Swing Trading the Currency Market by Kathy Lien
كتاب Lien هو العنوان الوحيد هنا المكتوب مباشرة لمتداول الفوركس. يشرح من يتداول العملات ولماذا، وكيف تتداخل جلسات آسيا ولندن ونيويورك، وأي الأزواج تتحرك خلال أي ساعات. كما يغطي كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على السعر. تصف فصول الاستراتيجية أساليب داخل اليوم واضحة مثل اختراقات اليوم الداخلي والتداول حول المستويات النفسية الدائرية. وهناك أسلوب آخر ينتظر التفاعل الأول مع رقم الأخبار قبل الدخول. كما تمنح العوامل الأساسية مساحة حقيقية أيضاً، بما في ذلك فروق أسعار الفائدة ومعنويات المخاطرة. ينبغي لمتداول CFD على الفوركس أن يقرأ هذا قبل الكتب الفنية. فهو يشرح متى يكون لدى الإعداد وقود كافٍ ومتى يكون السوق بطيئاً.
كتب تشرح المنهجية والمراجعة وعلم نفس التداول
معرفة الإعداد وتنفيذه تحت الضغط مهارتان مختلفتان. تغطي هذه الكتب الثلاثة المهارة الثانية. إذا كان علم النفس هو فجوتك الرئيسية، فإن الرف الأطول في دليلنا إلى best trading psychology books يتعمق أكثر بحسب نوع المشكلة.
The PlayBook by Mike Bellafiore
شارك Bellafiore في تأسيس مكتب تداول خاص في نيويورك ودرب موظفيه الجدد. The PlayBook هو طريقته لتحويل وقت الشاشة الخام إلى ميزة موثقة. يتحول كل إعداد إلى خطة تداول موصوفة كتابةً تتضمن الصورة الكبرى، ومحفز داخل اليوم، والزناد الفني، ونقطة الدخول، ووقف الخسارة، والهدف. ثم يراجع المتداولون أي الخطط تحقق أرباحاً ويستبعدون الباقي. أمثلة الأسهم محددة، لكن المنهج محايد تجاه السوق. المتداول الذي قضى ستة أشهر أمام الشاشة ولا يملك إعدادات مكتوبة سيستفيد من هذا أكثر من أي مؤشر جديد.
The Daily Trading Coach by Brett N. Steenbarger
Steenbarger هو أخصائي نفسي إكلينيكي عمل مع متداولين في صناديق التحوط ومكاتب التداول الخاصة. الكتاب 101 درساً قصيراً، لكل درس تمرين عملي. تشمل الموضوعات تغيير العادات، وتدوين اليوميات، والتعامل مع drawdown، وبناء الثقة عبر انتصارات صغيرة، ومراجعة الأداء الشخصي. صُمم الكتاب للقراءة المتقطعة لا من الغلاف إلى الغلاف. ينبغي للمتداول اليومي الذي يرى الخطأ نفسه في اليوميات كل أسبوع أن يجد الدرس المناسب وينفذ تمرينه لعشر جلسات. لا شيء هنا خاص بسوق معين، ولهذا يظل صالحاً مع مرور الوقت.
Trading in the Zone by Mark Douglas
يجادل Douglas بأن الخسائر تؤلم لأن المتداولين يطلبون اليقين من عملية غير يقينية. جوابه هو عقلية الاحتمالات: عرّف الميزة، واقبل المخاطرة قبل كل دخول، واحكم على نفسك بالثبات عبر سلسلة من الصفقات. بالنسبة لمتداول يومي ينفذ عشرين صفقة في الأسبوع، فإن هذا التحول في التفكير مهم جداً. رد فعل عصبي لخسارة واحدة قد يفسد الصفقات الخمس التالية. اقرأه فقط بعد أن يكون لديك إعداد مختبر. ملخصنا لـ Trading in the Zone summary of Trading in the Zone يحوّل أفكاره إلى تمارين إذا كنت تريد النسخة المختصرة أولاً.
مقارنة الكتب: نقاط القوة، الزوايا العمياء، والمقايضات
لا يوجد كتاب واحد يغطي المهمة كاملة، وبعض الأزواج يتداخلان. تمنحك القائمة أدناه المقايضة الصادقة لكل عنوان حتى لا تشتري كتابين يعلّمان الدرس نفسه.
- يتداخل Aziz وCameron بدرجة كبيرة. كلاهما يعلّم زخم المبتدئين في أسهم الولايات المتحدة مع قواعد خسارة صارمة. اختر واحداً فقط. Aziz أكثر هدوءاً واعتماداً على الروتين؛ Cameron أسرع وأكثر تركيزاً على زخم الفجوات.
- يتكامل Shannon وGrimes معاً. Shannon يمنحك إطار الأطر الزمنية؛ Grimes يختبر الأنماط داخله. قراءة Shannon أولاً تجعل Grimes أسهل.
- Carter هو أوسع قائمة وأكثرها تقادماً. قوته في الشمول عبر الأسواق؛ أما زاويته العمياء فهي أن بعض الأدوات تبدو بالية على المنصات الحديثة. اختبر قبل أن تثق.
- كتاب Coulling ضيق النطاق عن قصد. فهو يدرّس زاوية واحدة، هي الحجم، ويؤدي ذلك بإتقان. لكنه لن يمنحك استراتيجية كاملة بحد ذاته.
- Lien هو الكتاب الوحيد هنا المتمحور أصلًا حول الفوركس. أجزاؤه التقنية أخف من Shannon أو Grimes، لذا من الأفضل قراءته مع أحدهما.
- Bellafiore يدور حول التوثيق. إذا كنتَ تحتفظ بالفعل بدفتر تداول مفصل، فستكون أهميته أقل؛ أما إذا كنت لا تفعل، فهو أهم كتاب في القائمة.
- يتقاطع Steenbarger وDouglas في علم النفس لكنهما يختلفان في الصياغة. Douglas يقدم فكرة كبيرة واحدة؛ أما Steenbarger فيقدم 101 تمرينًا صغيرًا. كثير من المتداولين يحتاجون إلى الاثنين، بهذا الترتيب.
هناك مفاضلة ثانية تمتد عبر القائمة كلها: تكلفة التنفيذ. هؤلاء المؤلفون تداولوا في الغالب الأسهم أو العقود الآجلة بتكاليف عمولة لكل سهم أو لكل عقد. افتراضاتهم الخاصة بالتكلفة نادرًا ما تطابق حساب CFD، حيث يكون السبريد هو الرسوم الرئيسية ويتسع بعنف حول الأخبار. كل إعداد مأخوذ من كتاب يحتاج إلى إعادة فحص مقابل السبريد على أداتك في الساعة التي تنوي تداولها فيها. هدف بعشرة نقاط مع سبريد بنقطتين يمنحك خمس الأفضلية قبل أن تبدأ الصفقة أصلًا.
كيفية اختيار كتاب تداول يومي بحسب مستواك
الاختيار الخاطئ نادرًا ما يكون بسبب كتاب سيئ. بل يكون بسبب اختيار كتاب جيد في الوقت الخطأ. استخدم المسارات الثلاثة أدناه، ثم عدّل وفقًا للعرض الظاهر.
مبتدئ، أقل من ستة أشهر من وقت الشاشة. ابدأ بكتاب واحد عن الإعدادات وكتاب واحد عن عقلية المخاطرة. Aziz أو Cameron يمنحانك الروتين اليومي والخسارة الثابتة لكل صفقة. أضف Lien إذا كنت تتداول الفوركس، لأن بنية الجلسات في هذه المرحلة أهم من أي نمط. ثم توقّف هناك. كتاب ثالث قبل أول خمسين صفقة مبكر بلا داعٍ.
متوسط، من ستة أشهر إلى سنتين. لديك إعدادات لكن النتائج غير ثابتة. اقرأ Shannon لإصلاح توافق الأطر الزمنية، ثم Bellafiore لتوثيق ما ينجح فعلاً. يضيف Coulling سياقًا إذا كانت الاختراقات لديك تفشل باستمرار. وهذه أيضًا المرحلة التي يبدأ فيها Douglas بالرسوخ، لأن لديك الآن خسائر كافية لفهم ما يصفه.
متقدم، سنتان أو أكثر مع خطة تداول مكتوبة. Grimes هو الكتاب المناسب لهذه المرحلة. فهو يجبرك على عدّ النتائج بدلًا من الثقة بسمعة النمط. دروس Steenbarger تصلح للصيانة: صفحة في الأسبوع كي لا تصبح عادات المراجعة قديمة. Carter يستحق نظرة سريعة بحثًا عن إعدادات غير مألوفة لاختبارها، خصوصًا إذا كنت تتداول المؤشرات.
ثم طابق وفقًا للعرض الظاهر، لأن دفتر التداول دليل أفضل من التقويم:
- الدخول عكس الاتجاه الأكبر والتوقف بسبب ارتداد مؤقت: Shannon.
- اختراقات تنعكس خلال دقائق: Coulling، ثم Lien لتوقيت الجلسة.
- خسارة واحدة كبيرة تمحو أسبوعًا جيدًا: قواعد الخسارة لدى Cameron، ثم Douglas.
- أفكار كثيرة، بلا قواعد مكتوبة: Bellafiore.
- الخطأ نفسه كل أسبوع رغم معرفتك بالأفضل: Steenbarger.
- الثقة بنمط لم يتم عدّه مطلقًا: Grimes.
اختبار مرتب لأي كتاب مرشح: افتح فصلًا عشوائيًا واسأل إن كان يغيّر رقمًا واحدًا في خطتك. مستوى الدخول، مسافة الوقف، حجم الصفقة، نافذة الجلسة، الحد الأقصى للصفقات. إذا لم يغيّر الفصل أيًّا من ذلك، فالكتاب إلهام، والإلهام مزدحم أصلًا على معظم الرفوف.
أخطاء شائعة عند التعلم من كتب التداول اليومي
الخطأ الأول هو القراءة بحثًا عن الأفكار بدلًا من القواعد. عشرة إعدادات مميزة تنتج ترددًا عند الافتتاح، لأن المتداول لديه مرشحون كثيرون ولا يوجد فلتر. إعدادان مع محفزات مكتوبة ينتجان قرارات.
الخطأ الثاني هو تبنّي كتاب عن سوق الأسهم من دون ترجمة السوق. صفقة gap-and-go في الأسهم تفترض إغلاقًا ليليًا وافتتاحًا جديدًا مع طابور من الأوامر. الفوركس لا يملك إغلاقًا خلال الأسبوع. أقرب شيء إلى الفجوة هو افتتاح لندن بعد جلسة آسيوية هادئة، وصورة الحجم عندها خشنة بالمقارنة. المنطق يبقى؛ أمّا الساعة فلا.
الخطأ الثالث هو نسخ أحجام المراكز. المؤلف الذي يخاطر بمبلغ ثابت بالدولار على حساب قيمته 20,000 يصف نسبة. انسخ النسبة.
الخطأ الرابع هو تجاوز الفصول المملة. تقنيات إدارة المخاطر تقع في منتصف معظم هذه الكتب، بعد الإعدادات المثيرة وقبل علم النفس. تلك الصفحات تُبقي الحساب حيًا طويلًا بما يكفي لتصبح الإعدادات ذات معنى، وهي الصفحات الأقل استخدامًا على رف أي متداول.
الخطأ الخامس هو قراءة علم النفس قبل امتلاك أفضلية مختبرة. Douglas وSteenbarger يفترضان أنك تملك أصلًا عملية تستحق التنفيذ باستمرار. وإذا طُبقت نصائحهما على استراتيجية عشوائية، فستنتج خسائر هادئة وثابتة.
الخطأ السادس هو التعامل مع أي كتاب على أنه استراتيجية نهائية. الأسواق تتغير، والسبريدات تتبدل، والإعداد الذي كان سخيًا في ربعٍ ما قد يصبح بخيلًا في الربع التالي. كل فكرة مستعارة تحتاج إلى عينة صغيرة على أدواتك الخاصة قبل أن تستحق الحجم الكامل.
تحويل الفصول إلى صفقات: أمثلة عملية
الكتاب يدفع ثمنه عندما يغيّر فصل واحد أمرًا واحدًا. إليك أربع ترجمات، كل واحدة بأرقام مستديرة.
المخاطرة لكل صفقة، من Aziz و Cameron. افترض حسابًا بقيمة 20,000 وقاعدة مخاطرة 0.5 بالمئة لكل صفقة، أي 100 لكل مركز. على EUR/USD تتحرك اللوت المصغرة بحوالي دولار واحد لكل نقطة. مع وقف 10 نقاط، تخاطر كل لوت مصغرة بـ10، لذا يكون حجم المركز عشر لوتات مصغرة. إذا كان الإعداد يحتاج إلى وقف 20 نقطة، فأنصف الحجم إلى خمس لوتات مصغرة. تبقى المخاطرة الدولارية عند 100 في الحالتين. تلك القاعدة الواحدة تزيل معظم الغموض الذي يتسلل إلى التحجيم عندما تبدو الصفقة جذابة.
توافق الأطر الزمنية، من Shannon. CFD على المؤشر الألماني في اتجاه صاعد على إطار ساعة واحدة مع قيعان أعلى والسعر فوق VWAP صاعد. على إطار 5 دقائق يعود السعر إلى القمة المتأرجحة السابقة ثم يتوقف. إطار Shannon يقول إن الصفقة الوحيدة هنا هي شراء عند الاستئناف، مع وقف تحت قاع الارتداد على 5 دقائق. البيع على الارتداد لأن مخطط 5 دقائق يبدو ضعيفًا هو بالضبط الخطأ الذي وُجد الكتاب لمنعه.
توقيت الجلسة، من Lien. يخطط متداول لاختراقات على GBP/USD. خريطة الجلسة لدى Lien تقول إن الزوج يكون بطيئًا خلال ساعات آسيا وأكثر نشاطًا من افتتاح لندن حتى تداخل لندن ونيويورك. التغيير العملي هو نافذة تداول: لا أوامر اختراق قبل افتتاح لندن، ولا دخولات جديدة في الساعة الأخيرة من جلسة نيويورك. الإعداد نفسه، عندما يُحصر في الساعات المناسبة، يواجه اختراقات كاذبة أقل بكثير.
مراجعة الدليل العملي، بحسب Bellafiore. بعد أربعين صفقة، يوسم متداول كل واحدة بحسب النمط. كانت اثنتان وعشرون منها اختراقات للنطاق الافتتاحي، وعشر عمليات ارتداد عن VWAP، وثماني صفقات تلاشي للأخبار. كانت الاختراقات متعادلة، والارتدادات إيجابية، والتلاشيات سلبية. في الشهر التالي، يتداول فقط الارتدادات بحجم كامل والاختراقات بنصف حجم، ويتخلى عن التلاشيات بالكامل. دليلنا لبناء إعداد تداول يومي يوضح كيف تكتب تلك الأنماط بحيث تصبح هذه المراجعة ممكنة من الأساس.
القراءة مع وضع حدود تقييم prop firm في الاعتبار
تفترض معظم هذه الكتب متداولًا لديه حساب شخصي من دون قيود خارجية. يضيف تقييم prop firm قيدين: حدًا يوميًا للخسارة وحدًا إجماليًا للتراجع. هذه الحدود تغيّر طريقة تطبيق القراءة.
ارجع إلى حساب 20,000 مع مخاطرة 100 لكل صفقة. إذا حدّد التقييم سقف خسارة يومي بنسبة 4 في المئة، فهذا يساوي 800، أو ثمانية خاسرين كاملين في يوم واحد. لا ينبغي لأحد أن يقترب من هذا الرقم. قاعدة شخصية معقولة، مستمدة من انضباط Cameron في الخسارة، هي التوقف عند ثلاث خسائر متتالية أو 300 لليوم، أيهما يأتي أولًا. هذا يترك السقف اليومي غير مستهلك بسبب التذبذب العادي، ويحتفظ به لجلسة مضطربة فعلًا. يعمل التراجع الإجمالي بالطريقة نفسها. إذا كان 6 في المئة، أو 1,200، فإن متداولًا يخاطر بـ100 لكل صفقة يحتاج إلى اثني عشر خاسرًا صافيًا لخرقه. إنها منطقة خطرة، لكنها نادرًا ما تكون فجائية.
ينظم Pivex التقييم على أنه خطوة واحدة من دون موعد نهائي أو عدد مطلوب من الأيام النشطة. ويُثبت التراجع الإجمالي انطلاقًا من الرصيد الابتدائي بدلًا من أن يتتبع ذروتك. يعاد ضبط السماح بالخسارة اليومية كل يوم، لذا فإن يوم الثلاثاء السيئ لا يقلص مساحة الأربعاء. هذا التصميم يكافئ أسلوب Bellafiore في التداول: مجموعة موثقة من الأنماط، لكل منها مخاطرة معروفة، تُنفذ بصبر عبر أسابيع. وهو يعاقب الأسلوب المعاكس، حيث يضاعف المتداول المرتبك الحجم لاستعادة خسارة صباحية.
هناك أيضًا توافقان مهمان آخران. تعتمد أسرع إعدادات Cameron وCarter على السكالبينغ والتداول خلال الأخبار، وPivex يسمح بكليهما من دون حد أدنى لمدة الاحتفاظ. كما تحصل عادة Steenbarger في المراجعة الذاتية على أداة: المساعد المدمج في المنصة يتتبع قواعدك وحدودك المتبقية. وهذا يحول سؤال "هل بقيت ضمن رقمي اليومي" من تمرين على الذاكرة إلى نظرة سريعة.
اختر كتابًا واحدًا من مجموعة الإعدادات وواحدًا من مجموعة العملية، واكتب القاعدة الوحيدة التي غيّرها كل واحد في خطتك. طبّق تلك القاعدة لعشر جلسات قبل أن تلمس العنوان التالي. عندما تصمد الخطة المكتوبة، اختبرها أمام دليل قواعد فيه تراجع ثابت وحد يومي يتجدد كل يوم. هكذا يُبنى تقييم Pivex. دع السجل يقرر ما إذا كانت الكتب قد أدت مهمتها.
أدلة ذات صلة: أفضل كتب علم نفس التداول و إعداد تداول يومي.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.