Sách Day Trading hay nhất: Mười tựa sách dạy về setup, rủi ro và kỷ luật

Trả lời ngắn gọn: những cuốn sách day trading hay nhất dạy một quy trình intraday có thể lặp lại, thay vì một đống mẹo biểu đồ. Về setup và cấu trúc, hãy bắt đầu với How to Day Trade for a Living của Andrew Aziz và Technical Analysis Using Multiple Timeframes của Brian Shannon. Độc giả nâng cao có thể thêm The Art and Science of Technical Analysis của Adam Grimes. Với tiền tệ và thời điểm phiên giao dịch, hãy đọc Day Trading and Swing Trading the Currency Market của Kathy Lien. Về quy trình và tâm lý giao dịch, hãy đọc The PlayBook của Mike Bellafiore, The Daily Trading Coach của Brett N. Steenbarger và Trading in the Zone của Mark Douglas. Dưới đây là mười tựa sách, mỗi cuốn kèm nội dung nó dạy và đối tượng phù hợp.

Day trading nén mọi quyết định vào trong vài phút, nên danh sách đọc phải theo kịp nhịp đó. Một cuốn sách về định giá dài hạn có thể thú vị nhưng hầu như không liên quan khi một vị thế chỉ kéo dài hai mươi phút. Danh sách này chỉ tập trung vào intraday: điểm vào, điểm thoát, thời điểm phiên giao dịch, quản trị rủi ro và những thói quen giúp bạn sống sót sau một buổi sáng thua lỗ. Phần lớn các tựa sách này được viết cho trader cổ phiếu. Điều đó không vấn đề, vì bài học về thực thi có thể chuyển sang CFD trên forex, chỉ số, kim loại và crypto sau khi bạn điều chỉnh spread, giờ phiên và margin. Khi một cuốn cần chuyển ngữ, phần ghi chú sẽ nói rõ. Những tựa sách chung về thị trường tài chính nên nằm trong một hướng dẫn riêng; bài này chỉ bám vào day trade.

Mười cuốn sách day trading hay nhất trong nháy mắt

Bảng dưới đây sắp xếp từng cuốn theo nội dung nó dạy và ai là người nhận được nhiều giá trị nhất. Cột cuối cho biết thị trường mà tác giả hướng đến, từ đó bạn sẽ biết trader CFD cần chuyển ngữ nhiều đến đâu.

Mười cuốn sách là khá nhiều trang. Không ai cần đọc tất cả cùng lúc, và đọc dồn trong một đợt kéo dài chủ yếu chỉ là cách phí phạm một tháng yên ắng. Các phần dưới đây nhóm chúng theo công việc. Hãy chọn một cuốn từ mỗi nhóm và bỏ qua phần còn lại cho đến khi một vấn đề cụ thể xuất hiện trong nhật ký của bạn.

Những cuốn sách dạy setup và cấu trúc giao dịch trong ngày

Năm cuốn sách này trả lời câu hỏi đầu tiên mà mọi trader mới bắt đầu giao dịch trong ngày đều hỏi: chính xác tôi giao dịch cái gì, và khi nào? Các chiến lược day trading trong số này khác nhau về thị trường, nhịp độ và mức độ yêu cầu bạn tự kiểm chứng.

How to Day Trade for a Living của Andrew Aziz

Aziz viết cho người hoàn toàn mới. Cuốn sách dẫn dắt qua một quy trình buổi sáng: tìm cổ phiếu đang được chú ý, đánh dấu các mức, xác định rủi ro cho mỗi lệnh trước giờ mở cửa, và chỉ thực hiện một vài setup có tên rõ ràng. Những setup đó bao gồm tiếp diễn động lượng, đảo chiều sau các nhịp đi quá xa và giao dịch quanh VWAP. Các chương về rủi ro rất thẳng thắn và hữu ích: mức lỗ cố định bằng tiền cho mỗi lệnh và mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp đôi khoản lỗ đó. Điểm yếu với một trader CFD là phần quét mã, vì nó giả định một vũ trụ hàng nghìn cổ phiếu. Trader forex hoặc chỉ số thì thay vào đó chỉ cần một danh sách ngắn hơn, khoảng hơn chục thị trường. Hãy bỏ qua phần scanner và giữ lại quy trình, phép tính rủi ro và định nghĩa setup.

How to Day Trade của Ross Cameron

Cameron đề cập đến giao dịch trong ngày theo động lượng ở cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nơi các nhịp biến động nhanh và lệch mạnh về một phía. Anh ấy dạy các nhịp gap, điểm vào breakout, chốt dần vị thế thắng và thói quen kết thúc phiên khi chạm một mức lỗ trong ngày. Các chương về tâm lý mô tả rất thật trạng thái tilt: vào lệnh trả thù, tăng vị thế quá lớn sau một lệnh thắng và thôi thúc bình quân giá xuống. Phụ đề hứa hẹn chiến lược, quản lý rủi ro và tâm lý trader, và cuốn sách thực sự truyền tải cả ba ở mức dành cho người mới. Bản thân thị trường thì không thể áp dụng nguyên xi, vì không ai giao dịch cổ phiếu dưới một đô la dưới dạng CFD. Nhưng kỷ luật về thua lỗ thì truyền tải hoàn hảo, và chỉ riêng phần đó cũng đủ đáng đọc.

Technical Analysis Using Multiple Timeframes của Brian Shannon

Ý tưởng cốt lõi của Shannon rất đơn giản và đúng một cách bền bỉ: khung thời gian cao hơn تعیین hướng đi, khung thời gian thấp hơn xác định điểm vào. Ông giải thích bốn giai đoạn mà một thị trường thường đi qua, từ tích lũy đến tăng giá, phân phối rồi suy giảm. Sau đó ông cho thấy cách ghép một điểm vào ở khung 5 phút với xu hướng khung 1 giờ. VWAP được phân tích đầy đủ như một mốc trong ngày để biết bên nào đang thắng, bên mua hay bên bán. Cuốn sách phù hợp với trader trung cấp thường hay ngược xu hướng mạnh trên biểu đồ ngắn. CFD chỉ số và các cặp forex lớn phản ứng tốt với cách tiếp cận này vì chúng có xu hướng rõ trong các phiên giao dịch sôi động.

The Art and Science of Technical Analysis của Adam Grimes

Grimes viết cho trader đã đọc sách nhập môn và giờ nghi ngờ một nửa những gì họ nói. Ông xem các mô hình biểu đồ như giả thuyết cần được kiểm chứng. Ông thẳng thắn về những mô hình nào hóa ra chẳng có gì đặc biệt khi bạn đếm kết quả. Cuốn sách bao gồm cấu trúc thị trường, các điểm vào khi pullback trong xu hướng, các mô hình thất bại, expectancy và sizing vị thế, cùng nhiều trang viết thực tế về kỷ luật. Phần toán học dễ tiếp cận, nhưng nhịp sách chậm hơn và dễ gây cảm giác dài dòng hơn so với các sách về động lượng. Đó chính là điểm mấu chốt. Một day trader nâng cao dùng nó để quyết định setup nào xứng đáng có mặt trong playbook.

Mastering the Trade của John F. Carter

Cuốn sách của Carter là một danh mục các setup intraday trên futures, cổ phiếu và forex. Nó đề cập đến giao dịch gap đầu phiên, các mức pivot point, một setup volatility squeeze, và các quy trình cho giờ đầu và giờ cuối của phiên. Ông đặc biệt rõ ràng về setup nào phù hợp với thị trường nào và thời điểm nào trong ngày. Cuốn sách là một trong những đầu sách cũ hơn ở đây, nên một số chi tiết về nền tảng giao dịch nghe có vẻ lỗi thời. Nhưng logic của setup thì không. Trader CFD chỉ số có thể áp dụng gần như nguyên xi phần gap và pivot, vì chỉ số tiền mặt thường gap khi mở cửa và tôn trọng các mức của ngày trước. Hãy xem nó như một thực đơn, kiểm tra ba món, và loại bỏ những gì vụng về trên thị trường của bạn.

Những cuốn sách dạy cách đọc thị trường: khối lượng, tiền tệ và phiên giao dịch

Setup sẽ thất bại khi bối cảnh sai. Hai cuốn sách này dạy bối cảnh: khối lượng nói gì về một nhịp di chuyển, và ngày giao dịch forex được cấu trúc như thế nào quanh các phiên và tin tức.

A Complete Guide to Volume Price Analysis của Anna Coulling

Coulling tái xây dựng một ý tưởng đã hơn một thế kỷ cho biểu đồ hiện đại: giá cho bạn biết điều gì đã xảy ra, còn khối lượng cho bạn biết cần bao nhiêu nỗ lực. Bà đọc từng cây nến cùng với khối lượng của nó để phát hiện stopping volume ở cuối một nhịp giảm và climax volume ở cuối một nhịp tăng. Bà cũng cảnh báo các cú breakout diễn ra trên sự tham gia mỏng. Cách viết rõ ràng, các ví dụ lấy từ forex và biểu đồ chỉ số, khiến đây là bản chuyển ngữ ít gượng nhất trong danh sách. Một lưu ý: volume trên CFD là volume của broker chứ không phải volume từ sàn, vì vậy hãy xem nó như một đại diện cho hoạt động tick. Nhưng các mô hình tương đối vẫn có giá trị.

Day Trading and Swing Trading the Currency Market của Kathy Lien

Cuốn sách của Lien là đầu sách duy nhất ở đây được viết trực tiếp cho trader forex. Nó giải thích ai giao dịch tiền tệ và vì sao, các phiên châu Á, London và New York chồng lấn như thế nào, và cặp tiền nào biến động vào những khung giờ nào. Nó cũng đề cập tới cách các dữ liệu kinh tế tác động lên giá. Các chương về chiến lược mô tả những cách tiếp cận intraday cụ thể như breakout của inside day và giao dịch quanh các mức số tròn. Một cách tiếp cận khác chờ phản ứng đầu tiên sau một con số tin tức rồi mới vào lệnh. Phần cơ bản cũng được dành dung lượng thực sự, bao gồm chênh lệch lãi suất và tâm lý risk sentiment. Trader forex CFD nên đọc cuốn này trước các sách kỹ thuật. Nó giải thích khi nào một setup có khả năng còn nhiên liệu và khi nào thị trường đang chậm.

Những cuốn sách dạy quy trình, review và tâm lý giao dịch

Biết một setup và thực hiện được nó dưới áp lực là hai kỹ năng khác nhau. Ba cuốn sách này nói về kỹ năng thứ hai. Nếu tâm lý là điểm yếu chính của bạn, phần sách dài hơn trong hướng dẫn về những cuốn sách hay nhất về tâm lý giao dịch sẽ đi sâu hơn theo từng dạng vấn đề.

The PlayBook của Mike Bellafiore

Bellafiore đồng sáng lập một bàn giao dịch proprietary ở New York và đào tạo các nhân sự mới. The PlayBook là phương pháp của ông để biến thời gian nhìn màn hình thô thành một lợi thế được ghi chép lại. Mỗi setup trở thành một play với mô tả bằng văn bản về bức tranh lớn hơn, catalyst trong ngày, tín hiệu kỹ thuật, điểm vào, stop và target. Sau đó trader xem lại play nào kiếm tiền và bỏ phần còn lại. Các ví dụ về cổ phiếu rất cụ thể, nhưng phương pháp thì trung tính với thị trường. Một trader có sáu tháng nhìn màn hình và chưa có setup nào được viết ra sẽ thu được nhiều hơn từ cuốn này so với bất kỳ chỉ báo mới nào.

The Daily Trading Coach của Brett N. Steenbarger

Steenbarger là một nhà tâm lý học lâm sàng đã làm việc với trader tại các quỹ hedge fund và bàn proprietary. Cuốn sách gồm 101 bài học ngắn, mỗi bài kèm một bài tập thực hành. Chủ đề bao gồm thay đổi thói quen, ghi nhật ký, xử lý drawdown, xây dựng sự tự tin qua những thắng lợi nhỏ và xem lại hiệu suất của chính mình. Nó được thiết kế để đọc từng phần thay vì đọc liền từ đầu đến cuối. Một day trader nhận ra cùng một lỗi lặp lại trong nhật ký mỗi tuần nên tìm đúng bài học tương ứng và làm bài tập của nó trong mười phiên. Không có gì ở đây phụ thuộc vào thị trường cụ thể, đó là lý do cuốn sách vẫn hữu ích lâu dài.

Trading in the Zone của Mark Douglas

Douglas cho rằng thua lỗ gây đau vì trader đòi hỏi sự chắc chắn từ một quá trình vốn không chắc chắn. Câu trả lời của ông là tư duy xác suất: xác định một edge, chấp nhận rủi ro trước mỗi lần vào lệnh, và đánh giá bản thân dựa trên sự nhất quán qua một chuỗi giao dịch. Với một day trader thực hiện hai mươi lệnh mỗi tuần, cách nhìn lại này có ý nghĩa lớn. Một phản ứng run tay với một khoản lỗ có thể phá hỏng năm lệnh tiếp theo. Chỉ nên đọc sau khi bạn đã có một setup đã được kiểm chứng. Tóm tắt của chúng tôi về Trading in the Zone chuyển các ý tưởng của nó thành bài tập nếu bạn muốn đọc bản rút gọn trước.

So sánh các cuốn sách: điểm mạnh, điểm mù và đánh đổi

Không có cuốn nào bao quát trọn vẹn công việc, và một số cặp sách trùng lặp nhau. Danh sách dưới đây đưa ra đánh đổi trung thực cho từng đầu sách để bạn tránh mua hai cuốn dạy cùng một bài học.

• Aziz và Cameron trùng lặp khá nhiều. Cả hai đều dạy momentum cho người mới ở cổ phiếu Mỹ với quy tắc lỗ rất chặt. Hãy chọn một. Aziz điềm tĩnh hơn và thiên về quy trình hơn; Cameron nhanh hơn và tập trung hơn vào gap momentum.
• Shannon và Grimes bổ sung cho nhau. Shannon đưa ra khung thời gian; Grimes kiểm định các mô hình bên trong khung đó. Đọc Shannon trước sẽ giúp Grimes dễ hiểu hơn.
• Carter có thực đơn rộng nhất và cũng thuộc nhóm cũ nhất. Điểm mạnh là độ bao quát qua nhiều thị trường; điểm mù là một số công cụ có cảm giác khá mỏng manh trên các nền tảng hiện đại. Hãy kiểm tra trước khi tin.
• Coulling được thiết kế có chủ ý là một cuốn sách hẹp. Nó chỉ dạy một lăng kính, khối lượng, và dạy rất kỹ. Nó sẽ không tự mình cho bạn một chiến lược hoàn chỉnh.
• Lien là cuốn sách duy nhất ở đây thuần về forex. Phần kỹ thuật của nó nhẹ hơn Shannon hay Grimes, nên hãy ghép nó với một trong hai cuốn đó.
• Bellafiore nói về việc ghi chép. Nếu bạn đã có một playbook chi tiết, nó sẽ kém quan trọng hơn; còn nếu chưa, đây là cuốn sách quan trọng nhất trong danh sách.
• Steenbarger và Douglas có phần giao nhau về tâm lý nhưng khác nhau về hình thức. Douglas đưa ra một ý lớn; Steenbarger đưa ra 101 bài tập nhỏ. Nhiều trader cần cả hai, theo thứ tự đó.

Một sự đánh đổi thứ hai chạy xuyên suốt toàn bộ danh sách: chi phí thực thi. Những tác giả này chủ yếu giao dịch cổ phiếu hoặc futures với commission tính theo cổ phiếu hoặc theo hợp đồng. Giả định về chi phí của họ hiếm khi khớp với tài khoản CFD, nơi spread là khoản phí chính và mở rộng dữ dội quanh tin tức. Mỗi setup vay mượn đều cần được kiểm tra lại theo spread của công cụ bạn giao dịch vào khung giờ bạn định vào lệnh. Mục tiêu 10 pip với spread 2 pip đã trao đi một phần năm lợi thế trước khi lệnh bắt đầu.

Cách chọn một cuốn sách day trading theo trình độ của bạn

Chọn sai hiếm khi là chọn một cuốn sách tệ. Đó là chọn một cuốn sách tốt vào sai thời điểm. Hãy dùng ba lộ trình bên dưới, rồi điều chỉnh theo triệu chứng.

Người mới, dưới sáu tháng nhìn màn hình. Bắt đầu với một cuốn về setup và một cuốn về tư duy rủi ro. Aziz hoặc Cameron cho bạn quy trình hằng ngày và mức lỗ cố định cho mỗi lệnh. Thêm Lien nếu bạn giao dịch forex, vì cấu trúc phiên quan trọng hơn bất kỳ mô hình nào ở giai đoạn này. Dừng ở đó. Đọc cuốn thứ ba trước năm mươi lệnh đầu tiên là quá sớm một cách không cần thiết.

Trình độ trung cấp, từ sáu tháng đến hai năm. Bạn đã có setup nhưng kết quả không ổn định. Đọc Shannon để sửa sự căn chỉnh khung thời gian, rồi Bellafiore để ghi lại điều gì thực sự hiệu quả. Coulling bổ sung bối cảnh nếu các pha breakout của bạn cứ thất bại. Đây cũng là lúc Douglas bắt đầu phát huy tác dụng, vì lúc này bạn đã có đủ thua lỗ để hiểu ông ấy đang mô tả gì.

Trình độ nâng cao, từ hai năm trở lên với một playbook được viết ra. Grimes là cuốn sách dành cho giai đoạn này. Nó buộc bạn phải đếm kết quả thay vì tin vào danh tiếng của một mô hình. Các bài học của Steenbarger hoạt động như bảo trì: mỗi tuần một trang để thói quen rà soát không bị nguội lạnh. Carter đáng đọc lướt để tìm các setup lạ cần thử, đặc biệt nếu bạn giao dịch chỉ số.

Sau đó hãy ghép theo triệu chứng, vì nhật ký là kim chỉ nam tốt hơn lịch:

1. Vào lệnh ngược xu hướng lớn hơn và bị quét bởi một nhịp pullback: Shannon.
2. Các pha breakout đảo chiều chỉ trong vài phút: Coulling, rồi Lien để canh thời điểm phiên.
3. Một khoản lỗ quá lớn xóa sạch cả tuần tốt: quy tắc lỗ của Cameron, rồi Douglas.
4. Rất nhiều ý tưởng, không có quy tắc viết ra: Bellafiore.
5. Cùng một lỗi lặp lại mỗi tuần dù biết rõ hơn: Steenbarger.
6. Tin vào một mô hình chưa bao giờ được đếm thống kê: Grimes.

Một phép thử gọn cho bất kỳ cuốn sách ứng viên nào: mở ngẫu nhiên một chương và hỏi xem nó có thay đổi một con số nào trong kế hoạch của bạn không. Mức vào lệnh, khoảng cách stop, khối lượng vị thế, khung phiên, số lệnh tối đa. Nếu một chương không thay đổi được điều nào trong số đó, cuốn sách chỉ là nguồn cảm hứng, mà cảm hứng thì trên kệ nào cũng đã quá nhiều.

Những sai lầm phổ biến khi học từ sách day trading

Sai lầm đầu tiên là đọc để lấy ý tưởng thay vì quy tắc. Mười setup được đánh dấu sáng tạo ra sự do dự lúc mở cửa, vì trader có quá nhiều ứng viên và không có bộ lọc. Hai setup với trigger được viết rõ ràng tạo ra quyết định.

Sai lầm thứ hai là áp dụng một cuốn sách về thị trường cổ phiếu mà không chuyển ngữ thị trường. Một lệnh gap-and-go ở cổ phiếu giả định có phiên đóng qua đêm và một phiên mở mới với hàng chờ lệnh. Forex không có phiên đóng trong tuần. Điều gần nhất với gap là phiên London mở sau một phiên châu Á yên ắng, và bức tranh volume thì thô hơn nhiều. Logic còn giữ được; chiếc đồng hồ thì không.

Sai lầm thứ ba là sao chép kích thước vị thế. Một tác giả mạo hiểm một số tiền cố định trên tài khoản 20,000 đang mô tả một tỷ lệ. Hãy sao chép tỷ lệ đó.

Sai lầm thứ tư là bỏ qua những chương nhàm chán. Các kỹ thuật quản lý rủi ro nằm ở giữa hầu hết các cuốn sách này, sau những setup hấp dẫn và trước phần tâm lý. Những trang đó giữ cho tài khoản tồn tại đủ lâu để setup phát huy tác dụng, và chúng là những trang bị bỏ qua nhiều nhất trên kệ của bất kỳ trader nào.

Sai lầm thứ năm là đọc tâm lý trước khi có một edge đã được kiểm chứng. Douglas và Steenbarger giả định rằng bạn đã có một quy trình đáng để thực thi nhất quán. Áp dụng vào một chiến lược ngẫu nhiên, lời khuyên của họ sẽ tạo ra các khoản lỗ đều đặn và bình thản.

Sai lầm thứ sáu là xem bất kỳ cuốn sách nào như một chiến lược hoàn chỉnh. Thị trường thay đổi, spread thay đổi và một setup từng hào phóng trong một quý có thể trở nên keo kiệt ở quý tiếp theo. Mỗi ý tưởng vay mượn đều cần một mẫu nhỏ trên chính công cụ của bạn trước khi nó được phép sử dụng toàn bộ khối lượng.

Biến các chương thành giao dịch: ví dụ thực tế

Một cuốn sách thực sự mang lại giá trị khi một chương thay đổi một lệnh. Dưới đây là bốn bản chuyển đổi, mỗi bản dùng các con số tròn.

Rủi ro mỗi lệnh, từ Aziz và Cameron. Giả sử một tài khoản 20,000 và quy tắc rủi ro 0.5 phần trăm cho mỗi lệnh, tức là 100 cho mỗi vị thế. Trên EUR/USD, một mini lot di chuyển xấp xỉ một đô la mỗi pip. Với stop 10 pip, mỗi mini lot rủi ro 10, nên vị thế là mười mini lot. Nếu setup cần stop 20 pip, hãy giảm một nửa khối lượng xuống còn năm mini lot. Dù thế nào thì rủi ro theo đô la vẫn là 100. Chỉ riêng quy tắc đó đã loại bỏ phần lớn sự mơ hồ thường chen vào sizing khi một giao dịch trông có vẻ hấp dẫn.

Căn chỉnh khung thời gian, từ Shannon. Một CFD chỉ số Đức đang trong xu hướng tăng trên khung 1 giờ với các đáy cao dần và giá nằm trên VWAP đang dốc lên. Trên khung 5 phút, giá hồi về đỉnh swing trước đó rồi chững lại. Khung của Shannon cho rằng giao dịch duy nhất ở đây là mua khi giá tiếp diễn, với stop dưới đáy của nhịp hồi trên khung 5 phút. Bán khống nhịp hồi chỉ vì biểu đồ 5 phút trông yếu chính là lỗi mà cuốn sách này tồn tại để ngăn chặn.

Canh thời điểm phiên, từ Lien. Một trader lên kế hoạch breakout trên GBP/USD. Bản đồ phiên giao dịch của Lien cho thấy cặp này khá ì ạch trong giờ châu Á và sôi động nhất từ lúc mở cửa London đến phiên giao dịch chồng lấp giữa London và New York. Thay đổi thực tế là một khung giờ giao dịch: không đặt lệnh breakout trước khi London mở cửa, và không vào lệnh mới trong giờ cuối của New York. Cùng một setup, nhưng chỉ giao dịch trong đúng khung giờ, sẽ gặp rất ít cú phá vỡ giả hơn.

Ôn lại playbook, theo Bellafiore. Sau bốn mươi lệnh, một trader gắn thẻ từng lệnh theo chiến lược. Hai mươi hai lệnh là breakout vùng giá mở cửa, mười lệnh là pullback về VWAP, tám lệnh là fade sau tin tức. Nhóm breakout hòa vốn, nhóm pullback có lãi, nhóm fade âm. Tháng tiếp theo chỉ giao dịch pullback với khối lượng đầy đủ và breakout với nửa khối lượng, đồng thời bỏ hẳn các lệnh fade. Cẩm nang của chúng tôi về xây dựng một setup day trading sẽ nói cách viết những chiến lược đó để việc rà soát như vậy có thể thực hiện được ngay từ đầu.

Đọc sách với giới hạn đánh giá của prop firm trong đầu

Phần lớn những cuốn sách này giả định trader có tài khoản cá nhân và không chịu ràng buộc bên ngoài. Một bài đánh giá của prop firm thêm vào hai giới hạn: mức lỗ trong ngày và drawdown tổng. Những giới hạn này thay đổi cách áp dụng nội dung đọc được.

Quay lại tài khoản 20,000 với mức rủi ro 100 cho mỗi lệnh. Nếu bài đánh giá đặt trần lỗ trong ngày là 4 phần trăm, tức 800, hay tám lệnh thua trọn vẹn trong một ngày. Không ai nên tiến gần đến con số đó. Một quy tắc cá nhân hợp lý, rút ra từ kỷ luật cắt lỗ của Cameron, là dừng sau ba lệnh thua liên tiếp hoặc 300 cho cả ngày, tùy điều kiện nào đến trước. Như vậy phần trần lỗ trong ngày vẫn chưa bị chạm bởi biến động thông thường và được giữ lại cho một phiên thực sự rối loạn. Drawdown tổng cũng hoạt động theo cách tương tự. Nếu là 6 phần trăm, tức 1,200, một trader rủi ro 100 mỗi lệnh cần mười hai lệnh thua ròng để vi phạm. Đó là một vị trí khá nguy hiểm, nhưng hiếm khi xảy ra đột ngột.

Pivex cấu trúc bài đánh giá của mình thành một bước duy nhất, không có thời hạn hay số ngày hoạt động tối thiểu bắt buộc. Mức drawdown tổng được cố định từ số dư ban đầu thay vì bám theo đỉnh vốn của bạn. Hạn mức lỗ trong ngày được làm mới mỗi ngày, nên một ngày thứ Ba tệ hại sẽ không làm giảm không gian giao dịch của thứ Tư. Thiết kế đó thưởng cho phong cách giao dịch của Bellafiore: một bộ chiến lược đã được ghi chép, mỗi chiến lược có mức rủi ro rõ ràng, được thực hiện kiên nhẫn qua nhiều tuần. Nó phạt ngược lại kiểu giao dịch mà một trader dễ hoảng loạn sẽ tăng gấp đôi khối lượng để gỡ lại buổi sáng.

Hai điểm phù hợp nữa cũng rất quan trọng. Các setup nhanh nhất của Cameron và Carter dựa vào scalping và giao dịch trong lúc có tin tức, và Pivex cho phép cả hai mà không có thời gian nắm giữ tối thiểu. Thói quen tự xem lại của Steenbarger cũng có thêm một công cụ: trợ lý tích hợp sẵn trên nền tảng theo dõi các quy tắc và giới hạn còn lại của bạn. Điều đó biến câu hỏi "tôi có còn trong con số giới hạn hằng ngày không" từ một bài tập ghi nhớ thành một cái liếc mắt là biết.

Hãy chọn một cuốn từ nhóm setup và một cuốn từ nhóm quy trình, rồi ghi ra quy tắc duy nhất mà mỗi cuốn đã thay đổi trong kế hoạch của bạn. Thực hiện quy tắc đó trong mười phiên trước khi chạm đến đầu sách tiếp theo. Khi bản kế hoạch viết ra hoạt động ổn, hãy kiểm tra nó với một bộ quy tắc có drawdown cố định và giới hạn trong ngày được làm mới mỗi ngày. Đó là cách một bài đánh giá Pivex được xây dựng. Hãy để nhật ký giao dịch quyết định liệu các cuốn sách đó có làm tròn nhiệm vụ hay không.

Các hướng dẫn liên quan: best trading psychology books và day trading setup.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.