Câu trả lời ngắn: pin bar là một cây nến có bóng nến dài, thân nến nhỏ ở đầu đối diện, và bóng nến rất ngắn ở phía còn lại. Bóng nến dài đánh dấu một mức giá mà thị trường đã chạm tới rồi từ chối. Nhà giao dịch price action dùng nó như một tín hiệu đảo chiều của thị trường tại một mức giá, và giá trị của nó gần như phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí hình thành hơn là hình dạng bên ngoài. Trong các mẫu nến, đây là một trong những mẫu đơn giản nhất để xác định và cũng là một trong những mẫu dễ bị giao dịch quá mức nhất.
Cấu trúc và thuật ngữ của nó
Nhà giao dịch price action dùng một hệ thuật ngữ cụ thể cho cây nến này, và việc hiểu chúng sẽ giúp phần lớn tài liệu viết dễ theo dõi hơn.
Phần đuôi, đôi khi còn gọi là mũi nến hoặc bóng nến, chính là bóng nến dài. Đây là phần cốt lõi của mô hình và nên chiếm ưu thế trên cây nến.
Phần thân là khối nhỏ chứa giá mở cửa và đóng cửa. Nó nằm ở đầu đối diện với đuôi.
Phần mũi trong một số mô tả dùng để chỉ bóng nến ngắn ở phía thân nến. Nó nên rất nhỏ hoặc không có.
Một tỷ lệ thường được dùng là đuôi chiếm ít nhất hai phần ba tổng biên độ của cây nến. Một số nhà giao dịch yêu cầu ba phần tư. Ngưỡng chính xác quan trọng ít hơn việc áp dụng nhất quán cùng một ngưỡng.
| Thành phần | Bullish pin bar | Bearish pin bar |
|---|---|---|
| Hướng đuôi | Hướng xuống | Hướng lên |
| Nến liên quan | Hammer | Shooting star |
| Vị trí thân nến | 1/3 trên | 1/3 dưới |
| Hình thành sau | Một nhịp giảm hoặc tại vùng hỗ trợ | Một nhịp tăng hoặc tại vùng kháng cự |
| Điều nó thể hiện | Bên bán bị từ chối ở mức giá thấp hơn | Bên mua bị từ chối ở mức giá cao hơn |
| Tín hiệu vào lệnh | Phá vỡ đỉnh của cây nến | Phá vỡ đáy của cây nến |
Các tiêu chí khiến pin bar được xem là hợp lệ
Chỉ riêng hình dạng là chưa đủ. Bốn tiêu chí phân biệt một mô hình có thể giao dịch với một cây nến chỉ trông có vẻ thú vị, và phân tích nến Nhật thiếu các tiêu chí này sẽ tạo ra nhiều tín hiệu hơn rất nhiều so với những gì thị trường thực sự cung cấp.
- Nó nằm tại một mức. Một đỉnh hoặc đáy dao động trước đó, mép của một vùng giá, hoặc một đường trung bình động mà công cụ đã tôn trọng. Một pin bar ở khoảng trống là nhiễu.
- Râu nến nhô ra. Bóng nến nên nhô ra khỏi các nến xung quanh thay vì nằm bên trong biên độ của chúng. Sự nhô ra này mới biến nó thành một cú từ chối giá, chứ không phải một sự trùng hợp.
- Bối cảnh ủng hộ hướng đi. Một pin bar tăng giá trong một xu hướng giảm mạnh mà phía dưới không có hỗ trợ là một thiết lập chất lượng thấp.
- Thân nến có tỷ lệ phù hợp. Một pin bar nhỏ hơn nhiều so với các nến xung quanh sẽ mang ít thông tin hơn, vì lực từ chối mà nó ghi nhận là nhỏ so với hoạt động bình thường.
Điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và các tiêu chí đứng sau chúng
Điểm vào lệnh khi phá vỡ. Đặt lệnh mua hoặc bán ngay ngoài cực trị của cây nến theo hướng đảo chiều, dùng biên độ của nến trước đó làm điểm kiểm tra hợp lý. Cách này khách quan, xác nhận rằng giá đã đi theo hướng của bạn, và là cách tiếp cận phổ biến nhất.
Điểm vào lệnh khi thoái lui 50 percent. Chờ giá thoái lui về trung điểm của pin bar rồi vào lệnh tại đó. Tính bằng cách cộng giá cao và giá thấp của nến rồi chia cho hai. Cách này cho mức giá tốt hơn nhiều và dừng lỗ chặt hơn, đổi lại là có thể bỏ lỡ những thiết lập không bao giờ thoái lui.
Điểm vào lệnh khi đóng nến. Vào lệnh ngay khi nến đóng cửa. Nhanh nhất, mức giá tệ nhất so với dừng lỗ, và nhìn chung là yếu nhất trong ba cách.
Điểm thoát lệnh cũng đáng được lập kế hoạch như điểm vào lệnh. Phần lớn các chiến lược giao dịch dựa trên mô hình này chốt một phần lợi nhuận tại mức đối kháng gần nhất và kéo phần còn lại theo các dao động tiếp theo, thay vì giữ lệnh chỉ dựa trên một bội số tùy ý.
Dù bạn chọn cách nào, dừng lỗ phải nằm ngoài râu nến. Cực trị của râu nến là mức giá phủ nhận cú từ chối đó, và một điểm dừng đặt bên trong nó sẽ bị loại bỏ bởi nhiễu thông thường trước khi ý tưởng có cơ hội phát huy.
Khung thời gian và lựa chọn thị trường
Khung thời gian lớn hơn tạo ra ít mô hình hơn nhưng chất lượng tốt hơn. Một pin bar trên biểu đồ ngày tóm tắt toàn bộ dòng lệnh của một ngày, trong khi một pin bar trên khung năm phút chỉ tóm tắt vài phút và có khả năng cao hơn nhiều là một yếu tố nhiễu.
Phần lớn các nhà giao dịch price action giao dịch mô hình này tập trung vào biểu đồ bốn giờ và ngày. Các biến thể trong ngày vẫn có thể hiệu quả, nhưng chúng đòi hỏi bộ lọc chặt hơn, đặc biệt là kiểm tra xem cây nến đó hình thành trong một phiên giao dịch đang hoạt động hay trong một phiên yên ắng.
Điều kiện thị trường quan trọng không kém gì khung thời gian. Các công cụ thanh khoản cao tạo ra những cú từ chối có ý nghĩa. Các công cụ mỏng thanh khoản lại tạo ra những bóng nến dài liên tục vì chỉ một lệnh đơn lẻ cũng có thể đẩy giá đi vài tick rồi quay lại, và những bóng nến đó không chứa thông tin gì về cung và cầu.
Quản lý rủi ro và xác định khối lượng vị thế
Khoảng cách dừng lỗ của thiết lập này được quyết định bởi mô hình, chứ không phải do nhà giao dịch lựa chọn, vì vậy việc xác định khối lượng là đòn bẩy duy nhất có sẵn.
Tính khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến ngay ngoài râu nến, rồi chia số tiền rủi ro cố định của bạn cho khoảng cách đó để ra khối lượng vị thế. Vì vậy, một pin bar lớn sẽ dẫn đến một vị thế nhỏ hơn, điều này là đúng dù có thể nghe trái ngược với những nhà giao dịch xác định khối lượng theo niềm tin.
Điểm vào lệnh 50 percent làm cho phép tính này trở nên thuận lợi hơn. Vào lệnh tại trung điểm sẽ làm giảm xấp xỉ một nửa khoảng cách dừng lỗ, cho phép mở vị thế lớn hơn với cùng mức rủi ro, với điều kiện bạn chấp nhận rằng một số thiết lập sẽ chạy mất mà không khớp.
Đòn bẩy khuếch đại cả hai phía của kết quả, như hướng dẫn của FINRA về tài khoản margin hướng dẫn về tài khoản margin đã nêu. Trong một đợt đánh giá prop firm với giới hạn lỗ ngày cố định, phép tính đó trở thành một ràng buộc cứng thay vì một lựa chọn ưu tiên. Pivex công bố các giới hạn của mình trước khi bắt đầu bài kiểm tra, điều này khiến phép tính khối lượng trở thành vấn đề số học chứ không phải phán đoán.
Những sai lầm phổ biến cần tránh
- Giao dịch mọi pin bar bạn tìm thấy. Mô hình này khá phổ biến. Chỉ những mô hình tại các mức giá thực sự mới đáng để chấp nhận rủi ro.
- Bỏ qua xu hướng. Các pin bar đi ngược xu hướng trong những xu hướng mạnh thường thất bại, và những nhà giao dịch cố gắng bắt đỉnh đáy từ mọi cú từ chối sẽ thua lỗ đều đặn.
- Đặt dừng lỗ tại thân nến. Đuôi nến chính là mô hình. Một điểm dừng lỗ không vượt qua được nó là đang không tôn trọng thiết lập.
- Đuổi theo tín hiệu kích hoạt. Nếu giá đã chạy quá xa điểm vào lệnh, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã không còn và giao dịch nên bị bỏ qua.
- Nhầm lẫn giữa kích thước và ý nghĩa. Một pin bar rất lớn có thể cho thấy một thị trường biến động mạnh, không ổn định hơn là một cú từ chối giá rõ ràng.
- Giao dịch quá nhiều trên khung thời gian thấp. Nhiều thiết lập hơn đồng nghĩa với chi phí spread và hoa hồng cao hơn, và chất lượng mô hình giảm khi khung thời gian thu hẹp.
Bước tiếp theo: lấy hai mươi pin bar từ biểu đồ chính của bạn, chia chúng thành những cây hình thành tại một mức giá được đánh dấu và những cây không hình thành tại mức đó, rồi so sánh kết quả. Bài tập đó thường khiến trader cắt giảm danh sách ứng viên hơn một nửa, và đó chính là mục đích. Trader trên một bài đánh giá Pivex hưởng lợi nhiều nhất từ việc sàng lọc này, vì giới hạn lỗ trong ngày cố định trừng phạt số lượng giao dịch nhiều hơn là một vài nhận định sai. Bài viết đi kèm về mô hình nến cho giao dịch trong ngày bao gồm phần mà bài viết này giả định bạn đã nắm được.
Các hướng dẫn liên quan: vùng cung và cầu và cách tính khối lượng lot.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.