Câu trả lời ngắn gọn: biểu đồ renko được xây dựng từ các biến động giá cố định thay vì thời gian. Một viên gạch mới chỉ in ra khi giá di chuyển vượt qua viên gạch trước đó một mức cố định, vì vậy khi giá đi ngang thì sẽ không có gì xuất hiện cả. Kết quả là một biểu đồ loại bỏ nhiễu thị trường và hiển thị xu hướng như những chuỗi gạch cùng màu gọn gàng.
Cách các viên gạch được xây dựng
Chọn kích thước gạch, ví dụ một point. Một viên gạch mới chỉ xuất hiện khi giá di chuyển thêm trọn một point vượt qua mức đóng cửa của viên gạch trước đó.
Hai quy tắc chi phối hướng đi. Để tiếp tục cùng hướng, giá phải di chuyển vượt quá viên gạch trước đó một kích thước gạch. Để đảo chiều, giá phải di chuyển hai kích thước gạch theo hướng ngược lại, vì kích thước gạch đầu tiên chỉ đưa giá trở lại mức trước đó.
Đó là lý do vì sao biểu đồ renko trông rất gọn gàng. Các biến động ngược nhỏ không tạo ra gì, và một sự đảo chiều đòi hỏi thay đổi hướng thực sự chứ không chỉ là dao động.
| Đặc điểm | Biểu đồ nến | Biểu đồ Renko |
|---|---|---|
| Được xây dựng từ | Các khoảng thời gian | Biến động giá cố định |
| Các thanh trong giai đoạn đi ngang | Nhiều | Không có hoặc rất ít |
| Yêu cầu để đảo chiều | Bất kỳ biến động nào | Hai kích thước gạch |
| Hiển thị chính xác đỉnh và đáy | Có | Không |
| Trục thời gian | Đều | Không đều và bị nén |
| Mức độ nhiễu | Cao | Rất thấp |
Chọn kích thước gạch
Đây là thiết lập thực sự duy nhất, và nó thay đổi mọi thứ trên biểu đồ.
Kích thước cố định. Một con số được chọn thủ công, chẳng hạn mười ticks. Dễ dự đoán và dễ suy luận, nhưng không thích ứng khi biến động thay đổi.
Dựa trên biến động. Đặt kích thước gạch bằng một phần của biên độ trung bình gần đây. Cách này tự động thích ứng, thường tạo ra hành vi nhất quán hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Dựa trên phần trăm. Hữu ích cho các công cụ có mức giá thay đổi đáng kể theo thời gian.
Gạch nhỏ hơn tạo ra nhiều chi tiết hơn và nhiều tín hiệu đảo chiều giả hơn. Gạch lớn hơn tạo ra xu hướng sạch hơn và tín hiệu xuất hiện muộn hơn. Một điểm khởi đầu thực tế là kích thước gạch bằng khoảng một phần tư đến một phần ba biên độ dao động trung bình hằng ngày của công cụ cho giao dịch swing, và nhỏ hơn đáng kể cho sử dụng trong ngày.
Một lưu ý cần nói thẳng: thay đổi kích thước brick sẽ thay đổi toàn bộ lịch sử của biểu đồ, bao gồm cả các tín hiệu mà nó dường như đã đưa ra. Rất dễ chọn một kích thước brick khiến các tín hiệu trong quá khứ trông rất đẹp, và đó là khớp đường cong chứ không phải phân tích.
Đọc phân tích xu hướng trên biểu đồ renko
Cách diễn giải được cố ý giữ đơn giản.
Một chuỗi các brick cùng màu là một xu hướng. Sự đổi màu là một khả năng đảo chiều, và vì các lần đảo chiều cần hai kích thước brick, nên chúng có trọng lượng lớn hơn so với việc đổi màu trên biểu đồ nến.
Hỗ trợ và kháng cự dễ nhìn hơn vì biểu đồ loại bỏ những phần nhiễu thường che khuất chúng. Các mức đã xảy ra nhiều lần đảo chiều sẽ nổi bật rõ ràng.
Các mô hình biểu đồ vẫn hình thành. Đỉnh đôi, tam giác và kênh đều xuất hiện, và nhiều nhà giao dịch thấy chúng dễ nhận diện hơn vì phần nhiễu giữa các điểm cấu trúc đã được loại bỏ.
Lợi ích và nguồn gốc của chúng
- Giảm nhiễu. Lợi ích chính. Những giai đoạn đi ngang tạo ra hàng chục cây nến thì ở đây không tạo ra gì.
- Hiển thị xu hướng rõ ràng. Các chuỗi màu sắc không mơ hồ, điều này giúp những nhà giao dịch thường thoát lệnh tốt quá sớm.
- Hỗ trợ và kháng cự đơn giản hơn. Ít brick hơn nghĩa là ít mức giả hơn.
- Quy tắc thoát lệnh mang tính cơ học. Giữ lệnh khi màu chưa đổi là một quy tắc có thể áp dụng mà không cần phán đoán.
- Ít quyết định hơn. Biểu đồ đơn giản là không cập nhật trong những giai đoạn yên ắng, điều này làm giảm tần suất giao dịch một cách cơ học.
Những hạn chế bạn phải tính đến
- Độ trễ. Một lần đảo chiều cần hai kích thước brick của biến động, vì vậy bạn luôn phải trả lại quãng đó trước khi biểu đồ xác nhận một sự đổi chiều.
- Giá không chính xác tuyệt đối. Các ranh giới brick được suy ra, nên các mức cao và thấp hiển thị không phải là mức cao và thấp thực tế đã được giao dịch.
- Thời gian bị bóp méo. Một brick đơn lẻ có thể đại diện cho một phút hoặc sáu giờ, khiến mọi phân tích dựa trên thời gian trở nên khó khăn.
- Khoảng trống giá biến mất. Các khoảng trống qua đêm được hấp thụ vào chuỗi brick, che giấu thông tin quan trọng đối với rủi ro.
- Độ nhạy với kích thước brick. Kết quả thay đổi đáng kể theo cài đặt, và cám dỗ tối ưu hóa nó theo dữ liệu lịch sử là rất lớn.
- Dừng lỗ phải lấy từ giá thực. Một mức dừng lỗ đặt ở ranh giới brick nằm tại một mức giá có thể chưa bao giờ được giao dịch.
Điểm cuối cùng này mới là thực tế quan trọng. Hãy đọc hướng trên biểu đồ renko và đặt điểm vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu từ một biểu đồ tiêu chuẩn của cùng công cụ đó.
Các chiến lược giao dịch sử dụng biểu đồ renko
- Bộ lọc xác nhận xu hướng. Chỉ lấy tín hiệu từ phương pháp quen thuộc của bạn khi xu hướng renko đồng thuận. Điều này sử dụng biểu đồ đúng với thế mạnh thực sự của nó.
- Vào lệnh khi đổi màu. Vào lệnh ở viên gạch đầu tiên của một màu mới, với điểm dừng lỗ đặt vượt qua điểm đảo chiều. Đơn giản và mang tính cơ học, dù độ trễ là có thật.
- Phá vỡ khỏi giai đoạn tích lũy. Các viên gạch xen kẽ trong một biên độ hẹp cho thấy trạng thái cân bằng. Một chuỗi từ ba viên trở lên theo cùng một hướng báo hiệu sự xác nhận của xu hướng.
- Xu hướng ở khung thời gian cao hơn. Dùng kích thước viên gạch lớn để xác định hướng và một biểu đồ tiêu chuẩn để canh thời điểm.
Quy mô vị thế không thay đổi theo kiểu biểu đồ. Đòn bẩy khuếch đại cả hai kết quả bất kể giá được thể hiện như thế nào, như hướng dẫn của SEC về ký quỹ đối với nhà đầu tư nêu rõ. Nhà giao dịch đang làm bài đánh giá tại một prop firm cần lưu ý rằng một biểu đồ sạch hơn sẽ làm giảm số lượng giao dịch được thực hiện nhưng không làm giảm chi phí của một lệnh sai, và rằng giới hạn lỗ trong ngày cố định được áp dụng đối với các khớp lệnh thực tế chứ không phải theo ranh giới của các viên gạch. Pivex công bố các giới hạn đó trước khi bắt đầu một lần thử, nhờ vậy việc xác định quy mô vị thế từ biểu đồ thực tế trong khi đọc hướng từ biểu đồ renko trở nên rất đơn giản.
Bước tiếp theo: mở cùng một công cụ ở dạng biểu đồ nến và dạng biểu đồ renko với kích thước viên gạch bằng một phần tư biên độ dao động trung bình hằng ngày của nó. So sánh nơi mỗi loại sẽ báo hiệu thay đổi xu hướng trong ba tháng qua, và sự đánh đổi giữa độ rõ ràng và độ trễ sẽ trở nên hiển nhiên ngay lập tức. Nếu bạn đang thực hiện đánh giá tại Pivex, hãy giữ biểu đồ làm mượt để xác định hướng và biểu đồ tiêu chuẩn để đặt dừng lỗ, vì các giới hạn áp dụng cho các khớp lệnh thực tế chứ không phải theo ranh giới của các viên gạch. Về phần thực hành đó, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày.
Các hướng dẫn liên quan: chiến lược giao dịch breakout và giao dịch trên Match-Trader.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.