Giá thường xuyên không đi đâu cả. Một chiến lược giao dịch đột phá là một kế hoạch cho những khoảnh khắc ít ỏi khi điều đó ngừng đúng. Bạn xác định một ranh giới, chờ đợi giá vượt ra ngoài nó với sức mạnh, và vào theo hướng của sự đột phá với một điểm hủy bỏ đã được thiết lập sẵn.
Toàn bộ phương pháp dựa trên một thực tế không thoải mái. Hầu hết các đột phá đều thất bại. Một kế hoạch khả thi do đó được xây dựng xoay quanh những thất bại, không phải xoay quanh những người chiến thắng.
Hướng dẫn này định nghĩa thiết lập, phân loại các loại đột phá, giải thích sự xác nhận, giải quyết vấn đề đột phá sai, và đi qua phép tính của một phiên. Nếu bạn muốn một danh sách ngắn về điều cần làm tiếp theo, hãy bỏ qua phần khung quyết định.
Câu Trả Lời Nhanh: Chiến Lược Giao Dịch Đột Phá Thực Sự Là Gì
Một chiến lược giao dịch đột phá có bốn phần cố định, được quyết định trước khi bất kỳ khoản tiền nào bị rủi ro.
- Một cấp độ. Một mức cao hoặc thấp, một đường xu hướng, một ranh giới mô hình biểu đồ, hoặc cạnh của phạm vi mở đầu.
- Một kích hoạt. Điều kiện được coi là một đột phá, chẳng hạn như một cây nến đóng cửa vượt qua cấp độ.
- Một điểm hủy bỏ. Giá chứng minh ý tưởng sai, mà thiết lập điểm dừng.
- Một quy tắc kích thước. Rủi ro được biểu thị dưới dạng phần trăm cố định của tài khoản, được quyết định bởi khoảng cách dừng.
Nếu bạn loại bỏ bất kỳ một trong bốn điều đó, bạn không còn có một chiến lược. Bạn có một phản ứng với một biểu đồ đang di chuyển. Giao dịch trong ngày là công việc có rủi ro cao với chi phí thực, và giao dịch thường xuyên làm tăng hoa hồng và chi phí chênh lệch (Giao Dịch Trong Ngày: Tiền Của Bạn đang Bị Rủi Ro). Một kế hoạch đột phá không loại bỏ gánh nặng đó. Nó chỉ làm cho các điểm vào của bạn lặp lại.
Cách Một Chiến Lược Giao Dịch Đột Phá Được Xây Dựng
Bước đầu tiên: đánh dấu cấp độ trước phiên giao dịch
Thực hiện công việc này sớm. Các cấp độ được vẽ trước, trên một biểu đồ yên tĩnh, mà không có vị trí nào. Mức cao và thấp của ngày hôm trước. Phạm vi qua đêm. Ba mươi phút đầu tiên của phiên. Ranh giới tích lũy nơi giá đã dừng lại ít nhất hai lần.
Vẽ các cấp độ trong khi một chuyển động đang diễn ra là cách mà các nhà giao dịch kết thúc việc biện minh cho một giao dịch mà họ đã thực hiện.
Bước thứ hai: xác định ý nghĩa của "bị phá vỡ"
Đây là nơi mà hầu hết các kế hoạch thiếu rõ ràng. Chọn một định nghĩa và giữ vững nó.
Giao dịch vượt qua cấp độ là phiên bản lỏng lẻo nhất và bắt được nhiều tiếng ồn. Một cây nến đóng cửa vượt qua cấp độ thì chặt chẽ hơn. Một đóng cửa vượt qua cấp độ cộng với việc giữ ở cây nến tiếp theo thì còn chặt chẽ hơn nữa. Các định nghĩa chặt chẽ hơn tạo ra ít giao dịch hơn và tỷ lệ trúng tốt hơn.
Bước thứ ba: đặt lệnh dừng ở nơi ý tưởng chết.
Lệnh dừng nên ở phía bên kia của cấu trúc, không phải ở một khoảng cách tròn mà bạn thấy thoải mái. Đối với một đột phá trong phạm vi, thường có nghĩa là quay lại bên trong phạm vi. Nếu giá trở về đó, lý do cho giao dịch đã biến mất.
Sau đó, quyết định kích thước vị trí từ khoảng cách đó. Dừng trước, kích thước sau. Không bao giờ làm ngược lại.
Các Loại Đột Phá Đáng Để Giao Dịch
Đột phá phạm vi và đột phá phạm vi mở đầu
Thị trường xây dựng một băng ngang và sau đó rời khỏi nó. Phiên bản phạm vi mở đầu sử dụng mười lăm hoặc ba mươi phút đầu tiên của phiên làm băng. Nó rất phổ biến vì ranh giới là khách quan và thời gian là cố định.
Đột phá mô hình: cờ, tam giác và hình chóp
Một cờ là một sự phục hồi ngắn sau một chuyển động sắc nét, trôi trong một kênh hẹp. Một tam giác nén giá giữa các đường hội tụ. Cả hai mô tả cùng một thứ: các bên tham gia đang tạm dừng, không đảo ngược. Các đột phá từ những mô hình này thường chạy theo hướng của chuyển động đã diễn ra trước đó.
Các mô hình chặt chẽ tạo ra các điểm dừng chặt chẽ. Đó là lợi thế thực tế chính của chúng.
Các đột phá về độ biến động và khối lượng
Đôi khi cấp độ không phải là một giá mà là một điều kiện. Các điều kiện thị trường thực hiện hầu hết các việc phân loại ở đây. Một thị trường yên tĩnh, co lại cung cấp các ranh giới sạch và các điểm dừng nhỏ. Một thị trường đã bị kéo dài sau một xu hướng lâu dài cung cấp những hình dạng tương tự với xác suất tệ hơn, vì các bên tham gia sẽ theo đuổi chuyển động đã theo đuổi nó.
Biến động co lại, các phạm vi hẹp lại và khối lượng khô cạn. Việc đột phá khỏi giai đoạn yên tĩnh đó thường mang theo xa hơn một đột phá từ một phạm vi rộng lớn và lộn xộn. Sự nén trước sự mở rộng là một trong những hành vi nhất quán trong phân tích biểu đồ.
Xác Nhận Một Đột Phá: Khối Lượng, Xét Lại và Thời Gian
Sự xác nhận là điều phân biệt chiến lược giao dịch đột phá khỏi việc theo đuổi một cây nến xanh.
Khối lượng
Các đột phá thực thường xảy ra với sự tham gia. Nếu cây nến đột phá giao dịch với khối lượng tương tự như giờ yên tĩnh trước đó, hãy nghi ngờ. Khối lượng không đảm bảo sự tiếp diễn, nhưng sự thiếu vắng của nó là một cảnh báo thực sự.
Việc xét lại
Nhiều nhà giao dịch hoàn toàn bỏ qua đột phá đầu tiên và chờ giá quay trở lại cấp độ. Nếu kháng cự cũ giữ vững như hỗ trợ, họ vào lệnh ở đó. Việc vào xét lại có một điểm đi vào kém hơn cho những người chạy và một điểm đi vào tốt hơn cho tất cả những thứ khác. Nó cũng cho phép một điểm dừng chặt chẽ hơn.
Thời gian vượt qua cấp độ
Một đột phá mà giữ vững trong nhiều nến thì mạnh mẽ hơn một cái bật lại trong một phút. Thời gian phiên cũng quan trọng, vì các ngày lễ và việc đóng cửa sớm làm giảm khối lượng và làm méo các phạm vi (Giờ và lịch NYSE).
Vấn Đề Đột Phá Sai
Một đột phá sai, hoặc cái nhìn sai, là một chuyển động vượt mức nhưng đảo ngược trở lại bên trong. Đây là rủi ro xác định của kiểu này, và nó xảy ra liên tục.
| Tín hiệu | Đột phá thực có khả năng | Đột phá sai có khả năng |
|---|---|---|
| Khối lượng trên đột phá | Rõ ràng cao hơn mức trung bình gần đây. | Bằng phẳng hoặc dưới mức trung bình. |
| Hình dáng cây nến | Thân nến mạnh, bấc nhỏ vượt qua cấp độ. | Bấc dài vượt qua, đóng cửa trở lại bên trong. |
| Sự tiếp diễn | Giá giữ vững vượt mức trong nhiều nến. | Giá quay trở lại bên trong trong một hoặc hai nến. |
| Bối cảnh | Đột phá theo sau một phạm vi chặt chẽ, yên tĩnh. | Đột phá theo sau một phạm vi rộng, lộn xộn. |
| Phiên giao dịch | Xảy ra trong một phần tích cực của ngày. | Xảy ra trong giờ thấp điểm giữa trưa. |
Hai nguyên nhân cấu trúc giải thích hầu hết các cái nhìn sai. Đầu tiên, các lệnh dừng tụ tập ngay phía bên ngoài các cấp độ rõ ràng, vì vậy một cú đẩy nhỏ kích hoạt chúng và tạo ra một đợt hoạt động mà sau đó giảm dần. Thứ hai, các khoảng thời gian thanh khoản thấp cho phép những lệnh khiêm tốn di chuyển giá xa hơn mức mà chúng nên.
Phòng thủ là quy trình, không phải dự đoán. Bạn không thể phát hiện mọi cái nhìn sai. Bạn có thể giới hạn chi phí mà một cái nhìn sai mang lại.
Quản Lý Rủi Ro Sau Khi Vào Lệnh
Quản lý rủi ro trong giao dịch đột phá chủ yếu liên quan đến vài phút đầu tiên sau khi vào lệnh.
- Giữ rủi ro cho mỗi giao dịch ở một tỷ lệ cố định của tài khoản, thường dưới một phần trăm.
- Chuyển lệnh dừng về điểm vào chỉ sau khi giá đã di chuyển một số lần xác định của rủi ro, không dựa trên cảm giác.
- Lấy lời profit một phần ở một mức đã lên kế hoạch nếu nhật ký của bạn cho thấy những người chạy hiếm khi đạt được mục tiêu hoàn toàn.
- Giới hạn số lượt thử nghiệm đột phá mỗi phiên, vì các phạm vi đã thất bại một lần thường thất bại lần nữa.
- Ngừng giao dịch trong một ngày khi đạt đến giới hạn thua lỗ đã đặt, được biểu thị bằng đơn vị rủi ro thay vì cảm xúc.
Đòn bẩy xứng đáng với một cảnh báo riêng. Tiền vay làm khuếch đại một cái nhìn sai thành một cuộc thoát buộc, và các cuộc gọi ký quỹ có thể yêu cầu một cuộc bán ở thời điểm xấu nhất (Ký Quỹ: Vay Tiền Để Mua Cổ Phiếu).
Điều chỉnh lệnh dừng trong khi giao dịch diễn ra
Một lệnh dừng tĩnh là ổn. Một lệnh dừng di chuyển cần một quy tắc, nếu không sẽ trở thành một thói quen lo âu.
Một cách tiếp cận khả thi liên kết lệnh dừng với cấu trúc thay vì với một con số. Sau khi giá tạo ra một đợt mới có lợi cho bạn, lệnh dừng di chuyển phía sau đợt đó. Một cách khác gắn nó với thời gian: nếu chuyển động chưa di chuyển một đơn vị rủi ro trong một số lượng nến đã set, bạn thoát ra với không lỗ và giải phóng vốn.
Điều bạn không bao giờ nên làm là di chuyển lệnh dừng xa hơn. Thói quen duy nhất đó ảnh hưởng đến hầu hết các ngày thảm họa trong kiểu giao dịch này.
Một Phiên Giao Dịch: Giao Dịch Phạm Vi Mở Đầu
Một nhà giao dịch chọn một công cụ và một quy tắc. Đánh dấu ba mươi phút đầu tiên. Vào lệnh khi một cây nến năm phút đóng cửa vượt qua phạm vi đó. Lệnh dừng sẽ ở phía bên kia của cây nến đột phá. Rủi ro là một đơn vị cho mỗi giao dịch, giới hạn ở hai lần thử mỗi phiên.
Ngày đầu tiên: đột phá đầu tiên thất bại và quay lại bên trong, tốn 1.0 đơn vị. Cố gắng thứ hai giữ vững và chạy đến 2.6 đơn vị trước khi cô ấy thoát tại mục tiêu của mình. Tổng cộng cho ngày: cộng 1.6 đơn vị.
Ngày thứ hai: không hình thành phạm vi sạch, vì vậy không có giao dịch. Giữ nguyên.
Ngày thứ ba: một đột phá, một cái nhìn sai, lỗ 1.0 đơn vị. Cô ấy ngừng lại sau khi nỗ lực thứ hai cũng thất bại, kết thúc ở -2.0 đơn vị.
Trong ba mươi phiên với quy tắc đó, cô ấy ghi nhận 41 giao dịch. Mười lăm thắng, trung bình 2.3 đơn vị. Hai mươi sáu thua, trung bình 0.95 đơn vị. Kỳ vọng mỗi giao dịch khoảng cộng 0.24 đơn vị. Tỷ lệ trúng dưới 40%, và chiến lược vẫn tích cực vì những người thắng chạy dài.
Sự bất cân xứng đó là toàn bộ điểm. Nếu bạn cắt giảm những người thắng ở một đơn vị để cảm thấy an toàn, hồ sơ giống như vậy sẽ trở nên tiêu cực. Một mẫu lịch sử mạnh cũng không bao giờ đảm bảo về ba mươi phiên tiếp theo (Hiệu Suất Quỹ Đầu Tư).
Những Sai Lầm Thường Gặp và Những Điều Cần Biết Trước Khi Bạn Đột Phá Tiếp Theo
- Vào giữa cây nến vì cấp độ "trông như đã bị phá vỡ", trước khi bất kỳ đóng cửa nào xác nhận điều đó.
- Giao dịch một đột phá từ một phạm vi đã rộng, điều này buộc phải dừng lệnh lớn.
- Vào lại ngay sau một đột phá thất bại, ba hoặc bốn lần, trong cùng một phạm vi.
- Bỏ qua đồng hồ phiên và giao dịch đột phá trong giờ mỏng nhất trong ngày.
- Mở rộng lệnh dừng sau khi vào lệnh, điều này biến một khoản lỗ đã đo lường thành một khoản lỗ không giới hạn.
- Đánh giá toàn bộ cách tiếp cận chỉ trên mười giao dịch, khi mẫu không chứng minh điều gì.
- Thêm kích thước sau hai người thắng, điều này làm cho một tuần tốt trở thành một tháng bằng phẳng.
Tâm lý đứng sau những lỗi này là nhất quán. Một đột phá rất hấp dẫn về mặt hình ảnh, và sự phấn khích khiến các nhà giao dịch hành động trước khi tín hiệu của chính họ được kích hoạt. Sau đó, một cái nhìn sai đau đớn, bởi vì cảm giác như thị trường chỉ nhằm vào bạn. Nó không phải như vậy. Lệnh dừng của bạn đã nằm nơi mà hàng ngàn lệnh khác ngồi.
Liều thuốc giải là nhàm chán. Viết quy tắc xuống, thực hiện nó tương tự như vậy bốn mươi lần, và đánh giá hồ sơ thay vì giao dịch cuối cùng. Những nhà giao dịch sống sót sau cách tiếp cận này thường là những người thấy nó nhàm chán.
Khung Quyết Định: Đột Phá Ngay, Xét Lại, hay Đứng Im?
Trả lời bốn câu hỏi theo thứ tự.
- Phạm vi đã chặt chẽ và yên tĩnh trước khi chuyển động? Nếu có, đột phá đó đáng để thực hiện. Nếu phạm vi rộng và lộn xộn, hãy đứng im.
- Khối lượng có tăng lên trong đột phá không? Sự mở rộng hỗ trợ một lệnh vào ngay lập tức. Khối lượng phẳng cho thấy nên chờ đợi.
- Khoảng cách dừng có thể chấp nhận được không? Nếu lệnh dừng cấu trúc rộng hơn mức rủi ro của bạn cho phép, hãy bỏ qua nó. Không thu hẹp lệnh dừng để phù hợp.
- Bạn đã thua hai lần trên cấp độ này hôm nay chưa? Nếu có, cấp độ đó không thể bị phá vỡ. Dừng lại.
Vào ngay lập tức phù hợp với các nén chặt có khối lượng. Vào xét lại phù hợp với mọi thứ khác, đặc biệt là các phạm vi rộng và các công cụ ít thanh khoản. Đứng im phù hợp với các phiên mỏng và những ngày mà hai cố gắng đầu tiên của bạn đã thất bại.
Khung thời gian theo cùng một logic. Biểu đồ năm phút cung cấp nhiều thiết lập hơn và nhiều tiếng ồn hơn. Biểu đồ mười lăm hoặc ba mươi phút cung cấp ít đột phá với cấu trúc sạch hơn. Chọn một và giữ lâu đủ để thu thập một mẫu thực, bởi vì việc chuyển đổi khung thời gian giữa tuần đặt lại hồ sơ của bạn về không.
Trước khi cam kết vốn vào bất kỳ cách tiếp cận ngắn hạn nào, hãy đi qua các câu hỏi cơ bản về khả năng rủi ro, thời gian và tiết kiệm khẩn cấp (Mười Điều Cần Cân Nhắc). Sau đó xây dựng mẫu nơi không có lỗi. Khi các quy tắc giữ vững, Pivex cung cấp một đánh giá có cấu trúc với các quy tắc, mức suy giảm và điều kiện thanh toán được thông báo trước.
Trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định liệu một đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền có phù hợp với trải nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn không. Việc tham gia không đảm bảo part thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.