Trả lời ngắn: phiên giao dịch châu Á là khoảng thời gian của thị trường forex diễn ra từ lúc Sydney mở cửa đến khi Tokyo đóng cửa, xấp xỉ 22:00 đến 09:00 GMT. Tokyo là tâm điểm, nên hầu hết trader xem 00:00 đến 09:00 GMT là khung giao dịch chính. Thanh khoản mỏng hơn London, biên độ hẹp hơn, và các cặp yên, đô la Úc cùng đô la New Zealand là những cặp biến động nhiều nhất. Phiên này hợp với trader kiên nhẫn giao dịch trong biên độ hơn là những người săn breakout.
Trang này dành cho những trader chỉ có thể ngồi trước màn hình trong giờ giao dịch châu Á. Bạn sẽ có một khung giờ, danh sách ngắn các cặp tiền, dữ liệu kinh tế quan trọng và một checklist có thể dùng trước mỗi phiên.
Giờ giao dịch châu Á, theo từng giai đoạn
Phiên này không phải một khối phẳng đơn điệu. Nó có cấu trúc, và cấu trúc đó lặp lại hầu hết mỗi ngày. Bảng dưới đây chia phiên thành bốn giai đoạn theo GMT, vì dùng một đồng hồ tham chiếu duy nhất sẽ loại bỏ sự nhập nhằng khi giờ mùa hè làm Sydney và London thay đổi vào các ngày khác nhau.
| Giai đoạn | Khung GMT xấp xỉ | Thường xảy ra điều gì |
|---|---|---|
| Chỉ Sydney | 22:00 đến 00:00 | Báo giá mỏng, spread rộng, khoảng trống cuối tuần được lấp đầy hoặc kéo dài |
| Sáng Tokyo | 00:00 đến 03:00 | Dữ liệu kinh tế của Nhật Bản và Úc, những giờ sôi động nhất của phiên châu Á |
| Giờ nghỉ trưa và buổi chiều Tokyo | 03:00 đến 07:00 | Giá trôi chậm, biên độ co hẹp, các lệnh stop hiếm khi bị chạm tới |
| Cuối châu Á sang London | 07:00 đến 09:00 | Bàn giao dịch châu Âu xuất hiện, biên độ qua đêm thường bị phá vỡ |
Hai lưu ý về đồng hồ. Nhật Bản không áp dụng giờ mùa hè, nên các giai đoạn Tokyo giữ nguyên khung GMT quanh năm. Sydney có áp dụng, khiến giai đoạn đầu dịch sớm hơn một giờ trong nửa năm.
Hướng dẫn của chúng tôi về thời điểm tốt nhất để giao dịch forex trình bày cách các phiên khác bàn giao cho nhau. Ở đây trọng tâm vẫn là khối châu Á.
Thanh khoản và biến động diễn ra như thế nào khi Tokyo mở cửa
Thanh khoản trong phiên này là có thật nhưng không đồng đều. Các cặp yên và đồng đô la Úc thu hút dòng tiền hai chiều ổn định từ các ngân hàng Nhật Bản, các nhà xuất khẩu và quỹ khu vực. Các cặp chéo với euro và bảng Anh cũng có giao dịch, nhưng người tham gia gần như không nhiều, nên báo giá rời rạc và một lệnh vừa phải cũng có thể đẩy giá.
Biến động cũng theo cùng một mô hình. Trong một đêm bình thường, USD/JPY có thể đi 30 đến 50 pip trong toàn bộ phiên. Cùng cặp đó có thể đi hết quãng đường ấy chỉ trong một giờ London. Đó không phải là điểm yếu. Đó chính là sức hấp dẫn của phiên này đối với những trader muốn giá tôn trọng các mức quan trọng thay vì xuyên thủng chúng.
Từ đó rút ra một vài hệ quả thực tế sau:
- Spread trên EUR/USD và GBP/USD thường rộng hơn so với trong phiên London, vì vậy chi phí cho mỗi lượt vào và thoát lệnh cao hơn tương ứng với biên độ di chuyển mà thị trường đang cung cấp.
- Các cú breakout thường là giả. Việc giá vượt lên trên đỉnh qua đêm nhưng không có sự tiếp diễn là điều không hiếm ở đây và hiếm khi đáng để đuổi theo.
- Các cú săn stop thường xuất hiện gần những mức quá rõ ràng, rồi sau đó giá lặng lẽ trôi ngược trở lại trong biên độ.
Nếu cơ chế của độ sâu thị trường và spread còn mới với bạn, hãy đọc ý nghĩa của thanh khoản trong giao dịch trước khi vào lệnh với quy mô vị thế trong những giờ này.
Các cặp tiền thực sự biến động trong phiên châu Á
Hãy chọn các cặp mà nền kinh tế gắn với chúng đang trong trạng thái hoạt động. Chỉ riêng quy tắc đó đã giải quyết được phần lớn vấn đề.
- USD/JPY: cặp tiền trụ cột. Dữ liệu Nhật Bản, bình luận từ Bank of Japan và dòng tiền cổ phiếu Tokyo đều đi qua nó. Spread vẫn khá gọn.
- AUD/USD và NZD/USD: được dẫn dắt bởi các số liệu của Úc và New Zealand, cộng thêm dữ liệu Trung Quốc, vốn công bố giữa phiên. Hai cặp này có thể trở nên giật cục quanh một bản công bố của Trung Quốc.
- AUD/JPY và NZD/JPY: cả hai vế đều đang hoạt động, nên các cặp chéo này thường cho thấy những xu hướng trong ngày rõ ràng nhất ở châu Á.
- EUR/JPY và GBP/JPY: một vế đang thức, một vế đang ngủ. Các nhịp di chuyển có xu hướng chập chờn và thô cho đến khi London đánh thức phía còn lại.
- EUR/USD và GBP/USD: nhìn chung khá ì ạch cho đến 07:00 GMT.
Một nguyên tắc thực dụng: nếu một cặp hiếm khi di chuyển quá gấp đôi spread của nó trong một giờ, hãy bỏ qua. Nếu không, những người trade trong biên độ sẽ tự làm hao mòn lợi thế của mình bởi chi phí giao dịch. Phần toán học đằng sau bộ lọc đó cũng chính là phần được dùng trong bài viết của chúng tôi về các cặp forex tốt nhất cho scalping.
Dữ liệu kinh tế định hình phiên châu Á
Giờ giao dịch châu Á có lịch dữ liệu mỏng hơn New York, nhưng những công bố xuất hiện trong khung giờ này lại có tác động đáng kể đến các cặp tiền nêu trên.
Nhật Bản công bố lạm phát, cán cân thương mại và số liệu khảo sát Tankan vào đầu buổi sáng Tokyo. Các quyết định chính sách còn quan trọng hơn. Trang chính sách tiền tệ của Bank of Japan liệt kê lịch họp, các quyết định và tuyên bố. Bản thân quyết định thường được công bố mà không có giờ cố định, thường vào khoảng giờ nghỉ trưa ở Tokyo. USD/JPY có thể biến động mạnh khi tin ra, rồi chậm lại trong vòng một giờ sau đó.
Úc công bố dữ liệu việc làm và lạm phát ngay sau giờ mở cửa Tokyo. Bank of Australia công bố quyết định lãi suất vào giữa phiên. Các số liệu về hoạt động của Trung Quốc, sản lượng công nghiệp và thương mại cũng đến thị trường trong cùng khung giờ và truyền thẳng vào AUD và NZD.
Một cách tiếp cận phổ biến là đóng vị thế trước năm phút khi có công bố từ Nhật Bản hoặc Úc, chờ nhịp di chuyển đầu tiên cạn kiệt rồi mới đánh giá lại biên độ.
Chiến lược giao dịch và danh sách kiểm tra cho phiên châu Á
Ba chiến lược giao dịch phù hợp với phiên này rõ ràng hơn những chiến lược khác.
Fade biên độ. Đây là cách phần lớn các chuyên gia phiên châu Á giao dịch các cực của phiên. Đánh dấu đỉnh và đáy hình thành trong hai giờ đầu của Tokyo. Vào lệnh ngược biên với stop ngay bên ngoài biên và mục tiêu gần điểm giữa hoặc phía đối diện. Công việc này khá tẻ nhạt, và đó là lý do nó vẫn chưa được tận dụng nhiều.
Breakout của biên độ qua đêm, vào lệnh muộn. Đừng giao dịch cú phá vỡ ngay trong phiên châu Á. Hãy chờ từ 07:00 đến 09:00 GMT, khi dòng tiền châu Âu kiểm tra biên độ châu Á. Giao dịch cú phá vỡ khi có sự tham gia của London phía sau nó.
Tiếp diễn xu hướng ở các cặp yên. Khi AUD/JPY hoặc NZD/JPY tạo xu hướng sau dữ liệu của Úc, các nhịp hồi về đường trung bình ngắn thường được giữ vững trong suốt phiên.
Ví dụ minh họa, fade biên độ trên USD/JPY. Tài khoản: 10,000. Mức rủi ro mỗi lệnh: 1%, tức 100. Tokyo đã xác lập biên độ 40 pip. Bạn bán ở đỉnh với stop 20 pip, nên kích thước vị thế là 100 chia cho 20, tức 5 cho mỗi pip. Mục tiêu là đáy của biên độ, cách 40 pip, tương ứng tỷ lệ thưởng trên rủi ro 2 so với 1. Nếu spread là 2 pip, chi phí là 10 mỗi phía. Nếu spread là 6 pip trên một cặp chậm hơn, chi phí sẽ tăng gấp ba và giao dịch sẽ kém hấp dẫn hơn nhiều với cùng mức stop.
Danh sách kiểm tra trước phiên:
- Ghi nhận giờ đóng cửa New York, đỉnh và đáy châu Á khi chúng hình thành, và mọi mức ngày nằm trong phạm vi 30 pip.
- Kiểm tra lịch của Nhật Bản, Úc và Trung Quốc, rồi quyết định trước xem có đứng ngoài cho từng công bố hay không.
- Giảm một nửa khối lượng thường dùng của bạn đối với bất kỳ cặp nào mà nền kinh tế gắn với nó đang ngủ.
- Đặt một thời điểm dừng cứng. Một khi London đã phá vỡ biên độ, chiến lược châu Á của bạn coi như kết thúc trong ngày.
Rủi ro, sai lầm phổ biến và giới hạn của prop firm
Rủi ro lớn nhất là sự chán nản. Những giờ yên ắng dễ dẫn đến overtrading, và overtrading trong một vùng giá quá hẹp là cách thua tiền chậm rãi mà không được gì đáp lại. Rủi ro thứ hai thì ngược lại: phản ứng quá nhạy trước một dữ liệu công bố, biến một vùng giá gọn gàng thành một cú spike hỗn loạn.
Các quy tắc đánh giá khiến những sai lầm này trở nên đắt đỏ. Một mức giới hạn lỗ trong ngày được làm mới mỗi ngày sẽ dễ dãi với một phiên tệ, nhưng không khoan nhượng với năm lệnh vụng về liên tiếp. Một mức drawdown tổng cố định không quan tâm việc phiên đó diễn ra chậm. Pivex công bố mọi tham số lỗ ngay từ đầu, trước lệnh đầu tiên, bao gồm giới hạn lỗ trong ngày và mức drawdown tổng không trailing. Điều đó cho phép bạn lên kế hoạch cho phiên châu Á dựa trên các con số đó từ trước, thay vì chỉ phát hiện ra khi vi phạm.
Giới hạn số lệnh mỗi phiên châu Á, ba là đủ cho một kế hoạch giao dịch theo range. Và ghi lại giờ GMT của mọi điểm vào lệnh. Sau bốn mươi lệnh, bản ghi sẽ cho một câu trả lời trung thực về việc những giờ chậm có đang mang lại lợi nhuận hay chỉ đang làm hao mòn tài khoản một cách không cần thiết.
Bước tiếp theo: chọn một cặp từ danh sách ở trên, giao dịch chiến lược fade theo range trong hai mươi phiên châu Á với khối lượng nhỏ, và giữ nhật ký GMT. Nếu nhật ký cho kết quả tốt, quy trình đã sẵn sàng cho một bài đánh giá một bước không có giới hạn thời gian và không có số ngày giao dịch tối thiểu. Pivex triển khai mô hình đó trên Match-Trader, vì vậy cùng một kế hoạch có thể được chứng minh theo các giới hạn đã công bố, theo tốc độ của chính bạn.
Các hướng dẫn liên quan: thời điểm tốt nhất để giao dịch forex và thanh khoản có nghĩa là gì trong giao dịch.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.