Câu trả lời ngắn: một nến marubozu là một nến đơn có thân dài và không có bóng nến, hoặc chỉ có một vệt rất nhỏ, ở phía trên hoặc phía dưới. Giá mở cửa ở một cực của khoảng thời gian và đóng cửa ở cực còn lại, vì vậy một phía đã nắm quyền kiểm soát từ tick đầu tiên đến tick cuối cùng. Một marubozu tăng mở tại mức thấp nhất và đóng tại mức cao nhất, còn marubozu giảm thì ngược lại. Xét riêng nó, đây là một tuyên bố về tâm lý thị trường trong chính khoảng thời gian đó, không phải một dự báo.
Viết cho một trader đã đọc vài phần nhập môn về nến Nhật và muốn biết khi nào một cây nến trụi đầu đáng để ra quyết định và khi nào chỉ đáng để nhún vai bỏ qua.
Nến marubozu thực sự cho thấy điều gì
Từ này có nguồn gốc tiếng Nhật và có thể hiểu gần đúng là trọc đầu. Phần lớn các nến đều có bóng trên và dưới thân vì giá đã đi vượt qua mức mở và đóng trước khi ổn định. Marubozu thì không có sự đi lệch đó, và điều này loại trừ một điều: không có sự từ chối mức giá cao hơn trong một nến tăng, và không có nhịp hồi trong phiên trong một nến giảm. Một phía đã đẩy đều đặn, và phía còn lại không hề kịp tổ chức một đợt phản công trước khi đóng cửa.
Khác với các mô hình biểu đồ nhiều nến, mọi thứ đều nằm trong một kỳ duy nhất. Nếu thân nến và bóng nến vẫn còn mới với bạn, hướng dẫn của chúng tôi về cách đọc biểu đồ nến Nhật sẽ giải thích phần cấu tạo trước. Một cây nến đóng cửa mạnh cho thấy ý định, không phải lời hứa, vì vậy hãy đọc cả biểu đồ xung quanh trước khi gán cho nó ý nghĩa lớn hơn.
Marubozu tăng, marubozu giảm và ba dạng thân nến
Một marubozu tăng là một cây nến xanh hoặc trắng mở tại mức thấp nhất và đóng tại mức cao nhất. Một marubozu giảm là đỏ hoặc đen, mở tại mức cao nhất và đóng tại mức thấp nhất. Ngoài màu sắc, các sách phân tích kỹ thuật còn công nhận ba dạng, và sự khác biệt giữa chúng là đáng kể một cách tinh tế.
| Dạng | Đầu mở | Đầu đóng | Phần bóng bị thiếu nói lên điều gì |
|---|---|---|---|
| Full marubozu | Không có bóng nến | Không có bóng nến | Một phía kiểm soát toàn bộ khoảng thời gian |
| Opening marubozu | Không có bóng nến | Bóng nến nhỏ | Khởi đầu mạnh, sau đó hơi yếu dần vào lúc đóng cửa |
| Closing marubozu | Bóng nến nhỏ | Không có bóng nến | Khởi đầu do dự, rồi kết thúc dứt khoát |
Closing marubozu là dạng tôi đánh giá cao nhất, và nó thường bị bỏ qua. Sự nghi ngờ ban đầu đã bị áp đảo, và cây nến vẫn đóng tại cực trị của nó. Opening marubozu kể một câu chuyện ngược lại: nhịp đi đã chậm dần vào lúc đóng cửa. Sự suy yếu đó hầu như không thể thấy bằng mắt thường, vì vậy hãy đo nó thay vì chỉ ước lượng bằng mắt.
Cách nhận diện một cây như vậy trên biểu đồ trực tiếp
Những cây nến hoàn hảo không có râu rất hiếm trên các công cụ có tính thanh khoản cao, vì vậy bạn cần một quy tắc cho phép sai số. Một cách tiếp cận phổ biến là giữ tổng độ dài hai râu dưới 5 phần trăm của biên độ và yêu cầu thân nến dài ít nhất 1.5 lần mức trung bình của 20 thân nến gần nhất. Một cây nến trụi đầu nhỏ bé trong một phiên ì ạch thì chẳng có gì đáng chú ý, còn một cây cao vượt trội so với các cây lân cận mới là tín hiệu.
Ví dụ minh họa. EUR/USD in ra một cây nến giờ mở cửa tại 1.0800, tăng lên 1.0842 và đóng cửa tại 1.0840. Thân nến dài 40 pip và râu duy nhất dài 2 pip, dưới 5 phần trăm, nên đủ điều kiện là marubozu mở cửa tăng giá. Nếu 20 thân nến giờ trước đó trung bình 14 pip, thì cây này vượt qua dễ dàng.
Ba thói quen giúp việc đọc nến trở nên chính xác:
- Chờ đến khi nến đóng. Một cây nến trụi đầu ở phút thứ 40 của một khung giờ vẫn có thể mọc ra râu dài trong những phút cuối.
- Kiểm tra khung thời gian lớn hơn kế tiếp. Một marubozu trên khung bốn giờ là một giai đoạn lệch hẳn với niềm tin thực sự, trong khi marubozu trên khung một phút thường chỉ là một lệnh.
- Lưu ý phiên giao dịch. Một marubozu xuất hiện giữa lúc thị trường New York đóng cửa và châu Á mở cửa phần lớn chỉ là nhiễu từ sổ lệnh mỏng.
Chiến lược giao dịch xây dựng trên marubozu: một khung ra quyết định
Cây nến này phục vụ hai vai trò trong chiến lược giao dịch: tín hiệu kích hoạt tiếp diễn, hoặc lời cảnh báo cho bất kỳ ai đang đứng sai hướng. Phần lớn giá trị nằm ở vai trò thứ nhất, và chỉ trong điều kiện có xu hướng.
Điểm vào theo tiếp diễn. Hãy chờ marubozu đóng cửa theo hướng của xu hướng ở khung thời gian cao hơn, sau đó vào lệnh khi giá hồi nông vào phần dưới một phần ba thân nến. Đặt stop ngay bên ngoài cực đối diện của cây nến, vì việc giá quay trở lại hoàn toàn qua một cây nến trụi đầu có nghĩa là niềm tin đã bốc hơi.
Một ví dụ tính toán với tài khoản 10,000 và 1 percent rủi ro, tức 100 cho mỗi vị thế. Gold in ra một marubozu tăng giá trên khung bốn giờ từ 2,300 đến 2,320. Bạn vào tại 2,306 khi giá hồi với stop tại 2,298, tức rủi ro 8 dollar mỗi ounce. Kích thước vị thế là 100 chia cho 8, làm tròn xuống còn 12 ounce. Mục tiêu tại đỉnh swing trước đó gần 2,332 đem lại 26 dollar lợi nhuận so với 8 dollar rủi ro. Nếu đuổi theo giá đóng cửa tại 2,320 thì sẽ cần stop 22 dollar và vị thế 4.5 ounce. Cùng một cây nến, nhưng phần thưởng gần như chỉ còn một nửa cho cùng số tiền chịu rủi ro.
Quy tắc thoát lệnh. Khi một marubozu xuất hiện ngược với vị thế đang mở, hãy siết stop về trung điểm của cây nến hoặc thoát lệnh. Hướng dẫn của chúng tôi về mẫu hình nến cho giao dịch trong ngày cho thấy điều này đứng cùng các tín hiệu kích hoạt khác như thế nào.
Chi phí spread và commission ăn mòn một phần đáng kể của lợi nhuận trên các khung thời gian ngắn. Một chiến lược kích hoạt năm lần một ngày trên các marubozu khung năm phút thường rất kém hiệu quả sau khi tính phí.
Danh sách kiểm tra xác nhận trước khi hành động
Marubozu là một công cụ thô, và công cụ thô cần có ý kiến thứ hai. Hãy rà soát các điểm này trước khi vào lệnh:
- Đồng thuận với xu hướng. Marubozu ngược xu hướng thường là kiệt sức hơn là đảo chiều xu hướng.
- Vị trí. Một cây nến trụi đầu phá qua một vùng kháng cự đông đúc đã giữ được hai lần có trọng lượng hơn nhiều so với một cây ở vùng trống.
- Các cây lân cận. Một marubozu ngay sau một doji hoặc một cụm thân nến nhỏ sẽ giải quyết sự mơ hồ, trong khi một cây xuất hiện sau ba cây lớn khác thì đã muộn.
- Sự tiếp diễn. Một nhịp lùi run rẩy quay trở lại thân nến trong vòng một hoặc hai kỳ là một lời cảnh báo.
- Sự chồng lấn với các mẫu hình nến khác. Một marubozu tăng giá đồng thời hoàn thành một mẫu hình nến engulfing thì mang theo hai bằng chứng thay vì một.
- Khối lượng, nơi có thể quan sát được. Dòng dữ liệu CFD của chỉ số và crypto có volume hữu ích, trong khi volume của spot forex thì rời rạc, nên ở đó hãy xem nó là tùy chọn.
Hai điểm đạt trên sáu thì bỏ qua. Bốn điểm trở lên thì giao dịch với quy mô đã lên kế hoạch. Theo kinh nghiệm của tôi, những trường hợp ở giữa là nơi phần lớn trader đánh mất lợi thế của mình vì ép buộc phải ra quyết định.
Những sai lầm phổ biến và hạn chế
Sự đơn giản của cây nến này dễ dẫn đến cách dùng vụng về. Những kiểu thất bại đáng nêu tên:
- Bỏ qua trạng thái kiệt sức. Một marubozu tăng giá khổng lồ sau một đợt tăng dài, được in ra dữ dội vào vùng kháng cự, thường đánh dấu một đỉnh kiệt sức cuối cùng hơn là điểm khởi đầu.
- Đuổi theo giá đóng cửa. Vào lệnh ở cực của một cây nến 40 pip đòi hỏi stop 40 pip, và tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trở nên mong manh ngay từ trước khi giao dịch bắt đầu.
- Đánh giá chỉ dựa trên màu nến. Hai marubozu giảm giá cùng kích thước có thể mang ý nghĩa khác nhau nếu một cây là opening shape và cây kia là closing shape.
- Kỳ vọng hành vi gọn gàng sau tin tức. Một marubozu trên cây nến chứa quyết định lãi suất là phản ứng với con số, chứ không phải một mẫu hình kỹ thuật. Cây nến kế tiếp thường rất hỗn loạn.
Bất kỳ con số độ tin cậy nào bạn đọc được cho cây nến này đều phụ thuộc vào ngưỡng cho phép râu nến và thị trường mà tác giả chọn. Kết quả thay đổi, vì vậy hãy ghi lại 50 trường hợp của chính bạn thay vì mượn một con số.
Marubozu trong bài đánh giá prop firm
Các quy tắc đánh giá biến việc sizing từ một sở thích thành một ràng buộc cứng. Giới hạn lỗ trong ngày có nghĩa là một điểm vào với stop rộng trên một marubozu cao có thể tiêu tốn phần lớn hạn mức của cả ngày chỉ trong một giao dịch. Trần drawdown tổng biến một chuỗi cây nến kiệt sức được lấy như tín hiệu tiếp diễn thành một nỗ lực thất bại chỉ trong vòng một tuần.
Cách vào lệnh theo nhịp hồi phù hợp với các giới hạn này hơn. Pivex đặt lại hạn mức lỗ trong ngày mỗi ngày và đo drawdown tổng từ một đường cố định thay vì đường kéo theo. Vì vậy, một kế hoạch chỉ rủi ro một tỷ lệ cố định cho mỗi giao dịch marubozu sẽ vẫn nằm trong quy tắc mà không cần tính toán lại mỗi sáng. Trợ lý tích hợp trên Pivex theo dõi phần dư địa lỗ trong ngày còn lại, giúp loại bỏ phần tính toán thủ công mệt mỏi thường dẫn đến các quyết định thiếu chắc chắn vào cuối phiên. Khi không có đồng hồ đếm ngược cho bài đánh giá và cũng không có số ngày tối thiểu, việc chờ vài phiên để có một marubozu đóng cửa sạch sẽ không tốn gì ngoài sự kiên nhẫn.
Bước tiếp theo: mở biểu đồ khung bốn giờ của công cụ giao dịch chính của bạn, đánh dấu 30 cây marubozu gần nhất theo hình dạng, rồi ghi lại ba cây nến tiếp theo đã diễn biến ra sao. Bài tập trung thực đó sẽ cho bạn biết nhiều hơn về cây nến trong thị trường của mình so với bất kỳ bảng tổng quát nào. Nếu bạn dự định giao dịch các thiết lập này trong một vòng đánh giá, hãy kiểm tra rằng mức rủi ro mỗi lệnh của bạn phù hợp với giới hạn lỗ trong ngày của Pivex trước lệnh đầu tiên.
Các hướng dẫn liên quan: cách đọc biểu đồ nến và mẫu hình nến cho giao dịch trong ngày.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.