Câu trả lời ngắn gọn: để học cách đọc biểu đồ nến, hãy bắt đầu từ từng cây nến riêng lẻ rồi mở rộng ra. Mỗi cây nến mã hóa bốn mức giá của một kỳ: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Thân nến cho thấy khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, râu nến cho thấy giá đã đi xa đến đâu ngoài các mức đó, và mọi thứ khác, bao gồm các mô hình được đặt tên, đều được xây dựng từ hai quan sát này cộng với bối cảnh.
Cấu tạo của một cây nến
Một cây nến là bản ghi cô đọng của một kỳ giao dịch. Không có gì được ẩn giấu thêm trong đó.
Phần thân nến là hình chữ nhật nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thân nến dài có nghĩa là kỳ đó kết thúc cách xa mức khởi đầu, cho thấy một bên đã chiếm ưu thế. Thân nến ngắn có nghĩa là kỳ đó kết thúc gần mức khởi đầu.
Phần râu nến, còn gọi là bóng nến, kéo dài từ thân nến đến mức cao nhất và thấp nhất của kỳ. Chúng cho thấy những mức giá đã đạt tới rồi bị từ chối. Râu nến dài có nghĩa là giá đã đi tới đó nhưng không giữ được.
Phần màu sắc theo quy ước cho thấy hướng đi. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thường được vẽ màu sáng hoặc xanh lá, còn giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thường được vẽ màu tối hoặc đỏ. Màu sắc không thêm gì ngoài những gì thân nến đã cho bạn biết, vì vậy các nhà giao dịch đọc kỹ sẽ nhìn vào tỷ lệ thay vì màu sắc.
| Thành phần | Nó đo lường gì | Cách đọc |
|---|---|---|
| Thân nến dài | Giá mở cửa cách xa giá đóng cửa | Một bên kiểm soát kỳ giao dịch |
| Thân nến ngắn | Giá mở cửa gần giá đóng cửa | Cân bằng, hoặc mức tham gia thấp |
| Râu nến trên dài | Giá cao nhất cao hơn thân nến nhiều | Người mua đẩy giá lên và bị từ chối |
| Râu nến dưới dài | Giá thấp nhất thấp hơn thân nến nhiều | Người bán đẩy giá xuống và bị từ chối |
| Không có râu nến | Giá mở cửa và giá đóng cửa ở các cực trị | Kỳ giao dịch mạnh theo một hướng |
Khung thời gian thực sự có nghĩa là gì
Mỗi cây nến bao phủ một khoảng thời gian cố định, và việc thay đổi khoảng thời gian đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Một cây nến khung một giờ tóm tắt sáu mươi phút giao dịch. Một cây nến ngày tóm tắt một phiên, và với cổ phiếu Mỹ thì phiên đó diễn ra từ 9:30 a.m. đến 4:00 p.m. Eastern, như trang Giờ giao dịch và lịch của NYSE xác nhận.
Từ đó có hai hệ quả. Thứ nhất, cùng một công cụ có thể trông tăng giá trên một khung thời gian nhưng giảm giá trên khung khác, và cả hai cách nhìn đều là mô tả hợp lệ của các khoảng nhìn khác nhau. Thứ hai, nến trên các thị trường giao dịch liên tục, chẳng hạn như tiền tệ, phụ thuộc vào cách nền tảng của bạn vẽ ranh giới ngày. Hai nhà môi giới với thời điểm chốt phiên khác nhau sẽ hiển thị các cây nến ngày khác nhau cho cùng một thị trường.
Chọn một khung thời gian làm khung ra quyết định của bạn và một khung cao hơn để tham chiếu bối cảnh. Thêm khung thứ ba hiếm khi cải thiện quyết định và thường chỉ làm chậm chúng.
Một checklist từng bước để đọc biểu đồ
- Thu nhỏ ra. Hãy xem vài trăm cây nến trước khi xem xét bất kỳ cây nến đơn lẻ nào. Cấu trúc là vô hình ở cự ly gần.
- Gọi tên xu hướng. Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, hoặc không bên nào.
- Đánh dấu hai hoặc ba mức phản ứng. Những nơi giá đã quay đầu rõ ràng hơn một lần.
- Quay lại các cây nến gần đây. Bây giờ hãy nhìn vào thân nến và râu nến, với cấu trúc đã sẵn trong đầu.
- Hãy hỏi mỗi cây nến đã làm gì tại một mức. Một râu nến dài chọc vào vùng hỗ trợ có ý nghĩa gì đó. Cùng chiếc râu nến đó ở khoảng trống thường thì không.
- Kiểm tra mức độ tham gia. So sánh khối lượng ở những cây nến quyết định với mức trung bình gần đây.
- Hãy viết một câu. Mô tả người mua và người bán đã làm gì bằng ngôn ngữ đơn giản. Nếu bạn không thể, thì bạn هنوز chưa đọc xong biểu đồ.
Thứ tự rất quan trọng. Những trader bắt đầu với cây nến mới nhất rồi đi ngược lại thường kết luận dựa trên nhiễu, vì cây nến chỉ mang thông tin khi đặt trong mối liên hệ với những gì bao quanh nó.
Các tín hiệu từ một cây nến đáng biết
Một vài mô hình một nến mang ý nghĩa thực sự khi chúng xuất hiện đúng vị trí.
- Râu nến dài phía dưới sau một nhịp giảm. Bên bán đã đẩy giá xuống và mất mức đó. Được gọi là hammer khi thân nến nằm ở phần trên của biên độ.
- Râu nến dài phía trên sau một nhịp tăng. Bên mua đã đẩy giá lên rồi đánh mất nó. Được gọi là shooting star.
- Thân nến gần như bằng 0. Giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, gọi là doji. Nó cho thấy trạng thái cân bằng hơn là xu hướng.
- Thân nến đầy với râu rất nhỏ. Một giai đoạn quyết đoán, đôi khi gọi là marubozu, nơi một bên kiểm soát từ mở cửa đến đóng cửa.
- Thân nến nhỏ với râu ở cả hai phía. Một spinning top, cho thấy niềm tin đã giảm.
Mỗi mô hình trong số này đều phụ thuộc vào những gì xảy ra trước đó. Chỉ riêng hình dạng không thể gọi tên tín hiệu, và phần mềm quét hình học mà không có bối cảnh sẽ tạo ra chủ yếu là cảnh báo sai.
Các mô hình nhiều nến và cách nghĩ về chúng
Các mô hình gồm hai và ba cây nến mô tả một chuỗi ngắn thay vì một khoảnh khắc.
Một cặp engulfing là một cây nến nhỏ theo sau bởi một cây lớn hơn có thân nến bao trùm hoàn toàn nó theo hướng ngược lại. Nó cho thấy giai đoạn thứ hai đã đảo ngược mọi thứ mà giai đoạn đầu tiên tạo ra.
Một mô hình sao mai hoặc sao hôm là một chuỗi ba nến: một cú di chuyển mạnh, một cây nến nhỏ do dự, rồi một cú di chuyển mạnh theo hướng ngược lại. Nó cho thấy động lượng chững lại rồi đảo chiều.
Ba cây nến mạnh liên tiếp theo một hướng, chẳng hạn như mô hình được gọi là ba chiến binh trắng, cho thấy áp lực duy trì chứ không phải một sự kiện đơn lẻ.
Mô hình tư duy hữu ích là coi các mô hình như cách viết tắt của câu chuyện dòng lệnh. Học năm mươi cái tên kém giá trị hơn nhiều so với việc có thể mô tả, trong một câu, người mua và người bán đã làm gì trong ba cây nến gần nhất.
Kết hợp nến với phần còn lại của biểu đồ
Nến hoạt động tốt nhất như lớp bằng chứng cuối cùng chứ không phải lớp đầu tiên.
Mức giá trước tiên. Một cây nến từ chối tại một mức đã được kiểm tra ba lần trước đó mang thông tin thực sự. Cây nến giống hệt ở giữa một vùng dao động thì mang rất ít thông tin.
Khối lượng trước thứ hai. Một cây nến dứt khoát với sự tham gia lớn là bằng chứng mạnh hơn so với cùng cây nến đó trong phiên giao dịch trầm lắng.
Xu hướng thứ ba. Trong một xu hướng tăng mạnh, các cây nến đơn lẻ giảm giá thường chỉ là những nhịp nghỉ. Trong một vùng dao động, các cây nến giống vậy thường đánh dấu các điểm đảo chiều hơn.
Tối đa một chỉ báo. Một thước đo biến động giúp xác định kích thước điểm dừng lỗ. Một bộ lọc xu hướng giúp chọn hướng. Xếp chồng năm bộ dao động được suy ra từ giá chỉ cho bạn cùng một điều năm lần.
Những sai lầm và hạn chế thường gặp
- Săn tìm mô hình. Tìm kiếm các cấu trúc được đặt tên tạo ra những giao dịch chỉ tồn tại vì bạn đang cố nhìn ra chúng.
- Bỏ qua khung thời gian cao hơn. Phần lớn các giao dịch nến được lý giải kém là đúng trên một khung nhìn nhưng sai trên khung quan trọng hơn.
- Xem các mô hình như xác suất. Tỷ lệ thành công được công bố thay đổi rất lớn giữa các nghiên cứu vì mỗi nghiên cứu dùng thị trường, định nghĩa và mẫu dữ liệu khác nhau.
- Đọc nến trên các công cụ kém thanh khoản. Thị trường mỏng tạo ra các bóng nến dài liên tục, và những bóng nến đó phản ánh sổ lệnh trống chứ không phải sự từ chối giá.
- Quên lịch kinh tế. Một thiết lập hoàn hảo có rất ít ý nghĩa ngay trước một công bố đã được lên lịch có thể định giá lại thị trường.
- Giao dịch quá nhiều trên khung thời gian nhỏ. Nến trên các khoảng thời gian rất ngắn tạo ra tín hiệu không ngừng, và chi phí spread cùng hoa hồng khi hành động theo chúng sẽ tích lũy rất nhanh.
Luyện tập mà không mạo hiểm tiền
Đọc biểu đồ là một kỹ năng được xây dựng bằng lặp lại, và có thể luyện tập với dữ liệu miễn phí. Lịch sử giá dài theo ngày như chuỗi S&P 500 do Fed St. Louis công bố cho phép bạn nghiên cứu hàng thập kỷ nến mà không cần đăng ký trả phí.
Một quy trình thực hành phù hợp chỉ mất mười lăm phút mỗi ngày. Mở biểu đồ, ẩn phần bên phải, chuyển từng cây nến một, và ghi lại điều bạn kỳ vọng trước khi xem cây tiếp theo. Tự chấm điểm hàng tuần. Cách này tạo ra một hồ sơ cá nhân về những cách đọc nào hiệu quả trong thị trường của bạn, điều đó còn đáng giá hơn bất kỳ bảng chung nào về độ tin cậy của mô hình.
Khi các quy tắc đánh giá làm thay đổi bức tranh
Những trader đang hướng tới vòng đánh giá của một prop firm sẽ phải đối mặt với giới hạn lỗ cố định trong ngày, và điều đó thay đổi cách nên sử dụng các tín hiệu nến. Một mẫu hình đáng để mở một vị thế đầu cơ nhỏ trong tài khoản cá nhân có thể trở nên vô nghĩa khi chỉ một phiên giao dịch tệ là kết thúc nỗ lực. Pivex công bố các tham số trước khi bạn bắt đầu, và phản ứng hợp lý là yêu cầu nhiều yếu tố đồng thuận hơn cho mỗi giao dịch thay vì nhiều mẫu hình hơn.
Bước tiếp theo: chọn một công cụ và một khung thời gian, rồi dành một tuần mỗi ngày mô tả ba cây nến gần nhất bằng ngôn ngữ đơn giản trước khi xem bất kỳ chỉ báo nào. Thói quen đó giúp xây dựng kỹ năng nhanh hơn là ghi nhớ tên các mẫu hình. Pivex vận hành vòng đánh giá trên Match-Trader cùng với một học viện giao dịch và một trợ lý theo dõi các quy tắc và giới hạn của bạn, điều đó khiến thói quen hằng ngày này dễ duy trì hơn so với khi tự làm một mình. Nếu bạn muốn bước tiếp theo, hãy bắt đầu với các mẫu hình nến cho giao dịch trong ngày.
Các hướng dẫn liên quan: những chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày và bắt đầu khi chưa có kinh nghiệm.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.