Trả lời ngắn: heikin ashi là một kỹ thuật biểu đồ thay thế giá mở, cao, thấp và đóng của mỗi nến bằng các giá trị trung bình được tính từ các kỳ hiện tại và trước đó. Kết quả là một biểu đồ mượt hơn, giúp xu hướng dễ nhìn hơn và che bớt nhiễu ngắn hạn. Các mức giá nó hiển thị không phải là giá giao dịch thực, đây vừa là ưu điểm chính vừa là rủi ro chính của nó.
Cách tính hoạt động
Biểu đồ nến tiêu chuẩn vẽ bốn mức giá gốc cho mỗi kỳ. Heikin ashi biến đổi chúng.
- Đóng trở thành giá trị trung bình của giá mở, cao, thấp và đóng của kỳ hiện tại.
- Mở trở thành giá trị trung bình của giá mở và đóng của cây nến heikin ashi trước đó.
- Cao là mức cao nhất trong ba giá trị: mức cao của kỳ hiện tại, giá mở heikin ashi và giá đóng heikin ashi.
- Thấp là mức thấp nhất trong ba giá trị đó.
Giá mở là nơi tạo ra sự làm mượt. Vì nó tham chiếu đến cây nến trung bình của kỳ trước thay vì giá mở thực tế của kỳ hiện tại, mỗi cây nến được neo vào cây trước đó. Sự liên kết này tạo ra các chuỗi nến cùng màu đặc trưng với bóng nến nhỏ hoặc không có ở một bên.
| Giá trị | Nến tiêu chuẩn | Nến heikin ashi |
|---|---|---|
| Mở | Giao dịch mở thực tế | Trung bình của giá mở và đóng đã được trung bình hóa ở kỳ trước |
| Đóng | Giao dịch đóng thực tế | Trung bình của giá mở, cao, thấp, đóng hiện tại |
| Cao | Giao dịch cao nhất thực tế | Giá trị cao nhất trong ba giá trị suy ra |
| Thấp | Giao dịch thấp nhất thực tế | Giá trị thấp nhất trong ba giá trị suy ra |
| Hiển thị giá thực | Có | Không |
| Khoảng trống nhìn thấy | Có | Phần lớn được làm mượt |
Đọc biểu đồ
Cách diễn giải được cố ý giữ đơn giản, đây là một phần sức hấp dẫn của nó.
Một chuỗi nến không có bóng dưới trong xu hướng tăng cho thấy lực mua duy trì. Mỗi kỳ đều mở cửa và không bao giờ giao dịch đáng kể xuống dưới mức mở cửa đã được làm trung bình.
Một chuỗi không có bóng trên trong xu hướng giảm cho thấy hình ảnh ngược lại.
Thân nến nhỏ với bóng ở cả hai phía cho thấy xu hướng đang yếu đi. Đây là tín hiệu hữu ích nhất của kỹ thuật này, vì nó xuất hiện khi giá vẫn đang di chuyển theo hướng ban đầu.
Sự thay đổi màu sắc là tín hiệu chậm hơn so với trên biểu đồ tiêu chuẩn, vì việc làm trung bình khiến nó bị trễ. Nhà giao dịch dùng các lần đổi màu làm điểm vào nên chấp nhận bỏ lỡ một phần của biến động.
Ưu điểm của kỹ thuật
- Độ rõ xu hướng. Những biến động kéo dài trông giống như các biến động kéo dài thay vì một chuỗi tranh giằng, điều này giúp những nhà giao dịch thường thoát lệnh tốt quá sớm.
- Giảm nhiễu. Các cú spike trong một kỳ đơn lẻ được hấp thụ vào các mức trung bình thay vì chi phối hình ảnh.
- Quy tắc thoát lệnh đơn giản. Giữ lệnh trong khi nến vẫn cùng một màu và bóng chỉ xuất hiện về một phía là một quy tắc có thể áp dụng một cách cơ học.
- Hữu ích trên khung thời gian thấp. Biểu đồ trong ngày rất nhiều nhiễu, và sự làm mượt giúp hướng đi cơ bản dễ nhìn hơn.
Nhược điểm bạn phải tính đến
- Giá không phải là giá thật. Giá mở và đóng được hiển thị chưa từng được giao dịch. Đặt lệnh dựa trên các mức đó đồng nghĩa với việc đặt lệnh tại những mức giá không tồn tại trên thị trường.
- Độ trễ. Việc làm trung bình luôn làm tín hiệu bị chậm. Các điểm đảo chiều xuất hiện muộn hơn so với trên biểu đồ tiêu chuẩn.
- Khoảng trống bị xóa đi. Các khoảng trống qua đêm được làm mượt vào các mức trung bình, làm che đi thông tin quan trọng đối với rủi ro.
- Cảm giác an toàn giả trong vùng đi ngang. Kỹ thuật này tạo ra các chuỗi trông rất đẹp trong thị trường đi ngang rồi sau đó đảo chiều ngay lập tức.
- Việc đặt stop khó hơn. Stop phải được đặt từ biểu đồ thực, vì mức thấp của heikin ashi có thể không tương ứng với bất kỳ mức giá nào đã được giao dịch.
Điểm cuối cùng đó là điều khiến nhà giao dịch mất tiền. Quy trình đúng là đọc hướng trên biểu đồ heikin ashi và đặt lệnh vào cũng như stop từ biểu đồ tiêu chuẩn.
Các chiến lược giao dịch sử dụng heikin ashi
- Bộ lọc xác nhận xu hướng. Chỉ lấy tín hiệu từ phương pháp quen dùng của bạn khi xu hướng heikin ashi đồng thuận. Cách này sử dụng kỹ thuật đúng với thế mạnh của nó mà không phụ thuộc vào nó về giá.
- Bám xu hướng. Vào lệnh bằng phương pháp thông thường của bạn và giữ lệnh trong khi nến vẫn giữ một màu với bóng chỉ về một phía. Thoát lệnh ở cây nến đầu tiên xuất hiện cả hai bóng và thân nhỏ.
- Hướng trên khung thời gian cao hơn. Đọc biểu đồ heikin ashi khung ngày để xác định hướng và giao dịch trên biểu đồ chuẩn khung giờ để thực thi.
- Nhận diện pullback. Trong một xu hướng đã hình thành, một chuỗi ngắn các nến màu đối lập thường cho thấy một pullback hơn là một sự đảo chiều, và điều này dễ nhận thấy ở đây hơn là trên biểu đồ thô.
Mỗi cách tiếp cận này đều xem kỹ thuật như một lăng kính hơn là một bộ tạo tín hiệu. Các hệ thống giao dịch trực tiếp theo thay đổi màu của heikin ashi thường hoạt động kém, vì độ trễ giúp biểu đồ dễ đọc cũng chính là độ trễ làm chậm mọi điểm vào lệnh.
Rủi ro và những lưu ý thực tiễn
Rủi ro cốt lõi là một sai lầm về phân loại: coi một biểu đồ đã được suy biến thành biểu đồ giá. Mọi mức bạn lấy từ nó, dù là dừng lỗ, mục tiêu hay đường hỗ trợ, đều được suy ra từ các mức trung bình chứ không phải từ nơi giao dịch thực sự đã diễn ra.
Rủi ro thứ hai là sự phụ thuộc vào trạng thái thị trường. Kỹ thuật này làm đẹp các thị trường đang có xu hướng và gây hiểu lầm trong vùng đi ngang. Vì bạn không thể biết mình đang ở trạng thái nào cho đến khi nhìn lại sau đó, nên việc chạy thêm một thước đo biến động hoặc sức mạnh xu hướng riêng bên cạnh nó là rất đáng giá.
Kích thước vị thế không bị ảnh hưởng bởi phong cách biểu đồ, và nó vẫn đảm nhận phần lớn công việc. Đòn bẩy khuếch đại cả hai chiều bất kể bạn hiển thị giá như thế nào, như trung tâm giáo dục của CFTC nêu rõ. Các trader đang làm việc dưới một bài đánh giá của prop firm nên lưu ý rằng một biểu đồ mượt hơn không làm giảm chi phí thực tế của một vị thế sai, và rằng giới hạn lỗ trong ngày cố định được áp dụng cho các khớp lệnh thực tế chứ không phải các mức giá đã được bình quân. Pivex công bố những giới hạn đó trước khi bắt đầu lượt thử, giúp việc lập kế hoạch trở nên đơn giản.
Bước tiếp theo: mở cùng một công cụ trên hai cửa sổ, một cửa sổ chuẩn và một cửa sổ heikin ashi, rồi so sánh nơi mỗi bên sẽ báo hiệu một sự thay đổi xu hướng trong tháng vừa qua. Khoảng cách giữa hai bên là cái giá của sự làm mượt, và việc nhìn thấy nó trên chính thị trường của bạn sẽ cho bạn biết liệu sự đánh đổi đó có phù hợp với phong cách của bạn hay không. Trong một bài đánh giá Pivex, cùng một nguyên tắc cũng áp dụng: đọc hướng trên biểu đồ đã làm mượt, nhưng xác định khối lượng và dừng lỗ từ biểu đồ thực, vì các giới hạn áp dụng cho các khớp lệnh thực. Kết hợp điều này với hướng dẫn của chúng tôi về những chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày trước phiên giao dịch tiếp theo của bạn.
Các hướng dẫn liên quan: cấu trúc thị trường và sử dụng TradingView với một prop firm.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.