Trả lời ngắn: mô hình đáy bo tròn là một sự đảo chiều tăng giá chậm, có hình dáng như cái bát. Nó hình thành khi một đợt giảm tốc lại, đi ngang thành một mặt đáy yên ắng, rồi cong ngược lên với góc dốc tăng dần. Giao dịch là một cây nến đóng cửa phía trên viền, tức mức cao ở bên trái nơi đợt giảm bắt đầu. Hình dạng này quan trọng vì nó ghi lại điều gì đang diễn ra: người bán mất dần niềm tin trong nhiều tuần chứ không phải trong một phiên biến động dữ dội. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn các khoản lỗ với mô hình này đến từ việc vào lệnh trước khi viền bị xuyên thủng.
Trang này dành cho các trader giao dịch forex, chỉ số, kim loại và CFD crypto, những người muốn một quy tắc phân tích kỹ thuật được nêu rõ ràng để giao dịch, xác định khối lượng lệnh và loại bỏ mô hình này.
Đường cong thực sự ghi lại điều gì
Các mô hình biểu đồ là những câu chuyện cô đọng về tâm lý trader, và mô hình này nói về sự do dự đang mờ dần ở cả hai chiều. Hãy đọc diễn biến giá như ba giai đoạn thay vì một đường viền duy nhất.
- Sườn trái. Mỗi nhịp giảm sau đó đi được quãng đường ngắn hơn nhịp trước. Lực bán ì ạch và nghiêng về phía kiệt sức.
- Mặt đáy. Giá đi ngang trong một vùng thô, không mấy nổi bật. Tâm lý thị trường đơn giản là cũ mòn.
- Sườn phải. Các nhịp hồi giảm được mua vào sớm hơn và góc dốc trở nên lớn hơn. Những người mua từng e dè ở vùng đáy nay bước vào kịp thời.
Cho đến khi giá đóng cửa phía trên viền, bạn chỉ có một cái bát và không có bằng chứng nào cho thấy nguồn cung đã cạn kiệt.
Danh sách kiểm tra để nhận diện
Một hình dạng không đạt hai tiêu chí trở lên trong số này chỉ là một vùng đi ngang có viền cong, chứ không phải đáy bo tròn.
- Trước đó phải có một đợt giảm thực sự. Một cái bát nằm trong thị trường đi ngang thì không đảo chiều điều gì cả.
- Mức đáy được tạo ra một cách từ từ. Một cú rơi thẳng rồi bật lại ngay là chữ V, với hàm ý khác.
- Phần đáy mất khoảng thời gian xấp xỉ sườn trái. Đáy gồ ghề, lởm chởm vẫn chấp nhận được; một đáy chỉ có một nến thì không.
- Viền là một mức giá rõ ràng. Sự mơ hồ về viền sẽ kéo theo sự mơ hồ về điểm vào lệnh.
- Các mức hỗ trợ và kháng cự từ nhịp trước đó thẳng hàng với phần đáy hoặc viền.
Điều kiện thị trường và phân tích khối lượng
Phần đáy có xu hướng hình thành ở đâu
Điều kiện thị trường định hình cái bát hơn là bản thân công cụ giao dịch. Phần đáy bo tròn chủ yếu xuất hiện sau một đợt bán tháo dài và mệt mỏi, khi những người bán cuối cùng rời bỏ thị trường trong tâm thế miễn cưỡng. Ví dụ kinh điển là biểu đồ cổ phiếu, nhưng logic tương tự vẫn đúng với vàng, một CFD chỉ số, hoặc bất kỳ cặp tiền thanh khoản nào. Thị trường giật cục hiếm khi tạo ra dạng này; thay vào đó, chúng tạo ra các cú spike.
Khối lượng giao dịch nên trông như thế nào
Phân tích khối lượng là xác nhận thứ hai mà đường cong cần. Khối lượng giao dịch nên giảm dần khi tiến vào đáy và xây dựng lại dọc theo sườn phải. Nến breakout nên thể hiện hoạt động rõ ràng lớn hơn mức trung bình ở vùng đáy. Một cây nến đóng cửa phía trên viền với khối lượng èo uột là phiên bản thất bại phổ biến nhất mà tôi thấy.
Chiến lược giao dịch với ví dụ minh họa
Giữ kế hoạch thật trực diện: điểm vào, stop-loss, mục tiêu giá, khối lượng, theo đúng thứ tự đó.
Giả sử một cặp tiền đã tạo đáy quanh 1.1000 và viền nằm tại 1.1200, như vậy phần bát sâu 200 pip. Giá đóng cửa tại 1.1215 trên biểu đồ ngày với khối lượng cao hơn mức trung bình ở đáy.
- Điểm vào lệnh: mua khi đóng cửa tại 1.1215, hoặc chờ retest 1.1200 rồi mua nếu mức này giữ được.
- Stop-loss: đặt thấp hơn điểm vào 50 pip tại 1.1165, nằm bên trong viền nhưng trên các đáy swing của sườn phải.
- Mục tiêu giá: vành cộng với độ sâu cho ra 1.1400. Chốt một nửa tại đó và kéo trailing cho phần còn lại.
- Kích thước vị thế: tài khoản 10,000 rủi ro 1 percent có ngân sách 100. Với 10 mỗi pip cho mỗi lot, 50 pip cho phép 0.2 lot.
Tức là chấp nhận rủi ro 100 để kỳ vọng kiếm khoảng 370 tại mục tiêu đầu tiên. Cái giá của sự hấp dẫn đó là sự kiên nhẫn: chi phí spread và commission là bình thường, nhưng thời gian chờ có thể kéo dài nhiều tuần. Các chiến lược vào lệnh ở nửa đường lên của sườn phải sẽ làm giảm một nửa phần thưởng và tăng gấp đôi độ mơ hồ.
Những sai lầm và rủi ro thường gặp
Quản trị rủi ro ở đây chủ yếu là từ chối giao dịch.
- Mua ngay ở đáy. Giá có thể đi ngang rất lâu, và nắm giữ trong giai đoạn đó chẳng có gì đáng cảm ơn.
- Xem một cú chọc lên trong phiên intraday như một cú phá vỡ. Hãy yêu cầu một cây nến đóng hoàn chỉnh phía trên vành.
- Bỏ qua khung thời gian lớn hơn. Một cái bát trên daily nằm trong xu hướng giảm trên weekly là một lệnh đánh ngược xu hướng, dù nó có trông gọn gàng đến đâu.
- Để stop trôi xuống dưới đáy. Làm vậy sẽ biến rủi ro 50 pip thành 200 pip mà không có bằng chứng mới.
Một ví dụ thất bại: giá đóng cửa phía trên vành với khối lượng đi ngang rồi lưỡng lự ở đó trong hai phiên. Sau đó nó rơi trở lại vào trong lòng bát và quét stop, tạo ra khoản lỗ 100 đúng như kế hoạch. Điều đó là chấp nhận được. Sai lầm đáng kể là mua thêm khi giá đi xuống chỉ vì hình dạng "vẫn còn trông đúng".
Rounding bottom so với các mẫu hình biểu đồ lân cận
Mẫu hình cup and handle pattern có cùng cái bát nhưng xuất hiện sau một nhịp tăng và thêm một nhịp pullback ngắn trước khi kích hoạt. Mẫu double bottom pattern ghi nhận hai lần bị từ chối tại cùng một mức giá thay vì một nhịp suy yếu dài. Mẫu inverse head and shoulders pattern có ba đáy, trong đó đáy giữa sâu nhất.
| Mẫu hình | Nhịp di chuyển trước đó | Đáy là | Stop thường nằm | Thời gian hình thành |
|---|---|---|---|---|
| Rounding bottom | Giảm | Một đường cong dần dần | Ngay dưới vành | Dài nhất |
| Cup and handle | Tăng | Bo tròn, rồi có phần tay cầm | Dưới đáy của phần tay cầm | Dài |
| Double bottom | Giảm | Hai đáy tương đương | Dưới đáy sâu hơn | Trung bình |
| Mô hình đầu và vai ngược | Giảm | Ba đáy, đáy giữa sâu nhất | Dưới vai phải | Trung bình |
Giao dịch trong giới hạn đánh giá
Phần đáy hình cái bát cần thời gian, vì vậy một bài đánh giá không chịu áp lực thời gian và không có số ngày giao dịch tối thiểu sẽ phù hợp với nó. Pivex vận hành một bài đánh giá một bước với mức drawdown tổng cố định và giới hạn lỗ ngày được làm mới mỗi phiên, đồng thời được phép giữ lệnh qua cuối tuần. Khoảnh khắc rủi ro nhất là lúc retest. Vào lệnh ở điểm phá vỡ và cả retest đồng nghĩa với hai khoản lỗ 1 percent cho cùng một ý tưởng. Một giới hạn chặt chẽ, chỉ một lần thử mỗi viền mỗi ngày, giúp một mô hình chậm không biến thành hỗn loạn.
Bước tiếp theo: cuộn ngược qua dữ liệu một năm của công cụ chính bạn giao dịch và đánh dấu mọi đáy bo tròn đã chạm đến viền của nó. Nếu bạn giao dịch mô hình này theo quy tắc của Pivex, trợ lý tích hợp sẽ cho thấy một lần thử tại viền đã dùng bao nhiêu giới hạn trong ngày trước khi bạn vào lệnh retest.
Các hướng dẫn liên quan: mô hình cốc tay cầm và mô hình hai đáy.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.