Mô hình Hai Đáy: Nhận diện, Điểm vào và Rủi ro

Trả lời ngắn: mô hình hai đáy là hai đáy ở mức giá tương đương với một nhịp hồi ở giữa, xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Nó ghi nhận việc cung thất bại hai lần trong cùng một vùng, và giao dịch chỉ bắt đầu khi một cây nến đóng cửa phía trên đỉnh của nhịp hồi. Biến thể đối xứng ngược của nó là mô hình hai đỉnh, dựa trên cùng một logic.

Giải phẫu của cấu trúc

Bốn phần, mỗi phần đều có điều cụ thể cần kiểm tra.

Một nhịp giảm đi vào mô hình. Giá phải đi xuống từ phía trên. Nếu vẽ trong một vùng đi ngang thì hình dạng vẫn tồn tại nhưng không mang nhiều ý nghĩa, vì một cú đảo chiều cần phải có thứ để đảo chiều.

Đáy một. Một đáy swing nơi lực bán cạn đi đủ để giá bật lên.

Đỉnh của nhịp hồi. Đỉnh của cú bật đó. Đây trở thành mức quyết định, thường được gọi là neckline.

Đáy hai. Một nhịp giảm thứ hai chững lại quanh cùng một vùng. Không cần phải đối xứng hoàn hảo. Đáy thứ hai thấp hơn một chút rồi bật mạnh trở lại là điều bình thường và hoàn toàn hợp lệ, và việc đòi hỏi hai đáy bằng nhau sẽ loại bỏ phần lớn các ví dụ có thể giao dịch.

Chỉ riêng hình học không kích hoạt gì cả. Sự kiện quan trọng là giá đóng cửa phía trên đỉnh của nhịp hồi. Trước đó, bạn chỉ đang nhìn thấy hai đáy và một cú bật lên, mô tả này phù hợp với vô số biểu đồ nhưng không hề đảo chiều.

Sự xác nhận đáng để chờ đợi

Ba lớp, được sắp theo mức độ quan trọng.

Một cú phá vỡ đã được xác nhận. Ở bất kỳ khung nào bạn dùng để ra quyết định, một cây nến hoàn tất đóng cửa phía trên đỉnh nhịp hồi là điều kiện tối thiểu để tham gia. Một cú chọc xuyên qua rồi đóng trở lại bên dưới không phải tín hiệu sớm, mà là một tín hiệu bị từ chối.

Cách hành vi của lực tham gia thể hiện. Các giáo trình thường kỳ vọng lượng bán dồn dập vào đáy thứ nhất, lượng bán mỏng hơn ở đáy thứ hai, rồi bùng nổ khi mức đó bị xuyên thủng. Nói thẳng ra, chuỗi đó cho thấy bên bán đã ngừng xuất hiện trong khi bên mua bắt đầu xuất hiện.

Giá quay trở lại mức đó. Giá thường quay xuống kiểm tra lại đỉnh đã bị phá vỡ. Nếu mức này giờ giữ được từ phía trên, thì diễn biến đang đi đúng hướng, và vào lệnh tại đó sẽ đặt mức bảo vệ gần hơn.

Hướng dẫn của chúng tôi về mô hình hai đỉnh bao quát phiên bản đảo ngược, và việc đọc cả hai cùng nhau sẽ giúp nhận diện từng mô hình dễ hơn.

Một khung làm việc để giao dịch nó

1. Hãy để nến hoàn tất. Nhảy vào quá sớm khi mức đó bị xuyên thủng là thói quen tốn kém nhất gắn với mô hình này.
2. Quyết định giữa cú phá vỡ và cú hồi lại. Mua khi phá vỡ đảm bảo bạn có mặt trong lệnh; chờ nhịp pullback giúp giá vào tốt hơn và đôi khi khiến bạn bỏ lỡ hoàn toàn.
3. Đặt bảo vệ dưới đáy sâu hơn. Dưới điểm đó, lập luận đã bị bác bỏ. Mức bảo vệ đặt ngay dưới đỉnh nhịp hồi nằm trong dao động bình thường của cấu trúc.
4. Ước tính mục tiêu. Lấy độ sâu từ vùng đáy đến đỉnh nhịp hồi rồi chiếu lên từ điểm breakout như một mục tiêu ban đầu.
5. Chốt một phần vào vùng cung cũ. Kháng cự trước đó là nơi bên bán thực sự quay lại, nên các vùng đó là điểm thoát đáng tin hơn so với phép chiếu số học.
6. Để khoảng cách bảo vệ quyết định quy mô. Cấu trúc càng sâu thì điểm bảo vệ càng xa, và nếu bạn giữ nguyên quy mô quen thuộc khi khoảng cách đó nới rộng, rủi ro sẽ tăng lên mà không cần bất kỳ quyết định nào khác.

Vốn vay siết chặt mọi mức chịu đựng đó cùng một lúc. Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư của SEC về ký quỹ giải thích cách đòn bẩy khuếch đại kết quả theo cả hai hướng.

Rủi ro, chi phí và những sai lầm phổ biến

• Việc cố tạo ra nó. Nếu hai đáy chỉ khớp nhau sau một cách diễn giải quá rộng rãi, thì đó không phải là một cấu trúc để giao dịch.
• Sử dụng nó khi phía sau không có một nhịp giảm nào. Không có gì đang được đảo chiều, và mục tiêu biến động dự phóng không dựa trên gì cả.
• Mua cây rút chân nến. Các phá vỡ trong cùng một kỳ liên tục đảo chiều; phần đóng cửa mới là toàn bộ trọng tâm.
• Xem phần dự phóng như một thứ thị trường nợ bạn. Đó là một ước lượng về tính đối xứng, không phải cam kết mà thị trường đã đưa ra.
• Bỏ qua khung thời gian lớn hơn. Một cấu trúc trên khung ngày nằm trong một xu hướng giảm khung tuần vững chắc là một cược ngược xu hướng, dù nhìn gần có gọn gàng đến đâu.
• Lấy tất cả mọi cái. Các khung thời gian ngắn làm méo hình dạng liên tục, và mỗi lần thử ở vùng biên đều kèm theo chi phí spread và phí hoa hồng.

Các con số độ tin cậy được công bố cho các mô hình biểu đồ phân tán rất rộng, vì mỗi nghiên cứu đều dựa trên công cụ, khung thời gian và quy tắc ghi nhận riêng. Một mẫu bạn tự xây dựng từ chính thị trường bạn giao dịch sẽ hữu ích hơn bất kỳ con số nào vay mượn từ điều kiện của người khác.

Nhà giao dịch đang trải qua bài đánh giá prop firm nên xem các thiết lập đảo chiều là nhóm quy mô nhỏ hơn, vì chúng giao dịch ngược với hướng chủ đạo cho đến khi phát huy tác dụng. Pivex công bố giới hạn lỗ trong ngày và tổng lỗ trước khi một lần thử bắt đầu, nhờ đó việc đặt mức trần cho số lần thử đảo chiều trong mỗi phiên trở nên rất đơn giản.

So sánh với các cấu trúc liên quan

Ba lần từ chối mang trọng lượng lớn hơn hai lần, vì vậy biến thể ba đáy thường được đánh giá cao hơn, đổi lại là xuất hiện ít thường xuyên hơn nhiều. Mô hình vai-đầu-vai ngược khác ở một điểm có hệ quả thực tế: vì đáy trung tâm đào sâu nhất, mức bảo vệ phải đặt xa điểm vào lệnh hơn, làm thay đổi quy mô mà cùng một ý tưởng có thể chịu được.

Bước tiếp theo: đánh dấu mọi mô hình đáy đôi trên dữ liệu một năm qua của công cụ chính bạn giao dịch, ghi lại mô hình nào tạo ra một cú đóng cửa dứt khoát phía trên đỉnh trung gian, và ghi nhận mỗi mô hình đã chạy được bao xa. Pivex công bố trước các giới hạn lỗ của mình, nên mẫu dữ liệu đó có thể được chuyển thành một quy tắc cho biết một lần thử đảo chiều xứng đáng nhận bao nhiêu phần của ngân sách trong ngày.

Hướng dẫn liên quan: giao dịch hỗ trợ và kháng cự và mô hình vai đầu vai ngược.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.