Mô hình Quasimodo: Cách đọc và giao dịch

Trả lời ngắn: mô hình quasimodo là một cấu trúc đảo chiều trông giống như vai đầu vai lệch. Ở phiên bản giảm, giá tạo một đỉnh, rồi một đỉnh cao hơn, sau đó phá xuống dưới đáy giữa hai đỉnh đó. Sau đó giá hồi trở lại vùng đỉnh đầu tiên, và nhịp hồi đó là vùng bán, với stop-loss đặt trên đỉnh cao hơn. Phiên bản tăng là hình ảnh phản chiếu. Setup này hiệu quả vì cú phá vỡ đáy ở giữa chứng tỏ bên mua đã mất kiểm soát, và nhịp retest cho phép bạn bán tại nơi những người mua muộn bị mắc kẹt.

Trang này dành cho những trader đã biết đỉnh swing và đáy swing là gì. Đến cuối bài, bạn nên có thể gọi tên từng swing, đặt mức giá một cách rõ ràng, và xác định khối lượng giao dịch phù hợp với nó.

Năm nhịp swing tạo nên hình dạng

Mọi mô hình quasimodo giảm đều được tạo bởi năm nhịp swing theo một thứ tự cố định. Hãy gọi tên chúng theo thứ tự xuất hiện:

1. Đỉnh một: đỉnh bình thường cuối cùng của xu hướng tăng. Lúc đó không có gì đặc biệt ở nó.
2. Đáy một: một nhịp pullback thông thường. Mức này quan trọng hơn bất kỳ mức nào khác, vì mọi thứ về sau đều được đo so với nó.
3. Đỉnh hai: một đỉnh cao hơn. Bên mua đẩy giá vượt lên trên đỉnh một và các stop-loss đặt ở đó bị quét. Đây chính là phần head.
4. Đáy hai: giá lao xuống mạnh qua đáy một và tạo một đáy thấp hơn. Một đỉnh cao hơn theo sau bởi một đáy thấp hơn là cú phá vỡ mà phân tích cấu trúc thị trường coi là sự thay đổi tính chất.
5. Nhịp quay lại: giá bò ngược về phía đỉnh một, thường rất ì ạch. Vùng đó là mức quasimodo, và đó là nơi đặt lệnh.

Tên gọi này xuất phát từ hình dáng gù lưng: một vai đầu vai mà phía bên phải sụp xuống dưới đáy của vai trái. Sự sụp xuống đó là điểm khác biệt duy nhất so với mô hình vai đầu vai kinh điển, vốn chờ phá neckline rồi mới vào lệnh sau đó. Trader quasimodo vào sớm hơn, tại vai trái, vì cú phá vỡ đầu tiên đã kể toàn bộ câu chuyện.

Mô hình tăng và mô hình giảm đặt cạnh nhau

Mô hình tăng là cùng một chuỗi nhưng đảo ngược. Một xu hướng giảm tạo ra một đáy, một đáy thấp hơn, rồi bật lên vượt qua đỉnh giữa chúng, và cuối cùng lùi về đáy đầu tiên. Vùng mua là đáy đầu tiên đó, và stop-loss nằm dưới đáy thấp hơn.

Cả hai phiên bản đều cần một xu hướng trước đó. Một mẫu quasimodo nằm trong một biên độ đi ngang chật chội chỉ là nhiễu nhưng có biệt danh. Phiên bản giảm giá thường hoàn tất nhanh hơn vì bên bán hành động đột ngột hơn bên mua, nên hãy kỳ vọng mẫu tăng giá sẽ trông chao đảo trên đường quay lại.

Nhận diện nó trong thời gian thực: một checklist trước khi bạn vẽ bất cứ thứ gì

Hãy săn cú phá vỡ, không phải hình dạng. Các mẫu đảo chiều phần lớn chỉ được nhận ra sau khi mọi việc đã xong bởi những người cuộn biểu đồ về bên trái, còn trong thời gian thực là bởi những người theo dõi cấu trúc. Hãy chạy qua danh sách này:

• Có xu hướng nào để đảo chiều không? Ít nhất ba sóng rõ ràng theo cùng một hướng trên khung thời gian giao dịch của bạn.
• Đỉnh đầu có quét qua một đỉnh hoặc đáy trước đó không? Một bóng nến dài ở đó gợi ý một cú quét thanh khoản hơn là sự chấp nhận thực sự.
• Pha di chuyển từ đỉnh đầu có đóng cửa vượt qua đáy pullback đầu tiên hay chỉ chọc xuyên qua nó?
• Việc quay lại vùng mức giá đó có chậm và lổn nhổn thay vì chỉ là một cây nến xung lực không? Một nhịp quay lại giật cục, miễn cưỡng là dấu hiệu tốt hơn.
• Khung thời gian cao hơn có đang chỉ theo cùng hướng không, hay ít nhất là trung tính?
• Có lịch công bố dữ liệu nào sẽ diễn ra trong vòng một giờ tới không? Nếu có, hãy chờ.

Nếu hai trong sáu tiêu chí không đạt, hãy bỏ qua. Mẫu này xuất hiện đủ thường xuyên trên forex, chỉ số, kim loại và crypto đến mức việc keo kiệt với lệnh vào chẳng tốn kém bao nhiêu.

Chiến lược vào lệnh, dừng lỗ và thoát lệnh với một ví dụ minh họa

Giống như hầu hết các chiến lược giao dịch dựa trên cấu trúc, mẫu này quy về một mức giá, một dừng lỗ và một mục tiêu. Một cách tiếp cận phổ biến là đặt lệnh giới hạn tại mức quasimodo, dừng lỗ vài pip phía ngoài đỉnh đầu, và mục tiêu đầu tiên tại đáy thấp hơn. Số liệu minh họa cho một setup giảm giá trên một cặp forex chính, tài khoản 10,000, rủi ro 1 percent:

• Mức quasimodo (đỉnh một): 1.1000. Đặt sell limit tại đó.
• Đỉnh đầu: 1.1040. Stop tại 1.1050, nên khoảng cách stop là 50 pips.
• Đáy thấp hơn: 1.0900. Mục tiêu đầu tiên, cách 100 pips.
• Tỷ lệ risk-to-reward tại mục tiêu đầu tiên: 2 đổi 1.
• Rủi ro mỗi giao dịch: 100. Kích thước vị thế: 100 chia cho 50 pips là 2 per pip, xấp xỉ 0.2 standard lots.

Chi phí spread và commission rất quan trọng vì stop khá chặt. Một khoản phí vòng tròn 2 pip trên stop 50 pip âm thầm ăn mất 4 percent phần rủi ro trước khi giao dịch bắt đầu. Trên CFD crypto, spread rộng hơn, vì vậy hãy nới stop và giảm một nửa khối lượng thay vì chấp nhận một vị thế mong manh.

Về thoát lệnh, chốt một nửa tại đáy thấp hơn và dời stop về hòa vốn chỉ sau khi giá hình thành một đỉnh thấp hơn bên dưới mức đó. Mục tiêu thứ hai tại vùng hỗ trợ ngày tiếp theo là hợp lý. Đừng cố chấp giữ lệnh vì một cú đảo chiều xu hướng đầy đủ mà mẫu hình chưa từng hứa hẹn.

Bán trong nhịp quay lại trước khi giá chạm mức là cách làm dễ vỡ; chờ một nến từ chối tại mức đó thì trung thực hơn nhưng lại khớp ở giá tệ hơn. Hãy chọn một phương pháp và ghi chép 30 giao dịch trước khi đánh giá nó.

Quản trị rủi ro khi có giới hạn lỗ trong ngày đang theo dõi

Mọi lệnh quasimodo đều là một điểm vào ngược xu hướng trên khung thời gian bạn đang theo dõi, và các điểm vào ngược xu hướng thường thua lỗ theo từng cụm. Điều đó rất đáng lưu ý trong một bài đánh giá một bước như Pivex, nơi giới hạn lỗ trong ngày được làm mới mỗi ngày, và mức drawdown tổng không hề bám theo giá. Toán học thì rất rõ ràng. Với tài khoản 10,000, giới hạn lỗ ngày 500 và rủi ro 100 cho mỗi lệnh, năm lệnh thua liên tiếp là kết thúc ngày giao dịch. Một buổi chiều biến động hỗn loạn có thể chạm mức đó ngay trước bữa trưa.

Ba quy tắc giúp setup này không trở nên vô vọng:

• Giới hạn số lần thử ở mức hai lần cho mỗi công cụ mỗi ngày. Một mức đã thất bại hai lần thì đã lỗi thời.
• Sau lần thua thứ hai ở bất kỳ đâu, giảm một nửa khối lượng cho phần còn lại của phiên.
• Không bao giờ nới stop quá đỉnh đầu. Đỉnh đầu là điểm vô hiệu hóa, và việc dời stop chỉ là cách tiêu tiền đó chậm hơn.

Vì không có số ngày giao dịch tối thiểu và không có giới hạn thời gian, nên chẳng có gì để được lợi khi cố ép một mẫu quasimodo yếu vào một ngày giao dịch ì ạch. Setup này hiếm khi thưởng cho sự do dự, nhưng nó trừng phạt sự nôn nóng còn nặng hơn.

Các lỗi thường gặp và cách mô hình thất bại

• Vẽ nó trước khi phá vỡ đáy một. Không có cú phá vỡ đó thì nó vẫn chỉ là một mẫu vai đầu vai chưa hoàn tất, và điểm vào sớm sẽ bị phơi bày một cách không cần thiết.
• Xem mức đó như một mức giá đơn lẻ. Hãy xác định nó là một vùng hẹp quanh thân nến của đỉnh một, không phải đầu bóng nến.
• Giao dịch một mức đã lỗi thời. Nếu giá đã chạm nó hai lần rồi, phần lớn người mua bị kẹt đã không còn nữa.
• Đoán stop. Đặt nó phía trên bóng nến của đỉnh đầu cộng spread; chặt hơn nữa thì quá dễ bị quét, rộng hơn nữa thì làm hỏng tỷ lệ.
• Cho rằng nó luôn đảo chiều. Đôi khi nhịp hồi sẽ xuyên thẳng qua mức đó và tạo một đỉnh mới. Cấu trúc đang nói rất rõ rằng xu hướng đã tiếp diễn, vậy hãy chấp nhận stop và ngừng nhìn nữa.

Hai dạng thất bại đáng lên kế hoạch trước là cú xuyên phá, đã nói ở trên, và trạng thái lình xình, khi giá chạm mức đó rồi đứng im hàng giờ. Hãy dùng stop theo thời gian: nếu trong khoảng hai đến ba lần độ dài của nhịp hồi mà vẫn chưa có gì xảy ra, hãy đóng lệnh hòa vốn.

Bước tiếp theo: cuộn lại sáu tháng dữ liệu của công cụ chính bạn giao dịch, đánh dấu mọi mẫu quasimodo đã hoàn tất, và ghi lại xem mức đó có được giữ khi chạm lần đầu hay không. Bài tập tẻ nhạt này sẽ cho bạn một kỳ vọng cá nhân về setup. Nó sẽ quan trọng hơn bất kỳ chỉ báo nào khi bạn ngồi xuống làm bài đánh giá Pivex với một giới hạn lỗ ngày cần tuân thủ.

Các hướng dẫn liên quan: mẫu vai đầu vai và cấu trúc thị trường trong giao dịch.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.