Trả lời ngắn: piercing pattern là một mô hình đảo chiều tăng gồm hai nến, hình thành ở cuối một nhịp giảm. Nến một là một cây nến giảm mạnh. Nến hai mở cửa thấp hơn mức thấp của nến một, đảo chiều trong phiên và đóng cửa bên trong nửa trên của thân nến một, nhưng không cao hơn mức mở cửa của nó. Bên mua đã lấy lại hơn một nửa phần giảm của phiên trước từ một mức đáy mới. Trader xem đó là dấu hiệu cho thấy lực giảm đang yếu đi, và chỉ là một dấu hiệu. Sự xác nhận từ cây nến tiếp theo mới biến nó thành một lệnh giao dịch.
Bài viết này dành cho trader giao dịch forex, chỉ số, kim loại và CFD crypto muốn một quy tắc có thể đo lường thay vì một bộ sưu tập hình ảnh minh họa. Phân tích nến này áp dụng trên mọi thị trường tài chính; phần chi tiết về kích thước vị thế được viết cho trader CFD.
Cách nhận diện piercing pattern
Việc nhận diện là vấn đề đo lường, không phải cảm nhận. Bốn tiêu chí sẽ xác định nó.
- Đã có một nhịp giảm trước đó: một loạt các mức đóng cửa thấp dần, lý tưởng là tiến tới một mức đã từng giữ được trước đây.
- Nến một là nến giảm với thân nến lớn. Một thân nến mỏng manh với bóng nến dài sẽ không để nến hai có gì đáng kể để phục hồi.
- Nến hai mở cửa thấp hơn mức thấp của nến một. Trên biểu đồ chỉ số ngày, đó là một gap down. Forex và hầu hết CFD hiếm khi tạo gap, nên mức mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến một là cách thay thế được chấp nhận ở đó.
- Nến hai đóng cửa cao hơn điểm giữa của thân nến một và thấp hơn mức mở cửa của nến một. Cộng mức mở cửa và mức đóng cửa của nến một, chia đôi tổng đó, và đó là đường cần vượt qua.
Tiêu chí thứ tư là nơi phần lớn sự mơ hồ xuất hiện, nên sẽ hữu ích nếu nhìn toàn bộ các mức đóng cửa có thể xảy ra của nến thứ hai.
| Vị trí đóng cửa của nến hai | Bạn đang có gì | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Dưới mức đóng cửa của nến một | Tiếp diễn, xu hướng giảm vẫn còn nguyên | Không có tín hiệu |
| Trên mức đóng cửa nhưng chưa tới trung điểm | Một cây nến thrusting line | Yếu, chủ yếu bị bỏ qua |
| Trên trung điểm, dưới mức mở cửa của nến một | Piercing pattern | Hợp lệ, chờ xác nhận |
| Trên mức mở cửa của nến một | Bullish engulfing | Tín hiệu hai nến mạnh hơn |
Dòng trên cùng của thang đó là nến bullish engulfing, nơi thân nến thứ hai bao trùm hoàn toàn thân nến thứ nhất. Piercing dừng lại trước ngưỡng đó, vì vậy nó xuất hiện thường xuyên hơn và mỗi lần phát tín hiệu thì thường kín tiếng hơn một chút.
Tâm lý thị trường của một đợt bán tháo bị từ chối
Các mẫu nến hoạt động vì mỗi cây nến là một bản ghi cô đọng về bên nào đã thắng trong một phiên. Hãy đọc hai cây nến piercing như một câu chuyện ngắn về tâm lý thị trường.
Phiên đầu thuộc về phe bán, và mức đóng cửa gần đáy cho thấy không ai muốn mua khi giá điều chỉnh. Phiên hai mở cửa còn thấp hơn nữa, đúng lúc phe bán khống đông đảo cảm thấy thoải mái nhất. Rồi lực mua xuất hiện, và nó không hề chậm lại. Bất kỳ ai bán khi mở cửa đều bị mắc kẹt và miễn cưỡng mua bù, còn những ai giữ lệnh short qua đêm thì đột nhiên thấy bất an.
Các nhà phân tích thị trường đôi khi gọi đây là một cú phá vỡ thất bại, và đó là một cách gọi hợp lý. Giá đã xuyên qua một đáy, không nhận được lực tiếp diễn, rồi bật ngược lên mạnh mẽ. Sự thất bại này quan trọng hơn màu sắc của cây nến. Một cây nến hammer mang cùng thông điệp đó trong một cây nến đơn; phiên bản piercing trải nó ra trong hai phiên, nên cần lực mua bền bỉ hơn để hình thành. Một lưu ý thẳng thắn: một đáy bị từ chối mô tả hai phiên gần nhất, không phải mười phiên tiếp theo.
Chiến lược giao dịch: cách chọn điểm vào theo điều kiện thị trường
Phần lớn các chiến lược giao dịch cho mẫu này khác nhau ở thời điểm vào lệnh, chứ không phải ở điều chúng nhìn thấy. Có ba lựa chọn thông thường.
- Vào tại lúc đóng cửa của nến hai. Khớp sớm nhất, stop-loss rộng nhất, nhiều tín hiệu giả nhất.
- Vào khi giá phá lên trên đỉnh của nến hai. Tốn thêm một chút giá nhưng lọc bỏ phần lớn các trường hợp thất thường.
- Vào khi giá hồi về vùng giữa thân nến một. Stop-loss chặt nhất, nhưng khoảng một phần ba các thiết lập tốt sẽ chạy mất trước khi bạn kịp vào.
Lựa chọn nào phù hợp còn tùy vào bối cảnh ngay trước mắt bạn.
| Điều kiện thị trường | Điểm vào đề xuất | Vì sao |
|---|---|---|
| Tại một vùng hỗ trợ đã được kiểm tra trên khung ngày | Phá vỡ đỉnh của nến hai | Cộng thêm xác nhận theo vùng, ít bất ngờ nhất |
| Trong khoảng trống mở, không có cấu trúc gần đó | Bỏ qua, hoặc chỉ vào theo pullback | Riêng hình dạng ở đây không có gì đáng chú ý |
| Sau một nhịp giảm lệch hẳn kéo dài sáu phiên trở lên | Đóng cửa của nến hai | Vị thế bị kéo căng sẽ thưởng cho lệnh vào sớm |
| Trong một vùng đi ngang ì ạch với các nến nhỏ | Bỏ qua | Nến hai trong vùng giá đi ngang hầu như chẳng có ý nghĩa gì |
| Ngay trước một công bố theo lịch | Chờ số liệu, rồi đánh giá lại | Con số tiếp theo có thể ghi đè lên hai cây nến |
Dù vào lệnh theo cách nào, stop-loss phải nằm dưới đáy của nến hai, tức đáy mới mà bên mua đã từ chối. Mục tiêu đầu tiên là đỉnh swing gần nhất. Một tỷ lệ cố định trông gọn gàng trên giấy, nhưng thị trường hiếm khi quan tâm đến các tỷ lệ của bạn.
Một giao dịch piercing trên vàng với các mốc số tròn
Giả sử vàng đã giảm trong tám phiên ngày liên tiếp vào một vùng từng được giữ vững hai lần trước đó. Nến một mở tại 2,360 và đóng tại 2,330, nên điểm giữa là 2,345. Nến hai mở tại 2,322, thấp hơn đáy của nến một ở 2,325, và đóng tại 2,352. Mức đóng cửa đó nằm trên điểm giữa và dưới 2,360, vì vậy mẫu hình là hợp lệ.
- Điểm vào: khi giá phá lên trên đỉnh của nến hai ở 2,358.
- Stop-loss: dưới đáy của nến hai tại 2,318, tương đương khoảng 40 đô la mỗi ounce.
- Rủi ro: 1% của tài khoản 10,000, tức 100 đô la, cho phép mức tiếp xúc 2.5 ounce.
- Mục tiêu: đỉnh swing gần nhất tại 2,438, cao hơn điểm vào 80 đô la, theo tỷ lệ hai đổi một.
Bị dừng lỗ sẽ mất 100 đô la cộng thêm chi phí spread và commission khi vào và ra lệnh. Chạm mục tiêu sẽ lãi 200 đô la trừ đi các khoản phí đó. Khoảng cách stop quyết định quy mô; không phải mức độ mạnh của nhận định. Nếu cây nến thứ hai trải rộng 70 đô la, cùng mức rủi ro 100 đô la đó sẽ chỉ mua được chưa tới 1.5 ounce, qua đó giữ cho một mẫu hình rộng không biến thành một vị thế cồng kềnh, quá lớn.
Những sai lầm và hạn chế thường gặp
- Chấm điểm bằng mắt. Một mức đóng cửa trông như "khoảng nửa đường" thường thực ra còn thiếu. Hãy tính toán mỗi lần. Việc này tẻ nhạt, nhưng đó cũng là quy tắc.
- Giao dịch ngược với khung thời gian lớn hơn. Một piercing pattern trên biểu đồ giờ trong khi biểu đồ ngày vẫn đang giảm là một cược ngược xu hướng với trần lợi nhuận thấp một cách cứng đầu.
- Giao dịch quá nhiều trên các biểu đồ nhanh. Trên khung năm phút, hình dạng này xuất hiện cả ngày và phần lớn không có ý nghĩa gì. Mỗi lần thử thêm đều cộng thêm spread và commission, và những chi phí đó âm thầm bào mòn lợi thế.
- Kỳ vọng một sự đảo chiều xu hướng hoàn chỉnh. Mẫu hình này đánh dấu một đáy bị từ chối; để đảo chiều cần có một đỉnh cao hơn sau đó. Với phiên bản ba nến đầy đủ hơn của cùng ý tưởng, mẫu hình morning star thêm một cây nến nghỉ giữa đợt bán tháo và nhịp phục hồi.
Có hai hạn chế nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Forex spot không có một con số khối lượng duy nhất để xác nhận sự tham gia, và các phiên cuối tuần của crypto có thể tạo ra những cây nến mỏng, khó nhìn, trông giống piercing pattern nhưng lại hành xử như nhiễu.
Piercing pattern trong tài khoản đánh giá
Các lệnh giao dịch đảo chiều vốn dĩ rất mong manh, và một tài khoản đánh giá lại đặt thêm các giới hạn cố định quanh chúng. Nếu giới hạn lỗ ngày là 5% và mỗi lệnh piercing pattern rủi ro 1%, thì ba lần vào ngược xu hướng thất bại vẫn giữ cho ngày giao dịch chưa kết thúc. Lần thứ tư sẽ làm nó trở nên quá mỏng. Hãy quyết định con số trước phiên, không phải sau lần thua thứ hai. Mức drawdown tổng không trailing mà giữ cố định sẽ dễ chịu hơn, nhưng một chuỗi lệnh đảo chiều với stop rộng vẫn chạm đến nó nhanh hơn đa số mọi người nghĩ.
Pivex đặt ra một mức lỗ trong ngày bắt đầu lại mỗi ngày và một mức drawdown tổng không trượt theo equity của bạn. Điều đó cho phép bạn cố định rủi ro cho mỗi lệnh piercing pattern theo một phần của mức lỗ ngày trước khi cây nến đầu tiên xuất hiện. Vì bài đánh giá một bước không có deadline và không có số ngày giao dịch tối thiểu, không có lý do gì để ép buộc một phiên bản giữa biên đã lỗi thời của mẫu hình. Giữ lệnh qua cuối tuần được phép trên Pivex, điều này rất quan trọng đối với một lệnh vàng hoặc crypto trên biểu đồ ngày vẫn còn mở khi tuần kết thúc.
Bước tiếp theo: hãy tự viết định nghĩa một dòng của bạn về mẫu hình, có bao gồm phép cộng điểm giữa, và ghim nó cạnh biểu đồ của bạn. Trong tháng tới, chỉ vào lệnh ở những mức đã từng giữ vững trước đó và chỉ dùng điểm vào xác nhận. Trong một bài đánh giá trên Pivex, trợ lý tích hợp sẽ luôn hiển thị giới hạn ngày và tổng, nên rủi ro mỗi lệnh sẽ là một phần cố định thay vì một con số phỏng đoán.
Các hướng dẫn liên quan: nến hammer và mẫu hình morning star.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.