Trả lời ngắn gọn: khối mitigation là một order block đã thất bại. Giá tạo ra một cú swing dừng lại trước đỉnh hoặc đáy trước đó, rồi phá vỡ cấu trúc theo hướng ngược lại. Cây nến tại cú swing thất bại đó chính là khối mitigation. Những trader vào lệnh ở đó bị mắc kẹt, và khi giá quay lại, họ đóng lệnh gần mức hòa vốn, đó chính là quá trình mitigation. Lần quay lại đó là điểm vào lệnh của bạn. Breaker block trông khá giống, nhưng cú swing của nó trước tiên đã quét qua đỉnh hoặc đáy cũ. Khối mitigation không hề lấy thanh khoản đó, và chi tiết này làm thay đổi cách bạn giao dịch nó.
Cách khối mitigation hình thành: trình tự trên biểu đồ
Bắt đầu với một xu hướng tăng thông thường, theo cách mà smart money concepts và các bài giảng về price action kiểu ICT thường trình bày. Chuỗi dưới đây tạo ra một phiên bản giảm giá của mô hình.
- Giá tạo một swing high. Gọi đó là đỉnh tham chiếu.
- Sau đó là một nhịp pullback, rồi một nhịp tăng nhưng hụt và dừng dưới đỉnh tham chiếu. Đây là cú swing thất bại: không có stop nào phía trên đỉnh cũ bị quét, nên không có thanh khoản nào được lấy.
- Giá quay đầu và đóng cửa dưới đáy của nhịp pullback. Cây nến đóng cửa đó là market structure shift, sự kiện mà hướng dẫn của chúng tôi về cấu trúc thị trường trong giao dịch giải thích rất chi tiết.
- Cây nến tăng cuối cùng tại cú swing thất bại là vùng cần đánh dấu. Hãy đánh dấu từ giá mở cửa đến giá cao nhất của nó.
- Khoan đã. Khối này hầu như không đáng chú ý cho đến khi giá quay lại kiểm tra nó.
Vì sao nhịp quay lại lại tạo ra phản ứng? Những người mua ở cú tăng thất bại đang ở trạng thái lỗ chưa chốt, và khi giá quay lại mức vào lệnh của họ, nhiều người sẽ bán ra chỉ để thoát hòa vốn. Lực bán đó xuất hiện đúng nơi các lệnh short mới được đặt. Có hay không việc một bàn giao dịch lớn đứng ở đó thì không thể biết. Chuyển động giá là thứ nhìn thấy được, và như vậy là đủ.
Một order block thông thường, như đã đề cập trong hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch order blocklà cây nến đối nghịch cuối cùng trước một nhịp impulse thành công. Một order block thất bại là cùng cây nến đó sau khi nhịp impulse thất bại: một cái bẫy đã khép lại.
Khối mitigation so với breaker block: câu chuyện về thanh khoản
Cả hai đều là order block thất bại. Điểm phân chia là cú swing thất bại có quét qua một đỉnh hoặc đáy trước đó trước khi cấu trúc bị phá vỡ hay không.
| Đặc điểm | Khối mitigation | Breaker block |
|---|---|---|
| Cú swing trước khi chuyển cấu trúc | Dừng lại trước đỉnh hoặc đáy trước đó | Đi qua nó rồi thất bại |
| Thanh khoản đã lấy | Không có, các stop đang chờ vẫn còn nguyên | Có, trước tiên xảy ra một stop run |
| Những người tham gia bị mắc kẹt | Những người đã mua ở cú swing thất bại | Những người đã đuổi theo cú phá vỡ |
| Vị trí | Bên trong biên độ trước đó | Tại hoặc vượt qua mép biên độ |
| Phản ứng khi giá quay lại | Thường yên ắng hơn, đôi khi rời rạc | Thường sắc hơn, nhiều vị thế bị kẹt hơn |
Phần đáng chú ý là thanh khoản chưa bị lấy hết. Trong trường hợp giảm giá, các lệnh dừng lỗ vẫn nằm trên đỉnh tham chiếu, và một lệnh bán khống từ vùng này có thể bị quét trên đường đi tới đó. Breaker đã lấy xong cụm thanh khoản ấy, nên cú retest của nó ít rủi ro hơn. Nhiều trader có kinh nghiệm giảm một nửa khối lượng khi vào lệnh theo mitigation và giữ đủ khối lượng cho breaker.
Mitigation block tăng giá và giảm giá đặt cạnh nhau
Hai phiên bản là ảnh phản chiếu của nhau. Cách dễ nhất để không nhầm là gọi tên nhịp swing thất bại.
| Yếu tố | Phiên bản tăng giá | Phiên bản giảm giá |
|---|---|---|
| Xu hướng trước đó | Giảm | Tăng |
| Nhịp swing thất bại | Đáy cao hơn nhưng không chạm tới đáy trước đó | Đỉnh thấp hơn nhưng không chạm tới đỉnh trước đó |
| Dịch chuyển cấu trúc | Đóng cửa trên đỉnh thấp hơn gần nhất | Đóng cửa dưới đáy cao hơn gần nhất |
| Nến của block | Nến giảm cuối cùng tại đáy thất bại | Nến tăng cuối cùng tại đỉnh thất bại |
| Giao dịch khi giá quay lại | Mua, dừng lỗ dưới đáy block | Bán, dừng lỗ trên đỉnh block |
Ba điều kiện áp dụng cho cả hai: có một nhịp swing thất bại nhìn thấy rõ, một cây nến đóng cửa vượt qua nhịp swing đối nghịch, và xu hướng ở khung thời gian cao hơn đang chỉ về hướng mới. Trong điều kiện thị trường giật cục, hãy thêm điều kiện thứ tư: sự dịch chuyển đến từ diễn biến giá trật tự, không phải từ một cây nến tin tức hỗn loạn.
Logic vào lệnh: chiến lược giao dịch mitigation block với ví dụ số cụ thể
Hãy hình dung một CFD chỉ số quanh 18,000. Đỉnh tham chiếu là 18,100. Một nhịp điều chỉnh tạo đáy tại 18,000, và đợt hồi tiếp theo bị chặn ở 18,080, tức một đỉnh thấp hơn. Sau đó giá đóng cửa tại 17,960, thấp hơn đáy của nhịp điều chỉnh. Cây nến tăng cuối cùng tại 18,080 chạy từ 18,040 lên 18,080, nên vùng đó là bearish mitigation block.
- Lệnh chờ. Bán tại 18,050, xấp xỉ giữa block, với dừng lỗ tại 18,095. Rủi ro là 45 điểm. Cách này bắt được các nhịp từ chối nhanh nhưng cũng ăn vào mọi cú thất bại.
- Lệnh xác nhận. Chờ một cú dịch chuyển ở khung thời gian thấp hơn bên trong block. Lệnh vào gần 18,030 với khoảng 65 điểm rủi ro, và bạn bỏ qua những block bị xuyên thẳng qua.
Mục tiêu đầu tiên là đáy của cú dịch chuyển tại 17,960, cách lệnh vào theo kiểu limit khoảng 90 điểm. Mục tiêu thứ hai là đáy swing chưa bị chạm tiếp theo gần 17,900, khoảng 150 điểm, tức xấp xỉ 3.3 lần rủi ro. Với tài khoản 10,000 và mạo hiểm 1 percent, 100 chia cho 45 điểm cho ra 2.2 trên mỗi điểm, làm tròn xuống còn 2. Spread và phí commission là nhỏ so với stop 45 điểm, nhưng phí tài trợ qua đêm sẽ cộng dồn nếu vị thế được giữ qua phiên đóng cửa. Nếu giá giao dịch xuyên qua 18,100 và quét các stop phía trên, block đó đã lỗi thời. Hãy tìm breaker mà cú quét đó có thể đã tạo ra. Một khoảng trống giá trị hợp lý được để lại bởi cú chuyển dịch thường nằm ngay dưới khối và giúp vào lệnh gọn hơn.
Các lỗi thường gặp và hạn chế
Phần lớn thua lỗ với mẫu hình này là do phân loại cẩu thả hơn là do xui rủi.
- Gọi một breaker là mitigation block. Nếu cú swing thất bại đã chọc lên trên đỉnh cũ, stop-loss cần thêm khoảng đệm.
- Vào lệnh trước khi shift đóng cửa. Nhảy vào quá sớm là cách nhanh nhất để làm phí một khối đẹp.
- Giao dịch một khối đã cũ mà giá đã đi qua rồi. Những trader bị kẹt đã biến mất.
- Nhầm một nhịp trôi ì ạch, lệch hẳn sang một bên thành một shift. Nó thiếu sự khẩn cấp khiến cú quay lại trở nên có ý nghĩa.
- Chồng các khối trên năm khung thời gian cho đến khi biểu đồ trở nên chật chội và mọi lần retest trông như một tín hiệu.
Những hạn chế là những điều rất thực tế. Việc chọn swing mang tính mơ hồ, biểu đồ một phút thường rời rạc, và thị trường đi ngang khiến phương pháp này kém hiệu quả. Tâm lý giao dịch cũng quan trọng: logic trader bị kẹt dễ khiến bạn thấy mình khôn hơn đám đông, và biểu đồ sẽ làm giảm cảm giác đó nếu khối lượng giao dịch lệch đi.
Mitigation block trong giới hạn đánh giá prop firm
Lệnh vào theo mitigation là một thiết lập có tần suất thấp nhưng có stop-loss xác định, nên phù hợp với quy tắc đánh giá hơn hầu hết các chiến lược giao dịch. Phần khó chịu là mô hình thất bại. Một khối thất bại thường thất bại rất nhanh, và cám dỗ là vào lại ở breaker hình thành ngay sau đó. Hai lệnh thua mỗi lệnh 1 percent là 2 percent trong một phiên, vì vậy hãy xem lệnh vào lại là một quyết định riêng biệt. Pivex cố định tổng drawdown ở một mức không thay đổi theo equity, và hạn mức lỗ trong ngày được làm mới mỗi ngày giao dịch. Không có deadline và cũng không có số ngày giao dịch bắt buộc, nên không có áp lực buộc bạn phải ép một khối vào trong điều kiện thị trường nhiễu. Được phép giữ lệnh qua cuối tuần, và trợ lý tích hợp theo dõi khoảng cách của bạn tới từng giới hạn, giúp bạn khỏi phải tính toán lặt vặt giữa phiên.
Trước khi mạo hiểm bất kỳ khoản nào, hãy đánh dấu hai mươi cú chuyển cấu trúc trên biểu đồ khung giờ của một công cụ, gắn nhãn từng khối là mitigation hoặc breaker, và ghi lại phản ứng đầu tiên khi giá quay lại. Theo quy tắc Pivex, hãy điều chỉnh kích thước mỗi lệnh sao cho một khối thất bại cộng với một lần vào lại vẫn không chạm hạn mức ngày. Trợ lý có thể theo dõi drawdown trong khi bạn theo dõi biểu đồ.
Các hướng dẫn liên quan: Giao dịch order block và Fair value gap.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.