Trả lời ngắn: ICT macros là những khung thời gian cố định khoảng hai mươi phút, chủ yếu được đặt quanh đầu giờ. Bên trong chúng, phương pháp ICT kỳ vọng giá sẽ tăng tốc và hướng tới một cụm thanh khoản gần đó hoặc lấp đầy một imbalance. Khung nổi tiếng nhất chạy từ 09:50 đến 10:10 giờ New York. Tức là 14:50 đến 15:10 UTC vào mùa đông và 13:50 đến 14:10 UTC vào mùa hè. Hãy dùng macro như một chiếc đồng hồ bấm giờ, tuyệt đối không phải như một tín hiệu. Đánh dấu mục tiêu thanh khoản trước khi khung bắt đầu, rồi chỉ hành động nếu giá chạy tới nó trong khung thời gian đó.
Macro nằm bên trong kill zone giống như kim phút nằm trong kim giờ. Nếu các khung phiên rộng hơn còn mới với bạn, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về bốn kill zone ICT trước, rồi quay lại đây để xem phần chi tiết hai mươi phút.
Macro là gì, và không phải là gì
Trong phương pháp ICT, thị trường được xem như thể một thuật toán đang phân phối giá từ một cụm thanh khoản sang cụm thanh khoản tiếp theo. Giữa các cụm đó, nó tạm dừng để cân bằng lại bất kỳ imbalance nào còn bỏ lại phía sau. Macro là một khoảng thời gian được lên lịch sẵn cho quá trình phân phối đó. Quan điểm ở đây là bộ máy hoạt động rất đúng giờ: vào một số phút nhất định trong ngày, giá ngừng trôi và làm một việc có ý nghĩa. Nó quét qua một đỉnh hoặc đáy gần đây để thu gom lệnh đang nằm ở đó. Hoặc nó quay lại một khoảng trống chưa được lấp trên biểu đồ và giao dịch xuyên qua nó.
Toàn bộ khái niệm này được chống đỡ bởi ba ý tưởng.
- Thời điểm thị trường: khung thời gian được xác định bằng đồng hồ, không bao giờ bằng mẫu hình. Một macro bắt đầu lúc 09:50 dù biểu đồ có hấp dẫn hay không.
- Thanh khoản: đích đến là một cụm lệnh chờ, thường là stop-loss phía trên một đỉnh rõ ràng hoặc phía dưới một đáy rõ ràng.
- Phân phối giá: cách giá di chuyển giữa các cụm đó, nhanh và lệch trong khung thời gian, chậm và cục mịch bên ngoài nó.
Macro là một lớp định thời nằm chồng lên các chiến lược giao dịch được xây trên thanh khoản và imbalance. Nó không tự tạo ra các giao dịch xác suất cao; nó chỉ thu hẹp những khung giờ mà bạn tìm kiếm chúng. Hướng dẫn của chúng tôi về chiến lược giao dịch ICT cốt lõi trình bày các mô hình vào lệnh mà macro được dùng để canh thời điểm.
Các khung macro theo giờ New York và UTC
Phương pháp ICT lấy New York làm mốc cho mọi đồng hồ. Người đọc dùng UTC cần hai lần quy đổi, vì New York chậm hơn UTC 5 giờ vào mùa đông và 4 giờ vào mùa hè. Các nguồn có thể chênh nhau một hoặc hai phút ở rìa, vì vậy hãy chọn một bộ giờ và giữ nguyên trong một tháng.
| Macro | Giờ New York | UTC, mùa đông ở New York | UTC, mùa hè ở New York | Điều thường xảy ra |
|---|---|---|---|---|
| London 1 | 02:33 đến 03:00 | 07:33 đến 08:00 | 06:33 đến 07:00 | Lần quét đầu tiên tại đỉnh hoặc đáy biên độ châu Á |
| London 2 | 04:03 đến 04:30 | 09:03 đến 09:30 | 08:03 đến 08:30 | Lực đẩy thứ hai, hoặc đảo chiều của lực đẩy đầu tiên |
| New York AM 1 | 08:50 đến 09:10 | 13:50 đến 14:10 | 12:50 đến 13:10 | Phản ứng với dữ liệu 08:30 |
| New York AM 2 | 09:50 đến 10:10 | 14:50 đến 15:10 | 13:50 đến 14:10 | Quét vùng biên độ mở cửa |
| New York AM 3 | 10:50 đến 11:10 | 15:50 đến 16:10 | 14:50 đến 15:10 | Chạy lên đỉnh hoặc đáy buổi sáng |
| Giờ nghỉ trưa | 11:50 đến 12:10 | 16:50 đến 17:10 | 15:50 đến 16:10 | Nhịp hồi nông, thường là một cú hụt |
| New York PM | 13:10 đến 13:40 | 18:10 đến 18:40 | 17:10 đến 17:40 | Tiếp diễn hoặc đảo chiều buổi chiều |
| Giờ cuối cùng | 15:15 đến 15:45 | 20:15 đến 20:45 | 19:15 đến 19:45 | Chốt vị thế trước phiên đóng cửa cổ phiếu |
Hai chi tiết về lịch là quan trọng. Các macro buổi sáng New York gắn với phiên cổ phiếu tiền mặt Mỹ, nên chúng mất phần lớn ý nghĩa vào ngày nghỉ của thị trường Mỹ. The NYSE trading hours and holiday calendar là nơi để kiểm tra giờ giao dịch của phiên chính và những ngày sở giao dịch không mở cửa. Thứ hai, Anh và Mỹ không đổi giờ cùng một cuối tuần. Trong hai hoặc ba tuần mỗi mùa xuân và một tuần mỗi mùa thu, phiên mở cửa London lệch đi một giờ so với khung New York vốn có. Trong những tuần đó, hai macro London trở nên thiếu nhất quán.
Giá thường làm gì bên trong một macro
Đây là những khuynh hướng, đủ thường xuyên để đáng lên kế hoạch, và không hơn thế. Bên trong một macro, giá chủ yếu làm một trong ba việc.
Nó chạy đi tìm thanh khoản. Đây là hình thái phổ biến nhất. Giá lình xình trong hai mươi hoặc ba mươi phút, rồi tăng tốc trong năm phút đầu của khung thời gian. Nó xuyên qua đỉnh hoặc đáy gần nhất, rõ ràng nhất, vài điểm rồi chững lại. Sự chững lại mới là phần hữu ích. Nếu cú chạy đó là một cú quét stop hơn là phá vỡ, thì cú đảo chiều thường bắt đầu trước khi khung thời gian kết thúc.
Nó tái cân bằng. Giả sử giờ trước đó để lại một mất cân đối rõ ràng, một khoảng trống nhìn thấy được giữa các râu nến của hai cây nến. Macro thường đẩy giá quay lại qua khoảng trống đó, rồi tiếp tục theo hướng trước đó. Phiên bản này yên tĩnh hơn và dễ bỏ sót hơn.
Nó không làm gì cả. Một phần đáng kể các macro đều khá tầm thường: vài cây nến giật cục, không chạm mức nào, không lấp khoảng trống nào. Cách làm đúng là đóng biểu đồ lại và chờ macro kế tiếp. Trader nào cố chấp vào lệnh trong một khung vô nghĩa sẽ phí rủi ro vô ích.
Trên khung một phút, động thái này thường nhanh đến dữ dội; còn trên khung mười lăm phút thì gần như không thấy. Khung thời gian cao hơn cho bạn biết thanh khoản nằm ở bên nào; khung thời gian thấp hơn cho thấy cách giá được triển khai. Một chỉ báo tô màu các khung thời gian trên biểu đồ là hữu ích để theo dõi đồng hồ, và nó không mang quan điểm nào về hướng đi.
Danh sách kiểm tra để ghép một macro với một mục tiêu thanh khoản
Macro trả lời câu hỏi khi nào. Mục tiêu thanh khoản trả lời câu hỏi ở đâu. Không cái nào hoạt động một mình. Mười phút trước khi khung bắt đầu:
- Chọn một công cụ giao dịch. Vàng, một CFD chỉ số Mỹ và các cặp tiền chính phản ứng với các macro New York; các macro London phù hợp với EUR/USD và GBP/USD.
- Trên khung mười lăm phút, đánh dấu cụm thanh khoản gần nhất ở mỗi phía: đỉnh và đáy của phiên, mọi đỉnh hoặc đáy bằng nhau, các cực trị của ngày hôm trước.
- Ghi chú xem giá đang gần bên nào hơn. Cụm đó nhiều khả năng là mục tiêu đầu tiên của khung.
- Kiểm tra lịch kinh tế. Một dữ liệu công bố nằm trong khung sẽ khiến việc triển khai trở nên lộn xộn, vì vậy hãy quyết định ngay bây giờ xem bạn có giao dịch xuyên qua nó hay không.
- Ghi trước stop và khối lượng vị thế trước khi đồng hồ chạm phút bắt đầu.
Trong khung thời gian:
- Chờ giá lấy đi cụm đã đánh dấu. Không quét, không vào lệnh.
- Tìm một cây nến mạnh quay ngược trở lại qua mức đó, cùng kiểu với một Judas swing ở quy mô nhỏ hơn.
- Vào lệnh ở nhịp hồi đầu tiên, đặt stop vượt qua râu nến của cú quét, nhắm tới cụm ở phía đối diện.
Nếu khung kết thúc mà không có cú quét nào, hủy kế hoạch và chờ macro tiếp theo. Sự do dự khiến phần lớn trader mất tiền là lệnh vào nửa vời lúc 10:08 vì khung sắp hết giờ.
Một ví dụ thực hành trong macro 09:50 trên vàng
Vàng, 09:50 New York, tài khoản 25,000, rủi ro 0.4 percent, tức 100 cho mỗi lệnh. Phiên tiền mặt mở cửa với biên độ hẹp: đỉnh ở 2,410, đáy ở 2,404. Các đỉnh bằng nhau từ phiên London nằm tại 2,412. Lúc 09:52 giá vượt 2,412, lên 2,413.5, rồi tạo một cây nến giảm rộng đóng trở lại tại 2,409 trong vòng ba phút. Trader vào short tại 2,409 ở nhịp hồi đầu tiên. Stop đặt tại 2,414.5, cao hơn râu nến của cú quét 1 dollar, nên khoảng cách stop là 5.5 dollars. Trên một CFD mà một lot đại diện cho 100 ounces, một biến động 1 dollar trị giá 100 mỗi lot. Rủi ro 100 chia cho 5.5 cho ra khoảng 18 mỗi dollar, làm tròn xuống còn 0.18 lots.
Mục tiêu đầu tiên là đáy biên độ mở cửa tại 2,404, cách 5 dollars, khoảng 0.9R. Mục tiêu thứ hai là đáy của ngày hôm trước tại 2,398, cách 11 dollars, 2R. Đóng một nửa tại mỗi mục tiêu mang lại khoảng 145 nếu cả hai đều đạt. Một khoản lỗ là trọn 100 cộng spread. Con số quan trọng là đồng hồ. Cú quét xảy ra lúc 09:52, vào lệnh trước 09:58, và cả hai mục tiêu đều được chạm hoặc không chạm trước 10:30. Chuyển cùng thiết lập đó sang macro 11:50 buổi trưa thì biên độ thường quá mỏng để một stop 5.5 dollars còn hợp lý.
Những sai lầm phổ biến và giới hạn
Giao dịch mọi macro. Tám khung mỗi ngày là một lịch trình mệt mỏi, và nó biến một bộ lọc thành công việc toàn thời gian. Hai macro, được chọn cho đúng công cụ của bạn, là đủ.
Tin vào phút. Không gì trên thị trường biết rằng bây giờ là 09:50. Khung này hiệu quả vì sự tham gia lúc đó dày đặc, và mức độ tham gia thay đổi theo điều kiện thị trường. Vào một ngày chậm trong tháng Tám, cùng khung đó có thể rất thưa thớt.
Dùng macro như một tín hiệu hướng đi. Khung chỉ nói về hoạt động, không bao giờ nói về hướng nào. Hướng đi đến từ bản đồ thanh khoản bạn vẽ trước đó, và bản đồ đó có thể sai.
Bỏ qua spread. Với stop 5.5 dollars, spread 0.3 dollar trên vàng là một khoản chi phí khoảng 5 percent của rủi ro trước khi giao dịch bắt đầu. Những khung mỏng có spread rộng hơn, và spread rộng làm cho thiết lập stop ngắn trở nên mong manh.
Quên rằng đây là chủ quan. Một cú đẩy có được tính là cú quét hay một cú breakout thật hay không là một phán đoán, và sự mơ hồ là có sẵn. Hai trader trung thực có thể nhìn cùng một khung và đi đến kết luận trái ngược. Một nhật ký 40 macro windows cho bạn nhiều thông tin hơn bất kỳ video nào. Hãy trung thực thẳng thắn cả về sự thiên lệch hồi cứu. Một macro mà bạn chỉ nhìn thấy sau đó, trên biểu đồ đã cũ, thì không phải là thứ bạn có thể giao dịch.
Macros trong một bài đánh giá prop firm
Một quy trình macro phù hợp với tài khoản đánh giá vì một lý do đơn giản: nó giới hạn số quyết định mỗi ngày. Giả sử giới hạn lỗ ngày là 4 percent và mỗi lần thử rủi ro 0.4 percent. Hai macro và mỗi macro một lần thử nghĩa là ngày tệ nhất chỉ mất 0.8 percent, tức một phần năm của giới hạn. Mức drawdown tổng cố định 6 percent sẽ cần mười lăm lệnh thua liên tiếp ở quy mô đó, một chuỗi mà quy trình hai khung hiếm khi tạo ra.
Pivex rất hợp với nhịp này. Giới hạn lỗ ngày được làm mới mỗi sáng, nên một macro tệ vào thứ Ba không làm thu hẹp khoảng trống của thứ Tư. Mức drawdown tổng là cố định thay vì trailing, nên một tuần tốt không đẩy sàn phía dưới bạn lên cao hơn. Không có deadline cho bài đánh giá và cũng không có số ngày giao dịch tối thiểu. Trader có thể nghỉ trong một tuần lễ khi các macro New York trở nên lỗi thời. Scalping được phép mà không có thời gian giữ tối thiểu, điều này quan trọng vì một lệnh vào theo macro thường hoàn tất trong hai mươi phút.
Bước tiếp theo: chọn một macro, một công cụ giao dịch và một mục tiêu thanh khoản, rồi ghi nhận ba mươi khung thời gian trước khi thực hiện dù chỉ một giao dịch. Khi dữ liệu cho thấy mô hình quét thanh khoản rồi đảo chiều đủ thường xuyên để đáng đặt báo thức, hãy điều chỉnh quy trình theo một mức lỗ hằng ngày mà bạn có thể đọc trước. Pivex công bố các giới hạn thua lỗ và tỷ lệ chia thưởng 80 percent của mình trước khi bạn bắt đầu, và khoản phí một lần sẽ được hoàn lại. Vì vậy, phép tính ở trên có thể được thực hiện bằng các con số thực tế trước khi khung thời gian đầu tiên mở ra.
Các hướng dẫn liên quan: bốn ICT kill zones và chiến lược giao dịch ICT cốt lõi.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.