ICT Kill Zones: Bốn khung giờ, giá làm gì trong mỗi khung và cách giao dịch chúng

Trả lời ngắn gọn: ICT kill zones là bốn khung giờ ngắn trong ngày forex khi dòng lệnh của tổ chức mạnh nhất và giá tạo ra các nhịp đi theo hướng rõ ràng nhất. Trên đồng hồ New York, khung châu Á chạy từ 8 pm đến 10 pm và khung mở cửa London chạy từ 2 am đến 5 am. Khung mở cửa New York chạy từ 7 am đến 10 am, còn khung đóng cửa London chạy từ 10 am đến noon. Các trader theo khái niệm ICT sẽ vào lệnh trong các khung này và chủ yếu đứng ngoài vào những thời điểm khác.

Trang này dành cho trader có thể đọc biểu đồ nến và muốn một lời giải thích đơn giản. Bạn sẽ nhận được thời gian theo đồng hồ, diễn biến giá trong từng khung, các cặp tiền phù hợp với mỗi khung, và cách ý tưởng này phù hợp với một bài đánh giá prop firm.

Kill zone thực sự lọc cái gì

Kill zone là một bộ lọc thời gian. Nó cho bạn biết khi nào thị trường có khả năng đáng để theo dõi, và không hơn. Thuật ngữ này xuất phát từ hệ thống tư tưởng của ICT (Inner Circle Trader), một trong những ý tưởng được lặp lại nhiều nhất trong giao dịch forex. Luận điểm là những thành phần tham gia lớn nhất tập trung hoạt động quanh thời điểm mở và đóng cửa của các trung tâm tài chính chính. Lệnh tụ lại ở đó. Stop bị quét ở đó. Xu hướng bắt đầu và kết thúc ở đó.

Điều đó quan trọng vì một thị trường 24 giờ phần lớn không có gì đặc biệt. Khoảng hai phần ba ngày forex là trạng thái trôi: khối lượng mỏng, nến ì ạch, và spread âm thầm ăn vào các mục tiêu nhỏ. Một trader quan sát mọi giờ sẽ mệt, sẽ nôn nóng, rồi cuối cùng vào những setup bình thường trong các giờ chết chỉ vì chán. Ý tưởng kill zone rất thẳng. Hãy chọn ba giờ khi dòng tiền lớn đúng giờ, có mặt trước màn hình lúc đó, và làm việc khác vào phần thời gian còn lại.

Bốn ICT kill zone trên đồng hồ New York

ICT quy chiếu mọi thứ theo New York, vì đó là nơi các biểu đồ tham chiếu được xây dựng và nơi cây nến ngày được xem là mở cửa vào lúc midnight.

Một số trader kéo dài khung châu Á đến nửa đêm và bắt đầu khung New York lúc 8:30 am để bắt được đợt công bố dữ liệu đầu tiên. Chính xác đến từng phút quan trọng kém hơn việc nhất quán, nên hãy chọn một cách định nghĩa và giữ nguyên trong một tháng.

Có hai bẫy theo lịch cần nhắc tới. Thứ nhất, London và New York chuyển sang giờ mùa hè vào những ngày khác nhau. Trong vài tuần mỗi mùa xuân và mùa thu, khoảng cách giữa họ thu hẹp từ năm giờ xuống bốn giờ. Trong những tuần đó, khung mở cửa London sẽ rơi sớm hơn một giờ trên cột GMT phía trên. Thứ hai, khung New York trên các chỉ số chứng khoán gắn với giờ mở cửa của thị trường tiền mặt, và giờ mở cửa đó không diễn ra vào các ngày nghỉ lễ ở US. The Giờ giao dịch và lịch nghỉ lễ của NYSE liệt kê giờ của phiên giao dịch chính và các ngày đóng cửa.

Giá hành xử thế nào trong từng khung

Mỗi kill zone có sắc thái riêng. Hãy xem đây là những khuynh hướng, đủ thường xuyên để lên kế hoạch xoay quanh, chứ không bao giờ là điều chắc chắn.

Kill zone châu Á: biên độ được hình thành

Khi không có các ngân hàng châu Âu hay Mỹ hiện diện, thị trường hiếm khi đi xa. Giá chủ yếu dao động giữa hai mức, và sau đó chúng trở thành các mốc tham chiếu cho cả ngày. Trên EUR/USD, biên độ đó thường là 20 đến 40 pips. Công việc hữu ích ở đây là đánh dấu các mức: ghi lại đỉnh, đáy và điểm giữa. Một trader cố scalp breakout của một hộp 25-pip là đang chống lại một thị trường keo kiệt với spread rộng. Người đó sẽ đốt hết ngân sách rủi ro của ngày trước khi London thức dậy.

Kill zone lúc mở cửa London: cú chạy giả, rồi cú chạy thật

Đây là khung mà phần lớn trader ICT xây dựng toàn bộ quy trình quanh nó. Một mô hình thường gặp là giá đẩy mạnh xuyên qua một phía của biên độ châu Á rồi chững lại chỉ trong vài phút. Sau đó là một cú đi theo hướng ngược lại bền bỉ đến mức có thể kéo dài hàng giờ. Cú đẩy đầu tiên là bẫy, thường gọi là Judas swing, và nó quét các stop nằm ngay ngoài đỉnh hoặc đáy châu Á. Biến động cao là bình thường ở đây, và đó là lý do cả phần thưởng lẫn rủi ro đều lớn hơn bất kỳ khung nào khác.

Kill zone lúc mở cửa New York: tiếp diễn hay đảo chiều

Đến 7 am New York, London đã giao dịch được năm giờ và thường đã lộ bài. Lúc này các bàn giao dịch Mỹ, cùng với các bản tin kinh tế được công bố lúc 8:30 am, sẽ quyết định liệu nhịp đi của London còn tiếp diễn hay bị đảo ngược mạnh. Hai hình thái chiếm ưu thế. Ở hình thái đầu, giá hồi lại trong một giờ vào vùng mất cân bằng còn lại từ nhịp London rồi tiếp tục đi. Ở hình thái thứ hai, một dữ liệu được công bố, cực trị của London bị quét, và cả ngày đảo chiều. Dù theo cách nào, các mức bạn cần đã được xác lập từ trước, nên bạn bước vào với một kế hoạch chứ không phải một ý kiến.

Kill zone lúc London đóng cửa: chốt vị thế

Giữa 10 am và trưa New York, các trader châu Âu đóng vị thế trước khi ngày của họ kết thúc. Thị trường chậm lại. Các xu hướng từ buổi sáng thường hồi lại một phần ba đến một nửa biên độ của chúng, rồi đi ngang. Đây là khung ít được tận dụng nhất trong bốn khung, chủ yếu vì nó khá bất tiện. Cú di chuyển ở đây thường lổn nhổn hơn là gọn gàng, và hiếm khi biến thành một xu hướng mới.

Ghép cặp giao dịch với từng kill zone

Một cặp mà đồng tiền định giá của nó đang ngủ sẽ hầu như không di chuyển, và chi phí spread lớn hơn tương đối so với bất kỳ mục tiêu nào. Bảng dưới đây là điểm khởi đầu chứ không phải quy tắc.

Vàng và các chỉ số US vận động như các công cụ của New York. Giai đoạn bận rộn nhất của chúng bắt đầu với dữ liệu US lúc 8:30 am và giờ mở cửa của thị trường tiền mặt lúc 9:30 am. Với chúng, khung New York là khung duy nhất thực sự đáng kể. Bitcoin và các đồng tiền mã hóa lớn khác giao dịch 24 giờ mỗi ngày, và mô hình kill zone ở đó khá rời rạc.

Nếu bạn đang chọn giữa các khung thay vì giữa các cặp, hướng dẫn của chúng tôi về thời điểm tốt nhất để giao dịch forex đi qua đồng hồ phiên theo cách rộng hơn.

Danh sách kiểm tra chiến lược giao dịch cho từng kill zone

Phần lớn trader ICT kết hợp các khung thời gian này với một bộ chiến lược giao dịch nhỏ, được xây dựng trên thanh khoản, displacement và mất cân bằng. Mô hình vào lệnh cụ thể được trình bày trong hướng dẫn của chúng tôi về chiến lược giao dịch ICT.

Trước khi khung thời gian mở:

• Đánh dấu đỉnh và đáy của ngày hôm trước, biên độ phiên Á, và bất kỳ mốc số tròn nào dễ thấy.
• Kiểm tra lịch các công bố tin tức kinh tế nằm trong khung thời gian đó và quyết định ngay bây giờ liệu bạn có đứng ngoài năm phút đầu sau mỗi tin hay không.
• Ghi ra mức lỗ tối đa trong ngày và số lần vào lệnh tối đa, thường là một hoặc hai.

Trong khung thời gian:

• Chờ giá quét một trong các mức đã đánh dấu. Không quét, không quan tâm.
• Yêu cầu một cây nến displacement, tức một nhịp đi nhanh phá vỡ swing ngược chiều gần nhất.
• Vào lệnh khi giá hồi về FVG mà displacement để lại. Stop-loss đặt cách vài pip sau râu nến đã hút thanh khoản.
• Nhắm đến mép xa của biên độ, hoặc cụm lệnh chờ tiếp theo, và chốt dần trên đường đi.

Sau khi khung thời gian đóng:

• Đóng phẳng mọi vị thế chưa chạm mục tiêu đầu tiên, trừ khi kế hoạch của bạn cho phép giữ lệnh một cách rõ ràng.
• Ghi lại khung thời gian, cặp tiền, mức đã bị quét và kết quả.

Để xem một phiên bản chặt chẽ hơn, kéo dài một giờ của chuỗi này, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về chiến lược ICT silver bullet.

Ví dụ thực tế: một lệnh London kill zone trên tài khoản 10,000

Giả sử một trader vận hành tài khoản 10,000 và rủi ro 0.5 phần trăm cho mỗi lệnh, tức là 50. Qua đêm, EUR/USD tạo ra một biên độ phiên Á cao 30 pip. Lúc 2:40 am giờ New York, giá đẩy lên trên đỉnh phiên Á 12 pip rồi chững lại. Trong vòng hai mươi phút, nó in một cây nến giảm mạnh đóng cửa quay lại bên trong biên độ.

Trader chờ giá hồi vào khoảng trống mà cây nến để lại, rồi vào lệnh short thấp hơn đỉnh phiên Á 8 pip. Stop-loss đặt cao hơn đỉnh quét 4 pip, nên khoảng cách stop là 24 pip. Rủi ro 50 chia cho 24 pip xấp xỉ 2.08 cho mỗi pip, làm tròn xuống còn 0.20 lot. Mục tiêu đầu tiên là đáy phiên Á, cách 38 pip. Mục tiêu thứ hai là đáy ngày hôm trước, cách 60 pip.

Nếu giá chạm mục tiêu 1 và nhà giao dịch chốt một nửa vị thế, rồi dời phần còn lại theo mục tiêu 2, giao dịch sẽ kiếm được khoảng 100. Nếu đỉnh quét bị lấy lại thêm lần nữa, khoản lỗ là 50 cộng với spread. Tỷ lệ lệch đó, một khoản lỗ toàn phần đổi lấy mức lợi nhuận hai đơn vị, chính là toàn bộ sức hấp dẫn của phương pháp này.

Bây giờ hãy chuyển cùng giao dịch đó sang phiên châu Á, nơi spread có thể là 2 pip thay vì 1, nên chi phí tăng gấp đôi lên 8 phần trăm rủi ro. Một stop 24 pip cũng gần như chiếm trọn biên độ của phiên châu Á, vì vậy setup gần như không tồn tại. Cùng một nhà giao dịch, cùng một quy tắc, và chỉ riêng đồng hồ đã biến một kế hoạch gọn gàng thành một thứ vụng về.

Những hạn chế và lỗi thường gặp khi giao dịch kill zone

Sau đây là một vài lưu ý thẳng thắn.

Chúng là các quy ước. Không có điều gì mang tính vật lý xảy ra lúc 2:00 am New York. Khung giờ này hoạt động là vì đủ nhiều người tham gia xuất hiện vào lúc đó, và mức độ tham gia thay đổi theo thời gian. Một ngày nghỉ lễ công khai ở London sẽ làm cho khung giờ mở cửa London trở nên thưa thớt, và mô hình quen thuộc đơn giản là không xuất hiện.

Tin tức trong khung giờ này sẽ thay đổi mọi thứ. Các công bố tin tức kinh tế lúc 8:30 am có thể khiến khung giờ New York trở nên hỗn loạn trong mười lăm phút đầu tiên. Quyết định trước xem bạn có giao dịch xuyên qua thời điểm công bố dữ liệu hay không còn đáng giá hơn bất kỳ tinh chỉnh điểm vào lệnh nào.

Khung thời gian phải phù hợp. Kill zone là công cụ dành cho giao dịch trong ngày. Một swing trader giữ lệnh trong ba ngày sẽ không được lợi nhiều từ việc canh điểm vào đến từng phút. Trader đó có thể sẽ tự gây áp lực không cần thiết vì một khung giờ vốn không liên quan gì đến mục tiêu 200 pip.

Sự mơ hồ vốn đã được tích hợp sẵn. Việc một nhịp di chuyển có được tính là sweep hay displacement hay không là một phán đoán, và hai trader quan sát cùng một khung giờ thường sẽ bất đồng. Sự mơ hồ đó là nguồn gốc của do dự đối với người mới, khiến họ vào lệnh muộn rồi bị quét stop khi giá hồi lại.

Những lỗi thường gặp mà tôi thấy lặp đi lặp lại. Giao dịch cả bốn khung giờ mỗi ngày, biến một bộ lọc thành công việc toàn thời gian. Ép giao dịch trong mười phút cuối cùng vì khung giờ sắp đóng. Và xem một tháng kết quả tốt như bằng chứng, trong khi kết quả luôn biến động và một tháng là mẫu quá nhỏ.

Kill zone trong một bài đánh giá prop firm

Lý do ý tưởng này phù hợp với tài khoản evaluation là vì cấu trúc của nó. Một bộ quy tắc có giới hạn lỗ trong ngày và trần drawdown tổng sẽ phạt việc overtrading nặng hơn bất cứ điều gì khác. Một hoặc hai khung giờ, một hoặc hai lần thử, và nền tảng đã bị khóa trước giữa buổi sáng.

Hãy tính toán với một tài khoản giả định. Nếu giới hạn lỗ trong ngày là 4 phần trăm và bạn mạo hiểm 0.5 phần trăm cho mỗi lần thử, bạn có thể thua tám lần trong một ngày trước khi chạm ngưỡng đó. Giới hạn hai lần thử trong một khung giờ sẽ giữ bạn ở mức chỉ là một phần nhỏ của giới hạn và vẫn để nguyên phần còn lại của tuần. Nếu drawdown tổng là cố định 6 phần trăm, thì mười hai khoản lỗ liên tiếp, mỗi khoản 0.5 phần trăm, mới khiến bạn thất bại. Đó là một chuỗi rất mong manh, chỉ có trader giao dịch rối loạn mới tạo ra.

Pivex công khai các giới hạn thua lỗ của mình trước khi bạn bắt đầu, không có giới hạn thời gian và không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu. Scalping được cho phép mà không có thời gian giữ lệnh tối thiểu, và giao dịch tin tức cũng được cho phép. Giới hạn lỗ trong ngày trên tài khoản Pivex được đặt lại mỗi ngày, đúng với nhịp mà một quy trình một khung giờ vốn đã vận hành. Phí một lần sẽ được hoàn lại trên hành trình từ evaluation đến payout. Vì vậy, chi phí thực sự của một lần thử thất bại chính là những tuần kỷ luật mà bạn đã bỏ ra để đi đến đó. Đó là lý do rất tốt để giảm một nửa quy mô khi quy trình kill zone vẫn còn mới.

Bước tiếp theo: chọn một khung giờ, một cặp tiền, và một mô hình vào lệnh, rồi ghi lại hai mươi phiên mà không thay đổi bất cứ điều gì. Khi nhật ký cho thấy chuỗi sweep và displacement xuất hiện đủ thường xuyên để đáng dành cho buổi sáng của bạn, hãy định cỡ quy trình theo một giới hạn lỗ trong ngày đã công bố thay vì đoán. Pivex nêu rõ các giới hạn và tỷ lệ chia thưởng 80 phần trăm ngay từ đầu, vì vậy quyết định về quy mô có thể được tính toán trên giấy trước lần thử đầu tiên.

Các hướng dẫn liên quan: chiến lược giao dịch ICT và thời điểm tốt nhất để giao dịch forex.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.