Câu trả lời ngắn: nến harami là mô hình hai nến, trong đó một cây nến nhỏ nằm hoàn toàn trong thân nến lớn đứng trước nó. Cây nến lớn cho thấy xu hướng vẫn đang tiếp diễn. Cây nến nhỏ cho thấy đà đó đang chững lại. Harami tăng hình thành sau một nhịp giảm và harami giảm hình thành sau một nhịp tăng. Cả hai đều gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng, nhưng tín hiệu này tự thân khá yếu. Hãy coi nó như một lời nhắc để theo dõi chặt một vùng giá, không phải lý do để vào lệnh.
Mẫu hình này ghi lại điều gì về tâm lý thị trường
Mỗi cây nến ghi lại bên nào thắng trong một giai đoạn. Harami ghi lại một giai đoạn mất cân bằng, sau đó là một giai đoạn gần như không có tranh chấp. Trong harami tăng, bên bán đóng một cây nến đỏ dài gần mức thấp của nó. Cây nến kế tiếp mở cửa cao hơn rồi đóng bên trong thân nến đỏ đó mà không chạm vào bất kỳ mép nào. Bên bán đã âm thầm ngừng đẩy giá.
Harami giảm phản ánh ngược lại điều này: một cây nến xanh cao, rồi một cây nến trôi chậm chạp bên trong thân nó. Sự do dự đó chính là toàn bộ thông điệp. Chưa có ai đảo ngược thị trường cả; phe trước đó chỉ đơn giản là đã mất đi sự cấp bách. Điều này khiến harami trở thành một người anh em khiêm tốn của mẫu nến engulfing candlestick, vốn cho thấy một bên lấn át bên kia thay vì chỉ tạm dừng.
Harami tăng và harami giảm nhìn nhanh
| Đặc điểm | Harami tăng | Harami giảm |
|---|---|---|
| Nhịp trước đó | Xu hướng giảm, lý tưởng là đã kéo dài | Xu hướng tăng, lý tưởng là đã kéo dài |
| Cây nến thứ nhất | Đỏ lớn, đóng cửa gần mức thấp | Xanh lớn, đóng cửa gần mức cao |
| Cây nến thứ hai | Nhỏ, nằm gọn trong thân nến đỏ | Nhỏ, nằm gọn trong thân nến xanh |
| Mức giá làm vô hiệu ý tưởng | Đóng cửa dưới mức thấp của cây nến thứ nhất | Đóng cửa trên mức cao của cây nến thứ nhất |
| Điều gì xác nhận nó | Đóng cửa trên mức cao của cây nến thứ nhất | Đóng cửa dưới mức thấp của cây nến thứ nhất |
Điều quan trọng rõ ràng là sự nằm gọn bên trong, chứ không phải màu của cây nến nhỏ. Nếu thân nến thứ hai nhô ra ngoài thân nến thứ nhất, dù chỉ một chút, thì đó chỉ là một cây nến hồi thông thường, không phải harami.
Nhận diện harami trên biểu đồ nến
Một thói quen gọn gàng sẽ ngăn bạn nhìn thấy mô hình ở khắp mọi nơi.
- Trước hết hãy xác nhận có một chuyển động theo hướng rõ ràng. Năm cây nến trở lên đi cùng một chiều là một bộ lọc thô hợp lý.
- Kiểm tra xem giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến thứ hai có nằm hoàn toàn bên trong thân nến thứ nhất hay không. Bóng nến có thể nhô ra; thân nến thì không được.
- Lưu ý vị trí của nó. Ở một đáy swing trước đó hoặc tại một mức giá ngày, nó có ý nghĩa; còn ở khoảng trống thì hiếm khi có.
- So sánh các khung thời gian. Harami trên khung bốn giờ có ý nghĩa hơn nhiều so với trên khung một phút, nơi hình dạng này xuất hiện liên tục.
Harami cross là trường hợp đặc biệt khi cây nến thứ hai là một doji với thân gần như không có. Hướng dẫn của chúng tôi về nến doji giải thích cách đọc riêng thanh nến mảnh đó.
Danh sách kiểm tra chiến lược giao dịch cho các điểm vào harami
Phần lớn trader price action dùng harami theo một trong hai cách.
Cách kiên nhẫn. Xem đỉnh và đáy của cây nến đầu tiên như một chiếc hộp. Chờ giá đóng cửa vượt ra ngoài hộp theo hướng đảo chiều, vào lệnh tại giá đóng cửa đó, và đặt stop-loss cách vài pip bên kia của hộp. Cách này bỏ lỡ những cú đảo chiều nhanh nhất nhưng né được phần lớn các lần thất bại.
Cách quyết liệt. Vào lệnh gần lúc cây nến nhỏ đóng cửa với stop-loss vượt quá cực trị của cây nến lớn. Cách vào sớm trông hấp dẫn, nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khá mong manh vì nhiều cú đảo chiều như vậy rốt cuộc không xảy ra.
Trước khi chọn một trong hai cách vào lệnh, hãy chạy qua danh sách kiểm tra này:
- Xu hướng ở khung thời gian lớn hơn có đang ủng hộ tôi, hay tôi đang đi ngược nó?
- Có một mức đã được kiểm định nằm trong hoặc ngay bên ngoài mô hình không?
- Thị trường có đang chậm lại khi đi vào mô hình, với thân nến thu hẹp dần trong vài cây gần nhất không?
- Có dữ liệu công bố theo lịch trong vài cây nến tới không? Nếu có, hãy đợi.
- Tôi có thể chịu được khoảng cách stop-loss theo mức rủi ro thông thường của mình mà không phải phóng to khối lượng không?
Nếu hai câu trả lời là sai, hãy bỏ qua. Harami đưa ra tín hiệu khá nhiều nhưng theo sau lại khá keo kiệt, nên danh sách kiểm tra này tồn tại để giảm một nửa số lệnh bạn thực hiện. Chỉ báo giao dịch chỉ hữu ích khi nó trả lời được điều mà cây nến không thể. Một RSI nằm sâu dưới 30 dưới một harami tăng xác nhận rằng nhịp đi trước đó đã bị kéo quá mức. Hai công cụ độc lập là đủ; phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất khi giữ cho nó gọn nhẹ.
Những lỗi thường gặp và các giới hạn
- Xem nó như một tín hiệu đảo chiều. Nó chỉ đánh dấu sự do dự. Đảo chiều chỉ được xác lập khi giá rời khỏi chiếc hộp, và một thị trường thất thường có thể rời theo cả hai hướng.
- Bỏ qua cây nến đầu tiên. Nếu cây nến lớn không có gì nổi bật, thì việc nằm gọn bên trong nó chẳng có nghĩa gì; một cây nến đầu tiên nhạt nhòa không truyền đi thông điệp nào.
- Chống lại xu hướng mạnh trên khung thời gian thấp. Một harami tăng trên biểu đồ năm phút bên trong xu hướng giảm trên khung ngày là một cú cược ngược xu hướng khá vụng về.
- Giao dịch quá nhiều với nó. Mỗi lần vào lệnh mang tính biên thêm spread và phí hoa hồng, âm thầm bào mòn một lợi thế nhỏ.
- Tin vào các con số độ tin cậy được công bố. Kết quả thay đổi quá nhiều giữa các thị trường và các định nghĩa, nên không một tỷ lệ phần trăm nào có thể dùng để chỉ dẫn cách bạn phân bổ khối lượng.
Một ví dụ tính toán trên tài khoản 10,000
Hãy lấy một harami giảm giả định trên một cặp tiền chính sau một đợt tăng bền bỉ 300 pip. Cây nến xanh lớn đi từ 1.1000 đến 1.1080. Thanh kế tiếp mở ở 1.1065 và đóng ở 1.1050, bên dưới một đỉnh swing trên khung ngày đã được giữ vững hai lần trước đó.
Với rủi ro 1 percent, tức 100, điểm vào kiên nhẫn là khi giá đóng cửa dưới 1.1000 với stop-loss tại 1.1090. Khoảng cách này xấp xỉ 90 pip, nên khối lượng vị thế vào khoảng 0.11 lot. Một trader quen dùng stop 30 pip nhưng giữ nguyên khối lượng lot thông thường sẽ làm rủi ro tăng gấp ba lên khoảng 300. Đó là một cược quá mong manh cho một mô hình chỉ nói rằng "tạm dừng". Quản lý rủi ro chính là thứ biến một tín hiệu chập chờn thành một giao dịch chấp nhận được. Nếu giá đóng cửa quay trở lại trên 1.1080 trước, kèo đó coi như chết; chấp nhận điều ấy một cách miễn cưỡng cũng là một kỹ năng.
Mô hình harami trong giới hạn đánh giá prop firm
Quy tắc của prop firm phạt đúng những gì harami khuyến khích: vào lệnh sớm với stop-loss rộng, và làm điều đó thường xuyên. Ba lệnh vào mạnh với khối lượng đầy đủ có thể làm cạn gần hết mức phân bổ trong ngày trước khi thị trường quyết định điều gì cả.
Pivex công khai các giới hạn thua lỗ trước khi bạn bắt đầu, bao gồm mức drawdown tổng cố định và giới hạn lỗ trong ngày được đặt lại mỗi ngày. Theo kinh nghiệm của tôi, kiểu vào lệnh kiên nhẫn phù hợp hơn nhiều với giới hạn trong ngày cố định, vì nến đóng trong box lọc ra những setup chỉ làm hao hạn mức vô ích. Đi theo xu hướng thị trường ở khung thời gian cao hơn cũng giúp tránh các khoản lỗ ngược xu hướng trên sổ lệnh.
Các nến do dự thường tụ lại khi biến động hàm ý đang giảm, nên chỉ cần nhìn nhanh vào chuỗi biến động FRED VIX sẽ cho bạn biết một harami đang xuất hiện trong bối cảnh thị trường bình lặng hay căng thẳng.
Bước tiếp theo: đánh dấu mọi harami trên ba tháng dữ liệu của biểu đồ chính. Chia chúng theo việc có một mức đã được kiểm tra hay không và có xác nhận trong box hay không, rồi so sánh những gì xảy ra sau đó. Một giờ làm việc tỉ mỉ như vậy sẽ cho bạn biết nhiều hơn bất kỳ con số độ tin cậy chung chung nào. Nếu bạn định tham gia đánh giá Pivex, hãy thực hiện bài tập này trên những công cụ bạn dự định giao dịch. Các quy tắc và setup nên trở nên quen thuộc trước khi cây nến đầu tiên hình thành.
Các hướng dẫn liên quan: mô hình nến engulfing và nến doji.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.