Câu trả lời ngắn: lot là đơn vị chuẩn của khối lượng giao dịch trên thị trường tiền tệ. Trả lời thẳng cho câu hỏi "lot là gì trong forex" là 100,000 đơn vị của đồng tiền cơ sở. Các broker cũng cung cấp các mức nhỏ hơn: mini lot 10,000 đơn vị, micro lot 1,000 đơn vị và, ở một số nơi, nano lot 100 đơn vị. Lot bạn chọn quyết định mỗi pip biến động trị giá bao nhiêu, vì vậy nó quyết định lợi nhuận, thua lỗ và lượng margin mà lệnh của bạn chiếm dụng.
Các loại lot: standard, mini, micro và nano
Lot cho bạn biết bạn đang nắm giữ bao nhiêu đơn vị của đồng tiền cơ sở. Bốn kích cỡ phổ biến tăng theo từng nấc gọn gàng của mười:
- standard lot = 100,000 đơn vị của đồng tiền cơ sở
- mini lot = 10,000 đơn vị
- micro lot = 1,000 đơn vị
- nano lot = 100 đơn vị
| Loại lot | Đơn vị | Giá trị pip trên cặp được niêm yết bằng USD | Ai chủ yếu sử dụng |
|---|---|---|---|
| Standard | 100,000 | khoảng 10 USD | nhà giao dịch có kinh nghiệm với số dư lớn hơn |
| Mini | 10,000 | khoảng 1 USD | hầu hết tài khoản retail |
| Micro | 1,000 | khoảng 0.10 USD | nhà giao dịch mới và kiểm thử chiến lược |
| Nano | 100 | khoảng 0.01 USD | tài khoản rất nhỏ, không phải nơi nào cũng có |
Không phải broker nào cũng định nghĩa các mức này giống nhau. Trên nhiều nền tảng, ô khối lượng hiển thị 1.00 cho standard lot và 0.01 cho micro lot. Kích cỡ nano hiếm khi có sẵn ngoài một số venue, vì vậy hãy kiểm tra thông số hợp đồng trước khi bạn mặc định như vậy.
Cách tính kích thước lot, từng bước
Cách tính kích thước lot cần ba đầu vào: số tiền chấp nhận rủi ro, khoảng cách stop tính bằng pip, và giá trị pip của lot bạn định giao dịch. Hãy lấy tài khoản 10,000 và một trader sẵn sàng mất 1 percent, tức là 100. Stop nằm cách 50 pip. Chia 100 cho 50 và bạn cần một vị thế trị giá 2 USD mỗi pip. Trên một cặp được niêm yết bằng USD, một mini lot trả khoảng 1 USD mỗi pip, nên giao dịch là 2 mini lot, hay 0.20 trong ô khối lượng.
Một stop 25 pip với cùng mức rủi ro cho phép 4 USD mỗi pip, tức 0.40 lot. Stop càng rộng thì lot càng nhỏ, không bao giờ lớn hơn. Nếu nghe có vẻ rườm rà, đúng là vậy, và đó cũng là phép tính quan trọng nhất bạn sẽ làm trong cả tuần.
Giá trị pip trên các cặp tiền tệ
Giá trị pip là chỗ phép tính trở nên lắt léo, vì nó phụ thuộc vào đồng tiền mà cặp được niêm yết. Hướng dẫn của chúng tôi về pip là gì trong giao dịch sẽ giải thích định nghĩa. Đây là phép tính cho ba trường hợp trên một standard lot:
- EUR/USD hoặc GBP/USD: đồng tiền định giá là USD, nên một pip bằng 0.0001 nhân 100,000, tức là 10 USD.
- USD/JPY tại 150.00: một pip là 0.01, nên 0.01 nhân 100,000 là 1,000 yen. Chia cho 150 và một pip xấp xỉ 6.67 USD.
- EUR/GBP với GBP/USD ở mức 1.25: một pip là 10 bảng Anh, quy đổi ra khoảng 12.50 USD.
Giảm mỗi con số xuống mười lần cho mini lot và một trăm lần cho micro lot. Bỏ qua bước này là một cách vụng về nhưng khá phổ biến khiến bạn mạo hiểm nhiều hơn dự tính trên các cặp yen và cặp chéo.
Lot, đòn bẩy và margin ăn khớp với nhau như thế nào
Đòn bẩy không làm thay đổi kích thước lot. Nó chỉ thay đổi số tiền của bạn mà sàn giữ làm đối ứng. Bài giải thích của chúng tôi về cách đòn bẩy hoạt động trong giao dịch đi sâu hơn, nhưng một kịch bản cho thấy rõ vấn đề. Một standard lot EUR/USD quanh mức 1.10 kiểm soát khoảng 110,000 USD tiền tệ. Với đòn bẩy 30:1, sàn yêu cầu khoảng 3,700 USD margin. Với tài khoản 10,000, con số đó trông có vẻ vừa túi tiền, và đó chính là cái bẫy.
Một biến động 50 pip ngược hướng trên lot đó khiến bạn mất 500 USD, tức 5 phần trăm tài khoản, chỉ trong một phiên bình thường. Cùng biến động đó trên một micro lot chỉ mất 5 USD. Vay để giao dịch khiến kết quả lệch hẳn theo cả hai chiều. Bản SEC investor bulletin on margin nói rất rõ điều này khi giải thích cách tài khoản margin hoạt động và vì sao thua lỗ có thể vượt quá số tiền nạp ban đầu.
Lot lớn hơn cũng đi kèm chi phí spread và hoa hồng lớn hơn. Chênh lệch hai pip là 20 USD trên một standard lot và 0.20 USD trên một micro lot, nên tăng kích thước âm thầm cũng làm điểm hòa vốn của bạn cao hơn.
Kích thước lot và quản trị rủi ro theo giới hạn của prop firm
Quản trị rủi ro trên tài khoản riêng chủ yếu là sống sót qua nhiều tháng. Dưới quy định của prop firm, nó còn là việc không vượt qua hai ranh giới cứng: giới hạn lỗ trong ngày và mức sụt giảm tổng. Những ranh giới này làm việc chọn lot khắt khe hơn, vì chỉ một khoản lỗ lớn có thể chấm dứt một thử thách vốn đang đi đúng hướng.
Giả sử quy định giới hạn lỗ trong ngày ở mức 400 trên tài khoản 10,000. Hai lệnh standard lot với stop 25 pip có thể phá vỡ giới hạn đó chỉ trong một buổi chiều. Bốn lệnh micro lot với stop 50 pip chỉ rủi ro tổng cộng 20 USD và vẫn để lại nhiều dư địa cho một ngày tệ. Pivex công bố mọi tham số thua lỗ ngay từ đầu, trước lệnh đầu tiên. Mức sụt giảm tổng của nó là cố định và không chạy theo equity của bạn, còn giới hạn lỗ trong ngày được đặt lại mỗi ngày. Điều đó cho phép bạn tính lot theo các con số đã biết thay vì đoán.
Bài hướng dẫn của chúng tôi về cách tính lot size khi giao dịch vốn của một công ty cho thấy cách xác định kích thước từ đường sụt giảm thay vì từ một tỷ lệ phần trăm số dư. Một mẹo nhỏ từ kinh nghiệm: hãy chọn một lot size cho mỗi tài khoản và chỉ thay đổi rất hiếm khi. Những trader đổi size mỗi lệnh thường trở nên dè chừng sau một lần thua, và cách sizing trở nên thất thường.
Những lỗi thường gặp và hạn chế của lot size
- Xem 1.00 là nhỏ. Trên một nền tảng mà 1.00 nghĩa là standard lot, một trader mới tưởng mình đặt micro lot thì bỗng dưng lại lớn gấp 100 lần.
- Bỏ qua đồng tiền định giá. Sizing mọi cặp như thể một pip trị giá 10 USD sẽ cho kết quả lệch lạc với USD/JPY và các cặp chéo.
- Sizing theo cảm xúc. Tăng gấp đôi lot sau khi thua để gỡ lại là cách một tuần đầy bất ổn biến thành một tài khoản bị đóng.
- Quên spread. Một stop 50 pip thực ra là 52 pip trên spread hai pip, và khoản lỗ lớn hơn so với kế hoạch gọn gàng ban đầu.
Trượt giá khi có tin tức mạnh có thể đẩy giá khớp vượt xa stop của bạn, vì vậy khoản lỗ thực tế mang tính ước lượng hơn là chính xác. Sizing lot kiểm soát rủi ro theo kế hoạch, chứ không kiểm soát cái đuôi hỗn loạn.
Danh sách kiểm tra lot size cho chiến lược giao dịch của bạn
Hãy chạy qua bước này trước mỗi lệnh, và phần mơ hồ về kích thước sẽ gần như biến mất:
- Ghi số tiền rủi ro theo phần trăm của equity hiện tại, không phải số dư ban đầu.
- Đo stop theo pip từ điểm vào lệnh, rồi cộng spread vào.
- Tra giá trị pip cho cặp tiền đó trên một lot.
- Lấy rủi ro chia cho stop và chia cho giá trị pip để ra số lot.
- Làm tròn xuống, không bao giờ làm tròn lên, đến bước nhỏ nhất mà sàn cho phép.
- Kiểm tra khoản lỗ kết quả so với bất kỳ mức trần trong ngày nào trước khi bạn bấm nút.
Kết quả có thể khác nhau, nhưng những trader theo một quy trình như thế này hiếm khi cháy tài khoản chỉ vì size.
Bước tiếp theo: mở một tài khoản demo hoặc tài khoản live nhỏ, vào một lệnh micro lot với stop được ghi rõ, và ghi lại khoản lỗ chính xác bằng tiền. Lặp lại với một mini lot và so sánh. Khi các con số trở nên bình thường chứ không còn khiến bạn căng thẳng, bạn đã sẵn sàng sizing cho giao dịch thật. Nếu bạn định giao dịch vốn của một công ty, Pivex nêu rõ giới hạn trong ngày và giới hạn tổng ngay từ đầu, nên phép tính lot của bạn sẽ có các mục tiêu cố định để nhắm tới.
Hướng dẫn liên quan: pip là gì trong giao dịch và cách đòn bẩy hoạt động trong giao dịch.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.