Trả lời ngắn gọn: giao dịch được cấp vốn như một nghề tay trái là một kỹ năng bán thời gian, không phải một khoản lương thứ hai. Bạn trả một khoản phí cố định một lần cho một prop firm và vượt qua quy trình đánh giá. Sau đó bạn giao dịch vốn của công ty theo các quy tắc nghiêm ngặt để đổi lấy một phần lợi nhuận. Hãy dự trù sáu đến chín giờ mỗi tuần, chọn một hoặc hai khung phiên quanh giờ làm việc, và tính bằng tháng cho khoản rút lợi nhuận đầu tiên. Bài viết này dành cho những người có công việc ban ngày và muốn có cái nhìn trung thực trước khi trả bất kỳ khoản tiền nào.
Giao dịch được cấp vốn là gì và prop firm hoạt động ra sao
Prop firm hỗ trợ bạn như thế nào
Một prop firm cấp vốn cho một trader chứng minh được kỹ năng trên tài khoản đánh giá. Bạn không bao giờ nạp vốn giao dịch. Bạn trả phí, đạt mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm quy tắc drawdown, rồi chuyển sang giai đoạn được chia lợi nhuận. Công ty giữ một phần, trader giữ phần còn lại, và lịch chi trả diễn ra theo chu kỳ cố định.
Các tiêu chí đánh giá mà bạn sẽ phải đáp ứng
Các tiêu chí đánh giá rất rõ ràng và công khai. Một bộ tiêu chuẩn điển hình trông như sau:
- Mục tiêu lợi nhuận, thường là 10 phần trăm quy mô tài khoản.
- Giới hạn drawdown tổng, thường là 6 phần trăm, ở một số công ty là cố định và ở số khác là trượt theo.
- Giới hạn lỗ hằng ngày, thường là 4 phần trăm, được đặt lại mỗi ngày.
- Quy tắc nhất quán, chẳng hạn không có một lệnh đơn lẻ nào vượt quá một nửa tổng lợi nhuận.
- Cấm HFT, arbitrage độ trễ, hệ thống grid và các tín hiệu sao chép từ bên thứ ba.
Mở rộng quy mô sau khi bạn vượt qua
Scaling là cuộc chơi dài hạn. Khi kết quả ổn định, công ty sẽ cấp vốn tăng quy mô tài khoản theo từng bước. Với người giao dịch bán thời gian, đó mới là sức hấp dẫn thực sự: trần tăng theo kỹ năng, không phải theo số giờ.
Nghề tay trái này tốn gì về tiền bạc, thời gian và sự tập trung
Chi phí tiền bạc
Chi phí tiền bạc khá gọn. Phí là khoản thu một lần và tăng theo quy mô tài khoản, và ở một số công ty còn có thể được hoàn lại. Chi phí mà nhiều người lãng phí là thời gian, và một trader bồn chồn kiểm tra vị thế giữa các cuộc họp sẽ đưa ra quyết định thiếu gọn gàng. Dưới đây là một ngân sách hàng tuần hợp lý.
Chi phí thời gian mỗi tuần
| Hoạt động hằng tuần | Thời gian |
|---|---|
| Phiên giao dịch trực tiếp, ba hoặc bốn khung 60 đến 90 phút | 4 đến 6 giờ |
| Chuẩn bị vào tối hôm trước, các mức giá và lịch tin tức | 1 đến 2 giờ |
| Nhật ký giao dịch và một buổi rà soát ngắn hằng tuần, phần thường bị bỏ qua | 1 giờ |
| Tổng cộng | 6 đến 9 giờ |
Một ví dụ minh họa về khoảng dư địa
Một ví dụ nhanh cho thấy khoảng dư địa mỏng đến mức nào. Với tài khoản 25K và mức drawdown tĩnh 6 percent, tổng dư địa là 1,500. Giới hạn trong ngày 4 percent để lại 1,000 khoảng trống trong một ngày. Rủi ro 0.5 percent, tức 125 mỗi lệnh, cho phép tổng cộng mười hai lệnh thua liên tiếp làm vùng đệm và tám lệnh trong một ngày. Khoảng đệm đó trông khá rộng cho đến khi một tuần biến động hỗn loạn lấy đi một nửa.
Khung phiên theo UTC phù hợp với người đi làm
Vì sao khung giờ quan trọng hơn chiếc đồng hồ
Forex, chỉ số, kim loại và CFD crypto chạy gần như suốt ngày đêm, nên người làm bán thời gian hầu như không cần giao dịch giữa ban ngày làm việc. Bảng dưới liệt kê các khung giờ tạo ra biến động rõ nét. Các mốc giờ gắn với giờ Mỹ sẽ lệch khoảng một giờ vào mùa đông ở Bắc bán cầu.
Bốn khung giờ
| Khung giờ (UTC) | Thị trường biến động | Phù hợp với công việc diễn ra |
|---|---|---|
| 00:00 đến 03:00 | Phiên Tokyo mở cửa, các cặp AUD và JPY | Buổi tối ở châu Mỹ, sáng sớm ở châu Âu |
| 07:00 đến 09:00 (08:00 đến 10:00 vào mùa đông) | Phiên London mở cửa, các cặp EUR và GBP, vàng, DAX và FTSE | Trước giờ làm ở châu Âu, tối muộn ở Bắc Mỹ |
| 12:30 đến 15:00 | Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố, phiên New York mở cửa, giai đoạn giao thoa bận nhất | Giờ ăn trưa ở châu Âu, trước giờ làm trên Bờ Tây Mỹ |
| 16:00 đến 20:00 | Buổi chiều ở Mỹ, yên ắng hơn và thường là các biên độ đi ngang cũ | Sau giờ làm ở châu Âu, giờ ăn trưa ở Bắc Mỹ |
| Thứ Bảy và Chủ nhật | Chỉ CFD crypto, thanh khoản thất thường | Bất kỳ ai, nhưng phải thận trọng |
Nên chọn hai khung giờ nào
Hai khung giờ là đủ. Khung 07:00 và 12:30 có khối lượng giao dịch sôi động nhất tính theo từng giờ, điều này rất quan trọng khi bạn chỉ có chín mươi phút.
Bao lâu để có lần rút tiền đầu tiên một cách thực tế
Hãy tính theo tháng. Lộ trình có ba phần, và chỉ một phần nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Ba phần của lộ trình
- Giai đoạn đánh giá. Với mục tiêu 10 percent và mức rủi ro 0.5 percent mỗi lệnh, việc thực hiện hai đến bốn lệnh mỗi tuần cần một chuỗi tuần tốt, chứ không phải vài ngày. Các công ty không giới hạn thời gian cho phép quá trình đó chậm lại mà không bị phạt.
- Xác minh và chu kỳ đầu tiên. Sau khi vượt qua, khâu kiểm tra danh tính và chu kỳ rút tiền sẽ cộng thêm vài ngày hoặc vài tuần. Chu kỳ 14 ngày là phổ biến, và một số công ty bán thêm chu kỳ 7 ngày như một tiện ích mở rộng.
- Thi lại. Vi phạm sẽ chấm dứt tài khoản, và một lần thử mới đồng nghĩa với một khoản phí mới. Hãy xem đây là chi phí học hỏi, không phải một bất ngờ.
Khoảng thời gian thực tế để có lần rút tiền đầu tiên
Có lần rút tiền đầu tiên trong tháng đầu là điều hiếm gặp đối với người chỉ giao dịch hai phiên mỗi tuần. Ba tháng là một khung kế hoạch khiêm tốn nhưng thực tế, và việc vội vàng một cách chao đảo để rút ngắn nó thường là cách nhanh nhất để mất tài khoản. Để hiểu cách tỷ lệ chia lợi nhuận và quy mô tài khoản định hình con số này, hãy đọc bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền với một funded account.
Lợi ích, đánh đổi và những sai lầm thường gặp của người giao dịch bán thời gian
Lợi ích
Lợi ích là có thật nhưng khá giới hạn. Tiền tiết kiệm của bạn không bị đem ra thị trường, khoản phí giới hạn số tiền chịu rủi ro, và tiềm năng lợi nhuận tăng cùng với quy mô thay vì số giờ làm việc. Ít khung giờ hơn cũng đồng nghĩa với ít lệnh vào theo cảm xúc hơn.
Đánh đổi
Những đánh đổi cũng là điều có thật:
- Tiêu chí đánh giá thiên lệch mạnh về giới hạn thua lỗ. Chỉ một phiên biến động mạnh cũng có thể xóa sạch một tháng làm việc gọn gàng.
- Quy tắc không có chỗ mơ hồ. Vi phạm là không thể kháng nghị.
- Công việc thường tẻ nhạt, và phần lớn các phiên kết thúc hòa vốn hoặc lỗ nhỏ.
Những sai lầm thường gặp
Những sai lầm thường gặp đi theo một mô thức:
- Giao dịch trong khung giờ bạn có thay vì khung giờ thực sự có biến động. Khung 16:00 đến 20:00 UTC thuận tiện nhưng thường đã hết động lực.
- Giữ vị thế suốt ngày làm việc mà không có stop-loss cứng làm điểm bảo vệ.
- Tăng gấp đôi khối lượng sau một tuần yếu ớt để gỡ lại. Khối lượng nên giảm một nửa sau chuỗi thua.
Vì sao làm bán thời gian vẫn hiệu quả
Giao dịch bán thời gian hiệu quả vì quy tắc đo lường kết quả, không đo số giờ. Hướng dẫn về việc bạn có thể giao dịch bán thời gian với tài khoản được cấp vốn hay không giải thích cách các quy tắc theo ngày giao dịch xử lý những phiên ngắn.
Danh sách kiểm tra để chọn prop firm khi còn đang đi làm
Những câu hỏi cần đặt ra
Hãy dùng danh sách kiểm tra này trước khi trả bất kỳ khoản phí nào. Danh sách này cũng áp dụng cho scalping, giữ lệnh swing hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch nào bạn thực hiện.
- Có giới hạn thời gian hoặc số ngày giao dịch tối thiểu không? Một tuần vắng mặt không nên làm reset tiến độ.
- Drawdown là cố định hay trailing? Cố định sẽ dễ chịu hơn với trader đã chốt lời sớm.
- Ngày giới hạn trong ngày được reset vào giờ UTC nào? Giờ đó quyết định phiên giao dịch muộn của bạn.
- Có cho phép giữ lệnh qua cuối tuần và giao dịch tin tức không? Khung 12:30 UTC là vô dụng nếu không có vế sau.
- Chu kỳ payout là gì, và có gói cộng thêm nhanh hơn không?
- Nền tảng chạy trên trình duyệt hay trên điện thoại, để bạn có thể quản lý stop từ văn phòng?
Một firm thể hiện như thế nào ở từng câu hỏi
Lấy Pivex làm một điểm tham chiếu, bài kiểm tra của Pivex không có giới hạn thời gian, không có số ngày giao dịch tối thiểu và drawdown cố định 6 phần trăm. Tỷ lệ chia lợi nhuận là 80 phần trăm theo chu kỳ 14 ngày. Chính sách hedging khác nhau tùy firm, vì vậy hãy kiểm tra điều khoản Pivex hiện tại thay vì mặc định. Hãy đối chiếu các câu trả lời này với lịch thực tế của bạn, không phải với một lịch lý tưởng.
Trước khi bạn trả phí
Trước khi chọn bất kỳ firm nào, hãy xác định liệu con đường này có thực sự tốt hơn một tài khoản cá nhân nhỏ hay không. Hướng dẫn về việc được cấp vốn có tốt hơn tự giao dịch bằng tiền của mình hay không trình bày phép so sánh đó.
Bước tiếp theo: ghi lại hai khung giờ UTC bạn có thể giữ, số giờ bạn có thể bảo vệ, và quy mô tài khoản mà khoản phí của nó bạn có thể chấp nhận mất mà không căng thẳng. Sau đó đối chiếu kế hoạch đó với danh sách kiểm tra ở trên. Pivex là một prop firm hỗ trợ các trader có kỹ năng trên forex, chỉ số, kim loại và CFD tiền mã hóa thông qua Match-Trader. Bài đánh giá của họ không có giới hạn thời gian và không có số ngày giao dịch tối thiểu. Trợ lý tích hợp theo dõi quy tắc và giới hạn của bạn là một điểm tựa hữu ích sau một ngày làm việc dài.
Các hướng dẫn liên quan: Bạn có thể giao dịch bán thời gian với tài khoản funded không và Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền với tài khoản funded.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.