Trả lời ngắn: đường trung bình động 50 ngày là giá trị trung bình của 50 mức đóng cửa hằng ngày gần nhất, được vẽ lại sau mỗi phiên. Nó gói khoảng mười tuần giao dịch của giá vào một đường, và các swing trader xem nó như đường xu hướng mà giá liên tục quay về. Độ dốc của nó cho thấy xu hướng có khỏe hay không, một nhịp pullback về đường này tạo ra điểm vào lệnh, và độ giãn của giá so với đường này cảnh báo khi bạn đã vào muộn. Nó giúp canh nhịp xu hướng thị trường và không dự báo điều gì.
Đường này ra đời trong giao dịch cổ phiếu, nơi giá cổ phiếu vẫn phản ứng với nó, và phép tính tương tự cũng áp dụng cho vàng, một chỉ số hoặc một CFD crypto.
Cách tính đường 50 ngày
Cộng giá đóng cửa của 50 phiên gần nhất rồi chia cho 50. Ngày mai, bỏ mức đóng cửa cũ nhất, thêm mức mới nhất, rồi chia lại. Một ví dụ thu nhỏ cho thấy cơ chế: năm mức đóng cửa 100, 102, 101, 104 và 103 cộng lại thành 510, nên trung bình 5 ngày là 102. Với 50 đầu vào, một biến động mạnh trong một ngày hầu như không làm đường này dịch chuyển nhiều.
- Hãy dùng giá đóng cửa. Bóng nến chỉ là nhiễu ngắn hạn, và đường này nên làm mượt nhiễu chứ không bám theo nó.
- Mặc định là trung bình đơn với trọng số bằng nhau. Một phiên bản exponential sẽ quay đầu sớm hơn, và bài so sánh của chúng tôi so sánh simple và exponential giải thích khi nào độ rung bổ sung đó đáng để chấp nhận.
Đọc độ dốc như sức khỏe của xu hướng
Theo tôi, độ dốc là phần bị dùng ít nhất nhưng đáng chú ý nhất. Một đường đang đi lên cho thấy người mua trung bình trong mười tuần qua đang có lãi, nhờ đó các nhịp điều chỉnh thường nông.
Hãy so sánh giá trị hiện tại của đường với giá trị cách đây mười phiên, dưới dạng phần trăm của giá. Trên EUR/USD, một đường ở 1.1000 mà mười phiên trước là 1.0950 đã tăng khoảng 0.45 percent, đủ tốt cho một xu hướng tăng ở một cặp chính. Khi mỗi mức thay đổi mười phiên nhỏ hơn mức trước, xu hướng đã bắt đầu chậm lại. Hãy ngừng gia tăng vị thế và bắt đầu dời stop theo sau, kỷ luật thông thường của trend following.
Điểm vào lệnh khi pullback: một chiến lược swing quanh đường này
Các điểm vào lệnh theo pullback là trọng tâm của các chiến lược giao dịch với đường này. Trong xu hướng tăng, nó hoạt động như hỗ trợ và kháng cự động: giá kéo giãn ra, lùi về, rồi nhịp tiếp theo bắt đầu gần đó.
- Xác nhận đường đang đi lên và nhịp swing gần nhất tạo đỉnh cao hơn.
- Chờ giá đi vào phạm vi khoảng một average daily range của đường.
- Chỉ vào lệnh sau khi giá đóng cửa hằng ngày quay trở lại theo hướng của xu hướng.
- Đặt stop vượt qua đáy swing tại đường này, không đặt đúng ngay trên nó.
- Mục tiêu là đỉnh swing trước đó, rồi trail dưới mỗi đáy cao hơn.
- Lặp lại từng bước cho đường đang dốc xuống và các lệnh short.
Một tài khoản 50,000 rủi ro 0.5 percent, tức là 250. Đường 50 ngày đang tăng của Bitcoin nằm ở 56,000, giá giảm xuống 55,800, rồi ngày hôm sau đóng cửa tại 56,500. Vào lệnh 56,500, stop dưới đáy swing ở 54,000, nên vị thế là 0.1 units tại 1 per point. Đỉnh trước đó ở 62,000 cách 5,500 và mang lại 2.2 lần rủi ro. Khi một thị trường thất thường đóng cửa trở lại xuyên qua đường này, việc bị dừng lỗ đó là cái giá phải trả cho sự kiên nhẫn.
50 so với 20 để canh thời điểm: một khung ra quyết định
| Đường | Lịch sử được bao phủ | Số lần chạm trong một xu hướng tăng điển hình | Công dụng tốt nhất |
|---|---|---|---|
| 20 ngày | Khoảng bốn tuần | Mỗi hai hoặc ba tuần | Canh thời điểm trong một xu hướng nhanh, sạch |
| 50 ngày | Khoảng mười tuần | Mỗi một đến hai tháng | Điểm vào lệnh swing và sức khỏe của xu hướng |
| 200 ngày | Khoảng bốn mươi tuần | Vài lần một năm | Chế độ và xu hướng định hướng, gần như không có giá trị về timing |
Hai câu hỏi quyết định lựa chọn. Bạn sẽ giữ lệnh bao lâu? Tính theo ngày thì nghiêng về 20, tính theo tuần thì nghiêng về 50. Công cụ biến động đến mức nào? Các cặp tiền chính khi đi ngang thường xuyên xuyên thủng đường 20 ngày một cách không cần thiết, trong khi đường 50 vẫn cho tín hiệu đúng lúc mà không bị nhiễu loạn. Một cách dung hòa gọn gàng là dùng cả hai: đường 50 ngày cho phép vào lệnh, đường 20 ngày dùng để canh điểm vào. tín hiệu giao cắt vàng chỉ đơn giản là đường 50 ngày cắt lên trên đường 200 ngày, và đối với việc canh điểm vào swing thì nó thường đã muộn.
Giá giãn cách bao xa so với đường
Một xu hướng đã đưa giá đi xa lên trên đường 50 ngày là mạnh, nhưng điểm vào lệnh trở nên mong manh vì đường và giá có xu hướng gặp lại nhau. Hãy đo độ giãn theo đơn vị trung bình biên độ thực 14 ngày (ATR) thay vì theo phần trăm.
Giả sử vàng giao dịch ở 2,650, đường này nằm tại 2,500 và ATR là 30. Độ giãn là năm ATR, và một nhịp điều chỉnh bình thường hai hoặc ba ATR có thể quét mất một stop hợp lý. 0 đến 1.5 ATR là vùng pullback mà chiến lược trên phù hợp; vượt quá bốn, hãy giảm vị thế hoặc chờ. Những pullback bật lên miễn cưỡng cho thấy xu hướng đang mỏi mệt, trong khi một đợt chạy lệch từ một ATR lên sáu ATR có thể kết thúc dữ dội.
Đánh đổi và những sai lầm thường gặp
- Độ trễ. Năm phiên đóng cửa mất vài tuần mới quay đầu, nên trong một cú đảo chiều sắc bén, đường này vẫn còn đi lên trong khi giá đã mất khá nhiều.
- Đi ngang. Các tín hiệu mua giả và tín hiệu bán giả chồng chất, mỗi lệnh đều tốn spread cộng thêm một khoản lỗ nhỏ, và tổng cộng thì ảnh hưởng âm thầm nhưng đáng kể.
- Dừng lỗ tại đường. Những nhịp pullback thông thường có thể xuyên qua nó một ATR, nên stop ở đó khá mong manh.
Một lệnh giữ qua nhiều tuần cũng phát sinh phí tài trợ qua đêm, và chi phí đó phải được đưa vào phép tính lợi nhuận trên rủi ro. Trong các chỉ báo giao dịch, đường 50 ngày là thô, và đó chính là ý đồ. Nó cho phân tích thị trường một khung về hướng đi, sức khỏe và độ giãn, còn các công cụ phân tích kỹ thuật khác nằm bên trong khung đó.
Vận hành các nhịp pullback về đường 50 ngày trong giới hạn đánh giá
Một phương pháp giao dịch pullback giao dịch không nhiều với một stop xác định, điều này phù hợp với quy tắc prop firm. Phần khó là cụm retest. Một đường đang đi lên có thể bị test ba lần trong hai tuần trước khi cú bật thực sự giữ được. Mỗi lần test đều mạo hiểm 1 phần trăm, lỗ cả ba trong một phiên, và bạn đang âm 3 phần trăm so với mức trần 4 phần trăm trong ngày. Hãy tự giới hạn ở một lần thử cho mỗi công cụ mỗi ngày.
Theo quy tắc của Pivex, tổng drawdown được neo vào một con số cố định không tăng theo equity, và hạn mức trong ngày được đặt lại mỗi ngày. Vì vậy, mức thiệt hại từ các lần retest thất bại có thể biết trước. Không có thời hạn nào chạy trên mỗi lần thử, và Pivex cho phép một lệnh swing kéo dài nhiều tuần trên chỉ số, kim loại hoặc crypto CFD vẫn mở qua cuối tuần.
Chọn một công cụ và ghi lại mười lần pullback gần nhất về đường 50 ngày: giá đã xuyên qua bao xa, nến đóng cửa có giữ được hay không, và nhịp swing tiếp theo đem lại gì. Nếu sau đó bạn giao dịch nó theo quy tắc của Pivex, trợ lý tích hợp sẽ giữ bộ đếm liên tục về việc một cụm retest đã sử dụng bao nhiêu hạn mức trong ngày.
Các hướng dẫn liên quan: Giao dịch theo xu hướng và EMA so với SMA.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.