Một công ty prop cTrader là một chương trình tài khoản được cấp vốn, thực hiện các đánh giá của nó trên nền tảng cTrader. Bạn phải trả tiền để tham gia một thử thách giao dịch bằng vốn mô phỏng. Bạn giao dịch trong một bộ quy tắc rủi ro đã được công bố. Nếu vượt qua, bạn sẽ có quyền truy cập vào một tài khoản mô phỏng lớn hơn. Phần cTrader mô tả phần mềm mà bạn thực hiện lệnh. Phần công ty prop mô tả các quy tắc, các tùy chọn cấp vốn và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận. Hai yếu tố này là những quyết định riêng biệt và các trader thường nhầm lẫn với nhau.
Hướng dẫn này giải thích những gì nền tảng đóng góp, cách thức các thử thách được cấu trúc, nơi rủi ro nằm và cách xem xét một chương trình trước khi trả bất kỳ khoản nào.
Câu trả lời nhanh: Công ty Prop cTrader thực sự là gì
Hãy nghĩ về nó như hai lớp chất chồng lên nhau.
Lớp dưới là nền tảng cTrader: biểu đồ, loại lệnh, độ sâu của thị trường, chiến lược tự động và thống kê tài khoản. Lớp trên là logic đánh giá của công ty: mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ hàng ngày, giới hạn giảm giá, số ngày giao dịch tối thiểu và tỷ lệ lợi nhuận mà bạn giữ.
Nền tảng không đặt ra các quy tắc. Công ty làm điều đó. Hai chương trình sử dụng phần mềm giống hệt nhau có thể khác biệt rất nhiều khi giao dịch, vì một chương trình cho phép giao dịch tin tức và giữ lệnh qua cuối tuần, trong khi chương trình khác thì đóng tất cả.
Vậy câu trả lời trung thực cho câu hỏi "công ty prop cTrader nào tốt nhất" là sự lựa chọn nền tảng sẽ thu hẹp danh sách của bạn, và bộ quy tắc sẽ quyết định kết quả.
Trang này dành cho ai? Các trader đã có phương pháp và muốn hiểu những gì một chương trình cấp tài khoản mang lại và những gì nó lấy đi. Nếu bạn vẫn chưa có phương pháp đã được kiểm chứng, các quy tắc dưới đây sẽ đọc như những trở ngại ngẫu nhiên. Chúng không phải như vậy. Chúng là cách mà công ty quản lý rủi ro của riêng mình trong khi xem xét liệu bạn có thể quản lý rủi ro của mình hay không.
Cách mà nền tảng cTrader phù hợp với giao dịch prop
cTrader là một môi trường thực hiện lệnh và biểu đồ được sử dụng trong thị trường forex và CFD. Các công ty áp dụng nó vì nó phơi bày những chi tiết mà các trader tích cực quan tâm. Giá Level II là có thể nhìn thấy. Các loại lệnh rất cụ thể. Các lệnh một phần và thống kê thực hiện cũng được báo cáo thay vì bị ẩn đi.
Một số khả năng cụ thể quan trọng trong một chương trình tài khoản cấp vốn.
Các chiến lược tự động chạy natively trong nền tảng, vì vậy một hệ thống dựa trên quy tắc có thể được lập trình và kiểm tra lại thay vì giao dịch bằng tay. Điều này phù hợp với các trader mà lợi thế của họ phụ thuộc vào tính nhất quán thay vì phán đoán. Quản lý nhiều tài khoản cho phép một trader quản lý nhiều đánh giá cùng một lúc, điều này khá phổ biến khi một thử thách và một tài khoản được cấp vốn chạy song song.
Độ sâu biểu đồ là điểm thu hút khác. Các trader xem xét một chiến lược cần thấy được các lệnh đã thực hiện so với giá, không chỉ là một tóm tắt. Nền tảng ghi lại lịch sử giao dịch ở dạng mà bạn có thể kiểm toán sau này.
Công cụ quản lý rủi ro là phần thứ ba. Các lệnh bảo vệ, máy tính kích thước vị trí và thống kê tài khoản nằm ở cùng một nơi mà bạn giao dịch. Điều này quan trọng trong một thử thách, nơi một vị trí không được bảo vệ có thể kết thúc nỗ lực.
Khả năng kết nối cũng đáng đề cập. Nền tảng tích hợp với các phân tích bên thứ ba và môi trường lưu trữ, vì vậy một hệ thống tự động có thể tiếp tục chạy ngay cả khi máy của bạn tắt. Các trader chạy các chiến lược hệ thống coi đó là một yêu cầu hơn là sự xa hoa.
Không điều nào trong số này tạo ra một lợi thế. Nó loại bỏ những lý do để biện minh. Một nền tảng cho bạn thấy chính xác nơi bạn thực hiện lệnh khiến việc đổ lỗi cho việc thực hiện giao dịch trong một tháng thua lỗ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Các công cụ là trung lập. Cách bạn sử dụng chúng thì không.
Cách chương trình tài khoản cấp vốn hoạt động, từng bước một
Cơ chế hoạt động giống nhau ở các công ty, bất kể tiếp thị nói gì.
- Chọn một kích thước tài khoản và bộ quy tắc. Phí sẽ thay đổi theo số dư giả lập, và các quy tắc cũng sẽ thay đổi theo.
- Tham gia thử thách. Bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm một giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc một tỷ lệ giảm tối đa, thường trong một khoảng thời gian được chỉ định.
- Vượt qua đánh giá. Công ty sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch để phát hiện hành vi bị cấm, chẳng hạn như khai thác độ trễ hoặc sao chép tài khoản khác.
- Tham gia giai đoạn được cấp vốn. Các giới hạn tương tự vẫn áp dụng, và một phần lợi nhuận đã thỏa thuận sẽ được chi trả theo lịch trình đã công bố.
Hầu hết các nỗ lực đều thất bại. Đó là mô hình kinh doanh hoạt động như mong đợi, không phải bằng chứng về điều gì đó không công bằng. Một thử thách mà mọi người đều vượt qua sẽ không sàng lọc ai cả.
Một chi tiết đáng chú ý trước khi bạn bắt đầu. Thời gian phiên giao dịch ảnh hưởng đến các quy tắc nào sẽ nặng nhất. Các sản phẩm cổ phiếu và chỉ số tuân theo lịch giao dịch công khai với các ngày lễ và giờ đóng cửa sớm (giờ giao dịch và lịch trình). Nếu chiến lược của bạn cần một phiên giao dịch cụ thể, hãy kiểm tra xem các khoảng thời gian giao dịch của chương trình có khớp với nó hay không.
Lợi ích và Đánh đổi khi Giao dịch Thử thách trên cTrader
Các lợi ích thực sự là cấu trúc hơn là tài chính.
Bạn có quyền truy cập vào một số dư giả lập lớn hơn số tiết kiệm của bạn, với một downside đã xác định và có giới hạn: phí. Bạn có một khung rủi ro bên ngoài, điều mà nhiều nhà giao dịch không bao giờ có thể tự áp dụng. Và bạn có một nền tảng với các phân tích để xem xét hành vi của chính mình một cách trung thực.
Các đánh đổi cũng thực sự không kém. Bộ quy tắc có thể không phù hợp với chiến lược của bạn chút nào. Một phương pháp lướt sóng cần giữ vị trí qua cuối tuần sẽ sớm thất bại dưới một chương trình cấm điều đó. Một phương pháp scalping sẽ gặp khó khăn dưới một quy tắc về tính nhất quán phạt một ngày thắng lớn.
Phí cũng tích lũy theo thời gian. Mỗi lần thử nghiệm không thành công đều là một chi phí duy nhất, và việc thử lại là kết quả thông thường đối với các nhà giao dịch đến mà không có phương pháp đã được kiểm chứng. Đây là một khoản chi phí thực sự cần cân nhắc so với bất kỳ điều gì bạn mong đợi đạt được.
Còn một chi phí tâm lý mà không trang marketing nào đề cập đến. Giao dịch với mục tiêu lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định không giống như giao dịch hiệu quả. Các thời hạn đẩy nhà giao dịch vào quy mô mà họ sẽ không bao giờ thực hiện nếu không có nó.
Cân nhắc các lựa chọn tài trợ dựa trên phương pháp thực tế của bạn thay vì dựa trên số dư đã quảng cáo. Một tài khoản nhỏ với các quy tắc mà bạn có thể tuân thủ còn tốt hơn một tài khoản lớn mà kết thúc nỗ lực của bạn chỉ trong tuần đầu tiên. Thị trường không điều chỉnh bản thân theo tài khoản mà bạn đã mua.
Những Rủi Ro Không Ai Đề Cập Trong Marketing
Bắt đầu với điều rõ ràng: bạn có thể mất phí và quyền truy cập tài khoản trong một phiên giao dịch. Giới hạn lỗ hàng ngày không quan tâm lý do tại sao việc lỗ xảy ra.
Đòn bẩy cần được thận trọng hơn mức thường có. Sức mua đi vay khuếch đại cả hai chiều, và việc thanh lý ép buộc có thể đến với giá tồi tệ nhất (cách hoạt động của ký quỹ và việc bán cưỡng chế). Một tài khoản được tài trợ khuếch đại cùng một phép toán trên vốn giả định, và các quy tắc sẽ đóng tài khoản của bạn trước khi bạn có thời gian để tranh luận.
Tần suất là rủi ro âm thầm thứ hai. Giao dịch ngắn hạn tích cực là đòi hỏi, tốn kém và gây thua lỗ cho nhiều người cố gắng thực hiện nó (mô tả trung thực về các rủi ro). Chi phí giao dịch không ngừng lại khi chiến lược của bạn ngừng hoạt động.
Sau đó là bản ghi bạn được hiển thị. Một chương trình quảng cáo kết quả của các nhà giao dịch trước đó đang mô tả lịch sử. Những kết quả đó được tạo ra bởi những người khác, trong các điều kiện thị trường khác nhau, trên các bộ quy tắc khác nhau. Chúng không dự đoán gì về tài khoản của bạn.
Cuối cùng, thuế. Số tiền thanh toán từ một thỏa thuận tài trợ là thu nhập, và cách thức hoạt động giao dịch được phân loại ảnh hưởng đến cách xử lý (các bài kiểm tra phân loại nhà giao dịch). Hãy làm rõ điều đó trước khi nhận thanh toán đầu tiên, không phải sau.
Ví dụ minh họa: Vượt qua Thử thách bằng Toán học, Không phải May mắn
Các con số làm cho bộ quy tắc trở nên cụ thể. Làm việc với phần trăm của số dư giả định.
Giả sử một chương trình đặt mục tiêu lợi nhuận là tám phần trăm, giới hạn lỗ hàng ngày là bốn phần trăm và mức thua tối đa là tám phần trăm. Bạn chịu rủi ro nửa phần trăm cho mỗi giao dịch. Chiến lược của bạn thắng 45 phần trăm thời gian với mức thắng trung bình là 1.8 đơn vị rủi ro.
Chờ đợi mỗi giao dịch là 0.45 nhân với 1.8, trừ 0.55 nhân với 1.0. Kết quả là cộng thêm 0.26 đơn vị. Về mặt số dư, mỗi giao dịch trị giá khoảng 0.13 phần trăm trung bình. Do đó, để đạt được tám phần trăm cần khoảng 62 giao dịch. Với ba giao dịch mỗi ngày, điều đó tương đương với khoảng một tháng làm việc liên tục.
Bây giờ hãy nhấn mạnh điều đó. Một chuỗi tám lần thua lỗ sẽ tiêu tốn bốn phần trăm, đó là giới hạn hàng ngày nếu chúng xảy ra trong một ngày. Nếu trải đều trong một tuần, tám lần thua lỗ này vẫn cho phép bạn giao dịch. Những giao dịch giống hệt đó sẽ thành công hoặc thất bại chỉ phụ thuộc vào cách chúng được nhóm lại.
Đó là bài học. Kích thước vị trí và tốc độ quyết định liệu một kỳ vọng tích cực có sống sót sau khi tiếp xúc với giới hạn lỗ hàng ngày hay không. Giảm rủi ro mỗi giao dịch xuống chỉ còn một phần tư phần trăm, thì chuỗi thua lỗ giống nhau chỉ tiêu tốn hai phần trăm, tạo không gian để tiếp tục. Chiến lược không cải thiện. Cơ hội sống sót thì có.
Cách xem xét một công ty Prop cTrader trước khi bạn trả tiền
Đọc các quy tắc, không phải trang đích. Khoảng cách giữa chúng là nơi hầu hết sự thất vọng xuất hiện.
Một bài đánh giá hữu ích mất một giờ. Mở sổ quy tắc, sau đó ghi lại số chính xác mà kết thúc nỗ lực của bạn vào một ngày tồi tệ. Nếu bạn không thể tìm thấy số đó nhanh chóng, hãy xem sự mơ hồ như một thông tin. Các công ty tự tin vào điều khoản của họ sẽ công bố một cách rõ ràng.
Các đánh giá của nhà giao dịch độc lập là hữu ích, nhưng hãy đọc chúng để tìm cụ thể thay vì cảm xúc. Một bài đánh giá mô tả quy trình thanh toán, một tranh chấp quy tắc hoặc một sự cố trên nền tảng là bằng chứng. Một bài đánh giá chỉ nói công ty đó tuyệt vời không phải là bằng chứng.
| Những gì cần kiểm tra | Tại sao điều đó quyết định kết quả |
|---|---|
| Loại giảm giá | Giảm giá tĩnh hoặc giảm giá trượt thay đổi hoàn toàn không gian sử dụng của bạn. |
| Tính toán lỗ hàng ngày | Việc lỗ chưa thực hiện có được tính không là sự khác biệt quy tắc lớn nhất. |
| Lịch thanh toán | Tần suất và mức tối thiểu xác định khi một phần chia thực sự được thực hiện. |
| Hạn chế chiến lược | Tin tức, giữ vào cuối tuần và các hệ thống tự động thường bị hạn chế. |
| Nền tảng và dữ liệu | Xác nhận dữ liệu thị trường và công cụ mà bạn thực sự giao dịch. |
| Phí và chính sách thiết lập lại | Chi phí của một cố gắng thứ hai là một phần của giá thực. |
Sau đó, hãy áp dụng cùng một kỷ luật như bạn đã làm với bất kỳ cam kết tài chính nào. Hãy đặt ra câu hỏi bạn đang mua gì, ai là người ở phía bên kia, và điều gì sẽ xảy ra khi mọi việc không diễn ra như mong đợi. Hướng dẫn người tiêu dùng trung lập là một tài liệu tham khảo hữu ích để suy nghĩ về điều đó (công cụ và hướng dẫn dành cho người tiêu dùng).
Khung quyết định: Chương trình nào phù hợp với giao dịch của bạn?
Trả lời bốn câu hỏi một cách trung thực, sau đó hãy chọn.
- Thời gian nắm giữ của tôi là bao lâu? Giao dịch trong ngày cần một quy tắc thua lỗ hàng ngày có thể thực thi. Giao dịch nhiều ngày cần sự cho phép vào cuối tuần và qua đêm.
- Hệ thống của tôi là thủ công hay tự động? Các chiến lược tự động cần sự cho phép rõ ràng của nền tảng và quy định rõ ràng về việc sao chép.
- Mức rủi ro bình thường của tôi trên mỗi giao dịch là bao nhiêu? Một giới hạn thua lỗ kéo dài chặt chẽ là không khả thi đối với một nhà giao dịch có quy mô lớn.
- Một lần thử thất bại sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Nếu phí giao dịch có ảnh hưởng đến ngân sách hàng tháng của bạn, câu trả lời là hãy tiếp tục luyện tập trong mô phỏng thay vào đó.
Đánh giá một cách đơn giản. Nếu ba hoặc bốn câu trả lời chỉ vào cùng một loại chương trình, bạn đã tìm thấy một sự phù hợp. Nếu chúng mâu thuẫn, thì sự mâu thuẫn xuất phát từ phương pháp của bạn, không phải từ thị trường các công ty.
Những gì cần biết trước khi thử thách đầu tiên của bạn
Các nhà giao dịch thường lặp lại cùng một vài lỗi.
- Mua tài khoản lớn nhất có sẵn và đặt kích thước như thể số dư là thật.
- Đọc mục tiêu lợi nhuận và bỏ qua hoàn toàn định nghĩa về thua lỗ.
- Bắt đầu một thử thách với một chiến lược chưa bao giờ được đánh giá qua toàn bộ mẫu giao dịch.
- Xem một đánh giá đã qua như là bằng chứng về kỹ năng thay vì chỉ là một kết quả.
Trước khi cam kết tiền, hãy làm rõ các câu hỏi mà một nhà quản lý yêu cầu về bất kỳ sản phẩm mang rủi ro nào (các câu hỏi cần xem xét đầu tiên). Chi phí là bao nhiêu? Điều gì có thể sai sót? Bạn có thể chịu đựng khoản lỗ đó mà không bị ảnh hưởng không?
Bước tiếp theo thực tế không có gì rực rỡ. Kiểm tra chiến lược trong một môi trường giao dịch mô phỏng cho đến khi các quy tắc giữ vững dưới áp lực, sau đó thử thách. Khi thực hành trở thành một quá trình, Pivex cung cấp một đánh giá có cấu trúc với các điều khoản được nêu rõ từ đầu.
Trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem một đánh giá giao dịch sở hữu mô phỏng có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn không. Việc tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập hay bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.