Trả lời ngắn: các cặp tiền tệ chính là bảy cặp được giao dịch nhiều nhất trong forex trading, và mỗi cặp đều có đồng đô la Mỹ ở một phía. Danh sách gồm EUR/USD và GBP/USD ở châu Âu, USD/JPY ở châu Á, USD/CHF như cặp trú ẩn an toàn, rồi đến ba đồng tiền hàng hóa: AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD. Các cặp chính có thanh khoản sâu nhất, spread thấp nhất và biến động giá trật tự nhất, vì vậy gần như mọi trader mới đều bắt đầu với chúng. Cơ chế của cặp tiền tệ, các yếu tố dẫn dắt và một danh sách kiểm tra để chọn cặp sẽ được trình bày tiếp theo.
Bảy cặp chính trong một cái nhìn tổng quan
| Cặp | Biệt danh | Phía có đồng đô la | Tính cách | Động lực chính |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Fiber | Đồng yết giá | Gọn gàng, chủ yếu là các vùng dao động trật tự | Kỳ vọng về lãi suất của ECB và Fed |
| USD/JPY | Gopher | Đồng cơ sở | Xu hướng rõ ràng, nhạy cảm với lợi suất | Lợi suất của Mỹ và chính sách của Bank of Japan |
| GBP/USD | Cable | Đồng yết giá | Giật mạnh, dao động intraday rộng | Dữ liệu Anh và tin tức chính trị |
| USD/CHF | Swissie | Đồng cơ sở | Chậm chạp, thường phản chiếu EUR/USD | Dòng tiền trú ẩn an toàn |
| AUD/USD | Aussie | Đồng định giá | Phản ứng với Trung Quốc và kim loại | Giá hàng hóa và RBA |
| USD/CAD | Loonie | Đồng cơ sở | Bám sát giá dầu thô | Dầu mỏ và Bank of Canada |
| NZD/USD | Kiwi | Đồng định giá | Mỏng hơn, dễ biến động qua đêm | Xuất khẩu sữa và RBNZ |
Điều làm cho một cặp tiền trở thành "major" là khối lượng giao dịch, một cách đơn giản và rõ ràng. The Khảo sát ba năm một lần của BIS về doanh số giao dịch FX cho thấy cặp tiền nào chiếm ưu thế về khối lượng toàn cầu, và đồng đô la nằm ở một phía của phần lớn trong số đó. Những cặp không có đồng đô la, chẳng hạn EUR/GBP, là cross, còn một major ghép với một đồng tiền giao dịch mỏng thì là exotic. Exotics đôi khi biến động rất mạnh, nhưng khớp lệnh của chúng không ổn định và hiếm khi phù hợp với một tài khoản mới.
Cơ chế của cặp tiền: cơ sở, định giá, bid và ask
Mỗi cặp tiền được viết theo dạng cơ sở/định giá. EUR/USD ở mức 1.1000 có nghĩa là một euro đổi được 1.10 đô la. Mua cặp tiền nghĩa là mua euro và bán đô la, nên bạn có lợi nhuận nếu euro mạnh lên.
Một báo giá luôn có hai mức giá. Bid là mức bạn bán, ask là mức bạn mua, và khoảng chênh lệch là spread. Spread đó là chi phí đầu tiên của bất kỳ giao dịch nào, được tính dù giao dịch thắng hay thua. Biến động được đo bằng pip, và hướng dẫn của chúng tôi về pip là gì trong giao dịch giải thích các quy tắc về số thập phân cho từng cặp.
Một ví dụ cụ thể sẽ làm rõ điều này. Hãy lấy tài khoản 10,000 và một mini lot trên EUR/USD, trong đó một pip xấp xỉ một đô la. Stop-loss 50 pip sẽ rủi ro khoảng 50 đô la, tức 0.5 phần trăm của tài khoản.
Vì sao các major chi phối giao dịch forex
Ba yếu tố kéo khối lượng về các major, và mỗi yếu tố đều rất quan trọng đối với một nhà giao dịch nhỏ lẻ.
- Thanh khoản: lệnh được khớp gần với giá trên màn hình, ngay cả với khối lượng lớn.
- Chi phí: spread trên EUR/USD trong thời gian London và New York chồng lấn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức mà một cặp exotic tính phí.
- Thông tin: các chỉ báo kinh tế của đô la, euro, bảng Anh và yên được công bố theo lịch rõ ràng, đúng giờ, nên hiếm khi có sự mơ hồ về điều gì đã làm giá biến động.
Một major có thanh khoản dồi dào trong các phiên giao dịch tại thị trường nội địa của nó và khan hiếm hơn ngoài các phiên đó. Hướng dẫn của chúng tôi về thời điểm tốt nhất để giao dịch forex ghép mỗi major với những giờ giao dịch sôi động nhất của nó.
Điều gì làm dịch chuyển một cặp tiền major
Giá của một major là cuộc giằng co giữa hai nền kinh tế. Một số liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự kiến làm kỳ vọng lãi suất tăng lên, đồng đô la mạnh lên, EUR/USD trượt xuống và USD/JPY tăng lên. Ngoài các chỉ báo kinh tế, còn có ba lực khác xuất hiện rất dai dẳng:
- Tâm lý ưa/rủi ro. Khi thị trường chứng khoán giảm mạnh, USD/JPY và USD/CHF thường giảm theo khi dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn là đồng yên và franc.
- Hàng hóa. AUD/USD, USD/CAD và NZD/USD bám theo kim loại, dầu mỏ và xuất khẩu nông sản.
- Chính trị. GBP/USD phản ứng với bầu cử và ngân sách dữ dội hơn các cặp còn lại.
Trước khi vào lệnh, hãy xác định yếu tố dẫn dắt của cả hai đồng tiền. Nếu bạn chỉ gọi tên được một bên, cách đọc cặp tiền của bạn đang bị lệch.
Cách chọn một cặp tiền chính: danh sách kiểm tra quyết định
Chiến lược giao dịch thất bại thường do chọn cặp tiền vụng về hơn là do vào lệnh tệ. Hãy đi theo danh sách này theo thứ tự và dừng lại ở câu trả lời thành thật đầu tiên là "không".
- Cặp tiền đó có khối lượng giao dịch thực sự trong những khung giờ bạn có thể ngồi trước màn hình không?
- Spread có nhỏ so với mục tiêu của bạn không? Mục tiêu 3 pip mà phải chịu spread 1 pip là một tỷ lệ rất khó sinh lời.
- Bạn có chịu được biên độ dao động trong ngày của nó không? GBP/USD thường dao động gần gấp đôi USD/CHF trong một ngày bình thường.
- Bạn có hiểu điều gì đang chi phối nó, với lịch công bố dữ liệu đặt trước mắt không?
- Bạn đã đang chịu cùng một biến động của đồng USD qua một cặp khác rồi không?
- Giá trị pip có phù hợp với quy mô tài khoản và mức rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn không?
Chiến lược giao dịch theo biên độ phù hợp với EUR/USD trong những giờ châu Á yên ắng. Giao dịch theo xu hướng phù hợp với USD/JPY khi lợi suất đang biến động. Giao dịch ngắn hạn cần spread hẹp nhất, vì vậy hướng dẫn của chúng tôi về các cặp forex tốt nhất để scalping đã đi đến cùng một danh sách ngắn.
Các cặp chính và giới hạn đánh giá của prop firm
Tài khoản đánh giá thêm một giới hạn lỗ trong ngày và một giới hạn drawdown tổng. Việc chọn cặp tiền sẽ thay đổi tốc độ bạn chạm vào một trong hai giới hạn đó.
Lấy ví dụ tài khoản 10,000 với giới hạn lỗ trong ngày 4 percent, tức là 400 dollars. Với một mini lot, một biến động bất lợi 100 pip trong GBP/USD tốn khoảng 100 dollars, và Cable có thể tạo ra mức đó ngay trong một phiên London. USD/CHF với cùng khối lượng thì hiếm khi như vậy. Cách làm phổ biến là giảm một nửa khối lượng vị thế trên các cặp chính biến động mạnh và giữ mức thông thường trên những cặp yên hơn.
Pivex áp dụng đánh giá một bước, không giới hạn thời gian và không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu. Không có lý do gì để phung phí vô ích hạn mức trong ngày để đuổi theo một cặp chậm chạp. Giới hạn lỗ trong ngày được đặt lại mỗi ngày và drawdown tổng là cố định thay vì trượt theo, điều này phù hợp với cách làm kiên nhẫn trên các cặp chính. Được phép giữ lệnh qua cuối tuần, nhưng các cặp chính có thể gap khi mở cửa Chủ nhật, nên giữ vị thế vào thứ Sáu là một cách khá rủi ro để tiêu hao drawdown.
Những sai lầm thường gặp với các cặp tiền chính
- Định cỡ GBP/USD như EUR/USD, cứ như thể cả bảy cặp đều có thể thay thế cho nhau.
- Mua EUR/USD và bán khống USD/CHF như hai ý tưởng riêng biệt, trong khi thực chất chủ yếu chỉ là một cược vào đồng USD theo hai chiều đối ứng.
- Giao dịch sau khi New York đóng cửa, khi spread giãn ra và biên độ trở nên trì trệ.
- Bỏ qua lịch dữ liệu rồi đổ lỗi cho cặp tiền vì một cú spike hỗn loạn.
- Tìm đến một cặp ngoại lai chỉ vì tuần đó các cặp chính trông không mấy ấn tượng.
- Quên rằng spread rộng hơn đồng nghĩa với ngưỡng giá phải vượt qua cao hơn trong mỗi vòng giao dịch.
Bước tiếp theo thực tế là chọn một cặp chính, ghi lại hai mươi giao dịch trên cặp đó trong phiên giao dịch sôi động nhất, và theo dõi riêng chi phí spread so với kết quả. Khi bản ghi đó cho thấy một quy trình thay vì may rủi, hãy kiểm tra nó bằng một bộ quy tắc đã được công bố. Pivex nêu rõ giới hạn lỗ trong ngày, drawdown cố định và tỷ lệ thưởng 80 percent trước khi bắt đầu một lần thử. Một trợ lý tích hợp âm thầm theo dõi các giới hạn đó khi bạn giao dịch.
Các hướng dẫn liên quan: pip là gì trong giao dịch và thời điểm tốt nhất để giao dịch forex.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.