Kısa cevap: yuvarlanan dip formasyonu, yavaş gelişen, kâse biçimli bir yükseliş dönüşüdür. Düşüş yavaşladığında, sakin bir tabana dönüştüğünde ve ardından giderek dikleşen bir açıyla yeniden yukarı kıvrıldığında oluşur. İşlem, çemberin üzerinde kapanışla yapılır; yani düşüşün başladığı sol taraftaki tepenin üstünde. Şeklin önemi, kaydettiği şeyden gelir: satıcıların tek bir sert seansta değil, haftalar boyunca özgüven kaybetmesi. Benim deneyimime göre, bunun üzerindeki kayıpların çoğu çember kırılmadan önce pozisyona girilmesinden kaynaklanır.
Bu sayfa, forex, endeksler, metaller ve kripto CFD'leri üzerinde işlem yapan ve işlem, pozisyon büyüklüğü belirleme ve formasyonu terk etme için açıkça ifade edilmiş tek bir teknik analiz kuralı arayan trader'lar içindir.
Eğri gerçekte neyi kaydeder
Grafik formasyonları, trader psikolojisinin sıkıştırılmış hikâyeleridir ve bu formasyon her iki yönde de tereddütün azalmasını anlatır. Fiyat hareketini tek bir dış hat olarak değil, üç aşama olarak okuyun.
- Sol eğim. Aşağı yönlü her atak, bir öncekinden daha az mesafe kat eder. Satış yavaş ilerler ve tükenmişliğe doğru dengesizleşir.
- Taban. Fiyat, kaba saba, dikkat çekmeyen bir bant içinde yatay şekilde sürüklenir. Piyasa hissiyatı basitçe cansızdır.
- Sağ eğim. Düşüşler daha erken alınıp tepki görür ve açı dikleşir. Taban sırasında çekingen olan alıcılar artık zamanında devreye girer.
Fiyat çemberin üzerinde kapanana kadar elinizde yalnızca bir kâse vardır; arzın tükendiğine dair hiçbir kanıt yoktur.
Tespit kontrol listesi
Bu maddelerin ikisini veya daha fazlasını karşılamayan bir şekil, yuvarlak dip değil, kıvrımlı çizgili bir banttır.
- Öncesinde gerçek bir düşüş vardı. Yatay bir piyasanın içindeki bir kâse, hiçbir şeyi tersine çevirmez.
- Dip aşamalı olarak oluştu. Sert bir düşüş ve hızlı geri dönüş, farklı sonuçları olan bir V formudur.
- Taban, sol eğim kadar yaklaşık aynı süreyi aldı. Dalgalı, parçalı tabanlar kabul edilebilir; tek mumluk taban kabul edilemez.
- Çember net bir fiyattır. Çember konusundaki belirsizlik, giriş konusundaki belirsizliğe dönüşür.
- Önceki hareketten gelen destek ve direnç seviyeleri, taban veya çemberle aynı hizaya gelir.
Piyasa koşulları ve hacim analizi
Tabanın oluşma eğilimi gösterdiği yer
Piyasa koşulları, enstrümandan daha fazla kâseyi şekillendirir. Yuvarlanan tabanlar çoğunlukla, son satıcıların isteksizce piyasadan çıktığı uzun ve sıkıcı bir satış dalgasından sonra ortaya çıkar. Ders kitabı örnekleri hisse senedi grafikleridir, ancak aynı mantık altın, bir endeks CFD'si ya da herhangi bir likit parite için de geçerlidir. Huzursuz piyasalar bu şekli pek üretmez; onun yerine ani sıçramalar üretir.
İşlem hacmi nasıl görünmelidir
Hacim analizi, eğrinin ihtiyaç duyduğu ikinci görüştür. İşlem hacmi tabana doğru incelmeli ve sağ eğim boyunca yeniden artmalıdır. Kırılma mumu, taban ortalamasından gözle görülür şekilde daha yüksek aktivite basmalıdır. İnce hacimle çember üzerinde kapanış, gördüğüm en yaygın başarısız versiyondur.
Çalışılmış örnekle bir işlem stratejisi
Planı net tutun: giriş, stop-loss, hedef fiyat, büyüklük; sıra bu şekilde olsun.
Bir paritenin 1.1000 civarında bir taban çizdiğini ve çemberin 1.1200 seviyesinde bulunduğunu varsayalım; böylece kâse 200 pip derinliğindedir. Fiyat günlük grafikte 1.1215 seviyesinde, hacim taban ortalamasının üzerinde kapanır.
- Giriş noktaları: 1.1215 kapanışından alım yapın ya da 1.1200 seviyesinin yeniden test edilmesini bekleyip tutarsa alın.
- Stop-loss: girişin 50 pip altına, 1.1165 seviyesine; çemberin içinde ama sağ eğimdeki dip salınımlarının üzerinde.
- Hedef fiyat: kenar artı derinlik 1.1400 verir. Orada yarısını alın ve kalanını takip eden stop ile taşıyın.
- Pozisyon büyüklüğü: 10,000 hesabın yüzde 1 risk alması 100’lük bir bütçe demektir. Lot başına pip başına 10 ile 50 pip, 0.2 lota izin verir.
Bu, ilk hedefte yaklaşık 370 kazanmak için 100 riske atmak demektir. Bu cazibenin bedeli sabırdır: spread ve komisyon masrafları olağandır, ancak bekleyiş haftalar sürebilir. Sağ eğimin ortasında giriş yapan trading stratejileri ödülü yarıya indirir ve belirsizliği iki katına çıkarır.
Yaygın hatalar ve riskler
Burada risk yönetimi büyük ölçüde işlemlere girmeyi reddetmekle ilgilidir.
- Dipten alım yapmak. Fiyat uzun süre yatay kalabilir ve bu süreçte pozisyon taşımak karşılığını vermez.
- Gün içi kısa bir yoklamayı kırılım sanmak. Kenarın üzerinde kapanmış bir mum şart koşun.
- Daha yüksek zaman dilimini görmezden gelmek. Haftalık bir düşüş trendinin içindeki günlük bir kase, ne kadar düzenli görünürse görünsün, trend karşıtı bir bahistir.
- Stop’u tabanın altına sürüklenmeye bırakmak. Bu, 50 piplik riski yeni bir kanıt olmadan 200 pipliğe çevirir.
Başarısız bir örnek: fiyat, hacim zayıfken kenarın üzerinde kapanır ve iki seans boyunca orada kararsız biçimde kalır. Ardından kaseye geri düşer ve planlanan 100 zararla stop’u alır. Bu kabul edilebilir. Asıl hata, şekil "hala doğru görünür" diye düşerken ekleme yapmaktır.
Rounding bottom ve komşu grafik formasyonları
The cup and handle formasyonu aynı kaseyi taşır ama bir yükselişten sonra oluşur ve tetik öncesinde kısa bir geri çekilme ekler. The double bottom formasyonu tek bir uzun sönüş yerine aynı fiyatın iki kez reddedilmesini kaydeder. The inverse head and shoulders formasyonu ortadaki en derin olmak üzere üç dipten oluşur.
| Formasyon | Önceki hareket | Dip şudur | Stop genelde şurada olur | Oluşma süresi |
|---|---|---|---|---|
| Rounding bottom | Düşüş | Tek, kademeli bir eğri | Kenarın hemen altında | En uzun |
| Cup and handle | Yükseliş | Önce yuvarlak, ardından bir handle | Handle dipinin altında | Uzun |
| Double bottom | Düşüş | Birbirine benzer iki dip | Daha derin dipten daha aşağıda | Orta |
| Ters omuz baş omuz | Düşüş | Üç dip, ortadaki en derin | Sağ omzun altında | Orta |
İç değerlendirme sınırları içinde işlem yapmak
Kase oluşumu zaman alır; bu yüzden zamana baskı olmayan ve minimum işlem günü şartı bulunmayan bir değerlendirme ona uygundur. Pivex, sabit toplam drawdown ve her oturum yenilenen günlük zarar limiti olan tek aşamalı bir değerlendirme sunar ve hafta sonu pozisyon taşımaya izin verilir. En hassas an, retesttir. Kırılımı ve retesti birlikte almak, tek bir fikir üzerinde iki kez yüzde 1 kayıp anlamına gelir. Kenar başına günde yalnızca bir deneme şeklindeki tutucu sınır, yavaş bir formasyonun düzensizleşmesini engeller.
Bir sonraki adım: ana enstrümanınızda bir yıl geriye gidin ve yuvarlak dip oluşturan her yapıyı, tepesine ulaştığı noktayla birlikte işaretleyin. Formasyonu Pivex kuralları altında işlem görüyorsanız, yerleşik yardımcı, retest'e geçmeden önce bir kenar denemesinin günlük limitten ne kadar kullandığını gösterir.
İlgili rehberler: cup and handle formasyonu ve çift dip formasyonu.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.