Quasimodo Formasyonu: Nasıl Okunur ve Nasıl İşlem Yapılır

Kısa cevap: quasimodo formasyonu, dengesiz bir omuz baş omuz yapısına benzeyen bir dönüş formasyonudur. Ayı versiyonunda fiyat bir tepe yapar, ardından daha yüksek bir tepe oluşturur, sonra ikisi arasındaki dip seviyesinin altına kırılır. Daha sonra ilk tepeye geri yükselir ve bu geri dönüş satış bölgesidir; stop ise daha yüksek tepenin üzerindedir. Boğa versiyonu bunun aynasıdır. Bu kurulum, orta dip seviyesinin kırılmasıyla alıcıların kontrolü kaybettiğini kanıtladığı ve yeniden testin, geç kalan alıcıların sıkıştığı yerde satış yapmanıza izin verdiği için çalışır.

Bu sayfa, swing tepe ve swing dip kavramlarını zaten bilen trader’lar içindir. Sonunda her swing’i adlandırabilmeli, seviyeyi belirsizliğe yer bırakmadan koyabilmeli ve buna karşı bir işlem boyutlandırabilmelisiniz.

Şekli oluşturan beş swing

Her ayı quasimodo formasyonu, sabit bir sırayla gelen beş swing’den oluşur. Ortaya çıktıkları sırayla adlandırın:

1. Birinci tepe: yükseliş trendinin son sıradan tepesidir. O anda özel bir şey gibi görünmez.
2. Birinci dip: sıradan bir geri çekilme. Onun seviyesi diğerlerinden daha önemlidir, çünkü sonraki her şey onunla kıyaslanır.
3. İkinci tepe: daha yüksek bir tepe. Alıcılar birinci tepenin üzerine iter ve orada bekleyen stop’lar alınır. Bu, baştır.
4. İkinci dip: fiyat birinci dip seviyesinin altından sert biçimde düşer ve daha düşük bir dip oluşturur. Daha yüksek bir tepeden sonra gelen daha düşük dip, kırılımdır ki piyasa yapısı analizi bunu karakter değişimi olarak görür.
5. Geri dönüş: fiyat çoğu zaman ağır ağır olmak üzere birinci tepeye doğru geri sürünür. O bölge quasimodo seviyesidir ve emir oraya konur.

İsim kamburdan gelir: sol omzun tabanının altına çökmüş bir baş ve omuz yapısı. Bu çöküş, klasik klasik omuz baş omuz formasyonundan onu ayıran tek şeydir; klasik formasyon boyun çizgisi kırılımını bekler ve ondan sonra giriş yapar. Quasimodo trader’ı daha erken, sol omuzda giriş yapar; çünkü ilk kırılım zaten hikâyeyi anlatmıştır.

Boğa ve ayı formasyonunun yan yana görünümü

Boğa formasyonu aynı dizilimin ters çevrilmiş halidir. Bir düşüş trendi bir dip, daha düşük bir dip yapar, ardından bunların arasındaki tepenin üzerine ralliler ve sonunda ilk dip seviyesine geri çöker. Alım bölgesi o ilk diptir ve stop daha düşük dip seviyesinin altına yerleşir.

Her iki versiyonun da önceki bir trende ihtiyacı vardır. Sıkışık bir yatay aralığın içindeki bir quasimodo formasyonu, lakabı olan gürültüden ibarettir. Ayı versiyonu genelde daha hızlı tamamlanır çünkü satıcılar alıcılardan daha ani hareket eder; bu nedenle boğa formasyonunun geri dönüşte daha sarsıntılı görünmesini bekleyin.

Canlı piyasada onu tespit etmek: hiçbir şey çizmeden önce bir kontrol listesi

Şekli değil, kırılmayı arayın. Dönüş formasyonları çoğunlukla sola kaydıranların sonradan gördüğü, gerçek zamanlıda ise yapıyı izleyenlerin fark ettiği şeylerdir. Şu listeyi uygulayın:

• Tersine dönülecek bir trend var mı? İşlem yaptığınız zaman diliminde en az üç temiz salınım tek yönde mi?
• Baş, önceki bir tepeyi ya da dibi aldı mı? Oradaki uzun fitil bir likidite süpürmesi olduğunu, gerçek bir kabul olmadığını düşündürür.
• Başdan gelen hareket, ilk düzeltme dibinin ötesinde kapanış yaptı mı, yoksa yalnızca içinden mi sarktı?
• Seviyeye dönüş, tek ve güçlü bir mum yerine yavaş ve dalgalı mı? Gergin, isteksiz bir geri tırmanış daha iyi işarettir.
• Daha yüksek zaman dilimi aynı yöne mi işaret ediyor, yoksa en azından nötr mü?
• Önümüzdeki bir saat içinde planlı bir veri açıklaması var mı? Varsa bekleyin.

Altı maddeden ikisi başarısız olursa uzaklaşın. Forex, endeksler, metaller ve kriptoda bu yapı yeterince sık görülür; bu yüzden girişlerde seçici olmak çok az maliyetlidir.

Örnekli giriş, stop ve çıkış stratejisi

Yapıya dayalı çoğu işlem stratejisi gibi bu da bir seviye, bir stop ve bir hedefe indirgenir. Yaygın bir yaklaşım, quasimodo seviyesine limit emir, başın birkaç pip ötesine stop ve ilk hedef olarak daha düşük dibe koymaktır. Büyük bir forex paritesinde ayı kurulumuna yönelik, 10,000 hesap ve yüzde 1 risk için örnek rakamlar:

• Quasimodo seviyesi (ilk tepe): 1.1000. Buraya sell limit.
• Baş: 1.1040. Stop 1.1050'de, yani stop mesafesi 50 pip.
• Daha düşük dip: 1.0900. İlk hedef, 100 pip uzakta.
• İlk hedefte risk-ödül oranı: 2'ye 1.
• İşlem başına risk: 100. Pozisyon büyüklüğü: 100 bölü 50 pip, pip başına 2, yaklaşık 0.2 standart lot.

Spread ve komisyon maliyeti önemlidir çünkü stop sıkıdır. 50 piplik stopta 2 piplik gidiş-dönüş ücret, işlem başlamadan riskin yüzde 4'ünü sessizce yer. Kripto CFD'lerde spread daha geniştir; bu yüzden riski kabul etmek yerine stopu genişletin ve boyutu yarıya indirin.

Çıkışlarda, yarısını daha düşük dipt e alın ve stopu yalnızca fiyat seviyenin altında daha düşük bir tepe oluşturduktan sonra başa başa taşıyın. Bir sonraki günlük destekte ikinci bir hedef makuldür. Formasyonun hiç vaat etmediği tam bir trend dönüşü için inatla pozisyon taşımayın.

Dönüş seviyesine varmadan önce geri dönüş içinde satış yapmak kırılgandır; seviyede reddedilme mumu beklemek dürüsttür ama daha kötü fiyata mal olur. Bir yöntem seçin ve onu değerlendirmeden önce 30 işlem kaydedin.

Günlük zarar limiti izlerken risk yönetimi

Her quasimodo işlemi, izlediğiniz zaman diliminde trend karşıtı bir giriştir ve trend karşıtı girişler seri halinde kaybeder. Bu, Pivex gibi tek aşamalı bir değerlendirmede önemlidir; çünkü günlük zarar limiti her gün sıfırlanır ve toplam drawdown hiçbir zaman takip etmez. Matematik açıktır. 10,000’lik bir hesapta, 500 günlük limit ve işlem başına 100 risk ile art arda beş kayıp günü bitirir. Düzensiz bir öğleden sonra bunu öğlene kadar getirebilir.

Üç kural, bu kurulumu zahmetli olmaktan çıkarır:

• Her enstrüman için günlük deneme sayısını ikiyle sınırlandırın. İki kez başarısız olan bir seviye eskimiştir.
• İkinci kayıptan sonra, seansın geri kalanı için pozisyon büyüklüğünü yarıya indirin.
• Stop’u asla başın ötesine genişletmeyin. Baş, geçersizlik seviyesidir ve stop’u taşımak, aynı parayı daha yavaş şekilde heba etmekten başka bir şey değildir.

Minimum işlem günü sayısı ve zaman sınırı olmadığından, sakin bir günde sınırda bir quasimodo formasyonunu zorlamaktan kazanılacak hiçbir şey yoktur. Bu kurulum tereddütü nadiren ödüllendirir, fakat sabırsızlığı daha da sert cezalandırır.

Yaygın hatalar ve formasyonun nasıl başarısız olduğu

• Düşük bir kırılmadan önce onu çizmek. Bu kırılma olmadan bu, tamamlanmamış bir head and shoulders olur ve erken giriş gereksiz yere açıkta kalır.
• Seviyeyi tek bir fiyat olarak görmek. Onu, high one’ın fitil ucunu değil, gövdesi etrafındaki dar bir bant olarak tanımlayın.
• Eskimiş bir seviyede işlem yapmak. Fiyat ona zaten iki kez dokunmuşsa, sıkışıp kalan alıcıların çoğu ortadan kalkmıştır.
• Stop’u tahmin etmek. Onu başın fitilinin üzerine spread ekleyerek yerleştirin; daha sıkı olan her şey ürkektir, daha geniş olan her şey ise risk-getiri oranını bozar.
• Her zaman döneceğini varsaymak. Bazen dönüş, seviyeyi dümdüz geçer ve yeni bir yüksek yapar. Yapı size açıkça trendin devam ettiğini söylüyordur; bu yüzden stop’u kabul edin ve bakmayı bırakın.

Planlanması gereken iki başarısızlık modu, yukarıda anlatılan blow-through ve fiyatın seviyeye ulaşıp saatlerce sıkıştığı drift’tir. Bir zaman stop’u kullanın: dönüş bacağının uzunluğunun yaklaşık iki ila üç katı içinde hiçbir şey olmamışsa, pozisyonu başa baş kapatın.

Bir sonraki adım: ana enstrümanınızın son altı ayına geri kaydırın, tamamlanmış her quasimodo formasyonunu işaretleyin ve seviyenin ilk dokunuşta korunup korunmadığını kaydedin. Bu sıkıcı çalışma, kurulum için kişisel beklentinizi verir. Günlük limite uymanız gereken bir Pivex değerlendirmesinde oturduğunuzda, herhangi bir indikatörden daha önemli olacaktır.

İlgili rehberler: head and shoulders pattern ve işlemde piyasa yapısı.

Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.