Kısa cevap: piercing pattern, bir düşüşün sonunda oluşan iki mumlu bir boğa yönlü dönüş formasyonudur. Birinci mum sağlam bir ayı barıdır. İkinci mum, birinci mumun en düşük seviyesinin altında açılır, seans boyunca yön değiştirir ve birinci mumun gövdesinin üst yarısının içinde, fakat onun açılışının üzerinde olmayacak şekilde kapanır. Alıcılar, yeni bir dipten önceki seansta oluşan kaybın yarısından fazlasını geri almış olur. Trader'lar bunu, düşüşün gücünü kaybettiğine dair bir işaret olarak okur; yalnızca bir işaret olarak. Sonraki mumdan gelen teyit bunu işleme dönüştürür.
Bu bölüm, resim galerisi yerine ölçülebilir bir kural isteyen forex, endeks, metal ve kripto CFD trader'ları içindir. Aynı mum analizi finansal piyasaların tamamında geçerlidir; pozisyon boyutu ayrıntıları CFD trader'ı için yazılmıştır.
Piercing pattern nasıl belirlenir
Belirleme işi izlenime değil, ölçüme dayanır. Dört kontrol bunu netleştirir.
- Önce bir düşüş gelmiştir: birkaç daha düşük kapanış, ideal olarak daha önce tutunmuş bir seviyeye ulaşarak.
- Birinci mum ayı yönlüdür ve gövdesi belirgindir. İnce bir gövdeyle uzun fitiller, ikinci mumun geri kazanabileceği anlamlı bir şey bırakmaz.
- İkinci mum, birinci mumun en düşük seviyesinin altında açılır. Günlük endeks grafiklerinde bu, aşağı yönlü bir gap'tir. Forex ve çoğu CFD'de gap nadiren oluşur; bu nedenle orada birinci mumun kapanışının altındaki açılış kabul edilen alternatiftir.
- İkinci mum, birinci mum gövdesinin orta noktasının üzerinde ve birinci mumun açılışının altında kapanır. Birinci mumun açılışı ile kapanışını toplayın, toplamı ikiye bölün; aşılması gereken çizgi budur.
Dördüncü kontrol, belirsizliğin en çok toplandığı yerdir; bu yüzden ikinci mumun mümkün olan tüm kapanışlarını görmek işe yarar.
| İkinci mumun kapanış yeri | Elinizde olan | Nasıl değerlendirilir |
|---|---|---|
| Birinci mumun kapanışının altında | Devam, düşüş sürüyor | Sinyal yok |
| Kapanışın üzerinde ama orta noktanın altında | Thrusting line | Zayıf, çoğunlukla dikkate alınmaz |
| Orta noktanın üzerinde, birinci mumun açılışının altında | Piercing pattern | Geçerli, teyit beklenir |
| Birinci mumun açılışının üzerinde | Bullish engulfing | Daha güçlü iki mumlu sinyal |
Bu merdivenin en üst satırı bullish engulfing candlestick, ikinci gövdenin birincisini tamamen kapladığı yerdir. Piercing bunun bir adım gerisinde kalır; bu yüzden daha sık görülür ve her seferinde biraz daha sessiz konuşur.
Reddedilmiş bir satış dalgasının piyasa psikolojisi
Mum çubuğu formasyonları işe yarar çünkü her bar, bir seansta kimin kazandığının sıkıştırılmış bir kaydıdır. İki piercing mumunu piyasa psikolojisi hakkında kısa bir hikâye olarak okuyun.
İlk seans satıcıların kontrolündedir ve düşük seviyeye yakın bir kapanış, kimsenin düşüşü alıp satın almak istemediğini söyler. İkinci seans daha da aşağıda açılır; kalabalık short tarafın kendini en rahat hissettiği an budur. Sonra alımlar başlar ve ivme kaybetmez. Açılışta satan herkes tuzağa düşer ve istemeyerek pozisyon kapatır; gece boyunca short taşıyan herkes ise bir anda huzursuz olur.
Piyasa analistleri buna bazen başarısız bir kırılım der ve bu yerinde bir tanımdır. Fiyat bir dip kırdı, devam gelmedi ve sert biçimde geri sıçradı. Bu başarısızlık, mum renklerinden daha önemlidir. Bir çekiç mum tek bir bar içinde aynı mesajı taşır; piercing versiyonu bunu iki seansa yayar, bu yüzden oluşması için daha sürdürülebilir bir alım gerekir. Dürüst bir not: reddedilmiş bir dip, sonraki on seansı değil, son iki seansı anlatır.
İşlem stratejileri: piyasa koşuluna göre giriş nasıl seçilir
Bu formasyon için çoğu işlem stratejisi, ne gördüklerinden çok ne zaman girdikleri bakımından farklıdır. Üç olağan seçenek vardır.
- İkinci mumun kapanışında giriş yapın. En erken fill, en geniş stop, en çok sahte başlangıç.
- İkinci mumun en yükseğinin üzerine kırılımda giriş yapın. Biraz fiyat kaybına mal olur ama kararsız vakaların çoğunu eler.
- Birinci mumun orta noktasına geri çekilmede giriş yapın. En sıkı stop, ancak iyi kurulumların yaklaşık üçte biri sizi beklemeden kaçar.
Hangisinin uygun olduğu önünüzdeki koşullara bağlıdır.
| Piyasa koşulu | Önerilen giriş | Neden |
|---|---|---|
| Günlük grafikte test edilmiş bir destek seviyesinde | İkinci mumun en yükseğinin kırılması | Seviye artı teyit, en az sürpriz |
| Yakında yapı olmayan açık alanda | Atlayın ya da yalnızca geri çekilme girişi kullanın | Burada sadece formun kendisi dikkat çekici değildir |
| Altı veya daha fazla seanslık dengesiz bir düşüşün ardından | İkinci mumun kapanışı | Aşırı uzamış konumlanma, erken girişi ödüllendirir |
| Küçük mumlardan oluşan durgun bir aralığın içinde | Atlayın | İkinci mum, bir aralık içinde neredeyse hiçbir şey ifade etmez |
| Planlanmış bir veri açıklamasından hemen önce | Veriyi bekleyin, sonra yeniden değerlendirin | Gelecek veri iki mumun etkisini silebilir |
Giriş ne olursa olsun, stop ikinci mumun en düşük seviyesinin altına yerleşir; bu, alıcıların reddettiği yeni düşük seviyedir. İlk hedef en yakın swing high’dır. Sabit bir kat sayı kağıt üzerinde düzenli görünür, ancak piyasa çoğu zaman sizin katsayılarınızı umursamaz.
Yuvarlak sayılarla altın üzerinde örnek bir piercing işlemi
Altının önceki iki kez tutmuş bir bölgeye doğru sekiz günlük seansta düştüğünü varsayalım. Birinci mum 2,360’da açılır ve 2,330’da kapanır; dolayısıyla orta noktası 2,345’tir. İkinci mum 2,322’de açılır, birinci mumun 2,325 olan en düşüğünün altındadır ve 2,352’de kapanır. Bu kapanış orta noktanın üstünde ve 2,360’ın altındadır; dolayısıyla formasyon geçerlidir.
- Giriş: ikinci mumun en yükseğinin 2,358’de kırılması.
- Stop: ikinci mumun en düşüğünün altında, 2,318’de; ons başına 40 dolar mesafede.
- Risk: 10.000’lik bir hesabın yüzde biri, yani 100 dolar; bu da 2,5 ons maruziyete izin verir.
- Hedef: 2.438’deki son swing tepe, girişin 80 dolar üstünde; yani ikiye bir.
Stop-out 100 dolar kaybettirir, ayrıca giriş ve çıkış spread ve komisyon maliyeti de eklenir. Hedefe ulaşmak ise aynı ücretler düşüldükten sonra 200 dolar kazandırır. Stop mesafesi büyüklüğü belirledi; görüşün gücü değil. Eğer ikinci mum 70 dolar genişliğinde olsaydı, aynı 100 dolarlık risk 1,5 onsun altında bir pozisyon satın aldırırdı; bu da geniş bir formasyonun hacimli, aşırı büyük bir pozisyona dönüşmesini engeller.
Sık yapılan hatalar ve sınırlamalar
- Göz kararı not vermek. “Yaklaşık yarı yolda” gibi görünen bir kapanış genellikle bunun gerisinde kalır. Her seferinde hesabı yapın. Sıkıcıdır; ama kural da budur.
- Daha yüksek zaman dilimine karşı işlem yapmak. Günlük grafik hâlâ düşerken saatlik grafikte görülen bir piercing pattern, inadı düşük tavanlı bir karşı trend bahsidir.
- Hızlı grafiklerde aşırı işlem yapmak. Beş dakikalık periyotlarda bu formasyon gün boyu görünür ve çoğunlukla hiçbir şey ifade etmez. Her ek deneme spread ve komisyon maliyeti ekler; bu maliyetler de kenarı sessizce yer.
- Tam bir trend değişimi beklemek. Formasyon, reddedilmiş bir dipi işaret eder; bir dönüş için ardından daha yüksek bir tepe gerekir. Aynı fikrin daha dolu üç mumluk versiyonu için, morning star pattern satış dalgası ile toparlanma arasına bir bekleme mumu ekler.
Kontrolünüz dışında kalan iki sınırlama vardır. Spot forexte katılımı doğrulayacak tek bir hacim verisi yoktur ve kripto hafta sonu seansları, piercing pattern gibi görünen ama aslında gürültü gibi davranan garip, ince mumlar basabilir.
Değerlendirme hesabında piercing pattern
Dönüş işlemleri doğası gereği hassastır ve bir değerlendirme bunların etrafına sabit sınırlar koyar. Günlük limit yüzde 5 ise ve her piercing işlemi yüzde 1 risk alıyorsa, başarısız üç karşı trend girişi günü yaşatır. Dördüncüsü hesabı iyice inceltir. Sayıyı oturumdan önce belirleyin, ikinci zarardan sonra değil. Takip etmeyen, sabit kalan toplam drawdown daha affedicidir; ancak geniş stoplu dönüş işlemlerinden oluşan bir seri yine de çoğu kişinin beklediğinden daha hızlı ona ulaşır.
Pivex, her gün sıfırdan başlayan bir günlük zarar tutarı ve özkaynakınızı takip etmeyen toplam bir drawdown belirler. Bu da ilk mum oluşmadan önce piercing işlem başına riski, günlük tutarın bir payı olarak sabitlemenize olanak tanır. Tek aşamalı değerlendirmede son tarih ve minimum işlem günü sayısı olmadığı için, formasyonun eski bir orta bant versiyonunu zorlamaya gerek yoktur. Pivex’te hafta sonu pozisyon taşımaya izin verilir; bu, hafta sonunda hâlâ açık olan günlük grafik altın veya kripto işlemi için önemlidir.
Sonraki adım: Formasyon için orta nokta hesabını da içeren kendi tek cümlelik tanımınızı yazın ve grafiğinizin yanına sabitleyin. Önümüzdeki bir ay boyunca, bunu yalnızca daha önce destek görmüş bir seviyede ve sadece onay girişimiyle alın. Bir Pivex değerlendirmesinde, yerleşik yardımcı günlük ve toplam limitleri görünür tuttuğu için, işlem başına risk bir tahmin değil sabit bir pay olarak kalır.
İlgili rehberler: hammer candlestick ve morning star pattern.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.