Kısacası: engulfing mum formasyonu, ikinci mumun gövdesinin ilk mumun gövdesini ters yönde tamamen kapladığı iki mumlu bir oluşumdur. Boğa engulfing, düşüşten sonra büyük bir yükseliş mumunun küçük bir düşüş mumunu yutmasıyla ortaya çıkar. Ayı engulfing ise yükselişten sonra bunun aynasıdır.
İki mumun ne göstermesi gerekir
Tanım, fitiller dâhil tüm aralıkta değil, gövdelerde temellidir. Fitil ile fitili karşılaştıran trader’lar, oluşumun gerçekte sunduğundan çok daha fazla formasyon bulur.
Birinci mum nispeten küçüktür ve mevcut trendin yönünde hareket eder. Küçük olması mesajın bir parçasıdır: hâkim hareket güç kaybediyordur.
İkinci mum ters yönde hareket eder; gövdesi ilk mumun kapanışının ötesinde açılır ve açılışının ötesinde kapanır. İkinci gövde ilkine kıyasla ne kadar büyükse, kaydettiği dönüş o kadar kesin olur.
| Gereklilik | Boğa engulfing | Ayı engulfing |
|---|---|---|
| Önceki trend | Aşağı | Yukarı |
| İlk mum | Küçük, düşüş yönlü | Küçük, yükseliş yönlü |
| İkinci mum | Büyük, yükseliş yönlü | Büyük, düşüş yönlü |
| Gövde ilişkisi | İkinci, birincisini kapsar | İkinci, birincisini kapsar |
| En çok nerede önemlidir | Destekte | Dirençte |
Formasyonun neden ağırlığı vardır
İki mum, bir el değişimini anlatır. İlk dönemde mevcut trend devam etti, ancak zayıf kaldı. İkinci dönemde ise karşı taraf öyle net bir şekilde kontrolü ele aldı ki önceki dönemin tüm gövdesini silip süpürdü.
Bu, çoğu tek mum sinyalinin verdiğinden daha güçlü bir ifadedir. Bir çekiç, tek bir dönem içinde reddedilmeyi gösterir. Engulfing formasyonu ise bir tarafın tam bir dönemi diğer tarafın başladığı yerin önünde tamamlamasını gösterir; bu da tek bir sıçramadan ziyade sürekli katılım gerektirir.
İkinci mumun kapanışı en önemli kısımdır. Kendi aşırısına yakın bir kapanış, hareketin dönem sonuna kadar sürdüğünü gösterir. Uzun bir fitille birlikte aralığın ortasında kalan bir kapanış ise dönüşün hemen dirençle karşılaştığını düşündürür.
Okumayı değiştiren bağlam
Aynı iki mum, nerede ortaya çıktıklarına bağlı olarak farklı şeyler ifade eder.
Test edilmiş bir seviyede. Destekte oluşan ve daha önce tutmuş bir engulfing formasyonu en güçlü versiyondur. Mumlar bir seviyeyi yaratmaz, onu teyit eder.
Boş alanda. Yakında bir yapı olmayan aynı formasyon çok daha zayıftır. Katılımcıların o fiyat seviyesini savunması için bir neden yoktur.
Ara trend. Güçlü bir düşüş trendi içinde oluşan yükseliş yutan mum çoğu zaman bir dönüşten ziyade bir duraktır. Karşı trend sinyalleri daha az değil, daha fazla kanıt gerektirir.
Uzamanın ardından. Fiyat bir duraklama olmadan uzun bir mesafe kat ettiğinde, formasyon daha fazla önem kazanır; çünkü daha çok katılımcı gerçekleşmemiş kâr üzerindedir ve harekete daha hızlı tepki verir.
Planlanmış etkinlikler civarında. Büyük bir veri açıklamasından hemen önce oluşan bir formasyon size çok az şey söyler; çünkü sonraki veri, herhangi bir iki mum dizisini geçersiz kılabilir.
Hacmin güvenilirliği nasıl etkilediği
İkinci mum ideal olarak ortalama üzerinde hacimle işlem görmelidir. Bu genişleme, dönüşün sığ bir defterde gerçekleşmek yerine gerçek katılım çektiğini gösterir.
Hacimle ilgili iki ek gözlem faydalıdır. Önceki trend boyunca hacmin azalması, hareketin desteğini kaybettiği fikrini destekler. Ve hacmi ortalamanın oldukça altında olan bir yutan mum, özellikle sakin bir seansta, şekli ne kadar temiz görünürse görünsün temkinle ele alınmalıdır.
Hacim verisinin sınırları vardır. Parçalanmış piyasalarda yalnızca tek bir işlem merkezini yansıtır ve merkeziyetsiz spot döviz piyasasında hiç birleştirilmiş veri yoktur. Bunu bir zorunluluk olarak değil, destekleyici kanıt olarak kullanın.
İşlem stratejileri ve giriş kuralları
- İkinci mumun kapanışında giriş yapın en agresif versiyon için, hareketin bir kısmının zaten gerçekleştiğini kabul ederek.
- İkinci mumun ekstrem kırılımında giriş yapın daha geç ama daha iyi doğrulanmış bir giriş için.
- Bir retest bekleyin yutulan alanın. Bu, en sıkı stopu sunar ve en hızlı hareketleri kaçırır.
- Stopu ikinci mumun ekstreminin ötesine yerleştirin. O fiyat, dönüşü geçersiz kılar. Onu formasyonun içine yerleştirmek, olağan gürültünün sizi piyasadan çıkarmasına neden olur.
- Hedefi en yakın karşı yapı olarak sabit bir çarpan yerine seçin. Önceki salınım noktaları, piyasanın gerçekten tepki verdiği yerlerdir.
- Pozisyon büyüklüğünü stop mesafesine göre belirleyin. Büyük yutan mumlar geniş stoplar oluşturur ve stop genişledikçe pozisyon büyüklüğünü sabit tutmak riski sessizce katlar.
Kaldıraç, bu matematiğin her iki yönünü de büyütür. FINRA'nın marjin hesapları açıklaması mekanikleri kapsar ve sabit günlük zarar limiti olan bir prop firması değerlendirmesinde, geniş bir formasyonda aşırı büyük bir pozisyon almak, bir denemeyi sonlandırmanın en hızlı yollarından biridir. Pivex bu limitleri deneme başlamadan önce yayınlar; bu da pozisyon büyüklüğünü baskı altında bir yargı konusu olmaktan çıkarıp matematiğe dönüştürür.
Sınırlamalar ve yaygın hatalar
- Fitilleri gövdeler yerine karşılaştırmak. Bu, en yaygın tespit hatasıdır ve birçok geçersiz formasyon üretir.
- Onu bağlam olmadan işlem yapmak. Açık alanda formasyon neredeyse anlamsızdır.
- İkinci mumun kapanışını göz ardı etmek. Zayıf bir kapanış, sinyalin tamamını zayıflatır.
- Yayınlanmış bir başarı oranının geçerli olduğunu varsaymak. Rakamlar çalışmalar arasında büyük ölçüde değişir; çünkü her biri farklı piyasalar, zaman dilimleri ve tanımlar kullanır.
- Düşük zaman dilimlerinde her örneği almak. Model kısa aralıklarda sürekli ortaya çıkar ve bunların hepsinde işlem yapmak spread ve komisyon maliyetlerini hızla biriktirir.
- Daha yüksek zaman dilimi kontrolünü atlamak. Saatlik grafikte günlük bir düşüş trendi içinde oluşan yükseliş engulfing, tek başına nasıl görünürse görünsün, trend karşıtı bir işlemdir.
İlgili iki mum formasyonu ile karşılaştırma
| Formasyon | İkinci mum ilişkisi | Sinyal gücü |
|---|---|---|
| Engulfing | Gövde ilk gövdeyi tamamen kaplar | Güçlü |
| Piercing line | İlk gövdenin orta noktasının üzerinde kapanır | Orta |
| Dark cloud cover | İlk gövdenin orta noktasının altında kapanır | Orta |
| Harami | İkinci gövde birincinin içinde yer alır | Zayıf, duraksamayı gösterir |
| Tweezer | Eşleşen en yüksekler veya en düşükler | Bağlam olmadan zayıf |
Harami özellikle dikkat çekmeye değerdir çünkü bu tam ters düzenlemedir: küçük mum ilk sırada değil, ikinci sırada gelir ve dönüşten ziyade kararsızlık sinyali verir.
Sonraki adım: ana grafiğinizdeki üç aylık dönemde oluşan her engulfing formasyonunu işaretleyin, test edilmiş bir seviye bulunup bulunmadığına göre ayırın ve sonuçları karşılaştırın. Bu karşılaştırma, bu formasyonun değerinin tam olarak ne kadarının şekilden değil bağlamdan geldiğini gösterir. Pivex, bir deneme başlamadan önce limitlerini yayınlar; bu da bir seansın bu tür kurulumlardan kaç tanesini karşılayabileceğine önceden karar vermeyi kolaylaştırır. Bunu bir sonraki seansınızdan önce gün içi işlem için mum çubuğu formasyonları rehberimizle birlikte değerlendirin.
İlgili rehberler: arz ve talep bölgeleri ve bir stop-loss belirlemek.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.